Ratios Financiers Duke Capital Limited

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DUKE

GG00BYZSSY63

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,20 ^GBX	+0,77%		-3,85%	-2,96%

17/09	Duke Capital Limited approuve un dividende intérimaire pour le deuxième trimestre, payable le 14 octobre 2026	CI
19/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de Duke Capital s'envole ; les pertes de Petrel se creusent	AN

d110f8f2cfbd35f60af63.NKT5tNMEBlWlIitEAxYj_1umLgb55lDTnz7dWm9y3sM.BO-9-bVtYBzPZnQ0dG9UywmSFjfArmCr8w_qACwAhppx4M_a62ZZMNxlEw

Données Financières Publiées: DUKE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,57 M	28,6 M	23,47 M	19,33 M	28,21 M
Autres recettes, total	9,68 M	2,21 M	1,92 M	-5,85 M	-4,41 M
Total Chiffre d'affaires	28,25 M	30,82 M	25,39 M	13,48 M	23,8 M
Coût des marchandises vendues, total	20 k	22 k	-	-	-
Résultat Brut	28,23 M	30,8 M	25,39 M	13,48 M	23,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,4 M	3,22 M	3,83 M	3,96 M	4,09 M
Provision pour créances douteuses	-	-	20 k	-60 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	829 k	715 k	409 k	367 k
Autres dépenses de fonctionnement	-392 k	47 k	175 k	-1,36 M	-1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	4,1 M	4,74 M	2,95 M	2,47 M
Résultat d'Exploitation	25,22 M	26,7 M	20,65 M	10,53 M	21,33 M
Intérêts payés, total	-1,65 M	-5,42 M	-7,26 M	-9,45 M	-9,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,65 M	-5,42 M	-7,26 M	-9,45 M	-9,39 M
Gains (pertes) de change	-60 k	66 k	-22 k	-99 k	-105 k
Autres produits non opérationnels	-2,15 M	-911 k	-1,09 M	-240 k	-252 k
EBT, hors éléments non courants	21,37 M	20,43 M	12,29 M	738 k	11,58 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	2 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	21,37 M	20,43 M	12,29 M	738 k	11,58 M
Charge d'impôt	982 k	842 k	683 k	-1,27 M	590 k
Résultat des activités poursuivies	20,39 M	19,59 M	11,61 M	2 M	10,99 M
Résultat net part du groupe	20,39 M	19,59 M	11,61 M	2 M	10,99 M
Résultat net	20,39 M	19,59 M	11,61 M	2 M	10,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,39 M	19,59 M	11,61 M	2 M	10,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,39 M	19,59 M	11,61 M	2 M	10,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,05	0,03	0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,05	0,03	0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	343 M	398 M	413 M	444 M	503 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,05	0,03	0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,05	0,03	0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	343 M	398 M	413 M	444 M	509 M
BPA de base normalisé	0,04	0,03	0,02	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,03	0,02	0	0,01
Dividende par action	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	35,65	56,04	99,28	610,92	128,13
Éléments supplémentaires
EBITA	25,22 M	26,7 M	20,65 M	10,53 M	21,33 M
EBIT	25,22 M	26,7 M	20,65 M	10,53 M	21,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,79 M	30,99 M	25,59 M	15,22 M	26,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,59	4,12	5,56	-171,68	5,1
Total des impôts courants	980 k	886 k	891 k	1,36 M	584 k
Total des impôts différés	2 k	-44 k	-208 k	-2,63 M	6 k
Résultat net normalisé	13,36 M	12,77 M	7,68 M	461 k	7,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,65 M	5,45 M	7,26 M	9,45 M	9,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	405 k	456 k	533 k	449 k	402 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	930 k	140 k	223 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	829 k	715 k	409 k	367 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	930 k	969 k	938 k	409 k	367 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,71 M	8,94 M	2,9 M	19,77 M	8,26 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	20,83 M	32,79 M	33,36 M	35,58 M	70,09 M
Total des liquidités et VMP	26,54 M	41,73 M	36,26 M	55,35 M	78,35 M
Autres créances	-	2,6 M	897 k	1,57 M	75 k
Notes à recevoir	1 M	-	-	-	975 k
Total des créances	1 M	2,6 M	897 k	1,57 M	1,05 M
Dépenses payées d'avance	53 k	59 k	101 k	362 k	816 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	27,59 M	44,4 M	37,25 M	57,29 M	80,22 M
Investissements à long terme	150 M	172 M	193 M	206 M	193 M
Goodwill	203 k	203 k	203 k	203 k	203 k
Prêts à long terme	3,17 M	4,65 M	5,38 M	2,32 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	156 k	200 k	408 k	2,88 M	2,87 M
Autres actifs à long terme, total	2,14 M	-	1,57 M	-	-
Total des actifs	184 M	222 M	238 M	269 M	276 M
Passifs
Comptes à payer, total	11 k	6 k	13 k	13 k	12 k
Charges à payer, total	339 k	266 k	276 k	330 k	240 k
Part à court terme de la dette à long terme	362 k	441 k	632 k	723 k	741 k
Impôts sur le revenu à payer	87 k	-	-	266 k	-
Autres passifs à court terme	233 k	315 k	342 k	241 k	223 k
Total du passif circulant	1,03 M	1,03 M	1,26 M	1,57 M	1,22 M
Dette à long terme	47,74 M	53,93 M	69,77 M	87,61 M	98,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,02 M	2,3 M	2 M	1,86 M	1,65 M
Total du passif	50,79 M	57,26 M	73,03 M	91,05 M	101 M
Actions ordinaires, total	154 M	173 M	173 M	195 M	195 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,78 M	-15,16 M	-15,08 M	-25,32 M	-28,41 M
Résultat global et autres	2,74 M	6,48 M	7,42 M	7,83 M	8,2 M
Total des fonds propres ordinaires	133 M	164 M	165 M	178 M	175 M
Total des capitaux propres	133 M	164 M	165 M	178 M	175 M
Total du passif et des capitaux propres	184 M	222 M	238 M	269 M	276 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	349 M	408 M	415 M	502 M	504 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	349 M	408 M	415 M	502 M	504 M
Actif net par action	0,38	0,4	0,4	0,35	0,35
Actif corporel net	133 M	164 M	165 M	177 M	175 M
Actif corporel net par action	0,38	0,4	0,4	0,35	0,35
Total de la dette	48,1 M	54,37 M	70,4 M	88,33 M	99,2 M
Dette nette	21,56 M	12,64 M	34,15 M	32,98 M	20,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	20,39 M	19,59 M	11,61 M	2 M	10,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,22 M	-2,48 M	11,49 M	19,52 M	10,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,17 M	17,12 M	23,1 M	21,52 M	21,76 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-71,65 M	-23,81 M	-24,38 M	-20,51 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,38 M	-857 k	-2,82 M	-832 k	-23,4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	757 k	-500 k	-750 k	-2,29 M	1,35 M
Autres activités d'investissement, total	7,68 M	3 k	1,56 M	763 k	1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-61,83 M	-25,16 M	-26,38 M	-22,87 M	-20,55 M
Dette à long terme émise, total	38,2 M	71,25 M	15 M	17 M	10 M
Total de la dette émise	38,2 M	71,25 M	15 M	17 M	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,5 M	-61,45 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,5 M	-61,45 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	35 M	20 M	-	23,5 M	-
Dividendes ordinaires payés	-7,27 M	-10,98 M	-11,52 M	-12,25 M	-14,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,27 M	-10,98 M	-11,52 M	-12,25 M	-14,08 M
Autres activités de financement, total	-3,77 M	-7,52 M	-6,22 M	-9,92 M	-8,53 M
Flux de trésorerie de financement	54,66 M	11,3 M	-2,75 M	18,33 M	-12,61 M
Ajustements des taux de change	-59 k	-24 k	-11 k	-117 k	-104 k
Variation nette de la trésorerie	3,94 M	3,23 M	-6,04 M	16,87 M	-11,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,65 M	3,98 M	6,22 M	8,52 M	8,53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,06 M	1,35 M	673 k	781 k	850 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,91 M	-11,23 M	-13,35 M	-20,15 M	7,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,88 M	-7,85 M	-8,82 M	-14,24 M	13,39 M
Variation du fonds de roulement net	-3,08 M	1,69 M	-1,71 M	719 k	305 k
Dette nette émise (remboursée)	30,7 M	9,8 M	15 M	17 M	10 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,89	8,23	5,61	2,6	4,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,1	8,35	5,68	2,62	4,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,65	13,18	7,04	1,17	6,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,65	13,18	7,04	1,17	6,24
Analyse des marges
Marge brute %	99,93	99,93	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,02	10,46	15,08	29,37	17,19
Marge EBITA %	89,3	86,63	81,34	78,14	89,63
Marge d'EBIT %	89,3	86,63	81,34	78,14	89,63
Marge des activités poursuivies %	72,19	63,58	45,72	14,88	46,18
Marge nette %	72,19	63,58	45,72	14,88	46,18
Net Avail. Pour la marge commune %	72,19	63,58	45,72	14,88	46,18
Marge nette normalisée %	47,29	41,44	30,25	3,42	30,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-187,29	-36,46	-52,59	-149,51	31,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-183,65	-25,47	-34,74	-105,67	56,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,15	0,11	0,05	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,74	43,19	29,5	36,42	65,97
Quick Ratio	25,72	43,13	29,42	36,19	64,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,82	16,65	18,29	13,68	17,89
Délais de paiement des fournisseurs	118,62	141,02	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,18	33,1	42,6	49,75	56,74
Dette totale / Capital total	26,57	24,87	29,87	33,22	36,2
Dette à long terme / Capitaux propres	35,91	32,83	42,21	49,34	56,31
Dette à long terme / Capital total	26,37	24,67	29,6	32,95	35,93
Dette totale / Total de l'actif	27,64	25,85	30,65	33,9	36,69
EBIT / Charges d'intérêt	15,33	4,93	2,85	1,11	2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,09	9,09	-17,6	-46,92	76,57
Résultat brut, Croissance 1 an	30,99	9,09	-17,6	-46,92	76,57
EBITA, 1 an Croissance en %	34,93	5,83	-22,63	-49,01	102,54
EBIT, 1 an Croissance %	34,93	5,83	-22,63	-49,01	102,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,14	-3,92	-40,75	-82,73	448,08
Résultat net, Croissance 1 an	46,14	-3,92	-40,75	-82,73	448,08
Résultat net normalisé sur 1 an	33,05	-4,4	-39,84	-94	1,47 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,52	-17,28	-42,89	-83,99	379,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,47	20,57	7,58	12,71	2,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,1	23,59	0,62	7,43	-1,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,97	23,56	0,62	7,42	-1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,97	53,26	34,95	-6,81	1,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,13 k	-78,76	18,87	50,88	1,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-959,56	-84,87	12,39	61,45	113,53
Dividende par action, 1 an de croissance	128,57	16,67	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	129,23	19,59	-5,19	-33,87	-3,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	129,14	19,54	-5,16	-33,87	-3,19
EBITA, 2 ans CAGR %	72,52	19,5	-9,51	-37,19	1,62
EBIT, 2 ans CAGR %	72,52	19,5	-9,51	-37,19	1,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,38	18,5	-24,55	-68,01	-2,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,38	18,5	-24,55	-68,01	-2,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,5	12,78	-24,17	-81	-2,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,55	-7,47	-31,27	-69,76	-12,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,59	44,62	13,89	10,12	7,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,08	38,45	11,52	3,97	2,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34	38,37	11,5	3,97	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,31	38,39	43,82	12,14	-2,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,1	47,85	-49,76	33,92	-24,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,34	14,03	-58,77	34,71	23,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,03	63,3	8,01	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,24	78,97	5,62	-21,86	-8,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,2	78,93	5,62	-21,84	-8,26
EBITA, 3 ans CAGR %	86,91	46,59	3,38	-25,26	-7,21
EBIT, 3 ans CAGR %	86,91	46,59	3,38	-25,26	-7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	124,71	30,1	-5,95	-53,84	-17,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	124,71	30,1	-5,95	-53,84	-17,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	101,38	25,33	-8,54	-67,44	-17,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,6	5,74	-21,21	-57,71	-24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,23	34,2	31,04	13,49	7,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,67	30,49	24,48	10,14	2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,62	30,42	24,43	10,13	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,54	36,14	37,24	24,45	8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,9	-27,09	37,48	-27,51	-12,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,51	-34,8	13,48	-35,01	19,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,44	-1,16	38,67	5,27	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,35 k	81,74	33,75	20,18	2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,35 k	81,71	33,75	20,18	2
EBITA, 5 ans CAGR %	80,75	112,78	39,84	4,44	2,67
EBIT, 5 ans CAGR %	80,75	112,78	39,84	4,44	2,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,76	86,94	45,23	-25,77	-4,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,76	86,94	45,23	-25,77	-4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,37	88,51	36,26	-41,06	-6,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,47	29,45	21,08	-35,91	-17,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,65	45,97	22,29	23,99	21,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,7	38,46	18,08	19,15	15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,75	38,49	18,05	19,12	15,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,11	133,52	41,24	25,98	19,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	151,12	-20,42	-3,19	-7,01	7,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	150,25	-25,93	-10,69	-12,85	17,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	6,33	0,36	-0,7	21,67