Flux de Trésorerie DUG Foodtech Boerse Muenchen

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SE0013281979

Transformation des aliments

Temps réel Boerse Muenchen			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-59,65%	-80,00%

19/12	Dug Foodtech placé en liquidation et retiré de la cote	FW
19/12	Le Nasdaq Stockholm radie immédiatement les actions de Dug Foodtech	RE

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Données Financières Publiées: DUG FOODTECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,18 M	2,57 M	2,54 M	4,82 M	953 k
Total Chiffre d'affaires	1,18 M	2,57 M	2,54 M	4,82 M	953 k
Coût des marchandises vendues, total	794 k	1,9 M	2,5 M	5,02 M	920 k
Résultat Brut	383 k	678 k	41 k	-201 k	33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,49 M	24,97 M	44,13 M	27,32 M	15,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	460 k	1,14 M	207 k	638 k	10,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-780 k	-1,79 M	-1,51 M	-192 k	-137 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,17 M	24,32 M	42,83 M	27,77 M	25,54 M
Résultat d'Exploitation	-17,78 M	-23,64 M	-42,79 M	-27,97 M	-25,51 M
Intérêts payés, total	-102 k	-243 k	-2,76 M	-2,59 M	-2,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-102 k	-243 k	-2,76 M	-2,59 M	-2,55 M
Gains (pertes) de change	-459 k	131 k	270 k	-246 k	-49 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-30,8 M	-28,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-68 k
EBT, elements non courants inclus	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-30,8 M	-28,17 M
Charge d'impôt	2 k	2 k	-	-10,3 M	-2,06 M
Résultat des activités poursuivies	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-20,5 M	-26,11 M
Résultat net part du groupe	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-20,5 M	-26,11 M
Résultat net	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-20,5 M	-26,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-20,5 M	-26,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-20,5 M	-26,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,8	-2,1	-3,41	-0,7	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-1,8	-2,1	-3,41	-0,7	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,21 M	11,29 M	13,29 M	29,16 M	77,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,8	-2,1	-3,41	-0,7	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,8	-2,1	-3,41	-0,7	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,21 M	11,29 M	13,29 M	29,16 M	77,36 M
BPA de base normalisé	-1,12	-1,32	-2,13	-0,66	-0,23
BPA dilué normalisé	-1,12	-1,32	-2,13	-0,66	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,56 M	-23,28 M	-42,71 M	-27,89 M	-15,36 M
EBITA	-17,77 M	-23,59 M	-42,72 M	-27,9 M	-15,44 M
EBIT	-17,78 M	-23,64 M	-42,79 M	-27,97 M	-25,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,98 M	4,5 M	4,18 M	5,15 M	1,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,01	-	33,44	7,31
Total des impôts courants	2 k	2 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,47 M	-14,84 M	-28,3 M	-19,25 M	-17,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	131 k	132 k	132 k	33 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,91 M	13,14 M	8,28 M	89 k	3,62 M
Total des liquidités et VMP	4,91 M	13,14 M	8,28 M	89 k	3,62 M
Créances clients, total	45 k	2,35 M	342 k	327 k	256 k
Autres créances	933 k	1,14 M	4,4 M	449 k	781 k
Total des créances	978 k	3,49 M	4,75 M	776 k	1,04 M
Stocks	613 k	6,78 M	2,57 M	827 k	1,62 M
Dépenses payées d'avance	-	863 k	698 k	657 k	1,03 M
Autres actifs à court terme, total	359 k	36 k	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	6,86 M	24,31 M	16,29 M	2,35 M	7,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,55 M	930 k	930 k	30 k	30 k
Amortissements cumulés	-590 k	-901 k	-907 k	-13 k	-19 k
Immobilisations corporelles nettes	960 k	29 k	23 k	17 k	11 k
Autres immobilisations incorporelles, total	928 k	1,45 M	1,71 M	51,61 M	52,2 M
Charges différées à long terme	297 k	165 k	33 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	15 k	15 k	15 k	15 k	1 k
Total des actifs	9,06 M	25,97 M	18,07 M	53,99 M	59,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	1,46 M	4,1 M	2,78 M	3,01 M
Charges à payer, total	1,32 M	1,71 M	3,33 M	2,07 M	1,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	289 k	3,27 M	4,27 M	7,28 M	267 k
Total du passif circulant	2,69 M	6,44 M	11,7 M	12,12 M	4,87 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	2,69 M	6,44 M	11,7 M	12,12 M	4,87 M
Actions ordinaires, total	676 k	782 k	1,58 M	2,64 M	9,24 M
Primes d'émissions d'actions	44,18 M	80,39 M	112 M	127 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,9 M	-61,97 M	-	-	-
Résultat global et autres	418 k	327 k	-107 M	-88 M	-106 M
Total des fonds propres ordinaires	6,37 M	19,53 M	6,37 M	41,87 M	54,65 M
Total des capitaux propres	6,37 M	19,53 M	6,37 M	41,87 M	54,65 M
Total du passif et des capitaux propres	9,06 M	25,97 M	18,07 M	53,99 M	59,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,57 M	12,22 M	24,62 M	41,26 M	144 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,57 M	12,22 M	24,62 M	41,26 M	144 M
Actif net par action	0,6	1,6	0,26	1,01	0,38
Actif corporel net	5,44 M	18,08 M	4,66 M	-9,74 M	2,45 M
Actif corporel net par action	0,51	1,48	0,19	-0,24	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,91 M	-13,14 M	-8,28 M	-89 k	-3,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	361 k	1,55 M	1,44 M	416 k	-
Stocks de produits finis, total	252 k	5,23 M	1,13 M	411 k	1,62 M
Machines, total	1,55 M	930 k	930 k	30 k	30 k
Employés à temps plein	2,5	5	9	7	5

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-18,35 M	-23,75 M	-45,28 M	-20,5 M	-26,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	210 k	311 k	6 k	6 k	81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 k	47 k	69 k	69 k	10,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	229 k	358 k	75 k	75 k	10,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	231 k	362 k	132 k	33 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	68 k
Autres activités d'exploitation, total	561 k	290 k	1,82 M	-8,17 M	-1,95 M
Variation des créances	48 k	-8,96 M	6,59 M	5,75 M	-781 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,98 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-620 k	217 k	-	-2,57 M	-1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,9 M	-31,48 M	-33,68 M	-25,38 M	-19,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-30 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	183 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-551 k	-570 k	-499 k	-503 k	-724 k
Autres activités d'investissement, total	-15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-566 k	-600 k	-499 k	-320 k	-724 k
Dette à court terme émise, total	-	9 M	18,38 M	9,84 M	14,26 M
Total de la dette émise	-	9 M	18,38 M	9,84 M	14,26 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,5 M	-6 M	-7 M	-3,98 M	-21,11 M
Total de la dette remboursée	-5,5 M	-6 M	-7 M	-3,98 M	-21,11 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	36,52 M	20,57 M	16,42 M	34,87 M
Autres activités de financement, total	-2,36 M	808 k	-2,7 M	-4,8 M	-4,08 M
Flux de trésorerie de financement	22,14 M	40,33 M	29,25 M	17,48 M	23,95 M
Ajustements des taux de change	-14 k	16 k	34 k	29 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,66 M	8,26 M	-4,9 M	-8,19 M	3,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	243 k	838 k	1,05 M	2,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	2 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,35 M	-20,28 M	-20,38 M	-13,32 M	-16,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,29 M	-20,13 M	-18,65 M	-11,7 M	-15,19 M
Variation du fonds de roulement net	-918 k	5,48 M	-8,38 M	-6,18 M	8,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,5 M	3 M	11,38 M	5,86 M	-6,84 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-136,04	-84,35	-121,44	-48,51	-28,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-224,88	-114,1	-206,51	-72,47	-33,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-751,04	-183,44	-349,66	-85	-54,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-751,04	-183,44	-349,66	-85	-54,11
Analyse des marges
Marge brute %	32,54	26,35	1,61	-4,17	3,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,57 k	970,5	1,74 k	567,16	1,63 k
Marge d’EBITDA %	-1,49 k	-904,9	-1,68 k	-579,03	-1,61 k
Marge EBITA %	-1,51 k	-916,98	-1,68 k	-579,16	-1,62 k
Marge d'EBIT %	-1,51 k	-918,81	-1,68 k	-580,59	-2,68 k
Marge des activités poursuivies %	-1,56 k	-923,2	-1,78 k	-425,64	-2,74 k
Marge nette %	-1,56 k	-923,2	-1,78 k	-425,64	-2,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,56 k	-923,2	-1,78 k	-425,64	-2,74 k
Marge nette normalisée %	-974,19	-576,95	-1,11 k	-399,67	-1,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-879,56	-788,32	-801,89	-276,45	-1,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-874,14	-782,42	-733,96	-242,86	-1,59 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,15	0,12	0,13	0,02
Rotation des actifs corporels	1,06	5,2	97,73	240,85	68,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,89	2,15	1,89	14,4	3,27
Rotation des stocks (stock moyen)	1,91	0,51	0,53	2,96	0,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	3,77	1,39	0,19	1,5
Quick Ratio	2,19	2,58	1,11	0,07	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,65	-4,89	-2,88	-2,09	-4,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,07	169,8	193,27	25,35	111,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	191,53	712,18	682,62	123,51	486,34
Délais de paiement des fournisseurs	584,4	57,46	-591,82	383,05	619,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-298,81	824,53	1,47 k	-234,19	-20,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,71	24,8	64,75	22,45	8,18
EBIT / Charges d'intérêt	-174,36	-97,29	-15,49	-10,8	-10,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-172,12	-95,81	-15,46	-10,77	-6,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,12	-95,94	-15,46	-10,77	-6,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,28	0,56	0,19	0	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	0,56	0,19	0	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,25	118,61	-1,24	89,57	-80,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,52	77,02	-93,95	-590,24	-116,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,22	32,62	83,46	-34,7	-43,87
EBITA, 1 an Croissance en %	29,29	32,8	81,05	-34,69	-43,59
EBIT, 1 an Croissance %	29,43	32,93	80,99	-34,64	-7,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,77	29,46	90,62	-54,72	27,37
Résultat net, Croissance 1 an	29,77	29,46	90,62	-54,72	27,37
Résultat net normalisé sur 1 an	29,75	29,47	90,63	-31,97	-7,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,69	17,08	61,86	-79,36	-51,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-91,96	5,12 k	-85,44	-4,39	-21,71
Stocks, Croissance 1 an	181,19	1,01 k	-62,12	-67,81	95,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,35	-96,98	-20,69	-26,09	-35,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,51	186,56	-30,42	198,79	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-389,47	232,21	-74,22	-308,99	-125,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-529,25	206,58	-67,38	557,32	30,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,94	75,9	6,97	-24,64	-22,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,05	95,93	-0,49	-34,65	29,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,6	95,67	-8,24	-37,27	33,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,36	12,36	46,93	36,83	-38,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,61	-4,54	-67,28	-45,55	-10,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,89	31,41	55,98	9,45	-40,04
EBITA, 2 ans CAGR %	92,87	31,04	55,06	8,74	-39,88
EBIT, 2 ans CAGR %	92,97	31,17	55,11	8,77	-22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96	29,62	57,09	-7,09	-24,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96	29,62	57,09	-7,09	-24,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,99	29,61	57,1	13,88	-21,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,08	7,83	37,66	-42,2	-68,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,05	104,81	175,68	-62,69	-13,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	102,16	457,76	104,72	-65,08	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,95	-84,88	-84,52	-23,44	-30,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,97	88,89	41,21	44,19	81,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,8	210,1	-7,45	-26,6	-27,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,05	262,76	0	46,43	192,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,49	67,73	37,17	-10,22	-23,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-79,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,56	50,14	40,29	-19,36	-9,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,09	51,69	34,64	-24,13	-9,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,29	41,93	7,63	59,96	-28,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,75	24,66	-61,95	-19,34	-63,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	71,42	46,87	16,69	-12,95
EBITA, 3 ans CAGR %	122,53	70,31	45,95	16,23	-13,18
EBIT, 3 ans CAGR %	122,61	70,43	46,03	16,29	2,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	124,94	70,7	47,4	3,77	3,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	124,94	70,7	47,4	3,77	3,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	124,93	70,69	47,4	18,85	5,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	41,21	23,47	-26,86	-45,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	159,77	-15,16	93,69	-52,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	256,25	127,56	10,5	-37,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-66,42	-73,73	-73,94	-27,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,99	24,47	35,41	81,28	31,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,42	13,33	35,34	21,42	-48,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,9	15,56	62,52	87,32	40,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	82,24	44,37	12,35	-14,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-66,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	66,56	31,32	8,76	-6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	66,14	28,7	4,37	-9,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,96	39,86	-14,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	33,26	-23,51	-10,5	-46,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,26	2,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	134,43	92,59	42,33	2,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	134,52	92,66	42,4	13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	134,74	94,85	33,83	13,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	134,74	94,85	33,83	13,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	134,74	94,85	45,18	14,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,21	-28,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,53	-14,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,7	49,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,31	-61,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	59,68	75,04	32,01	52,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	49,39	40,42	-4,74	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	51,62	46,93	27,04	105,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,3	11,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,85	13,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,66	11,67