Flux de Trésorerie Duality S.A.

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DUA

PLDLITY00010

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:05:00 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6600 ^PLN	-0,30%		-4,90%	-43,35%

14/08	Duality S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Duality S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DUALITY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	2,14 M	2,14 M	5,64 M	2,94 M	1,46 M
Total Chiffre d'affaires	2,14 M	2,14 M	5,64 M	2,94 M	1,46 M
Coût des marchandises vendues, total	-1,62 M	-2,6 M	1,59 M	-412 k	-78,09 k
Résultat Brut	3,75 M	4,73 M	4,05 M	3,35 M	1,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,85 M	3,87 M	3,69 M	3,01 M	1,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10 k	4,17 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	314 k	302 k	3,61 M	541 k	858 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 M	4,18 M	7,3 M	3,55 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	575 k	555 k	-3,25 M	-207 k	-502 k
Intérêts payés, total	-447	-1,05 k	-4,67 k	-30,19 k	-39,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14	-	30
Charges d'intérêt nettes	-447	-1,05 k	-4,65 k	-30,19 k	-39,91 k
Autres produits non opérationnels	31,31 k	64,05 k	-49 k	-60,96 k	-12,15 k
EBT, hors éléments non courants	606 k	618 k	-3,3 M	-298 k	-554 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-195 k	-
EBT, elements non courants inclus	606 k	618 k	-3,3 M	-493 k	-554 k
Charge d'impôt	103 k	97,9 k	301 k	-60,84 k	14,86 k
Résultat des activités poursuivies	502 k	520 k	-3,6 M	-432 k	-569 k
Résultat net part du groupe	502 k	520 k	-3,6 M	-432 k	-569 k
Résultat net	502 k	520 k	-3,6 M	-432 k	-569 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	502 k	520 k	-3,6 M	-432 k	-569 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	502 k	520 k	-3,6 M	-432 k	-569 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,13	-0,9	-0,11	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,13	-0,9	-0,11	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,13	-0,9	-0,11	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,13	-0,9	-0,11	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	0,09	0,1	-0,52	-0,05	-0,09
BPA dilué normalisé	0,09	0,1	-0,52	-0,05	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	585 k	559 k	-3,24 M	-	-
EBITA	585 k	559 k	-3,25 M	-207 k	-502 k
EBIT	575 k	555 k	-3,25 M	-207 k	-502 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,81 M	4,79 M	4,08 M	3,36 M	1,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,07	15,85	-9,11	12,35	-2,68
Total des impôts courants	-	-	-	-	-1,9 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	16,76 k
Résultat net normalisé	379 k	386 k	-2,06 M	-186 k	-346 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	908 k	66,53 k	67,67 k	44,74 k
Total des liquidités et VMP	1,18 M	908 k	66,53 k	67,67 k	44,74 k
Créances clients, total	137 k	233 k	190 k	152 k	205 k
Autres créances	370 k	373 k	116 k	21,4 k	35,9 k
Total des créances	507 k	606 k	306 k	173 k	241 k
Stocks	3,73 M	6,36 M	1,21 M	1,1 M	343 k
Total de l'actif circulant	5,42 M	7,88 M	1,58 M	1,34 M	628 k
Investissements à long terme	120 k	120 k	120 k	120 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,17 k	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	101 k	269 k	2,99 k	26,95 k	29,04 k
Total des actifs	5,65 M	8,27 M	1,71 M	1,49 M	657 k
Passifs
Comptes à payer, total	62,59 k	108 k	99,92 k	218 k	237 k
Charges à payer, total	1,37 M	3,25 M	218 k	173 k	202 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	48,14 k	48,11 k
Impôts sur le revenu à payer	32,94 k	43,7 k	55,52 k	248 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	252 k	9,18 k	10,89 k
Total du passif circulant	1,47 M	3,41 M	625 k	696 k	498 k
Dette à long terme	-	-	-	184 k	132 k
Passif d'impôt différé Non courant	97,42 k	257 k	80,16 k	41,78 k	27,1 k
Total du passif	1,56 M	3,66 M	706 k	922 k	657 k
Actions ordinaires, total	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Primes d'émissions d'actions	3,18 M	3,68 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	502 k	520 k	-3,6 M	-4,03 M	-4,6 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,08 M	4,6 M	1 M	569 k	207
Total des capitaux propres	4,08 M	4,6 M	1 M	569 k	207
Total du passif et des capitaux propres	5,65 M	8,27 M	1,71 M	1,49 M	657 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	1,02	1,15	0,25	0,14	0
Actif corporel net	4,08 M	4,6 M	1 M	569 k	207
Actif corporel net par action	1,02	1,15	0,25	0,14	0
Total de la dette	0	0	0	233 k	180 k
Dette nette	-1,18 M	-908 k	-66,53 k	165 k	136 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	3,73 M	6,24 M	934 k	843 k	327 k
Stocks de produits finis, total	-	123 k	277 k	260 k	16,16 k
Employés à temps plein	5	4	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	502 k	520 k	-3,6 M	-432 k	-569 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 k	4,17 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10 k	4,17 k	-	-	-
Variation des créances	-50,7 k	-95,44 k	287 k	131 k	-67,2 k
Variation des stocks	-1,66 M	-2,63 M	5,15 M	107 k	760 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	1,93 M	-2,93 M	212 k	-215 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,82 k	-276 k	-1,09 M	18,91 k	-90,79 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-120 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	120 k
Flux de trésorerie d'investissement	-120 k	-	-	-	120 k
Dette à long terme émise, total	-	-	250 k	241 k	-
Total de la dette émise	-	-	250 k	241 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-258 k	-52,14 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-258 k	-52,14 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	250 k	-17,76 k	-52,14 k
Variation nette de la trésorerie	-170 k	-276 k	-842 k	1,14 k	-22,94 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-209 k	-442 k	639 k	365 k	156 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-209 k	-441 k	642 k	384 k	181 k
Variation du fonds de roulement net	578 k	792 k	-2,67 M	-513 k	-494 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	250 k	-17,76 k	-52,14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,53	4,98	-40,71	-8,07	-29,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,38	7,98	-72,46	-12,58	-63,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,11	11,97	-128,58	-55,02	-199,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,11	11,97	-128,58	-55,02	-199,85
Analyse des marges
Marge brute %	175,6	221,42	71,86	114,04	105,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,54	181,17	65,43	102,64	80,89
Marge d’EBITDA %	27,38	26,14	-57,54	-	-
Marge EBITA %	27,38	26,14	-57,61	-7,03	-34,4
Marge d'EBIT %	26,91	25,95	-57,61	-7,03	-34,4
Marge des activités poursuivies %	23,52	24,31	-63,9	-14,7	-38,99
Marge nette %	23,52	24,31	-63,9	-14,7	-38,99
Net Avail. Pour la marge commune %	23,52	24,31	-63,9	-14,7	-38,99
Marge nette normalisée %	17,72	18,06	-36,6	-6,34	-23,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,78	-20,68	11,33	12,43	10,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,77	-20,64	11,38	13,07	12,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,31	1,13	1,84	1,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,42	11,56	26,64	17,17	8,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,56	-0,51	0,42	-0,36	-0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,7	2,31	2,53	1,93	1,26
Quick Ratio	1,15	0,44	0,6	0,35	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,08	-1,75	0,03	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,31	31,59	13,7	21,32	44,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-655,3	-709,66	871,1	-1,03 k	-3,38 k
Délais de paiement des fournisseurs	839,36	851,96	-10,65	-112,01	-99,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,47 k	-1,53 k	895,44	-893,84	-3,24 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	40,89	87,16 k
Dette totale / Capital total	-	-	-	29,02	99,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	32,43	63,91 k
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	23,02	73,25
Dette totale / Total de l'actif	27,69	44,31	41,36	61,86	99,97
EBIT / Charges d'intérêt	1,29 k	526,7	-696,09	-6,84	-12,56
EBITDA / Charges d'intérêt	1,31 k	530,66	-695,2	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,31 k	530,66	-695,2	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,03	-1,63	0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,03	-1,63	0,02	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,86	0,05	163,72	-47,92	-50,34
Résultat brut, Croissance 1 an	7,83	26,15	-14,78	-17,34	-54,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,71	-4,48	-660,32	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,71	-4,48	-661,04	-93,64	142,89
EBIT, 1 an Croissance %	-39,39	-3,55	-665,11	-93,64	142,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,79	3,44	-793,16	-88,02	31,69
Résultat net, Croissance 1 an	-34,79	3,44	-793,16	-88,02	31,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,57	1,94	-617,7	-90,98	86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,79	3,44	-793,16	-88,02	31,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,33	70,61	-18,56	-19,96	34,73
Stocks, Croissance 1 an	80,26	70,56	-80,98	-8,88	-68,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,64	46,37	-79,36	-12,6	-55,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,37	12,84	-78,27	-43,15	-99,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,03	12,73	-78,27	-43,15	-99,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,82	454,93	295	-101,73	-580,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,48	111,44	-248,78	-6,05	-57,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-124,42	111,4	-249,69	-1,93	-52,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	308,57	-23,08	62,43	17,2	-49,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,15	16,63	3,91	-16,07	-38,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-23,49	135,47	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	366,04	-23,49	135,63	-40,28	-60,7
EBIT, 2 ans CAGR %	362,04	-23,54	137,67	-40,06	-60,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	321,31	-17,87	167,77	-8,86	-60,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	321,31	-17,87	167,77	-8,86	-60,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	362,66	-14,67	133,44	-31,68	-59,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	321,32	-17,87	167,77	-8,86	-60,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,79	20,9	17,88	-19,26	3,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	30,81	75,34	-43,04	-58,37	-46,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,77	45,5	-45,04	-57,53	-37,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,48	13,6	-50,48	-64,85	-98,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,54	13,38	-50,5	-64,85	-98,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,46	-48,27	368,19	-73,85	-71,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,81	-28,06	74,82	-7,8	-36,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,82	-28,15	75,34	-5,37	-32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,82 k	155,61	15,98	11,18	-11,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,62	61,16	5,2	-3,72	-31,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	50,35	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	75,52	174,77	50,41	-29,33	-4,67
EBIT, 3 ans CAGR %	74,51	174,09	50,72	-28,92	-4,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,46	163,81	67,21	-4,93	3,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,46	163,81	67,21	-4,93	3,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,18	179,44	57,3	-21,09	-4,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	163,82	67,21	-4,93	3,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,82	14,83	5,98	3,61	-4,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	47,66	42,91	-16,37	-33,38	-62,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,2	41,94	-24,12	-35,85	-56,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,72	17,88	-34,54	-48,15	-96,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,77	17,88	-34,63	-48,16	-96,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66,3	-40,37	1,87	-27,6	-31,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-30,1	-9,22	20,42	-28,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-30,11	-9,12	22,51	-24,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	615,8	87,12	-16,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,31	24,25	-15,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	97,46	50,29	-12,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	97,46	50,29	-11,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	101,32	72,45	-5,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	101,32	72,45	-5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	97,84	60,09	-8,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,45	-5,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	20,82	-0,26	5,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	0,88	-12,74	-30,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,06	-12,4	-29,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,54	-27,35	-85,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,54	-27,35	-85,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,45	-57,12	-38,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,36	-28,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,56	-26,69