Flux de Trésorerie DTCOM - Direct to Company S.A.

Actions

DTCY3

BRDTCYACNOR5

Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - Sao Paulo 21:41:56 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^BRL	0,00%		0,00%	-27,27%

14/08	DTCOM - Direct to Company S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	DTCOM - Direct to Company S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

9496.IxzJWMuiJ1C5mQd8xrIaDL4NBtEVVxyUZjHCl_borz4.ECqzPubKFT7d0XYEhYMtQt88b-FmZC77AXCg1M-snEhHSqwUn5piJsuuUg

Données Financières Publiées: DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Chiffre d'affaires	9,58 M	9,77 M	6,33 M	5,91 M	7,95 M
Total Chiffre d'affaires	9,58 M	9,77 M	6,33 M	5,91 M	7,95 M
Coût des marchandises vendues, total	7,43 M	7,5 M	6,93 M	4,42 M	5,59 M
Résultat Brut	2,15 M	2,27 M	-596 k	1,5 M	2,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,98 M	3,12 M	3,44 M	2,55 M	2,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,95 M	70 k	-663 k	-416 k	-41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,93 M	3,19 M	2,78 M	2,13 M	2,54 M
Résultat d'Exploitation	-4,78 M	-922 k	-3,38 M	-632 k	-176 k
Intérêts payés, total	-541 k	-738 k	-608 k	-375 k	-418 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	322 k
Charges d'intérêt nettes	-541 k	-738 k	-608 k	-375 k	-96 k
Autres produits non opérationnels	-284 k	1,39 M	28 k	-132 k	-31 k
EBT, hors éléments non courants	-5,61 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,61 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,61 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Résultat des activités abandonnées	791 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,82 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Résultat net	-4,82 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,82 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,61 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,02	-0,36	-0,1	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,02	-0,36	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,02	-0,36	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,02	-0,36	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,02	-0,22	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,02	-0,22	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-541 k	1,39 M	-1,36 M	224 k	642 k
EBITA	-1,52 M	1,15 M	-1,39 M	223 k	642 k
EBIT	-4,78 M	-922 k	-3,38 M	-632 k	-176 k
EBITDAR	-502 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	9,77 M	6,33 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,51 M	-170 k	-2,47 M	-712 k	-189 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	654 k	395 k	449 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,12 M	701 k	767 k	552 k	552 k
Dépenses générales et administratives	3,86 M	2,42 M	2,68 M	1,99 M	2,03 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	39 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	56,39 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-17,39 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	501 k	890 k	2,61 M	4,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,16 M	501 k	890 k	2,61 M	4,43 M
Créances clients, total	2,09 M	1,9 M	1,04 M	2,03 M	1,16 M
Autres créances	873 k	953 k	332 k	270 k	260 k
Notes à recevoir	-	-	-	3,9 M	-
Total des créances	2,96 M	2,86 M	1,37 M	6,2 M	1,42 M
Dépenses payées d'avance	84 k	93 k	101 k	41 k	36 k
Autres actifs à court terme, total	553 k	1,32 M	-	23 k	-
Total de l'actif circulant	4,75 M	4,78 M	2,36 M	8,88 M	5,88 M
Immobilisations corporelles brutes	24,84 M	69 k	69 k	69 k	69 k
Amortissements cumulés	-23,46 M	-34 k	-65 k	-66 k	-66 k
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	35 k	4 k	3 k	3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,95 M	3,69 M	1,73 M	875 k	472 k
Créances à long terme	3,07 M	3,07 M	1,84 M	-	631 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,15 M	11,57 M	5,94 M	9,76 M	6,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	96 k	101 k	119 k	104 k	116 k
Charges à payer, total	3,96 M	1,46 M	2,15 M	2 M	2,04 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	511 k	256 k	226 k	231 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,12 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,72 M	2,8 M	230 k	241 k	251 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,37 M	941 k
Autres passifs à court terme	1,31 M	802 k	318 k	504 k	497 k
Total du passif circulant	8,6 M	5,42 M	4,17 M	4,45 M	3,85 M
Dette à long terme	1,24 M	978 k	716 k	462 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	503 k	563 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,07 M	4,71 M	4,48 M	3,6 M	2,19 M
Total du passif	14,91 M	11,61 M	9,93 M	8,51 M	6,04 M
Actions ordinaires, total	68,22 M	68,22 M	68,22 M	68,22 M	68,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,14 M	-68,26 M	-72,22 M	-73,36 M	-73,81 M
Résultat global et autres	150 k	-	-	6,38 M	6,54 M
Total des fonds propres ordinaires	232 k	-40 k	-4 M	1,24 M	951 k
Total des capitaux propres	232 k	-40 k	-4 M	1,24 M	951 k
Total du passif et des capitaux propres	15,15 M	11,57 M	5,94 M	9,76 M	6,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M	11,13 M
Actif net par action	0,02	-0	-0,36	0,11	0,09
Actif corporel net	-5,72 M	-3,73 M	-5,73 M	369 k	479 k
Actif corporel net par action	-0,51	-0,33	-0,51	0,03	0,04
Total de la dette	1,75 M	1,23 M	2,07 M	693 k	0
Dette nette	597 k	733 k	1,18 M	-1,92 M	-4,43 M
Dette relative aux contrats de location	312 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	24,39 M	69 k	69 k	69 k	69 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Résultat net	-4,82 M	-272 k	-3,96 M	-1,14 M	-303 k
Dépréciation et amortissement - CF	975 k	242 k	31 k	1 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,27 M	2,07 M	1,98 M	855 k	818 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,24 M	2,32 M	2,02 M	856 k	818 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-151 k	-16 k	-160 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,44 M	1,08 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,1 M	-2,49 M	-2,73 M	60 k	10 k
Variation des créances	-556 k	183 k	3,33 M	-995 k	243 k
Variation des stocks	57 k	19 k	1 k	-15 k	23 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,09 M	5 k	18 k	-15 k	12 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	203 k	60 k	803 k	-425 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-500 k	-672 k	74 k	-586 k	-1,43 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,49 M	-711 k	867 k	-135 k	84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,76 M	-360 k	-489 k	-1,17 M	-972 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6 k	-27 k	-	-415 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,5 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	230 k	160 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,5 M	224 k	133 k	-	-415 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,12 M	3,2 M	3,9 M
Total de la dette émise	-	-	1,12 M	3,2 M	3,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 M	-518 k	-276 k	-249 k	-693 k
Total de la dette remboursée	-1,14 M	-518 k	-276 k	-249 k	-693 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-104 k	-60 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,14 M	-518 k	745 k	2,89 M	3,21 M
Variation nette de la trésorerie	-2,4 M	-654 k	389 k	1,72 M	1,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	60 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,62 M	-2,1 M	125 k	-3,73 M	4,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-1,64 M	505 k	-3,5 M	4,73 M
Variation du fonds de roulement net	2,53 M	3,6 M	-468 k	3,96 M	-4,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 M	-518 k	849 k	2,95 M	3,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,67	-4,31	-24,12	-5,04	-1,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,07	-36,26	573,54	-11,29 k	-7,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-212,38	-283,33	196,04	82,75	-27,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-212,38	-283,33	196,04	82,75	-27,61
Analyse des marges
Marge brute %	22,43	23,26	-9,41	25,33	29,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,02	31,98	54,37	43,06	32,48
Marge d’EBITDA %	-5,65	14,27	-21,5	3,79	8,07
Marge EBITA %	-15,83	11,79	-21,99	3,77	8,07
Marge d'EBIT %	-49,96	-9,44	-53,32	-10,69	-2,21
Marge des activités poursuivies %	-58,57	-2,78	-62,47	-19,26	-3,81
Marge nette %	-50,31	-2,78	-62,47	-19,26	-3,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,57	-2,78	-62,47	-19,26	-3,81
Marge nette normalisée %	-36,61	-1,74	-39,05	-12,04	-2,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,89	-21,52	1,98	-63,14	56,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,36	-16,8	7,98	-59,17	59,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,73	0,72	0,75	0,95
Rotation des actifs corporels	4,23	13,86	324,82	1,69 k	2,65 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,29	4,89	4,31	3,86	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,88	0,57	1,99	1,53
Quick Ratio	0,48	0,62	0,54	1,1	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,07	-0,12	-0,26	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,99	74,6	84,71	94,86	73,12
Délais de paiement des fournisseurs	55,97	4,8	5,79	9,24	7,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	755,17	-3,08 k	-51,71	55,71	-
Dette totale / Capital total	88,31	103,35	-107,1	35,78	-
Dette à long terme / Capitaux propres	534,91	-2,44 k	-17,91	37,14	-
Dette à long terme / Capital total	62,55	81,91	-37,1	23,85	-
Dette totale / Total de l'actif	98,47	100,35	167,35	87,25	86,4
EBIT / Charges d'intérêt	-8,84	-1,25	-5,55	-1,69	-0,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-1	1,89	-2,24	0,6	1,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1	1,88	-2,28	0,6	0,54
Dette totale / EBITDA	-3,24	0,89	-1,52	3,09	-
Dette nette / EBITDA	-1,1	0,53	-0,86	-8,57	-6,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,24	0,89	-1,49	3,09	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	0,53	-0,85	-8,57	-19,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,24	2,02	-35,16	-6,65	34,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,89	5,77	-126,23	-283,35	57,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-109,97	-276,9	-197,7	-268,42	186,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-224,26	-122,9	51,08	-110,38	-201,58
EBIT, 1 an Croissance %	-492,13	-81,67	266,27	-70,58	-72,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,51 k	-95,15	1,35 k	-71,22	-73,4
Résultat net, Croissance 1 an	-2,17 k	-94,35	1,35 k	-71,22	-73,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,51 k	-95,36	1,35 k	-58,25	-73,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,78 k	-95,15	1,35 k	-71,22	-73,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,29	-8,76	-45,67	96,14	-43,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,45	-97,45	-88,57	-25	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,88	-23,62	-48,69	64,36	-28,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,96	-34,79	53,66	-106,44	29,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,41	-117,24	9,89 k	-131,12	-23,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-253,33	-86,97	35,83	138,45	-16,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	350	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,21	18,68	-105,96	-387,96	-219,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,3	14,5	-130,79	-308,71	-235,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,25	-23,24	-18,67	-22,2	12,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	144,95	-32,48	-47,32	-18,8	70,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,52	-49,32	58,67	-59,91	119,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,61	-2,83	-46,04	-50,82	-45,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,74	-13,07	-15,98	-17,21	-71,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,14	8,05	-16,01	104,63	-72,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,4	8,05	-9,37	104,63	-72,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,14	8,05	-16,01	104,63	-66,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,89	-9,61	-16,01	104,64	-72,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	101,55	11,51	-29,59	3,23	5,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-52,58	-89,47	-94,61	-70,72	-13,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,54	-32,8	-37,4	-8,17	8,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,96	-11,55	0,1	-68,53	-71,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-77,69	-91,1	315,07	457,67	-51,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,88	-55,3	-57,93	79,97	40,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-60,26	-	-	292,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,12	-0,62	-73,76	33,25	85,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,37	-22,92	-37,14	46,01	68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,26	-5,64	-27,44	-14,85	-6,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,15	85,14	-50,73	-11,32	1,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,89	-33,9	-36,93	-25,47	-22,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,08	-44,53	4,52	-64,01	-11,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,71	-50,95	40,41	-49,07	-42,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,23	-70,74	157,04	-41,22	3,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,3	-70,74	157,04	-38,17	3,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,8	-70,74	157,04	-41,22	3,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,5	-74,03	128,21	-41,22	3,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,09	54,75	-12,25	-0,93	-15,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-36,61	-82,11	-89,18	-87,03	-55,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,92	-26,26	-38,58	-13,64	-15,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,32	-20,94	6,33	-59,88	-49,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-66,96	-79,53	-7,5	75,03	187,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,62	-52,7	-35,26	-24,99	39,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-86,86	-10,77	-	310,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,8	52,47	-61,09	27,04	28,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,06	-9	-43,23	39,86	42,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,48	-9,85	-18,43	-12,65	-13,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,66	-17,58	-42	33,15	-13,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,64	-31,05	-29,44	-45,88	-34,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,75	-30,17	-25,54	-49,44	-12,05
EBIT, 5 ans CAGR %	11,06	-33,21	-11,11	-39,52	-32,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	116,84	-38,81	14,24	-36,3	5,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	110,35	-38,81	14,24	-36,3	5,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	351,18	-42,36	8,55	-36,3	5,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	101,9	-43,02	6,37	-40,69	-1,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,57	-20,56	-32,33	31,62	-5,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,98	-64,89	-76,34	-78,22	-75,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,25	-13,65	-27,98	-19,49	-22,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,42	-8,27	-2,57	-45,31	-36,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,14	-25,73	-9,08	-23,22	-28,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,84	-45,17	-39,83	-19,28	-11,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-62,38	3,26	-	61,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,78	-25,85	-49,87	44,47	16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,74	-31,53	-24,7	9,94	11,36