Flux de Trésorerie DreamArts Corporation

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27/10/23

DreamArts Corporation a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 2,106986 milliards de yens.

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Données Financières Publiées: DREAMARTS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,94 Md	3,67 Md	4,44 Md	5,03 Md	5,65 Md
Total Chiffre d'affaires	2,94 Md	3,67 Md	4,44 Md	5,03 Md	5,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,59 Md	1,83 Md	2,07 Md	2,16 Md	2,12 Md
Résultat Brut	1,35 Md	1,84 Md	2,37 Md	2,87 Md	3,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 Md	1,65 Md	1,79 Md	2,1 Md	2,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 Md	1,65 Md	1,79 Md	2,1 Md	2,56 Md
Résultat d'Exploitation	-17 M	188 M	578 M	773 M	975 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-	-	7 M
Gains (pertes) de change	-5 M	-5 M	-4 M	-6 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	-11 M	-1 M	97 M
EBT, hors éléments non courants	-26 M	181 M	563 M	766 M	1,07 Md
EBT, elements non courants inclus	-26 M	181 M	563 M	766 M	1,07 Md
Charge d'impôt	-36 M	54 M	139 M	215 M	315 M
Résultat des activités poursuivies	10 M	127 M	424 M	551 M	757 M
Résultat net part du groupe	10 M	127 M	424 M	551 M	757 M
Résultat net	10 M	127 M	424 M	551 M	757 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10 M	127 M	424 M	551 M	757 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10 M	127 M	424 M	551 M	757 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	11,59	38,29	47,44	65,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	11,59	38,29	47,44	65,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,95 M	10,95 M	11,07 M	11,61 M	11,61 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	11,59	36,73	45,6	62,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	11,59	36,73	45,6	62,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,95 M	10,95 M	11,55 M	12,09 M	12,1 M
BPA de base normalisé	-1,48	10,33	31,77	41,22	57,69
BPA dilué normalisé	-1,48	10,33	30,46	39,6	55,35
Dividende par action	-	-	6,67	13,33	20
Ratio de distribution	-	-	-	13,97	20,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	756 M	952 M	1,18 Md
EBITA	-17 M	188 M	578 M	773 M	975 M
EBIT	-17 M	188 M	578 M	773 M	975 M
Taux d’imposition effectif (%)	138,46	29,83	24,69	28,07	29,38
Résultat net normalisé	-16,25 M	113 M	352 M	479 M	670 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	437 M	545 M	663 M
Dépense de marketing	-	-	437 M	545 M	663 M
Dépenses générales et administratives	-	-	178 M	191 M	198 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	924 M	1,27 Md	2,84 Md	3,57 Md	4,14 Md
Total des liquidités et VMP	924 M	1,27 Md	2,84 Md	3,57 Md	4,14 Md
Créances clients, total	320 M	255 M	214 M	190 M	206 M
Total des créances	320 M	255 M	214 M	190 M	206 M
Stocks	12 M	-	5 M	1 M	1 M
Dépenses payées d'avance	79 M	84 M	104 M	120 M	139 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	90 M	59 M	72 M	38 M
Total de l'actif circulant	1,35 Md	1,7 Md	3,22 Md	3,95 Md	4,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	79 M	103 M	91 M	107 M	134 M
Investissements à long terme	285 M	285 M	285 M	286 M	177 M
Autres immobilisations incorporelles, total	205 M	233 M	228 M	253 M	327 M
Actifs d'impôts différés à long terme	98 M	109 M	126 M	128 M	145 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,02 Md	2,43 Md	3,95 Md	4,73 Md	5,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57 M	66 M	72 M	67 M	84 M
Charges à payer, total	137 M	143 M	169 M	168 M	177 M
Emprunts à court terme	150 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	300 M	-
Impôts sur le revenu à payer	16 M	78 M	138 M	157 M	246 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	392 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	192 M	928 M	1,39 Md	1,65 Md	1,7 Md
Total du passif circulant	944 M	1,22 Md	1,77 Md	2,34 Md	2,21 Md
Dette à long terme	300 M	300 M	300 M	-	-
Autres passifs non courants	65 M	59 M	57 M	77 M	185 M
Total du passif	1,31 Md	1,57 Md	2,13 Md	2,42 Md	2,4 Md
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	569 M	569 M	569 M
Primes d'émissions d'actions	324 M	324 M	269 M	269 M	584 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	768 M	906 M	990 M	1,46 Md	2,07 Md
Actions détenues en propre	-694 M	-694 M	-29 M	-30 M	-345 M
Résultat global et autres	11 M	17 M	22 M	36 M	41 M
Total des fonds propres ordinaires	709 M	853 M	1,82 Md	2,31 Md	2,92 Md
Total des capitaux propres	709 M	853 M	1,82 Md	2,31 Md	2,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,02 Md	2,43 Md	3,95 Md	4,73 Md	5,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,95 M	10,95 M	11,61 M	11,61 M	11,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,95 M	10,95 M	11,61 M	11,61 M	11,61 M
Actif net par action	64,72	77,87	156,78	198,72	250,99
Actif corporel net	504 M	620 M	1,59 Md	2,06 Md	2,59 Md
Actif corporel net par action	46,01	56,6	137,15	176,94	222,83
Total de la dette	450 M	300 M	300 M	300 M	0
Dette nette	-474 M	-967 M	-2,54 Md	-3,27 Md	-4,14 Md
Stocks - travaux en cours, total	12 M	-	5 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	248	268	272	293

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	563 M	766 M	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	178 M	179 M	200 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	178 M	179 M	200 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-97 M	-179 M	-246 M
Variation des créances	-	-	41 M	24 M	-16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	9 M	39 M	5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	490 M	172 M	75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,18 Md	1 Md	1,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-24 M	-25 M	-32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-138 M	-176 M	-244 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	205 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-162 M	-201 M	-71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-300 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-300 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	538 M	-	328 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-328 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-77 M	-154 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-77 M	-154 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	538 M	-77 M	-454 M
Ajustements des taux de change	-	-	7 M	13 M	6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,57 Md	735 M	571 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	101 M	181 M	248 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	979 M	734 M	699 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	979 M	734 M	699 M
Variation du fonds de roulement net	-	-417 M	-602 M	-273 M	-166 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-300 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,29	11,33	11,14	12,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,16	22,07	20,43	22,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,26	31,71	26,69	28,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,26	31,71	26,69	28,99
Analyse des marges
Marge brute %	45,92	50,11	53,33	57,06	62,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,49	44,99	40,32	41,7	45,22
Marge d’EBITDA %	-	-	17,03	18,92	20,78
Marge EBITA %	-0,58	5,12	13,02	15,36	17,24
Marge d'EBIT %	-0,58	5,12	13,02	15,36	17,24
Marge des activités poursuivies %	0,34	3,46	9,55	10,95	13,39
Marge nette %	0,34	3,46	9,55	10,95	13,39
Net Avail. Pour la marge commune %	0,34	3,46	9,55	10,95	13,39
Marge nette normalisée %	-0,55	3,08	7,93	9,51	11,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	22,06	14,59	12,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	22,06	14,59	12,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,65	1,39	1,16	1,13
Rotation des actifs corporels	-	40,33	45,77	50,84	46,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,77	18,93	24,92	28,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	720,33	2,12 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,4	1,82	1,69	2,05
Quick Ratio	1,32	1,25	1,72	1,6	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,67	0,43	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,59	19,28	14,69	12,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	0,51	0,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	11,79	12,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	3,4	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,47	35,17	16,47	13	-
Dette totale / Capital total	38,83	26,02	14,14	11,5	-
Dette à long terme / Capitaux propres	42,31	35,17	16,47	-	-
Dette à long terme / Capital total	25,88	26,02	14,14	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,87	64,85	53,88	51,19	45,11
EBIT / Charges d'intérêt	-8,5	188	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,4	0,32	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,35	-3,44	-3,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,41	0,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,46	-3,53	-3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,91	20,98	13,36	12,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,32	28,77	21,28	22,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	25,93	23,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,21 k	207,45	33,74	26,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,21 k	207,45	33,74	26,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,17 k	233,86	29,95	37,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,17 k	233,86	29,95	37,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-796,15	211,05	36,06	39,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,17 k	216,8	24,16	37,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,31	-16,08	-11,22	8,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-80	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,38	-11,65	17,58	25,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,27	62,67	19,78	12,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,02	156,94	29	25,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,31	113,48	26,74	26,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-15,46	8,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	4,17	28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-25,03	-4,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-25,03	-4,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,93	17,11	12,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,49	24,97	22,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	24,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	483,1	102,77	29,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	483,1	102,77	29,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	551,15	108,29	33,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	551,15	108,29	33,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	365,34	105,72	37,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	534,3	98,33	30,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,22	-13,68	-1,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,45	-	-55,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,33	1,92	21,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	39,87	39,59	15,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,78	82,06	27,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	60,26	64,49	26,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-4,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	73,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,65	15,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,64	24,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	256,92	73,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	256,92	73,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	280,53	81,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	280,53	81,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	208,85	80,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	268,29	75,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,95	-6,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,32	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,64	9,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,83	29,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,76	61,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,21	50,62