Compte de Résultat Dream Vision Co.,Ltd.

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JP3952880007

Grands magasins/Grandes surfaces

Temps Différé Japan Exchange 04:04:57 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
143,00 ^JPY	0,00%		-0,69%	-30,24%

15/05/23

Dream Vision Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: DREAM VISION CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,95 Md	5,18 Md	4,66 Md	4,5 Md	3,53 Md
Total Chiffre d'affaires	4,95 Md	5,18 Md	4,66 Md	4,5 Md	3,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,45 Md	2,7 Md	2,48 Md	2,48 Md	1,77 Md
Résultat Brut	2,5 Md	2,49 Md	2,17 Md	2,02 Md	1,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 Md	2,47 Md	2,4 Md	2,2 Md	2,04 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	88 M	63 M
Autres dépenses de fonctionnement	17 M	-7 M	2 M	-12 M	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,5 Md	2,46 Md	2,4 Md	2,27 Md	2,1 Md
Résultat d'Exploitation	1 M	29 M	-226 M	-253 M	-339 M
Intérêts payés, total	-44 M	-43 M	-47 M	-62 M	-61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6 M	2 M	16 M	19 M
Charges d'intérêt nettes	-44 M	-37 M	-45 M	-46 M	-42 M
Gains (pertes) de change	-23 M	-24 M	-29 M	2 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	32 M	-4 M	-29 M	-35 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	-34 M	-36 M	-329 M	-332 M	-409 M
Charges de restructuration	-6 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-12 M	14 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-81 M	-39 M	-28 M	-46 M
EBT, elements non courants inclus	-50 M	-129 M	-354 M	-360 M	-455 M
Charge d'impôt	-1 M	3 M	-2 M	9 M	-11 M
Résultat des activités poursuivies	-49 M	-132 M	-352 M	-369 M	-444 M
Résultat net part du groupe	-49 M	-132 M	-352 M	-369 M	-444 M
Résultat net	-49 M	-132 M	-352 M	-369 M	-444 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49 M	-132 M	-352 M	-369 M	-444 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49 M	-132 M	-352 M	-369 M	-444 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,6	-9,38	-23,96	-22,45	-24,19
BPA de base - Activités poursuivies	-3,6	-9,38	-23,96	-22,45	-24,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,62 M	14,07 M	14,69 M	16,43 M	18,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,61	-9,39	-23,98	-22,5	-24,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,61	-9,39	-23,98	-22,5	-24,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,62 M	14,07 M	14,69 M	16,43 M	18,36 M
BPA de base normalisé	-1,56	-1,6	-14	-12,63	-13,92
BPA dilué normalisé	-1,56	-1,6	-14	-12,63	-13,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	85 M	166 M	-106 M	-165 M	-276 M
EBITA	1 M	29 M	-226 M	-253 M	-339 M
EBIT	1 M	29 M	-226 M	-253 M	-339 M
EBITDAR	135 M	222 M	-46 M	-99 M	-217 M
Taux d’imposition effectif (%)	2	-2,33	0,56	-2,5	2,42
Résultat net normalisé	-21,25 M	-22,5 M	-206 M	-208 M	-256 M
Provisions de pension	0	0	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	364 M	371 M	344 M	288 M	192 M
Dépense de marketing	1,18 Md	1,15 Md	1,03 Md	964 M	1,08 Md
Charges locatives nettes, total	50 M	56 M	60 M	66 M	59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,11 M	9,53 M	12,9 M	22,3 M	21,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	41,89 M	46,47 M	47,1 M	43,7 M	37,73 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 Md	790 M	628 M	445 M	629 M
Total des liquidités et VMP	1,2 Md	790 M	628 M	445 M	629 M
Créances clients, total	391 M	426 M	458 M	481 M	245 M
Notes à recevoir	-	-	250 M	300 M	200 M
Total des créances	391 M	426 M	708 M	781 M	445 M
Stocks	1,13 Md	1,3 Md	1,02 Md	1,1 Md	660 M
Autres actifs à court terme, total	128 M	67 M	36 M	60 M	36 M
Total de l'actif circulant	2,84 Md	2,58 Md	2,4 Md	2,39 Md	1,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	234 M	250 M	133 M	123 M	54 M
Investissements à long terme	149 M	234 M	121 M	97 M	96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	16 M	2 M	3 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	3,24 Md	3,08 Md	2,66 Md	2,61 Md	1,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	336 M	329 M	327 M	359 M	231 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,4 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	109 M	101 M	88 M	33 M	21 M
Part à court terme des contrats de location	99 M	127 M	106 M	69 M	36 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5 M	3 M	11 M	-
Autres passifs à court terme	339 M	312 M	314 M	257 M	237 M
Total du passif circulant	2,28 Md	2,2 Md	1,94 Md	1,83 Md	1,62 Md
Dette à long terme	358 M	256 M	193 M	160 M	139 M
Contrats de location à long terme	114 M	147 M	49 M	38 M	11 M
Passif d'impôt différé Non courant	45 M	41 M	39 M	38 M	27 M
Autres passifs non courants	171 M	162 M	155 M	129 M	103 M
Total du passif	2,97 Md	2,81 Md	2,37 Md	2,19 Md	1,9 Md
Actions ordinaires, total	686 M	746 M	767 M	1,03 Md	1,03 Md
Primes d'émissions d'actions	644 M	703 M	724 M	971 M	972 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,67 Md	-1,8 Md	-2,15 Md	-2,51 Md	-2,95 Md
Résultat global et autres	610 M	623 M	938 M	934 M	967 M
Total des fonds propres ordinaires	271 M	271 M	281 M	417 M	20 M
Total des capitaux propres	271 M	271 M	281 M	417 M	20 M
Total du passif et des capitaux propres	3,24 Md	3,08 Md	2,66 Md	2,61 Md	1,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,78 M	14,7 M	14,73 M	18,34 M	18,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,78 M	14,45 M	14,73 M	18,34 M	18,37 M
Actif net par action	19,66	18,76	19,07	22,74	1,09
Actif corporel net	256 M	255 M	279 M	414 M	15 M
Actif corporel net par action	18,57	17,65	18,94	22,58	0,82
Total de la dette	2,08 Md	1,96 Md	1,54 Md	1,4 Md	1,31 Md
Dette nette	884 M	1,17 Md	908 M	955 M	678 M
Dette relative aux PBO non financés	43,31 M	45,28 M	41,6 M	36,24 M	17,84 M
Dette relative aux contrats de location	400 M	448 M	480 M	528 M	472 M
Stocks - matières premières, total	15 M	13 M	16 M	12 M	12 M
Stocks de produits finis, total	1,11 Md	1,28 Md	1,01 Md	1,09 Md	647 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	177	163	165	142	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-50 M	-128 M	-354 M	-359 M	-455 M
Dépréciation et amortissement - CF	84 M	137 M	120 M	88 M	63 M
Amortissements et dépréciations, Total	84 M	137 M	120 M	88 M	63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	81 M	39 M	28 M	46 M
Autres activités d'exploitation, total	0	21 M	-11 M	4 M	33 M
Variation des créances	56 M	-26 M	-29 M	16 M	156 M
Variation des stocks	156 M	-168 M	272 M	-74 M	443 M
Variation des dettes fournisseurs	-33 M	73 M	-16 M	36 M	-108 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-126 M	-68 M	59 M	-102 M	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95 M	-78 M	80 M	-363 M	159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59 M	-13 M	-4 M	-18 M	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	14 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18 M	-11 M	-4 M	-10 M	-19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32 M	-	-	-11 M	85 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-250 M	-50 M	100 M
Autres activités d'investissement, total	37 M	16 M	2 M	6 M	49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-72 M	-8 M	-242 M	-83 M	214 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	188 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	188 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-112 M	-72 M	-230 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-104 M	-109 M	-264 M	-88 M	-33 M
Total de la dette remboursée	-216 M	-181 M	-494 M	-88 M	-33 M
Émission d'actions ordinaires	96 M	114 M	38 M	504 M	-
Autres activités de financement, total	-160 M	-153 M	146 M	-119 M	-84 M
Flux de trésorerie de financement	-280 M	-220 M	-122 M	297 M	-117 M
Ajustements des taux de change	-7 M	5 M	8 M	-2 M	9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-264 M	-302 M	-276 M	-151 M	266 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42 M	37 M	53 M	59 M	65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	-16 M	2 M	2 M	7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,12 M	-67,75 M	-39,62 M	-326 M	434 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	60,62 M	-40,88 M	-10,25 M	-287 M	472 M
Variation du fonds de roulement net	-53 M	172 M	-19 M	189 M	-641 M
Dette nette émise (remboursée)	-216 M	-181 M	-306 M	-88 M	-33 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,02	0,57	-4,92	-6,01	-9,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,03	0,79	-6,98	-8,7	-13,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,94	-48,71	-127,54	-105,73	-203,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,94	-48,71	-127,54	-105,73	-203,2
Analyse des marges
Marge brute %	50,45	47,99	46,65	44,88	49,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,09	47,57	51,46	48,81	57,7
Marge d’EBITDA %	1,72	3,2	-2,28	-3,67	-7,81
Marge EBITA %	0,02	0,56	-4,85	-5,62	-9,59
Marge d'EBIT %	0,02	0,56	-4,85	-5,62	-9,59
Marge des activités poursuivies %	-0,99	-2,55	-7,56	-8,2	-12,56
Marge nette %	-0,99	-2,55	-7,56	-8,2	-12,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,99	-2,55	-7,56	-8,2	-12,56
Marge nette normalisée %	-0,43	-0,43	-4,42	-4,61	-7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,67	-1,31	-0,85	-7,24	12,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,22	-0,79	-0,22	-6,38	13,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,47	1,64	1,62	1,71	1,56
Rotation des actifs corporels	35,99	21,42	24,31	35,15	39,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,36	12,69	10,53	9,58	9,74
Rotation des stocks (stock moyen)	2,03	2,22	2,14	2,33	2,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,17	1,24	1,3	1,09
Quick Ratio	0,7	0,55	0,56	0,51	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,04	0,04	-0,2	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,12	28,76	34,74	38,09	37,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,52	164,16	171,07	156,38	181,16
Délais de paiement des fournisseurs	52,62	42,36	54,27	49	80,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	159,02	150,56	151,54	145,47	137,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	768,27	723,62	546,62	335,73	6,54 k
Dette totale / Capital total	88,48	87,86	84,53	77,05	98,49
Dette à long terme / Capitaux propres	174,17	148,71	86,12	47,48	750
Dette à long terme / Capital total	20,06	18,06	13,32	10,9	11,3
Dette totale / Total de l'actif	91,65	91,2	89,42	84,03	98,96
EBIT / Charges d'intérêt	0,02	0,67	-4,81	-4,08	-5,56
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	3,86	-2,26	-2,66	-4,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,59	3,56	-2,34	-2,95	-4,54
Dette totale / EBITDA	24,49	11,81	-14,49	-8,48	-4,74
Dette nette / EBITDA	10,4	7,05	-8,57	-5,79	-2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	80,08	12,82	-13,96	-7,65	-4,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34	7,65	-8,25	-5,22	-2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,78	4,75	-10,19	-3,37	-21,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,96	-0,36	-12,7	-7,04	-12,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-152,8	95,29	-163,86	55,66	67,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,36	2,8 k	-879,31	11,95	33,99
EBIT, 1 an Croissance %	-100,36	2,8 k	-879,31	11,95	33,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,34	169,39	166,67	4,83	20,33
Résultat net, Croissance 1 an	-90,34	169,39	166,67	4,83	20,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,75	5,88	813,89	0,91	23,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,29	160,11	155,38	-6,17	7,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,54	8,95	7,51	5,02	-49,06
Stocks, Croissance 1 an	-12,15	14,98	-20,97	7,32	-40
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	470,73	6,84	-46,8	-7,52	-56,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,46	-5,02	-13,83	-1,66	-26,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,13	-0,39	9,41	48,39	-96,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,56	0	3,69	48,4	-95,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,37	-182,11	-202,56	-553,75	-143,8
CAPEX, Croissance 1 an	-20,27	-77,97	-69,23	350	-94,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,86	-304,53	-41,51	722,4	-233,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,22	-167,42	-74,92	2,7 k	-264,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,71	-7,2	-3,01	-6,84	-12,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,38	-4,24	-6,73	-9,92	-9,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,08	1,54	11,67	-0,3	61,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,92	-67,7	1,4 k	195,37	22,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-84,92	-67,7	1,4 k	195,37	22,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,15	-48,98	168,02	67,2	12,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,15	-48,98	168,02	67,2	12,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,44	-59,82	211,07	203,68	11,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,03	-52,41	157,73	54,8	0,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,14	-5,79	8,23	6,26	-26,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,57	0,5	-4,67	-7,91	-19,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,46	146,93	-24,61	-29,86	-36,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,16	-5,74	-9,53	-7,94	-14,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,96	17,72	4,4	27,42	-76,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,1	17,29	1,83	24,05	-73,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,15	-27,16	-8,23	115,73	40,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,16	-58,09	-73,96	17,67	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,5	-40,79	9,37	119,32	230,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,03	-56,72	-58,88	165,04	578,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,56	-12,99	-8,2	-3,13	-11,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,92	-14,2	-7,15	-6,84	-10,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,8	-0,6	-13,01	24,74	18,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-80,79	-12,97	-6,67	532,47	126,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-80,79	-12,97	-6,67	532,47	126,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,24	-7,91	-11,45	96,01	49,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,24	-7,91	-11,45	96,01	49,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,92	-14,7	13,84	113,74	124,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,57	-13,4	-16,68	84,03	37,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,38	-7,77	-1,55	7,15	-16,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,74	-7,9	-7,23	-0,83	-20,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,41	34,83	48,03	-19,3	-40
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,95	-5,78	-8,52	-6,98	-14,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,94	3,8	14,88	17,38	-61,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,44	-10,34	12,57	15,45	-58,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,76	44,22	-18,36	56,34	26,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,93	-17,32	-62,19	-32,68	-57,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,25	66,7	-41,03	114,27	85,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,51	30,25	-63,92	67,93	126,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,76	0,43	-7,61	-10,58	-10,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,52	1,44	-6,84	-12,51	-8,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,5	38,14	0,19	-0,48	11,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-63,48	12,63	9,9	41,88	4,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-63,48	12,63	9,9	41,88	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,93	-24,67	5,6	16,9	-2,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,93	-24,67	5,6	16,9	-2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,18	5,92	8,88	41,76	12,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,69	-28,75	0,26	9,25	-10,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,02	-0,69	-11,34	-2,4	-12,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,29	5,66	-9,6	-7,9	-12,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	115,8	30,92	17,26	3,82	5,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,66	5,75	-7,99	-6,65	-11,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,18	39,66	-8,33	12,67	-39,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,9	29,64	-12,85	2,09	-36,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,96	108,07	-20,51	69,43	1,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,96	-8,25	-33,6	-4,78	-57,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,48	-32,64	-43,15	86,03	17,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,79	-38,72	-56,31	73,05	16,69