Ratios Financiers DRC Gold Corp.

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CA23347H1064

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 17:00:09 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^CAD	+9,30%		-8,51%	-2,27%

25/06	DRC Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
02/04	DRC Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: DRC GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	870 k	1,18 M	998 k	1,07 M	1,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	149 k	268 k	2,06 M	448 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	895 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	8,03 k	29,25 k	28,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,37 k	7,72 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	117 k	416 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	877 k	1,34 M	1,27 M	4,18 M	1,98 M
Résultat d'Exploitation	-877 k	-1,34 M	-1,27 M	-4,18 M	-1,98 M
Intérêts payés, total	-127 k	-136 k	-112 k	-31,49 k	-31,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,3 k	2,21 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-117 k	-134 k	-112 k	-31,49 k	-31,4 k
Gains (pertes) de change	-670	-13	-1,25 k	27,78 k	-13,14 k
Autres produits non opérationnels	-12,33 k	-11,67 k	-23,15 k	-24,38 k	-38,33 k
EBT, hors éléments non courants	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
EBT, elements non courants inclus	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Résultat net part du groupe	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Résultat net	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,06	-0,05	-0,1	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,28 M	26,22 M	28,8 M	41,88 M	56,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,06	-0,05	-0,1	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,28 M	26,22 M	28,8 M	41,88 M	56,95 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-870 k	-1,33 M	-1,27 M	-4,03 M	-1,53 M
EBITA	-877 k	-1,34 M	-1,27 M	-4,18 M	-1,98 M
EBIT	-877 k	-1,34 M	-1,27 M	-4,18 M	-1,98 M
Résultat net normalisé	-629 k	-926 k	-882 k	-2,63 M	-1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	127 k	136 k	112 k	31,49 k	31,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	181 k	185 k	29 k
Dépense de marketing	-	-	181 k	185 k	29 k
Dépenses générales et administratives	844 k	1,07 M	759 k	841 k	973 k
Frais d'exploration et de forage	-	149 k	268 k	2,06 M	448 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	19,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	895 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	895 k	19,71 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	1,24 M	1,17 M	320 k	192 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	9,03 k	-
Total des liquidités et VMP	1,57 M	1,24 M	1,17 M	329 k	192 k
Autres créances	8,28 k	7,61 k	15,14 k	9,49 k	14,24 k
Total des créances	8,28 k	7,61 k	15,14 k	9,49 k	14,24 k
Dépenses payées d'avance	-	86,89 k	39,12 k	41,53 k	61,45 k
Liquidités soumises à restrictions	-	128 k	132 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,03 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,59 M	1,46 M	1,36 M	380 k	267 k
Immobilisations corporelles brutes	189 k	201 k	213 k	605 k	578 k
Amortissements cumulés	-8,71 k	-16,67 k	-25,04 k	-55,96 k	-84,51 k
Immobilisations corporelles nettes	181 k	185 k	188 k	549 k	494 k
Charges différées à long terme	-	-	264 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	19,14 k	19,14 k	19,14 k	19,14 k	22,36 k
Total des actifs	1,79 M	1,67 M	1,83 M	948 k	784 k
Passifs
Comptes à payer, total	33,24 k	55,77 k	319 k	365 k	184 k
Charges à payer, total	40,39 k	123 k	237 k	205 k	240 k
Emprunts à court terme	-	-	-	150 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,18 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Total du passif circulant	73,64 k	1,35 M	1,81 M	1,98 M	1,68 M
Dette à long terme	1,07 M	-	-	-	-
Total du passif	1,14 M	1,35 M	1,81 M	1,98 M	1,68 M
Actions ordinaires, total	3,9 M	4,78 M	4,78 M	6,7 M	8,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,22 M	-5,7 M	-7,11 M	-11,39 M	-13,45 M
Résultat global et autres	969 k	1,24 M	2,35 M	3,67 M	4,35 M
Total des fonds propres ordinaires	643 k	315 k	17,35 k	-1,03 M	-896 k
Total des capitaux propres	643 k	315 k	17,35 k	-1,03 M	-896 k
Total du passif et des capitaux propres	1,79 M	1,67 M	1,83 M	948 k	784 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,48 M	28,8 M	42,21 M	56,89 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,48 M	28,8 M	28,8 M	42,21 M	64,67 M
Actif net par action	0,03	0,01	0	-0,02	-0,01
Actif corporel net	643 k	315 k	17,35 k	-1,03 M	-896 k
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0	-0,02	-0,01
Total de la dette	1,07 M	1,18 M	1,26 M	1,41 M	1,26 M
Dette nette	-499 k	-66,88 k	84,17 k	1,08 M	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	37,38 k	38,47 k	39,53 k	149 k	149 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,01 M	-1,48 M	-1,41 M	-4,21 M	-2,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,37 k	7,72 k	8,03 k	29,25 k	28,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	117 k	416 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,37 k	7,72 k	8,03 k	146 k	444 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	895 k	19,71 k
Autres activités d'exploitation, total	127 k	136 k	105 k	-32,07 k	30,78 k
Variation des créances	25,98 k	671	-7,53 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-33,62 k	73,41 k	149 k	254 k	-114 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	110 k	-206 k	47,76 k	131 k	-15,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-770 k	-1,47 M	-1,11 M	-2,81 M	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,76 k	-11,11 k	-10,97 k	-492 k	-208 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-65,88 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,76 k	-11,11 k	-76,85 k	-492 k	-208 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	150 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	150 k	-
Émission d'actions ordinaires	40 k	1,14 M	1,11 M	2,55 M	1,84 M
Autres activités de financement, total	-31,4 k	-3,5 k	-	-250 k	-62,52 k
Flux de trésorerie de financement	8,6 k	1,14 M	1,11 M	2,45 M	1,78 M
Ajustements des taux de change	-42,56 k	11,27 k	6,18 k	287	-3,48 k
Variation nette de la trésorerie	-815 k	-327 k	-69,96 k	-852 k	-129 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,4 k	-	-	87,67 k	39,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-528 k	-1,02 M	-456 k	-1,94 M	-1,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-449 k	-939 k	-385 k	-1,92 M	-1,15 M
Variation du fonds de roulement net	-103 k	101 k	-414 k	-139 k	170 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	150 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,24	-48,31	-45,54	-193,03	-142,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,25	-52,11	-57,63	-330,3	-334,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,65	-309,29	-848,89	778,73	214,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,65	-309,29	-848,89	778,73	214,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,55	1,08	0,75	0,19	0,16
Quick Ratio	21,42	0,92	0,66	0,17	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,46	-1,09	-0,61	-1,42	-1,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	166,47	372,89	7,24 k	-136,89	-140,12
Dette totale / Capital total	62,47	78,85	98,64	371,07	349,24
Dette à long terme / Capitaux propres	166,47	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	62,47	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,02	81,12	99,05	208,34	214,4
EBIT / Charges d'intérêt	-6,89	-9,78	-11,33	-132,72	-63
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,84	-9,73	-11,26	-128,07	-48,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,92	-9,81	-11,35	-143,71	-55,48
Dette totale / EBITDA	-1,23	-0,89	-0,99	-0,35	-0,82
Dette nette / EBITDA	0,57	0,05	-0,07	-0,27	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,22	-0,88	-0,98	-0,31	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	0,05	-0,07	-0,24	-0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-66,06	52,64	-3,94	218,51	-61,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,95	52,24	-3,89	227,99	-52,66
EBIT, 1 an Croissance %	-67,95	52,24	-3,89	227,99	-52,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,9	47,09	-4,74	198,17	-51,01
Résultat net, Croissance 1 an	-63,9	47,09	-4,74	198,17	-51,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,9	47,09	-4,74	198,17	-51,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,34	41,8	-13,26	105,01	-63,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,3	2,35	1,98	43,9	-9,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,72	-6,59	9,62	-46,08	-17,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-61,17	-50,97	-94,5	1,82 k	-12,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-61,17	-50,97	-94,5	1,82 k	-12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,56	90,67	-24,49	153,61	-39,7
CAPEX, Croissance 1 an	-87,91	3,26	-1,24	540,78	-57,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,68	93,81	-55,23	320,78	-39,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59	109,15	-58,68	335	-40,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-28,02	20,66	74,92	10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	149,81	-30,15	20,53	77,55	24,61
EBIT, 2 ans CAGR %	149,81	-30,15	20,53	77,55	24,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	146,09	-27,13	18,37	68,54	20,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	146,09	-27,13	18,37	68,54	20,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	146,09	-27,13	18,37	68,54	20,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	92,09	-33	10,91	33,35	-14,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,43	1,32	2,17	72,3	13,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,06	-21,91	1,19	-24,62	-33,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34,25	-56,37	-83,57	80,55	309,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,25	-56,37	-83,57	80,55	309,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,43	-15,51	19,99	38,38	23,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,03	-64,67	0,99	565,89	64,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,43	-4,23	-7,12	38,18	59,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,97	-7,4	-7,33	43,62	61,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-20,94	66,75	5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	61,63	111,79	-22,49	68,27	14,27
EBIT, 3 ans CAGR %	61,63	111,79	-22,49	68,27	14,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,08	107,29	-20,32	61,06	11,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,08	107,29	-20,32	61,06	11,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,08	107,29	-20,32	61,06	11,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,82	73,6	-26,97	36,11	-13,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,52	-11,31	1,54	44,84	38,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,28	2,94	-12,57	-19,04	-22,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,41	-40,38	-78,12	16,92	41,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,41	-40,38	-78,12	16,92	41,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	97,39	102,98	-18,62	53,99	4,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,46	-42,44	-50,24	257,75	165,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,52	96,22	-25,82	54,37	4,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	136,32	90,61	-29,39	62,45	7,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	114,59	43,73	97,08	-6,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	114,59	43,73	97,08	-6,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	119,09	43,47	90,82	-5,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	119,09	43,47	90,82	-5,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	119,09	43,47	90,82	-5,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	38,95	21,9	56,22	-22,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	7,29	-1,29	15,68	22,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,58	24,67	-9,13	-22,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	5,11	-50,46	-7,13	-11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	5,11	-50,46	-7,13	-11,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	112,79	61,75	74,14	-3,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-38,04	-27,19	53,26	18,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	68,05	70,34	0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	62,51	69,99	1