Flux de Trésorerie DP Poland Plc Börse Stuttgart

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GB00B3Q74M51

Restaurants et bars

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation 21:16:39 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0615 ^EUR	+0,82%		-8,27%	-13,48%

01/06	Transcript : DP Poland Plc, 2025 Earnings Call, Jun 01, 2026
28/05	DP Poland : la perte annuelle se creuse mais les conversions de Pizzeria 105 sont encourageantes	AN

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Données Financières Publiées: DP POLAND PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,87 M	35,69 M	44,62 M	53,64 M	61,68 M
Total Chiffre d'affaires	29,87 M	35,69 M	44,62 M	53,64 M	61,68 M
Coût des marchandises vendues, total	24,43 M	28,31 M	33,1 M	39,92 M	43,84 M
Résultat Brut	5,44 M	7,38 M	11,52 M	13,72 M	17,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,3 M	5,69 M	7,78 M	8,55 M	11,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	51,3 k	138 k	324 k	386 k	373 k
Coûts de préouverture	3,43 k	37,58 k	64,02 k	160 k	162 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,13 M	4,34 M	4,73 M	4,66 M	5,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	218 k	341 k	627 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,49 M	10,2 M	13,11 M	14,09 M	17,81 M
Résultat d'Exploitation	-4,05 M	-2,82 M	-1,59 M	-371 k	26,46 k
Intérêts payés, total	-1,67 M	-1,26 M	-1,12 M	-884 k	-731 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29,94 k	248 k	196 k	475 k	133 k
Charges d'intérêt nettes	-1,64 M	-1,01 M	-927 k	-409 k	-598 k
Gains (pertes) de change	-61,91 k	17,41 k	449 k	227 k	37,13 k
Autres produits non opérationnels	1,54 M	179 k	-378 k	-616 k	260 k
EBT, hors éléments non courants	-4,21 M	-3,63 M	-2,45 M	-1,17 M	-275 k
Charges de restructuration	-	-609 k	-892 k	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-70,32 k	-61,22 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-78,58 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	262 k	-	-81,18 k	337 k	-3,81 M
Autres éléments non courants	-281 k	-	-	281 k	-493 k
EBT, elements non courants inclus	-4,3 M	-4,3 M	-3,5 M	-551 k	-4,58 M
Charge d'impôt	58,98 k	57,43 k	43,16 k	-39,04 k	-269 k
Résultat des activités poursuivies	-4,36 M	-4,36 M	-3,54 M	-512 k	-4,31 M
Résultat net part du groupe	-4,36 M	-4,36 M	-3,54 M	-512 k	-4,31 M
Résultat net	-4,36 M	-4,36 M	-3,54 M	-512 k	-4,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,36 M	-4,36 M	-3,54 M	-512 k	-4,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,36 M	-4,36 M	-3,54 M	-512 k	-4,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	578 M	654 M	711 M	857 M	940 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	578 M	654 M	711 M	857 M	940 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,02 M	-853 k	495 k	1,67 M	2,53 M
EBITA	-3,52 M	-2,29 M	-993 k	55,85 k	602 k
EBIT	-4,05 M	-2,82 M	-1,59 M	-371 k	26,46 k
EBITDAR	-	-	757 k	2 M	2,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,37	-1,33	-1,23	7,08	5,88
Impôts intérieurs différés	58,98 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	58,98 k	57,43 k	43,16 k	-39,04 k	-269 k
Résultat net normalisé	-2,63 M	-2,27 M	-1,53 M	-730 k	-172 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,67 M	1,26 M	1,12 M	884 k	731 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	262 k	332 k	346 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	151 k	188 k	238 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	111 k	143 k	107 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	51,3 k	138 k	324 k	386 k	373 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	51,3 k	138 k	324 k	386 k	373 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,7 M	4,11 M	1,89 M	11,33 M	1,44 M
Total des liquidités et VMP	2,7 M	4,11 M	1,89 M	11,33 M	1,44 M
Créances clients, total	362 k	482 k	1,13 M	1,56 M	2,31 M
Autres créances	635 k	903 k	2,41 M	1,62 M	374 k
Total des créances	998 k	1,39 M	3,53 M	3,18 M	2,68 M
Stocks	668 k	982 k	1,03 M	1,21 M	1,36 M
Dépenses payées d'avance	222 k	581 k	343 k	347 k	277 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,59 M	7,06 M	6,8 M	16,06 M	5,76 M
Immobilisations corporelles brutes	27,49 M	29,75 M	35,24 M	43,07 M	42,93 M
Amortissements cumulés	-13,11 M	-16,63 M	-22,29 M	-27,52 M	-28,36 M
Immobilisations corporelles nettes	14,37 M	13,12 M	12,95 M	15,55 M	14,57 M
Goodwill	15,01 M	15,11 M	15,53 M	12,37 M	16,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,15 M	3,67 M	3,22 M	2,5 M	7,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	331 k
Charges différées à long terme	53,42 k	46,01 k	43,6 k	27,97 k	19,77 k
Autres actifs à long terme, total	821 k	822 k	422 k	897 k	5,52 M
Total des actifs	37 M	39,83 M	38,97 M	47,41 M	49,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,25 M	3,03 M	3,57 M	3,93 M	5,59 M
Charges à payer, total	1,19 M	1,97 M	2,42 M	2,61 M	2,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,07 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,67 M	2,83 M	2,9 M	3,19 M	3,38 M
Autres passifs à court terme	547 k	336 k	669 k	631 k	887 k
Total du passif circulant	7,65 M	8,18 M	16,62 M	10,37 M	12,32 M
Dette à long terme	5,83 M	6,76 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,04 M	5,67 M	6,01 M	5,12 M	5,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	214 k	276 k	588 k	531 k	1,45 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	276 k
Total du passif	20,73 M	20,88 M	23,22 M	16,02 M	19,33 M
Actions ordinaires, total	3,1 M	3,56 M	3,56 M	4,6 M	4,72 M
Primes d'émissions d'actions	42,55 M	46,93 M	47,08 M	66,07 M	68,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,23 M	-21,45 M	-24,67 M	-28,59 M	-32,53 M
Actions détenues en propre	-48,16 k	-48,16 k	-48,16 k	-48,16 k	-
Résultat global et autres	-12,11 M	-10,05 M	-10,18 M	-10,65 M	-10,04 M
Total des fonds propres ordinaires	16,27 M	18,94 M	15,75 M	31,39 M	30,25 M
Total des capitaux propres	16,27 M	18,94 M	15,75 M	31,39 M	30,25 M
Total du passif et des capitaux propres	37 M	39,83 M	38,97 M	47,41 M	49,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	620 M	712 M	920 M	944 M	944 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	620 M	712 M	712 M	920 M	944 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03
Actif corporel net	-897 k	162 k	-3 M	16,51 M	6,87 M
Actif corporel net par action	-0	0	-0	0,02	0,01
Total de la dette	15,53 M	15,26 M	15,97 M	8,32 M	8,66 M
Dette nette	12,83 M	11,15 M	14,08 M	-3,01 M	7,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,1 M	2,65 M	2,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	668 k	982 k	1,03 M	1,21 M	1,36 M
Machines, total	4,41 M	5,31 M	6,43 M	10,97 M	11,34 M
Employés à temps plein	287	214	2,31 k	2,41 k	2,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,36 M	-4,36 M	-3,54 M	-512 k	-4,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,93 M	3,71 M	3,9 M	3,99 M	4,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	524 k	527 k	598 k	427 k	575 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,46 M	4,24 M	4,5 M	4,42 M	5,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	150 k	99,22 k	234 k	241 k	181 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	268 k	137 k	78,58 k	628 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	262 k	-	-	-337 k	3,81 M
Rémunération à base d'actions (CF)	51,3 k	138 k	324 k	386 k	373 k
Autres activités d'exploitation, total	1,75 M	1,17 M	449 k	314 k	637 k
Variation des créances	145 k	-749 k	-1,13 M	-122 k	-3,39 M
Variation des stocks	-32,57 k	-314 k	-52,08 k	-171 k	-156 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,28 M	359 k	1,31 M	518 k	1,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	415 k	714 k	2,17 M	5,36 M	4,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-720 k	-1,07 M	-1,4 M	-4,78 M	-4,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	90,89 k	46,06 k	1,36 k	5,15 k	31,33 k
Acquisitions en espèces	1,34 M	-2,24 M	-	-	-5,78 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-379 k	-304 k	-207 k	-255 k	-126 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	25,23 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,81 k	16,77 k	14,4 k	475 k	789 k
Flux de trésorerie d'investissement	357 k	-3,56 M	-1,59 M	-4,55 M	-9,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,47 M	-2,23 M	-1,8 M	-10,82 M	-3,74 M
Total de la dette remboursée	-3,47 M	-2,23 M	-1,8 M	-10,82 M	-3,74 M
Émission d'actions ordinaires	6,12 M	7,23 M	441	20,03 M	-
Autres activités de financement, total	-752 k	-665 k	-611 k	-574 k	-637 k
Flux de trésorerie de financement	1,89 M	4,33 M	-2,41 M	8,63 M	-4,37 M
Ajustements des taux de change	-	-83,36 k	-20,73 k	-2	-
Variation nette de la trésorerie	2,67 M	1,41 M	-1,84 M	9,44 M	-9,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	752 k	665 k	611 k	574 k	637 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	447 k	-153 k	1,86 M	-70,89 k	3,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,48 M	625 k	2,56 M	467 k	3,95 M
Variation du fonds de roulement net	-462 k	702 k	-103 k	-699 k	-2,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,47 M	-2,23 M	-1,8 M	-10,82 M	-3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,52	-4,59	-2,51	-0,56	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,81	-5,34	-3,01	-0,68	0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,23	-24,77	-20,3	-2,37	-13,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,23	-24,77	-20,3	-2,37	-13,98
Analyse des marges
Marge brute %	18,21	20,68	25,83	25,58	28,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,4	15,93	17,43	15,93	18,15
Marge d’EBITDA %	-6,76	-2,39	1,11	3,12	4,1
Marge EBITA %	-11,8	-6,42	-2,22	0,1	0,98
Marge d'EBIT %	-13,55	-7,9	-3,56	-0,69	0,04
Marge des activités poursuivies %	-14,6	-12,21	-7,94	-0,95	-6,99
Marge nette %	-14,6	-12,21	-7,94	-0,95	-6,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,6	-12,21	-7,94	-0,95	-6,99
Marge nette normalisée %	-8,82	-6,36	-3,43	-1,36	-0,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,5	-0,43	4,17	-0,13	5,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,95	1,75	5,73	0,87	6,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,24	0,93	1,13	1,29	1,27
Rotation des actifs corporels	3	2,6	3,42	3,8	4,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	96,24	84,5	44,79	39,89	31,9
Rotation des stocks (stock moyen)	56,71	34,32	32,83	35,65	34,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,86	0,41	1,55	0,47
Quick Ratio	0,48	0,67	0,33	1,4	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,09	0,13	0,52	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,79	4,32	8,15	9,17	11,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,44	10,64	11,12	10,27	10,69
Délais de paiement des fournisseurs	37,15	40,04	36,33	34,24	51,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-26,92	-25,09	-17,07	-14,8	-29,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,5	80,59	101,39	26,5	28,62
Dette totale / Capital total	48,85	44,62	50,34	20,95	22,25
Dette à long terme / Capitaux propres	79,11	65,62	38,12	16,33	17,45
Dette à long terme / Capital total	40,46	36,34	18,93	12,91	13,57
Dette totale / Total de l'actif	56,04	52,44	59,57	33,8	38,99
EBIT / Charges d'intérêt	-2,42	-2,24	-1,42	-0,42	0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	0,24	1,13	2,59	4,58	7,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,19	0,27	1,35	-0,83	1,64
Dette totale / EBITDA	38,01	10,76	5,49	2,06	1,63
Dette nette / EBITDA	31,4	7,86	4,84	-0,74	1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-49,85	44,11	10,56	-11,41	7,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-41,18	32,23	9,31	4,13	6,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	113,59	19,51	25,02	20,22	14,97
Résultat brut, Croissance 1 an	82,24	35,72	21,67	19,06	29,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	200,13	-42,92	-158,04	-2,38 k	57,87
EBITA, 1 an Croissance en %	127,54	-34,97	-56,68	-103,58	-5,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	104,11	-30,37	-43,55	-82,81	-106,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,99	-0,01	-18,75	-89,72	741,56
Résultat net, Croissance 1 an	44,99	-0,01	-18,75	-89,72	741,56
Résultat net normalisé sur 1 an	40,07	-19,17	-28,56	-57,18	-76,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,85	-11,16	-25,37	-91,44	666,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,33	33,1	30,49	38,4	47,69
Stocks, Croissance 1 an	244,88	47,04	5,3	16,57	12,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160,76	-8,73	-1,25	22,27	-6,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	233,6	7,64	-3,26	33,3	4,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-88,6	-118,09	2,82 k	-532,69	-58,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-624,87	16,45	-17,68	166,69	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,38	72,03	1,01 k	171,5	-18,26
CAPEX, Croissance 1 an	522,87	48,92	45,94	242,34	-14,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-115,77	-409,68	-103,43	-1,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-68,82	1,35 k	-83,05	1,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	59,77	22,23	22,59	17,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	57,27	45,57	20,36	24,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	12,62	-42,44	39,97	488,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	21,65	-46,92	-84,39	-37,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	19,21	-37,31	-63,71	-88,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	20,41	-9,87	-65,73	-6,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	20,41	-9,87	-65,73	-6,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,9	-26,2	-41,59	-68,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,5	-18,58	-70,07	-18,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	36,67	76,43	34,39	42,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	125,2	24,44	10,79	14,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	54,27	-5,06	8,88	7,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	89,49	2,63	8,48	18,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-85,64	82,85	1,17 k	34,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	147,22	-1,59	28,07	60,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-34,93	128,91	424,45	48,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	204,56	39,16	123,52	71,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	38,4	-65,66	30,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	13	62,46	19,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	47,23	21,56	20
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	56,89	36,14	23,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,71	3,79	43,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-13,77	-74,88	-35,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-7,08	-54,91	-78,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	5,61	-51,03	-0,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,61	-51,03	-0,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,64	-36,17	-56,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-22,16	-56,99	-11,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	63,47	62,72	38,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	74,79	21,76	11,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	32,95	2,66	3,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	52,03	8,62	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,49	164,08	305,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	71,94	24,49	16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	8,85	134,7	181,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	129,34	87,86	62,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,21	79,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,47	181,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-57,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,13