Bilan DP Aircraft I Limited

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 17:35:27 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^USD	-6,67%		-6,67%	+2,94%

15/09	DP Aircraft I nomme un nouveau président	MT
15/09	DP Aircraft I Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 15 septembre 2026	CI

de031ae850141b542.UFYVMRUIXJaZw3nNrx6574O8MyjcIIqsO3h_OuVleaQ.FBRnf0xsE6fSqxSam3_xnruFBFG4bcfgVhk4A7cjS_sPMVpZVGopwv6kEg

Données Financières Publiées: DP AIRCRAFT I LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	18,39 M	16,46 M	8,71 M	8,78 M	8,75 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,39 M	16,46 M	8,71 M	8,78 M	8,75 M
Coût des marchandises vendues, total	757 k	472 k	451 k	478 k	540 k
Résultat Brut	17,63 M	15,99 M	8,26 M	8,3 M	8,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	982 k	977 k	1,05 M	1,12 M
Provision pour créances douteuses	12,51 M	105 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	175 k	959 k	1,34 M	441 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,94 M	2,05 M	2,32 M	1,49 M	1,12 M
Résultat d'Exploitation	3,69 M	13,95 M	5,94 M	6,81 M	7,09 M
Intérêts payés, total	-4,5 M	-4,86 M	-4,51 M	-3,87 M	-3,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	79,26 k	196 k	861 k	910 k	766 k
Charges d'intérêt nettes	-4,42 M	-4,66 M	-3,65 M	-2,96 M	-2,69 M
Autres produits non opérationnels	-940 k	-1,49 M	391 k	686 k	274 k
EBT, hors éléments non courants	-1,66 M	7,79 M	2,69 M	4,53 M	4,68 M
Charges de restructuration	-1,39 M	-113 k	-153 k	-	-602 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,55 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9,87 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-433 k	-	-5,04 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,9 M	7,68 M	-2,51 M	4,53 M	4,08 M
Charge d'impôt	-44,24 k	21,25 k	-3,6 k	4,64 k	4,38 k
Résultat des activités poursuivies	-21,86 M	7,66 M	-2,51 M	4,53 M	4,07 M
Résultat net part du groupe	-21,86 M	7,66 M	-2,51 M	4,53 M	4,07 M
Résultat net	-21,86 M	7,66 M	-2,51 M	4,53 M	4,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,86 M	7,66 M	-2,51 M	4,53 M	4,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,86 M	7,66 M	-2,51 M	4,53 M	4,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0,03	-0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0,03	-0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	209 M	223 M	239 M	240 M	256 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0,03	-0,01	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0,03	-0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	209 M	223 M	239 M	240 M	256 M
BPA de base normalisé	-0	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,02	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,87 M	14,9 M	7,29 M	7,25 M	7,53 M
EBITA	3,69 M	13,95 M	5,94 M	6,81 M	7,09 M
EBIT	3,69 M	13,95 M	5,94 M	6,81 M	7,09 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	18,39 M	16,46 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,2	0,28	0,14	0,1	0,11
Résultat net normalisé	-1,04 M	4,87 M	1,68 M	2,83 M	2,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,16 M	-	-	3,87 M	3,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,18 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	4,18 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,25 M	982 k	977 k	1,05 M	1,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	108 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	1,48 M	915 k	1,65 M	2,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,18 M	1,48 M	915 k	1,65 M	2,01 M
Créances clients, total	4,91 M	3,78 M	3,08 M	3,28 M	3,23 M
Total des créances	4,91 M	3,78 M	3,08 M	3,28 M	3,23 M
Dépenses payées d'avance	111 k	82,33 k	61,91 k	50,62 k	73,47 k
Liquidités soumises à restrictions	17,25 M	4,18 M	1,09 M	1,16 M	18,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,46 M	9,51 M	5,15 M	6,14 M	23,59 M
Immobilisations corporelles brutes	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Amortissements cumulés	-53,47 M	-54,43 M	-55,77 M	-56,21 M	-56,21 M
Immobilisations corporelles nettes	126 M	125 M	124 M	124 M	124 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Créances à long terme	-	8,94 M	5,85 M	3,36 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	14,98 M	15,74 M	16,62 M	-
Total des actifs	150 M	159 M	151 M	150 M	147 M
Passifs
Charges à payer, total	628 k	820 k	1,09 M	1,44 M	1,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	136 k	17,71 M	7,68 M	8,1 M	77,24 M
Impôts sur le revenu à payer	-	21,25 k	6,56 k	3,78 k	3,34 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,02 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	15,45 M
Total du passif circulant	764 k	18,55 M	8,78 M	9,54 M	95,47 M
Dette à long terme	98,3 M	80,78 M	85,03 M	77,09 M	-
Autres passifs non courants	14,46 M	14,83 M	14,83 M	15,45 M	-
Total du passif	114 M	114 M	109 M	102 M	95,47 M
Actions ordinaires, total	211 M	211 M	211 M	212 M	212 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-174 M	-167 M	-169 M	-165 M	-160 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	36,35 M	44,74 M	42,23 M	47,73 M	51,8 M
Total des capitaux propres	36,35 M	44,74 M	42,23 M	47,73 M	51,8 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	159 M	151 M	150 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	239 M	239 M	256 M	256 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	239 M	239 M	256 M	256 M
Actif net par action	0,17	0,19	0,18	0,19	0,2
Actif corporel net	36,35 M	44,74 M	42,23 M	47,73 M	51,8 M
Actif corporel net par action	0,17	0,19	0,18	0,19	0,2
Total de la dette	98,44 M	98,49 M	92,71 M	85,18 M	77,24 M
Dette nette	97,26 M	97,01 M	91,8 M	83,53 M	75,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-21,86 M	7,66 M	-2,51 M	4,53 M	4,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	959 k	1,34 M	441 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	175 k	959 k	1,34 M	441 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	14,99 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9,87 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,55 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,51 M	105 k	-	-680 k	-218 k
Autres activités d'exploitation, total	5,77 M	-2,39 M	12,63 M	7,3 M	6,18 M
Variation des créances	-17,49 M	-608 k	692 k	-444 k	115 k
Variation des dettes fournisseurs	-	192 k	265 k	352 k	1,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92,94 k	369 k	-	622 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,56 M	6,29 M	12,44 M	12,12 M	11,48 M
cession totale ou partielle d'une activité	-5,46 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,07 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,35 M	-1,9 M	2,32 M	-957 k	272 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,96 M	-1,9 M	2,32 M	-957 k	272 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-274 k	-	-9,56 M	-6,04 M	-6,48 M
Total de la dette remboursée	-274 k	-	-9,56 M	-6,04 M	-6,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	750 k	-	1 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,9 M	-4,84 M	-5,77 M	-5,39 M	-4,92 M
Flux de trésorerie de financement	-5,17 M	-4,09 M	-15,33 M	-10,43 M	-11,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,77 M	300 k	-565 k	738 k	357 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,9 M	4,81 M	5,77 M	5,36 M	4,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,39 k	-	11,09 k	7,41 k	4,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	86,83 M	1,86 M	6,3 M	2,37 M	1,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	89,64 M	4,89 M	9,1 M	4,79 M	4,13 M
Variation du fonds de roulement net	-87,05 M	4,78 M	-4,05 M	-97,57 k	302 k
Dette nette émise (remboursée)	-274 k	-	-9,56 M	-6,04 M	-6,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,13	5,65	2,4	2,83	2,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,22	6,27	2,67	3,18	3,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,23	18,9	-5,76	10,06	8,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,23	18,9	-5,76	10,06	8,18
Analyse des marges
Marge brute %	95,88	97,14	94,83	94,55	93,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,83	5,96	11,21	11,98	12,79
Marge d’EBITDA %	21,04	90,53	83,62	82,57	86,07
Marge EBITA %	20,09	84,71	68,2	77,55	81,03
Marge d'EBIT %	20,09	84,71	68,2	77,55	81,03
Marge des activités poursuivies %	-118,86	46,54	-28,75	51,55	46,53
Marge nette %	-118,86	46,54	-28,75	51,55	46,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,86	46,54	-28,75	51,55	46,53
Marge nette normalisée %	-5,65	29,59	19,26	32,25	33,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	472,15	11,28	72,3	27,02	22,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	487,43	29,73	104,47	54,6	47,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,11	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,15	0,13	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,49	8,41	2,54	2,76	2,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,71	0,51	0,59	0,64	0,25
Quick Ratio	7,98	0,28	0,46	0,52	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,35	0,34	1,42	1,27	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,75	43,41	143,61	132,6	135,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	270,8	220,15	219,54	178,47	149,11
Dette totale / Capital total	73,03	68,76	68,7	64,09	59,86
Dette à long terme / Capitaux propres	270,42	180,57	201,34	161,51	-
Dette à long terme / Capital total	72,93	56,4	63,01	58	-
Dette totale / Total de l'actif	75,75	71,85	72,01	68,14	64,83
EBIT / Charges d'intérêt	0,82	2,87	1,32	1,76	2,05
EBITDA / Charges d'intérêt	0,86	3,07	1,62	1,87	2,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,86	3,07	1,62	1,87	2,18
Dette totale / EBITDA	25,44	6,61	12,72	11,75	10,25
Dette nette / EBITDA	25,13	6,51	12,6	11,53	9,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	25,44	6,61	12,72	11,75	10,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	25,13	6,51	12,6	11,53	9,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,25	-10,49	-47,07	0,72	-0,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-79,87	-9,32	-48,32	0,43	-1,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-94,71	285,14	-51,11	-0,54	3,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-93,37	277,44	-57,38	14,52	4,21
EBIT, 1 an Croissance %	-93,37	277,44	-57,38	14,52	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,91	-135,05	-132,71	-280,59	-10
Résultat net, Croissance 1 an	-85,91	-135,05	-132,71	-280,59	-10
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,02	-568,93	-65,55	68,66	3,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,91	-132,84	-130,53	-280,1	-15,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,59 k	-18,36	6,34	-1,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,14	-0,76	-1,07	-0,36	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,06	6,01	-5,05	-0,7	-1,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,55	23,06	-5,6	13,02	8,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,55	23,06	-5,6	13,02	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,49	-345,7	97,63	-2,53	2,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-418,67	-98,25	239,21	-62,35	-16,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-547,19	-95,5	85,98	-47,36	-13,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-43,39	-56,9	-31,16	-26,98	0,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,07	-57,27	-31,55	-27,96	-0,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-72,29	-54,84	37,22	-30,27	1,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,3	-49,98	26,83	-30,14	9,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,3	-49,98	26,83	-30,14	9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,87	-77,78	-66,14	-23,14	27,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,87	-77,78	-66,14	-23,14	27,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,25	-56,59	27,11	-23,77	31,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,87	-78,49	-68,34	-25,85	23,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	267,58	-	368,84	-6,82	2,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,88	-0,45	-0,91	-0,71	-0,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,14	-21,62	0,33	-2,9	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-56,18	-12,34	7,78	3,29	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-58,95	-12,34	7,78	3,29	10,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,21	-29,05	120,36	38,79	-3,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,48	-73,89	-75,62	13,01	-44,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,21	-50,59	-71,07	-1,05	-32,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,55	-34,05	-53,84	-21,85	-18,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,12	-34,3	-54,48	-22,22	-19,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-57,56	-33,38	-53,63	23,26	-20,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,19	-24,6	-52,58	22,59	-20,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,19	-24,6	-52,58	22,59	-20,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,83	-30,85	-74,72	-40,84	-18,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,83	-30,85	-74,72	-40,84	-18,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,31	-30,51	-59,81	39,68	-15,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,83	-32,33	-75,83	-43,48	-22,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	140,28	118,16	-	185,92	-5,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,43	-30,53	-0,66	-0,73	-0,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,44	-29,2	-16,45	-0,02	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,67	-38,18	-10,15	9,5	5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-44,61	-40,81	-10,15	9,5	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,98	-52,64	-0,17	67,89	22,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,24	-61,64	-38,62	-71,82	2,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,63	-49,8	-23,14	-64,68	-5,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,31	-22,09	-31,4	-31,31	-37,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,71	-22,28	-31,89	-31,83	-37,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,26	-21,59	-32,14	-32,15	-36,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,09	-14,63	-28,48	-26,87	-33,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,09	-14,63	-28,48	-26,87	-33,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,91	-16,52	-34,84	-27,87	-51,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,91	-16,52	-34,84	-27,87	-51,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,55	-16,28	-33,95	-27,89	-35,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,91	-17,6	-36,56	-29,81	-53,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	149,58	26,21	54,15	55,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,73	-21,12	-20,55	-19,86	-0,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,87	-20,5	-20,16	-19,67	-10,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,4	-23,84	-25,43	-24,09	-2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,44	-26,58	-27,71	-26,04	-2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,87	-36,77	-22,02	-27,19	-1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,97	-41,51	-33,91	-40,9	-40,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,67	-32,29	-30,59	-34,15	-27,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-