Flux de Trésorerie DORE COPPER Toronto S.E.

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Temps Différé Toronto S.E. 16:12:11 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^CAD	-1,35%		+10,45%	-26,00%

23/01/25	Le premier trou de forage de Cygnus Metals rapporte jusqu'à 9,1 % de cuivre	MT
02/01/25	Dore Copper en hausse suite à la fusion avec Cygnus ; les résultats du programme d'exploration du cuivre seront publiés au premier trimestre	MT

191c17397c7c0.DCUw01h6YgxcE7_KQ-tPbD8WmUmVmYEk8oJsY0xMT0Q.OQh8vTUrJW0zS834Cb4aIVlF0X3699BLlLYgKCAfIi5BU2SRbRUBRghQ8g

Données Financières Publiées: DORE COPPER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	819 k	1,36 M	1,61 M	749 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,26 M	8,28 M	11,71 M	17,82 M	4,6 M
Rémunération à base d'actions (IS)	493 k	377 k	738 k	711 k	551 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,15 k	2,3 k	80,59 k	83,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 M	9,48 M	13,81 M	20,22 M	5,99 M
Résultat d'Exploitation	-2,81 M	-9,48 M	-13,81 M	-20,22 M	-5,99 M
Intérêts payés, total	-133 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	19,58 k	69,8 k	81,26 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-133 k	19,58 k	69,8 k	81,26 k	107 k
Autres produits non opérationnels	-316 k	378 k	-791 k	-693 k	-575 k
EBT, hors éléments non courants	-3,26 M	-9,08 M	-14,53 M	-20,83 M	-6,46 M
Autres éléments non courants	-1,32 M	-15,91 k	-	-25,42 k	-45,48 k
EBT, elements non courants inclus	-4,58 M	-9,1 M	-14,53 M	-20,86 M	-6,5 M
Charge d'impôt	-	-	-614 k	-2,83 M	-680 k
Résultat des activités poursuivies	-4,58 M	-9,1 M	-13,91 M	-18,03 M	-5,82 M
Résultat net part du groupe	-4,58 M	-9,1 M	-13,91 M	-18,03 M	-5,82 M
Résultat net	-4,58 M	-9,1 M	-13,91 M	-18,03 M	-5,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,58 M	-9,1 M	-13,91 M	-18,03 M	-5,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,58 M	-9,1 M	-13,91 M	-18,03 M	-5,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,3	-0,24	-0,26	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,3	-0,24	-0,26	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,64 M	30,03 M	58,59 M	70,14 M	93,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,3	-0,24	-0,26	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,3	-0,24	-0,26	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,64 M	30,03 M	58,59 M	70,14 M	93,52 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,19	-0,15	-0,19	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,19	-0,15	-0,19	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-9,48 M	-13,81 M	-20,14 M	-5,9 M
EBITA	-2,81 M	-9,48 M	-13,81 M	-20,22 M	-5,99 M
EBIT	-2,81 M	-9,48 M	-13,81 M	-20,22 M	-5,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,23	13,55	10,46
Résultat net normalisé	-2,04 M	-5,68 M	-9,08 M	-13,02 M	-4,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	839 k	787 k	1,36 M	1,61 M	749 k
Frais d'exploration et de forage	972 k	7,78 M	10,96 M	16,32 M	4,6 M
Charges locatives nettes, total	2,25 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	286 k	500 k	751 k	1,5 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	493 k	377 k	738 k	711 k	551 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	779 k	877 k	1,49 M	2,21 M	551 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,15 M	4,33 M	13,23 M	398 k	3,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	792 k	815 k	-	-
Total des liquidités et VMP	8,15 M	5,13 M	14,04 M	398 k	3,05 M
Autres créances	254 k	483 k	4,16 M	5,02 M	162 k
Total des créances	254 k	483 k	4,16 M	5,02 M	162 k
Dépenses payées d'avance	157 k	39,38 k	140 k	19,49 k	73,25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,09 M
Total de l'actif circulant	8,56 M	5,65 M	18,35 M	5,44 M	4,38 M
Immobilisations corporelles brutes	5,93 M	5,94 M	5,99 M	7,3 M	7,3 M
Amortissements cumulés	-	-1,15 k	-3,45 k	-84,04 k	-167 k
Immobilisations corporelles nettes	5,93 M	5,94 M	5,99 M	7,21 M	7,13 M
Total des actifs	14,49 M	11,59 M	24,33 M	12,65 M	11,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	1,33 M	1,56 M	3,43 M	1,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	251 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	769 k	75,15 k	2,71 M	407 k	421 k
Total du passif circulant	2,18 M	1,41 M	4,27 M	3,84 M	2,2 M
Total du passif	2,18 M	1,41 M	4,27 M	3,84 M	2,2 M
Actions ordinaires, total	21,25 M	27,6 M	50,64 M	56,71 M	62,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,01 M	-19,11 M	-33,02 M	-51,05 M	-56,87 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,69 M	2,45 M	3,16 M	3,72 M
Total des fonds propres ordinaires	12,31 M	10,18 M	20,07 M	8,81 M	9,31 M
Total des capitaux propres	12,31 M	10,18 M	20,07 M	8,81 M	9,31 M
Total du passif et des capitaux propres	14,49 M	11,59 M	24,33 M	12,65 M	11,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,98 M	53,47 M	66,76 M	87,34 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,58 M	37,44 M	66,12 M	87,34 M	131 M
Actif net par action	0,43	0,27	0,3	0,1	0,07
Actif corporel net	12,31 M	10,18 M	20,07 M	8,81 M	9,31 M
Actif corporel net par action	0,43	0,27	0,3	0,1	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	251 k
Dette nette	-8,15 M	-5,13 M	-14,04 M	-398 k	-2,8 M
Dette relative aux contrats de location	18 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	1,25 M	1,25 M
Machines, total	-	11,5 k	61,5 k	122 k	122 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-4,58 M	-9,1 M	-13,91 M	-18,03 M	-5,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,15 k	2,3 k	80,59 k	83,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,15 k	2,3 k	80,59 k	83,39 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	858 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	493 k	377 k	738 k	711 k	551 k
Autres activités d'exploitation, total	454 k	-612 k	137 k	-1,33 M	-680 k
Variation des créances	-189 k	-229 k	-768 k	-323 k	1,41 M
Variation des dettes fournisseurs	1,32 M	-81,1 k	226 k	1,87 M	-1,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-2,91 M	-533 k	3,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-152 k	117 k	-101 k	120 k	-53,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,8 M	-9,53 M	-16,59 M	-17,43 M	-2,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11,5 k	-50 k	-1,31 M	-
Acquisitions en espèces	302 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-780 k	-23,06 k	815 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	302 k	-792 k	-73,06 k	-491 k	-
Dette à court terme émise, total	1,07 M	-	-	-	251 k
Total de la dette émise	1,07 M	-	-	-	251 k
Émission d'actions ordinaires	9,49 M	7,07 M	27,76 M	5,75 M	6,76 M
Autres activités de financement, total	-1,04 M	-566 k	-2,2 M	-661 k	-303 k
Flux de trésorerie de financement	9,52 M	6,5 M	25,56 M	5,09 M	6,71 M
Variation nette de la trésorerie	8,03 M	-3,82 M	8,89 M	-12,83 M	3,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,54 M	-5,95 M	-8,11 M	-12,81 M	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,63 M	-5,95 M	-8,11 M	-12,81 M	-1,28 M
Variation du fonds de roulement net	-1,75 M	887 k	923 k	1,16 M	-1,83 M
Dette nette émise (remboursée)	1,07 M	-	-	-	251 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,9	-45,44	-48,04	-68,33	-30,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,29	-52,69	-57,06	-87,51	-40,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,38	-80,92	-92	-124,86	-64,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,38	-80,92	-92	-124,86	-64,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,92	4,01	4,3	1,42	1,99
Quick Ratio	3,85	3,98	4,27	1,41	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-6,76	-3,89	-4,54	-1,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,69
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,62
Dette totale / Total de l'actif	15,07	12,16	17,53	30,34	19,12
EBIT / Charges d'intérêt	-21,17	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	0,54	1,02	0,02	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,54	1,01	0,02	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	45,63	45,88	-70,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,43	237,58	45,63	46,44	-70,38
EBIT, 1 an Croissance %	-24,43	237,58	45,63	46,44	-70,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,05	98,82	52,92	29,58	-67,71
Résultat net, Croissance 1 an	39,05	98,82	52,92	29,58	-67,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,05	178,89	42,66	43,38	-69,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,38	16,79	-21,63	8,25	-75,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,17	0,8	20,46	-1,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,26 k	-20,03	109,97	-48,02	-9,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,05 k	-17,29	97,12	-56,09	5,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,05 k	-17,29	97,12	-56,09	5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,78	430,49	74,17	5,05	-82,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	334,78	1,69 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-166,77	-485	36,43	57,52	-90,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-171,04	-465,39	36,43	57,52	-90,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,75	-34,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,35	59,72	121,73	46,03	-34,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,35	59,72	121,73	46,03	-34,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,67	66,27	74,36	40,76	-35,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,67	66,27	74,36	40,76	-35,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,86	66,12	111,2	43,02	-33,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,83	-66,48	-4,33	-7,89	-48,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,49	10,19	9,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	182,84	667,2	29,58	4,48	-31,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	203,21	301,62	27,69	-6,96	-31,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	203,21	301,62	27,69	-6,96	-31,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,71	59,94	203,96	35,26	-57,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	965,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	60,33	129,18	46,81	-60,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	61,12	123,27	46,81	-60,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	32,12	54,88	93,09	-14,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	32,12	54,88	93,09	-14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	47,21	61,69	57,94	-13,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	47,21	61,69	57,94	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	47,12	64,04	85,62	-14,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-52,63	-55,51	-0,31	-41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,75	6,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	85,64	398,11	-4,43	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	96,64	216,8	-10,54	-2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	96,64	216,8	-10,54	-2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	53,15	64,55	113,31	-32,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	51,93	102,45	-40,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	52,43	98,95	-40,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,52	10,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,52	10,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,6	12,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,6	12,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,83	14,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,19	-52,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,5	125,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,77	71,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,77	71,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,73	-4,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11