Bilan DOOSAN TESNA Inc.

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A131970

KR7131970006

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81 000,00 ^KRW	+6,02%		-6,79%	+52,26%

10/02	DOOSAN TESNA Inc. annonce un dividende annuel	CI
15/10/25	Doosan Tesna va acquérir des équipements d'une valeur de 171 milliards de wons pour les tests de semi-conducteurs	RE

34b42f9.ZlyKfIxhli4RvMKCCtPBCERYbrJeG7OfBCEPYu9cb9I.IQT8ObUZwmJ8xbjHO-CSZzM6XucmUNj3R2VbCakuApQWE-MV2wPAQ0X4qQ

Données Financières Publiées: DOOSAN TESNA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	339 Md	373 Md
Total Chiffre d'affaires	339 Md	373 Md
Coût des marchandises vendues, total	256 Md	305 Md
Résultat Brut	82,98 Md	67,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,76 Md	26,83 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,27 Md	2,52 Md
Autres dépenses de fonctionnement	181 M	468 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,2 Md	29,82 Md
Résultat d'Exploitation	60,78 Md	37,92 Md
Intérêts payés, total	-15,32 Md	-14,81 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 Md	2,18 Md
Charges d'intérêt nettes	-14,09 Md	-12,62 Md
Gains (pertes) de change	1,77 Md	-367 M
Autres produits non opérationnels	-2,58 Md	92,93 M
EBT, hors éléments non courants	45,87 Md	25,03 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-874 M	4,99 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,72 Md	-110 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,91 Md	-
EBT, elements non courants inclus	44,81 Md	29,91 Md
Charge d'impôt	-4,27 Md	-6,88 Md
Résultat des activités poursuivies	49,08 Md	36,78 Md
Résultat net part du groupe	49,08 Md	36,78 Md
Résultat net	49,08 Md	36,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,08 Md	36,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,08 Md	36,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,85 k	1,91 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,85 k	1,91 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,2 M	19,24 M
Bénéfice net par action - dilué	2,7 k	1,91 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,7 k	1,91 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,18 M	19,24 M
BPA de base normalisé	1,67 k	813
BPA dilué normalisé	1,58 k	813
Dividende par action	-	160
Ratio de distribution	5,54	8,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	229 Md	227 Md
EBITA	60,78 Md	37,92 Md
EBIT	60,78 Md	37,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-9,53	-22,99
Résultat net normalisé	28,67 Md	15,64 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,63 Md	11,32 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	47,83 M	60,24 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,97 Md	64,99 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,89 Md	8,86 Md
Total des liquidités et VMP	83,85 Md	73,85 Md
Créances clients, total	37,26 Md	35,47 Md
Autres créances	2,85 Md	3,34 Md
Total des créances	40,11 Md	38,82 Md
Stocks	-	611 M
Dépenses payées d'avance	189 M	324 M
Autres actifs à court terme, total	1,14 Md	2,05 M
Total de l'actif circulant	125 Md	114 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 125 Md	1 341 Md
Amortissements cumulés	-546 Md	-751 Md
Immobilisations corporelles nettes	579 Md	590 Md
Investissements à long terme	12,69 Md	18,47 Md
Goodwill	-	7,54 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,76 Md	3,79 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	32,36 Md	44,27 Md
Autres actifs à long terme, total	9,93 Md	9,92 Md
Total des actifs	763 Md	788 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	128 M
Charges à payer, total	12,51 Md	13,19 Md
Emprunts à court terme	36,94 Md	24,97 Md
Part à court terme de la dette à long terme	33,5 Md	107 Md
Part à court terme des contrats de location	29,06 Md	24,31 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,04 Md	2,72 Md
Autres passifs à court terme	24,31 Md	11,11 Md
Total du passif circulant	139 Md	183 Md
Dette à long terme	193 Md	136 Md
Contrats de location à long terme	26,66 Md	28,19 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	83,07 M	2,76 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	391 M
Total du passif	359 Md	350 Md
Actions privilégiées non rachetables	1,16 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,16 Md	-
Actions ordinaires, total	8,5 Md	9,66 Md
Primes d'émissions d'actions	136 Md	136 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	259 Md	293 Md
Actions détenues en propre	-731 M	-731 M
Résultat global et autres	-7,4 M	-116 M
Total des fonds propres ordinaires	402 Md	438 Md
Total des capitaux propres	404 Md	438 Md
Total du passif et des capitaux propres	763 Md	788 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,92 M	19,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,92 M	19,24 M
Actif net par action	23,79 k	22,75 k
Actif corporel net	399 Md	426 Md
Actif corporel net par action	23,57 k	22,16 k
Total de la dette	320 Md	320 Md
Dette nette	236 Md	246 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,06 Md	11,4 Md
Stocks - matières premières, total	-	691 M
Terres possédées	16,89 Md	22,4 Md
Bâtiments, total	121 Md	127 Md
Machines, total	958 Md	1 117 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,4 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	49,08 Md	36,78 Md
Dépréciation et amortissement - CF	168 Md	189 Md
Amortissements et dépréciations, Total	168 Md	189 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,72 Md	-3,05 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,91 Md	-5,79 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	874 M	912 M
Rémunération à base d'actions (CF)	169 M	1,04 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-59,64 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,85 Md	-4,23 Md
Variation des créances	1,28 Md	3,26 Md
Variation des stocks	-	254 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-284 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,98 Md	-1,41 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	211 Md	219 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-172 Md	-183 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,19 Md	23,7 Md
Acquisitions en espèces	-	-9 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,18 Md	-360 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	142 M	-3,06 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,72 Md	-437 M
Flux de trésorerie d'investissement	-174 Md	-172 Md
Dette à court terme émise, total	69,29 Md	76,66 Md
Dette à long terme émise, total	73,9 Md	40 Md
Total de la dette émise	143 Md	117 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-90,58 Md	-99,38 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,22 Md	-75,02 Md
Total de la dette remboursée	-143 Md	-174 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,72 Md	-3,08 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,72 Md	-3,08 Md
Autres activités de financement, total	-	-7,58 M
Flux de trésorerie de financement	-2,32 Md	-60,82 Md
Ajustements des taux de change	290 M	1,79 M
Variation nette de la trésorerie	34,09 Md	-13,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,4 Md	11,8 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,81 Md	5,5 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	8,59 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,85 Md
Variation du fonds de roulement net	-	11,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	395 M	-57,74 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,76
Analyse des marges
Marge brute %	24,5	18,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,83	7,19
Marge d’EBITDA %	67,49	60,76
Marge EBITA %	17,95	10,16
Marge d'EBIT %	17,95	10,16
Marge des activités poursuivies %	14,49	9,86
Marge nette %	14,49	9,86
Net Avail. Pour la marge commune %	14,49	9,86
Marge nette normalisée %	8,47	4,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48
Rotation des actifs corporels	-	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,62
Quick Ratio	0,89	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,51	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,16	73,05
Dette totale / Capital total	44,19	42,21
Dette à long terme / Capitaux propres	54,51	37,41
Dette à long terme / Capital total	30,43	21,62
Dette totale / Total de l'actif	47,11	44,44
EBIT / Charges d'intérêt	3,97	2,56
EBITDA / Charges d'intérêt	14,92	15,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,7	2,93
Dette totale / EBITDA	1,4	1,41
Dette nette / EBITDA	1,03	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,63	7,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,16	5,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-18,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-0,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-37,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	-37,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	4,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,62