Compte de Résultat Dome Investments Public Company Ltd.

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0E6E

CY0002101513

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 12/02/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^EUR	-.--%		+0,28%	+0,28%

25/06/25	Résultats semestriels de Dome Investments Public Company Ltd. au 30 juin 2024	CI
25/06/25	Dome Investments Public Company Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

1118302ad504ec403882f66f37b1a6._V0MPqSgzeB7wTNUfjqlKh8ET_YpqDSem8utisTquhw.pTI_Wffql9MeoGMCKHPQfi83AbxahW3Sr7nk64qH4l2rNEpJ9-aUsh6KYg

Données Financières Publiées: DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,11 M	791 k	3,1 M	5,59 M	6,15 M
Total Chiffre d'affaires	5,11 M	791 k	3,1 M	5,59 M	6,15 M
Coût des marchandises vendues, total	3,4 M	1,34 M	2,41 M	3,83 M	3,96 M
Résultat Brut	1,71 M	-553 k	685 k	1,76 M	2,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	407 k	235 k	273 k	498 k	708 k
Provision pour créances douteuses	191 k	-11,74 k	-2,58 k	-3,2 k	212 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-16,79 k	-	-67,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	598 k	223 k	254 k	494 k	851 k
Résultat d'Exploitation	1,11 M	-776 k	431 k	1,26 M	1,33 M
Intérêts payés, total	-655 k	-644 k	-666 k	-732 k	-1,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-655 k	-644 k	-666 k	-732 k	-1,13 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-11,87 k	-11,74 k	-11,98 k	-12,07 k	-14,66 k
EBT, hors éléments non courants	447 k	-1,43 M	-247 k	517 k	180 k
Autres éléments non courants	-	-	23,29 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	447 k	-1,43 M	-224 k	517 k	180 k
Charge d'impôt	79,85 k	684	685	756	17,54 k
Résultat des activités poursuivies	367 k	-1,43 M	-225 k	517 k	163 k
Résultat net part du groupe	367 k	-1,43 M	-225 k	517 k	163 k
Résultat net	367 k	-1,43 M	-225 k	517 k	163 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	367 k	-1,43 M	-225 k	517 k	163 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	367 k	-1,43 M	-225 k	517 k	163 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,04	-0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,04	-0,01	0,01	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,82 M	-85,24 k	1,12 M	1,96 M	1,91 M
EBITA	1,11 M	-776 k	431 k	1,26 M	1,33 M
EBIT	1,11 M	-776 k	431 k	1,26 M	1,33 M
EBITDAR	1,96 M	54,5 k	1,24 M	2,1 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,86	-0,05	-0,31	0,15	9,74
Total des impôts courants	79,98 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	685	756	17,54 k
Total des impôts différés	1,16 k	684	685	756	17,54 k
Résultat net normalisé	279 k	-895 k	-155 k	323 k	113 k
Intérêts sur la dette à long terme	123 k	644 k	122 k	121 k	121 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	65,66 k	23,26 k	27,26 k	133 k	350 k
Dépenses générales et administratives	342 k	211 k	246 k	364 k	357 k
Charges locatives nettes, total	140 k	140 k	116 k	140 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	46,51 k	41,3 k	34,57 k	44,6 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,23 k	98,44 k	81,87 k	95,14 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	101 k	34,41 k	56,08 k	57,33 k	29,35 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,48 k	9,34 k	30,32 k	-	-
Total des liquidités et VMP	29,48 k	9,34 k	30,32 k	-	-
Créances clients, total	316 k	49,17 k	9,3 k	93,34 k	7,42 M
Autres créances	5,13 M	5,39 M	6,57 M	7,66 M	-
Total des créances	5,45 M	5,44 M	6,58 M	7,75 M	7,42 M
Stocks	9,74 k	7,74 k	6,96 k	8,98 k	10,96 k
Autres actifs à court terme, total	72,08 k	51 k	47,3 k	52,42 k	30,42 k
Total de l'actif circulant	5,56 M	5,51 M	6,66 M	7,81 M	7,46 M
Immobilisations corporelles brutes	54,59 M	53,65 M	53,66 M	57,25 M	57,41 M
Amortissements cumulés	-5,68 M	-5,45 M	-6,2 M	-5,98 M	-6,62 M
Immobilisations corporelles nettes	48,91 M	48,2 M	47,46 M	51,27 M	50,78 M
Total des actifs	54,47 M	53,71 M	54,13 M	59,08 M	58,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	315 k	237 k	476 k	421 k	468 k
Charges à payer, total	1,55 M	737 k	764 k	734 k	556 k
Emprunts à court terme	-	-	-	283 k	315 k
Part à court terme de la dette à long terme	598 k	599 k	-	713 k	713 k
Part à court terme des contrats de location	17,14 k	17,74 k	18,36 k	19 k	19,67 k
Impôts sur le revenu à payer	19,98 k	19,98 k	19,98 k	19,98 k	19,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	201 k	427 k	209 k	77,41 k	100 k
Autres passifs à court terme	132 k	1,09 M	1,19 M	1,15 M	951 k
Total du passif circulant	2,83 M	3,13 M	2,68 M	3,42 M	3,14 M
Dette à long terme	13,08 M	13,6 M	14,75 M	14,03 M	13,32 M
Contrats de location à long terme	3,49 M	3,47 M	3,45 M	3,43 M	3,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,7 M	5,03 M	4,92 M	5,32 M	5,26 M
Total du passif	25,1 M	25,23 M	25,79 M	26,2 M	25,14 M
Actions ordinaires, total	10,75 M	10,75 M	10,75 M	10,75 M	10,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,35 M	-4,62 M	-4,57 M	-3,73 M	-3,22 M
Résultat global et autres	21,97 M	22,35 M	22,15 M	25,87 M	25,58 M
Total des fonds propres ordinaires	29,37 M	28,48 M	28,33 M	32,88 M	33,11 M
Total des capitaux propres	29,37 M	28,48 M	28,33 M	32,88 M	33,11 M
Total du passif et des capitaux propres	54,47 M	53,71 M	54,13 M	59,08 M	58,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Actif net par action	1,17	1,14	1,13	1,32	1,32
Actif corporel net	29,37 M	28,48 M	28,33 M	32,88 M	33,11 M
Actif corporel net par action	1,17	1,14	1,13	1,32	1,32
Total de la dette	17,18 M	17,69 M	18,21 M	18,48 M	17,78 M
Dette nette	17,15 M	17,68 M	18,18 M	18,48 M	17,78 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 M	1,12 M	932 k	1,12 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,74 k	7,74 k	6,96 k	8,98 k	10,96 k
Terres possédées	14 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Machines, total	5,81 M	5,83 M	5,84 M	5,92 M	5,96 M
Employés à temps plein	71	20	55	69	76
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	236 k	224 k	9,52 k	6,31 k	26,3 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	367 k	-1,43 M	-225 k	517 k	163 k
Dépréciation et amortissement - CF	763 k	748 k	749 k	757 k	643 k
Amortissements et dépréciations, Total	763 k	748 k	749 k	757 k	643 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	212 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	191 k	-11,74 k	-2,58 k	-3,2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	663 k	645 k	644 k	733 k	1,15 M
Variation des créances	-447 k	41,9 k	-1,13 M	-1,17 M	137 k
Variation des stocks	2,17 k	2 k	778	-2,02 k	-1,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-179 k	-83,45 k	331 k	-126 k	-343 k
Variation des revenus collectés avant livraison	175 k	226 k	-218 k	-131 k	23,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,53 M	134 k	149 k	570 k	1,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-239 k	-14,76 k	-10,18 k	-134 k	-152 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-239 k	-14,76 k	-10,18 k	-134 k	-152 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-738 k	-140 k	-116 k	-140 k	-851 k
Total de la dette remboursée	-738 k	-140 k	-116 k	-140 k	-851 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-531 k	-8	-1,13 k	-610 k	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	-1,27 M	-140 k	-118 k	-750 k	-1,86 M
Variation nette de la trésorerie	26,02 k	-20,14 k	20,98 k	-314 k	-31,83 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	531 k	8	1,13 k	610 k	1,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	71,55 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	728 k	172 k	-394 k	-482 k	655 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,14 M	575 k	22,42 k	-24,92 k	1,36 M
Variation du fonds de roulement net	82,75 k	-327 k	986 k	1,44 M	-42,41 k
Dette nette émise (remboursée)	-738 k	-140 k	-116 k	-140 k	-851 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,32	-0,9	0,5	1,39	1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,55	-1,05	0,58	1,61	1,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,25	-4,95	-0,79	1,69	0,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,25	-4,95	-0,79	1,69	0,49
Analyse des marges
Marge brute %	33,49	-69,97	22,12	31,43	35,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,97	29,67	8,83	8,91	11,51
Marge d’EBITDA %	35,6	-10,78	36,27	35,12	31,16
Marge EBITA %	21,79	-98,16	13,91	22,58	21,62
Marge d'EBIT %	21,79	-98,16	13,91	22,58	21,62
Marge des activités poursuivies %	7,18	-181,17	-7,26	9,25	2,65
Marge nette %	7,18	-181,17	-7,26	9,25	2,65
Net Avail. Pour la marge commune %	7,18	-181,17	-7,26	9,25	2,65
Marge nette normalisée %	5,47	-113,18	-5	5,79	1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,24	21,78	-12,73	-8,64	10,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,25	72,68	0,72	-0,45	22,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,01	0,06	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	0,11	0,02	0,06	0,11	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,32	4,33	105,89	108,83	0,81
Rotation des stocks (stock moyen)	314,08	153,85	327,93	480,4	397,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,76	2,49	2,29	2,37
Quick Ratio	1,94	1,74	2,47	2,27	2,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,04	0,06	0,17	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,82	84,43	3,45	3,35	450,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,16	2,38	1,11	0,76	0,92
Délais de paiement des fournisseurs	41,98	75,38	54,03	42,74	40,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-17	11,44	-49,47	-38,63	410,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,5	62,1	64,28	56,19	53,7
Dette totale / Capital total	36,91	38,31	39,13	35,98	34,94
Dette à long terme / Capitaux propres	56,41	59,94	64,22	53,1	50,54
Dette à long terme / Capital total	35,59	36,98	39,09	34	32,88
Dette totale / Total de l'actif	46,07	46,97	47,65	44,34	43,16
EBIT / Charges d'intérêt	1,7	-1,21	0,65	1,72	1,17
EBITDA / Charges d'intérêt	2,87	-0,04	1,77	2,76	1,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,5	-0,07	1,76	2,58	1,6
Dette totale / EBITDA	9,16	-621,22	15,44	9,15	9,02
Dette nette / EBITDA	9,14	-620,89	15,41	9,15	9,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,5	-409,09	15,57	9,8	9,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,48	-408,88	15,55	9,8	9,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,69	-84,52	291,37	80,43	10,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,8	-132,35	-223,72	156,39	24,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,46	-104,69	-1,42 k	74,71	-2,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,02	-169,74	-155,47	192,85	5,34
EBIT, 1 an Croissance %	-19,02	-169,74	-155,47	192,85	5,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,86	-490,35	-84,31	-329,72	-68,53
Résultat net, Croissance 1 an	-52,86	-490,35	-84,31	-329,72	-68,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,05	-420,46	-82,72	-309,04	-65,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,86	-490,36	-84,31	-329,74	-68,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,07	-84,43	-81,08	903,27	-4,1
Stocks, Croissance 1 an	-18,21	-20,5	-10,05	28,98	22,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,52	-1,44	-1,53	8,02	-0,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,4	-1,39	0,77	9,16	-1,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,8	-3,04	-0,52	16,07	0,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,8	-3,04	-0,52	16,07	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-174,11	-91,24	10,69	283,05	248,13
CAPEX, Croissance 1 an	43,45	-93,82	-31,05	1,21 k	13,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,93	-76,33	-328,7	22,44	-235,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,28	-49,43	-96,1	-211,14	-5,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,15	-61,79	-22,16	165,73	40,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,96	-44,22	-36,74	78,11	78,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,11	-79,06	-21,43	379,75	30,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,51	-24,85	-37,8	27,46	75,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,51	-24,85	-37,8	27,46	75,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,9	35,65	-21,73	-39,96	-14,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,9	35,65	-21,73	-39,96	-14,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,81	26,52	-25,59	-39,9	-14,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,9	35,65	-21,74	-39,96	-14,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,98	-62,58	-82,84	37,78	2,72 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,32	-19,36	-15,44	7,71	25,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,55	2,46	-1,49	3,13	3,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,84	2,43	-0,32	4,88	3,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,96	-1,14	-1,79	7,45	8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,96	-1,14	-1,79	7,45	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,96	-74,52	-68,86	105,92	265,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,97	-70,22	-79,35	200,96	286,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,37	-75,71	-26,43	67,34	28,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,43	-53,22	-85,96	-79,18	679,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,7	-48,53	-17,02	3,01	98,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,35	-37,9	-27,25	0,86	57,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,66	-66,92	-16,73	2,55	182,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,71	-23,9	-32,08	4,25	19,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,71	-23,9	-32,08	4,25	19,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,1	5,83	-33,9	12,06	-51,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,1	5,83	-33,9	12,06	-51,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,94	0,39	-34,85	4,99	-49,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,1	5,83	-33,91	12,06	-51,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,44	-48	-70,19	-33,39	432,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,08	-11,94	-16,37	-2,66	12,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,9	5,76	1,11	1,59	1,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,88	7,88	1,87	2,75	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,08	6,08	-0,93	3,84	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,08	6,08	-0,93	3,84	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,76	-75,48	-58,43	-28,12	145,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,36	-55,1	-60,6	-17,57	117,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,73	-72,51	-48,71	-12,81	56,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,11	-59,26	-79,56	-72,01	33,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,87	-29,99	-11,01	-0,76	2,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,36	-19,7	-15,57	-5,35	4,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,72	-46,29	-8,84	-3,59	-0,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,31	-10,52	-19,16	-6,47	-0,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,31	-10,52	-19,16	-6,47	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,46	-4,67	-9,28	-15,64	-26,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,46	-4,67	-9,28	-15,64	-26,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,94	-4,28	-14,36	-18,24	-27,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,46	-4,67	-9,28	-15,64	-26,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,85	-14,43	-55	-23,22	84,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,43	-12,39	-4,21	-4,55	-1,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,98	2,98	2,88	4,7	2,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,35	1,38	1,59	6,67	2,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,46	5,72	4,6	6,63	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,46	5,72	4,6	6,63	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,21	-24,35	-31,54	-42,56	-0,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,78	-2,81	-35,63	-3,9	-1,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,66	-17,22	13,59	-43,38	-25,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,74	50,9	-48,84	-68,85	-12,28