Bilan Dogwood Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,490 ^USD	-0,67%		-9,70%	-64,18%

30/06	Dogwood Therapeutics, Inc. nomme Iain Dukes à la présidence de son conseil scientifique consultatif	CI
16/06	Transcript : Dogwood Therapeutics, Inc. - Shareholder/Analyst Call

cad53df9e2e90cdb1eb9e.1MH043cXw3nqDpo3mRreGmxvHh6ZegfFruoQnSOJYfs.7IO2qCdg-wOcSdlo0FCQLAhWbnXzQ2Tz37VYpGfBCK7n-YeJQiGLCI102w

Données Financières Publiées: DOGWOOD THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,85 M	4,25 M	3,72 M	8,7 M	6,1 M
Dépenses de R&D	10,8 M	8,07 M	1,73 M	3,53 M	21,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,64 M	12,32 M	5,45 M	12,23 M	27,97 M
Résultat d'Exploitation	-15,64 M	-12,32 M	-5,45 M	-12,23 M	-27,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-92,19 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,67 k	67,48 k	151 k	-	96,94 k
Charges d'intérêt nettes	5,67 k	67,48 k	151 k	-92,19 k	96,94 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-30,79 k	-27,92 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,64 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,35 M	-27,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-2,73 k
Règlements judiciaires	-325 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-6,13 M
EBT, elements non courants inclus	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,35 M	-34,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-503	221 k
Résultat des activités poursuivies	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,35 M	-34,26 M
Résultat net part du groupe	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,35 M	-34,26 M
Résultat net	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,35 M	-34,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	514 k	1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,86 M	-35,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,86 M	-35,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-47,9	-27,66	-7,05	-12,52	-7,13
BPA de base - Activités poursuivies	-47,9	-27,66	-7,05	-12,52	-7,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	333 k	443 k	751 k	1,03 M	4,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-47,9	-27,75	-7,05	-12,52	-7,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-47,9	-27,75	-7,05	-12,52	-7,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	333 k	443 k	751 k	1,03 M	4,98 M
BPA de base normalisé	-29,33	-17,29	-4,41	-7,51	-3,5
BPA dilué normalisé	-29,33	-17,29	-4,41	-7,51	-3,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-12,22 M	-27,97 M
EBITA	-15,64 M	-12,32 M	-5,45 M	-12,23 M	-27,97 M
EBIT	-15,64 M	-12,32 M	-5,45 M	-12,23 M	-27,97 M
EBITDAR	-	-	-	-12,18 M	-27,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0	-0,65
Impôts étrangers différés	-	-	-	-503	221 k
Total des impôts différés	-	-	-	-503	221 k
Résultat net normalisé	-9,77 M	-7,65 M	-3,31 M	-7,72 M	-17,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,85 M	4,25 M	3,72 M	8,66 M	5,99 M
Dépense en recherche et de développement	10,8 M	8,07 M	1,73 M	3,53 M	21,87 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	31,94 k	117 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	323 k	583 k	620 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	476 k	356 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	323 k	583 k	620 k	476 k	356 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,01 M	7,03 M	3,32 M	14,85 M	6,52 M
Total des liquidités et VMP	14,01 M	7,03 M	3,32 M	14,85 M	6,52 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,35 M	1,18 M	711 k	833 k	748 k
Autres actifs à court terme, total	423 k	162 k	137 k	864 k	1,16 M
Total de l'actif circulant	15,78 M	8,37 M	4,17 M	16,54 M	8,43 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	224 k	176 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-1,58 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	223 k	176 k
Goodwill	-	-	-	11,81 M	12,4 M
Charges différées à long terme	-	-	-	65,71 M	69,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	18,13 k	19,04 k
Total des actifs	15,78 M	8,37 M	4,17 M	94,31 M	90,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	354 k	573 k	112 k	1,23 M	761 k
Charges à payer, total	922 k	470 k	247 k	1,89 M	2,24 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	49,7 k	56,84 k
Total du passif circulant	1,28 M	1,04 M	359 k	3,18 M	3,06 M
Dette à long terme	-	-	-	15,38 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	155 k	106 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	11,31 M	12,11 M
Total du passif	1,28 M	1,04 M	359 k	30,03 M	15,27 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	74,41 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	74,41 M	-
Actions ordinaires, total	833	1,83 k	1,93 k	133	2,97 k
Primes d'émissions d'actions	58,43 M	63,5 M	65,57 M	67,86 M	184 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,93 M	-56,17 M	-61,47 M	-73,82 M	-108 M
Actions détenues en propre	-	-	-299 k	-299 k	-299 k
Résultat global et autres	-	-	-	-3,86 M	-587 k
Total des fonds propres ordinaires	14,5 M	7,33 M	3,81 M	-10,12 M	74,9 M
Total des capitaux propres	14,5 M	7,33 M	3,81 M	64,28 M	74,9 M
Total du passif et des capitaux propres	15,78 M	8,37 M	4,17 M	94,31 M	90,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	333 k	733 k	770 k	1,91 M	33,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	333 k	733 k	770 k	1,33 M	29,74 M
Actif net par action	43,52	9,99	4,94	-7,6	2,52
Actif corporel net	14,5 M	7,33 M	3,81 M	-21,94 M	62,5 M
Actif corporel net par action	43,52	9,99	4,94	-16,47	2,1
Total de la dette	0	0	0	15,59 M	163 k
Dette nette	-14,01 M	-7,03 M	-3,32 M	738 k	-6,36 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	256 k	935 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	18,39 k	12,75 k
Employés à temps plein	5	4	4	12	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,96 M	-12,25 M	-5,3 M	-12,35 M	-34,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	12,18 k	68,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	12,18 k	68,18 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	58,43 k	52,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	2,73 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	11,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	323 k	583 k	620 k	476 k	356 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	3,59 M	6,38 M
Variation des dettes fournisseurs	270 k	219 k	-461 k	220 k	-533 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-322 k	-21,92 k	267 k	-801 k	400 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,69 M	-11,47 M	-4,87 M	-8,79 M	-15,62 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	3,76 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	3,76 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	15,32 M	3 M
Total de la dette émise	-	-	-	15,32 M	3 M
Émission d'actions ordinaires	198 k	4,49 M	1,16 M	1,38 M	4,34 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-351	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-295 k	-	-	-	-53,8 k
Flux de trésorerie de financement	-97,6 k	4,49 M	1,16 M	16,7 M	7,28 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-145 k	10,64 k
Variation nette de la trésorerie	-15,79 M	-6,98 M	-3,71 M	11,53 M	-8,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,8 M	-6,92 M	-2,98 M	-5,23 M	-17,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,8 M	-6,92 M	-2,98 M	-5,23 M	-17,39 M
Variation du fonds de roulement net	347 k	-197 k	194 k	-1,92 M	334 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	15,32 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,38	-63,75	-54,32	-15,52	-18,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,99	-70,53	-61,16	-18,27	-22,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,83	-112,22	-95,14	-36,28	-49,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,83	-112,22	-95,14	407,25	-109,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,37	8,02	11,62	5,21	2,76
Quick Ratio	10,98	6,74	9,25	4,67	2,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,3	-10,99	-13,58	-2,77	-5,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	24,25	0,22
Dette totale / Capital total	-	-	-	19,51	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	24,17	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	19,45	0,14
Dette totale / Total de l'actif	8,09	12,46	8,61	31,84	16,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-132,63	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-132,15	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-132,15	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,28	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,06	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,28	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,06	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	128,95
EBITA, 1 an Croissance en %	56,32	-21,26	-55,77	124,48	128,74
EBIT, 1 an Croissance %	56,32	-21,26	-55,77	124,48	128,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,26	-23,26	-56,76	133,19	177,39
Résultat net, Croissance 1 an	54,26	-23,26	-56,76	133,19	177,39
Résultat net normalisé sur 1 an	51,12	-21,67	-56,76	133,2	125,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,75	-42,19	-74,51	77,5	-42,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,87	-46,95	-50,23	2,16 k	-4,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,57	-49,48	-48,04	-676,24	-384,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,57	-49,48	-48,04	-365,95	-839,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	302,79	-26,91	-57,53	80,49	77,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,17 k	-29,42	-56,94	75,67	231,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,75 k	-29,42	-56,94	75,7	232,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	167,95	10,94	-40,99	-0,36	126,6
EBIT, 2 ans CAGR %	167,95	10,94	-40,99	-0,36	126,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	154,01	8,8	-42,4	0,42	154,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	154,01	8,8	-42,4	0,42	154,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,41	8,8	-41,8	0,42	129,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,48	-27,3	-61,67	-32,73	0,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	606,7	-48,43	-48,62	235,67	365,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70	-50,53	-48,76	73,04	305,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70	-50,53	-48,76	17,55	343,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	173,85	71,58	-44,28	-12,45	79,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,85	199,74	-44,87	-13,02	141,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,31	261,35	-44,87	-13,01	141,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	99,78	78,14	-18,35	-7,88	31,44
EBIT, 3 ans CAGR %	99,78	78,14	-18,35	-7,88	31,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,19	70,44	-20,01	-8,19	40,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,19	70,44	-20,01	-8,19	40,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,85	70,44	-20,01	-7,56	31,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	29,44	-48,79	-36,11	-36,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	520,82	198,12	-49,04	81,49	120,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,64	13,45	-49,72	14,8	104,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,64	13,45	-49,72	-11,29	117,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,85	76,32	7,73	-17,56	10,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	80,17	56,99	-18,87	35,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	90,64	77,82	-18,87	35,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	22,66	41,2	22,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	22,66	41,2	22,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	20,17	37,93	27,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,17	37,93	27,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	20,17	37,93	21,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,44	-32,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	129,14	212,61	23,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,4	34,32	15,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,4	15,07	20,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	32,43	33,26	32,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,64	86,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,29	101,03