Ratios Financiers Dof Robotik Sanayi Anonim Sirketi

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Machines et équipements industriels

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11/05	Dof Robotik Sanayi Anonim Sirketi publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Dof Robotik Sanayi Anonim Sirketi publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DOF ROBOTIK SANAYI ANONIM SIRKETI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	156 M	423 M	628 M	1,01 Md
Total Chiffre d'affaires	156 M	423 M	628 M	1,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	83,76 M	131 M	213 M	346 M
Résultat Brut	72,59 M	292 M	415 M	666 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,78 M	62,3 M	119 M	340 M
Dépenses de R&D	4,52 M	11,35 M	24,58 M	37,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,1 M	17,51 M	-11,02 M	-6,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,39 M	91,17 M	132 M	371 M
Résultat d'Exploitation	30,2 M	201 M	283 M	296 M
Intérêts payés, total	-8,82 M	-20,2 M	-65,56 M	-120 M
Intérêts perçus et revenus des placements	458 k	1,43 M	1,49 M	115 M
Charges d'intérêt nettes	-8,36 M	-18,76 M	-64,07 M	-5,37 M
Gains (pertes) de change	3,5 M	-4,92 M	-44,6 M	-40,92 M
EBT, hors éléments non courants	25,34 M	177 M	174 M	249 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,28 M	-12,2 M	-890 k	-
EBT, elements non courants inclus	17,06 M	165 M	173 M	249 M
Charge d'impôt	-32,83 k	-2,16 M	-	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	17,09 M	167 M	173 M	252 M
Résultat net part du groupe	17,09 M	167 M	173 M	252 M
Intérêts minoritaires	-	109 k	-8,93 M	-6,67 M
Résultat net	17,09 M	167 M	165 M	245 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,09 M	167 M	165 M	245 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,09 M	167 M	165 M	245 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	1,34	1,32	1,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	1,34	1,32	1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	125 M	125 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	1,34	1,32	1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	1,34	1,32	1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	125 M	125 M	155 M
BPA de base normalisé	0,13	0,89	0,8	0,96
BPA dilué normalisé	0,13	0,89	0,8	0,96
Ratio de distribution	-	12,96	11,03	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,48 M	206 M	290 M	315 M
EBITA	31,36 M	202 M	285 M	301 M
EBIT	30,2 M	201 M	283 M	296 M
EBITDAR	34,86 M	207 M	292 M	317 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	-1,31	-	-0,92
Total des impôts courants	11,86 k	-2,16 M	-	819 k
Total des impôts différés	-44,69 k	-	-	-3,12 M
Résultat net normalisé	15,84 M	111 M	100 M	149 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,82 M	20,2 M	15,94 k	177 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	187 k	396 k	779 k	4,82 M
Dépenses de marketing	10,64 M	21,9 M	39,2 M	77,67 M
Dépense de marketing	10,83 M	22,29 M	39,98 M	82,49 M
Dépenses générales et administratives	18,57 M	39,21 M	77,21 M	255 M
Dépense en recherche et de développement	4,52 M	11,35 M	24,58 M	37,6 M
Charges locatives nettes, total	379 k	800 k	1,58 M	2,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	350 k	1,28 M	2,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	450 k	293 k	-226 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	68,18 k	144 k	284 k	7,65 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,71 M	29,19 M	121 M	748 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	445 k	1,01 M	7,29 M
Total des liquidités et VMP	6,71 M	29,64 M	122 M	756 M
Créances clients, total	81,66 M	99,28 M	348 M	565 M
Autres créances	1,65 M	2,63 M	344 k	627 M
Total des créances	83,31 M	102 M	348 M	1,19 Md
Stocks	18,52 M	123 M	183 M	285 M
Dépenses payées d'avance	9,49 M	145 M	259 M	61,26 M
Autres actifs à court terme, total	3,29 M	3,93 M	2,1 M	121 M
Total de l'actif circulant	121 M	403 M	914 M	2,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	278 M	408 M	509 M	940 M
Amortissements cumulés	-9,97 M	-22,29 M	-34,96 M	-60,03 M
Immobilisations corporelles nettes	268 M	386 M	474 M	880 M
Goodwill	-	-	-	23,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	496 k	9,2 M	14,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	3,12 M
Charges différées à long terme	21,6 M	33,18 M	77,11 M	145 M
Autres actifs à long terme, total	4,99 M	-	-	-
Total des actifs	417 M	823 M	1,48 Md	3,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27,49 M	14,72 M	82,76 M	188 M
Charges à payer, total	6,33 M	7,54 M	55,76 M	38,49 M
Emprunts à court terme	9,88 M	8,07 M	50,71 M	188 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,01 M	224 M	156 M
Part à court terme des contrats de location	15,56 M	24,15 M	13,12 M	15,19 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	647 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,85 M	148 M	161 M	243 M
Autres passifs à court terme	570 k	15,67 M	4,84 M	9,72 M
Total du passif circulant	86,67 M	226 M	593 M	838 M
Dette à long terme	33,18 M	87,87 M	84,82 M	79,75 M
Contrats de location à long terme	219 M	334 M	455 M	473 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	163 k	2,78 M	3,57 M	5,14 M
Total du passif	339 M	650 M	1,14 Md	1,4 Md
Actions ordinaires, total	27 M	27 M	125 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,39 M	153 M	201 M	446 M
Résultat global et autres	27 M	-7,52 M	2,91 M	145 M
Total des fonds propres ordinaires	78,39 M	172 M	329 M	2,07 Md
Intérêts minoritaires	-	384 k	10,46 M	17,14 M
Total des capitaux propres	78,39 M	173 M	339 M	2,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	417 M	823 M	1,48 Md	3,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	125 M	125 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	125 M	125 M	155 M
Actif net par action	0,63	1,38	2,63	13,33
Actif corporel net	77,39 M	172 M	320 M	2,03 Md
Actif corporel net par action	0,62	1,37	2,56	13,09
Total de la dette	277 M	461 M	828 M	912 M
Dette nette	270 M	432 M	706 M	156 M
Dette relative aux contrats de location	3,03 M	6,4 M	12,6 M	16,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	384 k	10,46 M	17,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,27 M	66,84 M	107 M	114 M
Stocks - travaux en cours, total	7,33 M	5,43 M	9,38 M	9,07 M
Stocks de produits finis, total	9,92 M	50,68 M	66,77 M	162 M
Terres possédées	-	-	-	45,86 M
Bâtiments, total	23,11 M	-	-	-
Machines, total	12,28 M	26,31 M	49,7 M	309 M
Employés à temps plein	-	-	91	103
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	309 k	310 k	309 k	309 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,09 M	167 M	165 M	245 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,66 M	8,48 M	11 M	19,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,16 M	1,08 M	1,66 M	5,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,82 M	9,56 M	12,66 M	25,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,1 M	11,03 M	19,57 M	40,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,83 M	10,77 M	890 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-136 k	-392 k	-62,02 k	-66,32 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,57 M	-7,59 M	65,59 M	-83,56 M
Variation des créances	-51,2 M	-17,62 M	-249 M	-217 M
Variation des stocks	10,95 M	-104 M	-60,3 M	-102 M
Variation des dettes fournisseurs	8,24 M	-2,04 M	83,51 M	80,39 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,95 M	122 M	12,73 M	81,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,78 M	-130 M	-58,09 M	-567 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,85 M	58,56 M	-7,56 M	-497 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,08 M	-19,68 M	-93,32 M	-282 M
Vente d'immobilisations corporelles	15,58 M	26 M	3,65 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-45,59 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-101 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-6,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-172 k
Flux de trésorerie d'investissement	-27,5 M	6,32 M	-89,67 M	-435 M
Dette à long terme émise, total	-	51,15 M	260 M	118 M
Total de la dette émise	-	51,15 M	260 M	118 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,58 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,58 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	22 M	-	-	1,35 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-18,41 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-21,68 M	-18,15 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-21,68 M	-18,15 M	-
Autres activités de financement, total	-8,64 M	-32 M	-64,13 M	-50,1 M
Flux de trésorerie de financement	10,78 M	-20,93 M	178 M	1,42 Md
Ajustements des taux de change	8,49 M	-21,46 M	10,51 M	141 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	4,62 M	22,49 M	91,48 M	628 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,81 M	20,13 M	65,54 M	120 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,83 k	2,16 M	-	172 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-20,16 M	-226 M	-898 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,53 M	-185 M	-823 M
Variation du fonds de roulement net	-	134 M	301 M	691 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,58 M	51,15 M	260 M	118 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	20,24	15,39	7,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	25,37	19,64	8,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	133,16	67,75	20,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	133,45	65,66	20,45
Analyse des marges
Marge brute %	46,43	69,04	66,1	65,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,04	14,73	18,9	33,58
Marge d’EBITDA %	22,05	48,8	46,22	31,12
Marge EBITA %	20,06	47,74	45,31	29,73
Marge d'EBIT %	19,32	47,48	45,04	29,21
Marge des activités poursuivies %	10,93	39,51	27,6	24,86
Marge nette %	10,93	39,53	26,18	24,21
Net Avail. Pour la marge commune %	10,93	39,53	26,18	24,21
Marge nette normalisée %	10,13	26,2	15,92	14,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,77	-35,98	-88,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,78	-29,46	-81,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,68	0,55	0,41
Rotation des actifs corporels	-	1,29	1,46	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,67	2,81	2,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,85	1,39	1,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,79	1,54	2,88
Quick Ratio	1,04	0,58	0,79	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,26	-0,01	-0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,09	130,23	164,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	197,19	263,08	247,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,73	65,28	110,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	242,55	328,04	301,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	353,58	267,36	243,84	43,77
Dette totale / Capital total	77,95	72,78	70,92	30,44
Dette à long terme / Capitaux propres	321,13	244,62	158,96	26,55
Dette à long terme / Capital total	70,8	66,59	46,23	18,47
Dette totale / Total de l'actif	81,2	79,03	76,99	40,13
EBIT / Charges d'intérêt	3,43	9,94	4,32	2,45
EBITDA / Charges d'intérêt	4,2	10,42	4,51	2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,69	9,44	3,09	0,32
Dette totale / EBITDA	7,49	2,19	2,8	2,84
Dette nette / EBITDA	7,3	2,05	2,39	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-45,79	2,42	4,09	23,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-44,69	2,26	3,49	4,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	170,49	48,58	61,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	302,22	42,25	61,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	498,46	40,72	8,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	543,75	41,01	5,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	564,88	40,94	4,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	877,5	3,81	45,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	878,14	-1,6	48,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	599,58	-9,73	49,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	878,15	-1,6	20,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	21,58	250,36	62,33
Stocks, Croissance 1 an	-	563,94	49,05	55,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	44,02	22,91	85,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	97,39	79,24	135,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	121,83	86,27	533,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	119,63	91,07	527,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	355,76	-112,91	932,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-54,3	374,1	202,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,02 k	296,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,36 k	343,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	100,47	54,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	139,2	51,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	190,2	23,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	201,29	22,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	206,12	21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	218,55	22,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	210,24	21,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	151,3	16,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	210,24	8,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	106,39	138,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	214,58	52,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,04	50,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	88,1	105,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	103,27	243,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	104,86	246,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,3	191,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	47,19	278,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	567,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	945,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	126,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	102,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	238,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,12