Flux de Trésorerie DocMorris AG

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17,86 ^CHF	-1,52%		-1,60%	-10,86%

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Données Financières Publiées: DOCMORRIS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,73 Md	1,61 Md	969 M	1,02 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,73 Md	1,61 Md	969 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,24 Md	1,47 Md	1,36 Md	766 M	801 M
Résultat Brut	241 M	260 M	246 M	203 M	217 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	148 M	153 M	162 M	114 M	104 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,62 M	50,44 M	54,88 M	43,44 M	45,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	182 M	250 M	179 M	127 M	170 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	369 M	454 M	396 M	285 M	320 M
Résultat d'Exploitation	-127 M	-194 M	-150 M	-81,19 M	-103 M
Intérêts payés, total	-14,73 M	-16,19 M	-17,73 M	-19,14 M	-19,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,36 M	579 k	606 k	3,21 M	2,53 M
Charges d'intérêt nettes	-13,37 M	-15,61 M	-17,12 M	-15,92 M	-17,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,3 M	-5,72 M	-156 k	-712 k	-205 k
Gains (pertes) de change	2,15 M	-7,48 M	-12,35 M	-24,45 M	4,19 M
Autres produits non opérationnels	-1,02 M	-1,25 M	-1,13 M	-804 k	-416 k
EBT, hors éléments non courants	-143 M	-224 M	-181 M	-123 M	-117 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,1 M	-313 k	-100 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-41 k	-15 k	2,51 M	6,46 M	438 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	13,66 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-635 k	-706 k	-7,75 M	-1,42 M	-323 k
Autres éléments non courants	11,33 M	-1,7 M	16,68 M	-618 k	-
EBT, elements non courants inclus	-133 M	-227 M	-170 M	-119 M	-103 M
Charge d'impôt	2,44 M	-949 k	1,25 M	-1,09 M	-5,5 M
Résultat des activités poursuivies	-136 M	-226 M	-171 M	-118 M	-97,25 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	200 M	-
Résultat net part du groupe	-136 M	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M
Intérêts minoritaires	-51 k	-	-	-	-
Résultat net	-136 M	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-136 M	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-136 M	-226 M	-171 M	-118 M	-97,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,95	-23,4	-15,88	7,05	-8,25
BPA de base - Activités poursuivies	-14,95	-23,4	-15,88	-10,07	-8,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,08 M	9,65 M	10,78 M	11,67 M	11,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,95	-23,4	-15,88	7,05	-8,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,95	-23,4	-15,88	-10,07	-8,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,08 M	9,65 M	10,78 M	11,67 M	11,79 M
BPA de base normalisé	-9,84	-14,51	-10,51	-6,59	-6,18
BPA dilué normalisé	-9,84	-14,51	-10,51	-6,59	-6,18
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-114 M	-178 M	-132 M	-65,26 M	-88,69 M
EBITA	-121 M	-186 M	-143 M	-74,2 M	-96,33 M
EBIT	-127 M	-194 M	-150 M	-81,19 M	-103 M
EBITDAR	-110 M	-173 M	-126 M	-60,46 M	-84,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,83	0,42	-0,73	0,92	5,36
Total des impôts courants	1,75 M	727 k	1,94 M	-6 k	259 k
Total des impôts différés	687 k	-1,68 M	-694 k	-1,08 M	-5,76 M
Résultat net normalisé	-89,28 M	-140 M	-113 M	-76,92 M	-72,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,25 M	1,25 M	1,15 M	1,03 M	915 k
Provisions de pension	-430 k	-2,3 M	-137 k	-936 k	40 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,9 M	4,88 M	6,89 M	4,8 M	4,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,3 M	1,2 M	1,85 M	1,71 M	1,99 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,6 M	3,68 M	5,04 M	3,09 M	2,11 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	17,14 M	8,56 M	4,2 M	3,93 M	3,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,14 M	8,56 M	4,2 M	3,93 M	3,18 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	301 M	278 M	126 M	54,03 M	95,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	358 k	460 k	30,36 M	50 M	-
Total des liquidités et VMP	301 M	278 M	156 M	104 M	95,37 M
Créances clients, total	115 M	132 M	130 M	55,39 M	54 M
Autres créances	14,19 M	9,02 M	8,64 M	22,8 M	22,93 M
Total des créances	130 M	141 M	139 M	78,19 M	76,93 M
Stocks	92,94 M	92,46 M	83,18 M	51,76 M	37,08 M
Dépenses payées d'avance	12,62 M	21,04 M	10,42 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,18 M	3,99 M	7,29 M	59,7 M	4,19 M
Total de l'actif circulant	539 M	537 M	396 M	294 M	214 M
Immobilisations corporelles brutes	156 M	157 M	163 M	98,13 M	89,01 M
Amortissements cumulés	-59,82 M	-57,86 M	-65,93 M	-36,08 M	-38,41 M
Immobilisations corporelles nettes	96,58 M	98,7 M	96,81 M	62,05 M	50,6 M
Investissements à long terme	6,86 M	4,94 M	1,69 M	1,61 M	2,09 M
Goodwill	435 M	418 M	401 M	360 M	365 M
Autres immobilisations incorporelles, total	169 M	177 M	171 M	135 M	130 M
Créances à long terme	616 k	1,39 M	1,88 M	-	-
Prêts à long terme	24,18 M	25,02 M	26,49 M	11,14 M	11,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,43 M	6,65 M	4,79 M	2,86 M	6,02 M
Total des actifs	1,28 Md	1,27 Md	1,1 Md	866 M	778 M
Passifs
Comptes à payer, total	96,68 M	138 M	118 M	38,59 M	59,45 M
Charges à payer, total	40,12 M	48,37 M	46,05 M	36,61 M	39,64 M
Part à court terme de la dette à long terme	154 k	-	30,23 M	90,66 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,36 M	5,18 M	5,28 M	3,88 M	4,26 M
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	1,97 M	2 M	1,69 M	166 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,07 M	19,51 M	39,88 M	8,89 M	12,96 M
Total du passif circulant	157 M	213 M	241 M	180 M	116 M
Dette à long terme	484 M	485 M	460 M	211 M	286 M
Contrats de location à long terme	36,16 M	34,56 M	32,93 M	24,83 M	22,13 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,96 M	11,37 M	7,32 M	1,58 M	685 k
Passif d'impôt différé Non courant	8,28 M	7,65 M	6,86 M	6,95 M	4,56 M
Autres passifs non courants	43,77 M	32,77 M	-	10,78 M	8,35 M
Total du passif	747 M	784 M	749 M	436 M	438 M
Actions ordinaires, total	316 M	336 M	405 M	411 M	445 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-202 M	-416 M	-584 M	-502 M	-597 M
Actions détenues en propre	-31,93 M	-31,31 M	-60,67 M	-58,64 M	-90,56 M
Résultat global et autres	450 M	597 M	591 M	580 M	583 M
Total des fonds propres ordinaires	532 M	485 M	351 M	431 M	340 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	532 M	485 M	351 M	431 M	340 M
Total du passif et des capitaux propres	1,28 Md	1,27 Md	1,1 Md	866 M	778 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,57 M	10,25 M	11,55 M	11,76 M	11,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,57 M	10,25 M	11,55 M	11,76 M	11,82 M
Actif net par action	55,55	47,32	30,37	36,6	28,78
Actif corporel net	-72,8 M	-110 M	-221 M	-64,55 M	-154 M
Actif corporel net par action	-7,61	-10,78	-19,14	-5,49	-13,07
Total de la dette	527 M	525 M	529 M	331 M	312 M
Dette nette	226 M	247 M	372 M	227 M	217 M
Dette relative aux PBO non financés	17,96 M	11,37 M	7,32 M	1,58 M	685 k
Dette relative aux contrats de location	39,23 M	39,07 M	55,12 M	38,38 M	32,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,78 M	2 M	1,64 M	1,54 M	1,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	99,38 M	103 M	84,75 M	52,34 M	37,85 M
Stocks - Autres	306 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	31,75 M	29,84 M	31,14 M	16,98 M	61,13 M
Employés à temps plein	1,96 k	2,13 k	2,28 k	1,45 k	1,45 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,5 M	6,16 M	6,91 M	2,76 M	564 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-136 M	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,77 M	14,22 M	16,22 M	14,29 M	12,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,16 M	8,37 M	7,74 M	6,98 M	6,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,93 M	22,59 M	23,95 M	21,28 M	19,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,68 M	27,85 M	30,93 M	22,16 M	26,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	635 k	706 k	7,75 M	1,42 M	323 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,3 M	8,55 M	1,49 M	712 k	205 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	2,49 M	-
Autres activités d'exploitation, total	19,36 M	17,66 M	-1,16 M	-184 M	-18,03 M
Variation des créances	13,52 M	-29,04 M	8,89 M	-4,55 M	1,07 M
Variation des stocks	-20,07 M	-3,04 M	6,86 M	-4,26 M	15,52 M
Variation des dettes fournisseurs	8,87 M	52,28 M	-10,7 M	-19,5 M	22,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,95 M	-2,44 M	5,82 M	-5,84 M	3,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,51 M	-131 M	-97,29 M	-87,42 M	-26,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,42 M	-14,62 M	-15,47 M	-4,99 M	-1,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	271 k	142 k	25,76 M
Acquisitions en espèces	-116 M	4,14 M	-2,77 M	-6,82 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	276 M	47 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,41 M	-48,86 M	-43,52 M	-22,72 M	-27,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,98 M	-8 M	-28,29 M	-13,32 M	49,61 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-8,14 M	119 k
Flux de trésorerie d'investissement	-200 M	-67,33 M	-89,77 M	220 M	93,88 M
Dette à long terme émise, total	171 M	-	90,72 M	-	195 M
Total de la dette émise	171 M	-	90,72 M	-	195 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,46 M	-7,58 M	-90,21 M	-202 M	-221 M
Total de la dette remboursée	-13,46 M	-7,58 M	-90,21 M	-202 M	-221 M
Émission d'actions ordinaires	206 M	187 M	42,06 M	31 k	73 k
Rachat d'actions ordinaires	-2 k	-4 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-743 k	-	-3,45 M	-368 k	-351 k
Flux de trésorerie de financement	363 M	180 M	39,11 M	-203 M	-26 M
Ajustements des taux de change	53 k	-4,63 M	-3,75 M	-1,79 M	67 k
Variation nette de la trésorerie	95,93 M	-22,87 M	-152 M	-72,01 M	41,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,26 M	14,44 M	15,99 M	16,54 M	15,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	518 k	31 k	2,18 M	1,07 M	1,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-156 M	-99,19 M	-87,07 M	-113 M	41,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-147 M	-89,08 M	-75,99 M	-101 M	53,61 M
Variation du fonds de roulement net	63,34 M	-36,57 M	-17,94 M	69,87 M	-97,89 M
Dette nette émise (remboursée)	158 M	-7,58 M	506 k	-202 M	-25,73 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,01	-9,51	-7,94	-5,16	-7,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,71	-11,72	-9,95	-6,19	-9,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,94	-44,41	-40,95	-30,09	-25,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,95	-44,41	-40,95	-30,09	-25,24
Analyse des marges
Marge brute %	16,34	15,06	15,27	20,98	21,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,01	8,88	10,1	11,72	10,23
Marge d’EBITDA %	-7,75	-10,29	-8,23	-6,73	-8,72
Marge EBITA %	-8,2	-10,75	-8,87	-7,65	-9,47
Marge d'EBIT %	-8,61	-11,23	-9,35	-8,37	-10,14
Marge des activités poursuivies %	-9,18	-13,07	-10,64	-12,13	-9,56
Marge nette %	-9,19	-13,07	-10,64	8,49	-9,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,19	-13,07	-10,64	-12,13	-9,56
Marge nette normalisée %	-6,04	-8,11	-7,04	-7,93	-7,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,57	-5,75	-5,41	-11,65	4,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,95	-5,16	-4,72	-10,41	5,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,3	1,36	1,36	0,99	1,24
Rotation des actifs corporels	17	17,68	16,45	12,21	18,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,18	13,93	12,26	10,5	18,59
Rotation des stocks (stock moyen)	15,11	15,82	15,52	11,36	18,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	2,53	1,64	1,63	1,83
Quick Ratio	2,75	1,97	1,22	1,01	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-0,61	-0,4	-0,48	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,05	26,19	29,77	34,78	19,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,22	23,07	23,52	32,14	20,31
Délais de paiement des fournisseurs	27,9	29,15	34,45	38,88	22,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,37	20,11	18,85	28,04	17,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,03	108,3	150,7	76,84	91,8
Dette totale / Capital total	49,76	51,99	60,11	43,45	47,86
Dette à long terme / Capitaux propres	97,81	107,23	140,58	54,88	90,54
Dette à long terme / Capital total	49,14	51,48	56,07	31,03	47,21
Dette totale / Total de l'actif	58,41	61,79	68,09	50,31	56,29
EBIT / Charges d'intérêt	-8,64	-11,98	-8,49	-4,24	-5,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,35	-10,58	-7,14	-3,13	-4,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,15	-11,49	-8,01	-3,39	-4,35
Dette totale / EBITDA	-4,86	-3,07	-4,18	-5,52	-3,73
Dette nette / EBITDA	-2,08	-1,44	-2,94	-3,79	-2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,91	-2,82	-3,72	-5,1	-3,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,67	-1,33	-2,62	-3,49	-2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,96	16,9	-6,85	4,13	4,91
Résultat brut, Croissance 1 an	15,66	7,75	-5,54	26,97	6,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,15	54,12	-25,56	-51,67	35,92
EBITA, 1 an Croissance en %	59,07	52,21	-23,2	-47,98	29,81
EBIT, 1 an Croissance %	56,66	51,43	-22,53	-45,97	26,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	158,98	66,42	-24,2	-31,29	-17,28
Résultat net, Croissance 1 an	159,17	66,35	-24,2	-148,08	-218,2
Résultat net normalisé sur 1 an	66,93	55,89	-19,2	-31,84	-5,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	147,41	56,54	-32,14	-36,58	-18,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,26	14,79	-1,87	-57,18	-2,5
Stocks, Croissance 1 an	31,63	-0,51	-10,04	-37,78	-28,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,22	2,2	-1,92	-35,9	-18,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,91	-0,72	-13,38	-21,19	-10,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,14	51,71	100,23	-70,81	139,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,08	-8,8	-27,66	22,74	-21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,24	93,5	-25,53	-10,15	-69,57
CAPEX, Croissance 1 an	154,16	-44,65	5,8	-61,35	-72,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	787,6	-36,68	-12,4	25,16	-135,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	928,27	-39,58	-14,88	27,38	-151,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,61	12,86	4,35	-25,07	4,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,34	11,64	0,89	-11,57	16,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,65	58,15	7,2	-39,44	-18,95
EBITA, 2 ans CAGR %	102,51	56,12	8,21	-36,81	-17,82
EBIT, 2 ans CAGR %	103,02	54,51	8,4	-35,34	-17,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,26	107,6	12,32	-27,83	-24,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,6	107,64	12,3	-39,63	-24,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,76	61,78	12,31	-25,92	-19,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,04	96,8	3,06	-34,4	-27,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,49	2,06	6,13	-35,33	-35,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,72	14,44	-5,4	-25,18	-33,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,82	13,13	0,12	-20,71	-27,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,66	13,13	-7,27	-17,38	-15,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,22	36,12	74,29	-23,55	-16,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,49	9,34	-18,78	-5,78	-1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,54	25,78	20,04	-18,2	-47,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,48	18,6	-23,48	-41,59	-67,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,66	137,46	-25,45	6,59	-32,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,21	149,68	-28,21	6,34	-17,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,25	12,67	5,86	-13,09	-16,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,13	10,79	5,59	-5,55	-5,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,73	93,26	23,09	-17,27	-20,71
EBITA, 3 ans CAGR %	54,22	84,53	23,31	-15,25	-19,67
EBIT, 3 ans CAGR %	56,33	84,51	22,82	-14,09	-19,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,23	79,39	48,38	-4,66	-24,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,29	79,59	48,4	-15,36	-24,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,42	83,65	28,41	-5,02	-19,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,12	56,21	38	-12,34	-29,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,15	11,23	0,73	-21,7	-25,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,17	10,04	5,61	-17,73	-26,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,18	42,25	7,87	-13,71	-19,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,42	20,44	3,5	-12,16	-15,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,78	-14,86	54,81	-3,93	11,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,84	3,02	-4,73	-6,8	-11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,82	57,83	5,62	8,99	-41,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,22	12,54	14,17	-42,63	-54,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,57	24,68	70,42	-10,34	-25,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,9	21,13	74,55	-11,86	-15,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,99	14,33	10,18	-4,29	-5,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,22	13,8	9,77	1,24	0,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	65,29	120,24	35,35	21,54	4,55
EBITA, 5 ans CAGR %	77,13	94,44	34,02	20,24	4,82
EBIT, 5 ans CAGR %	80,82	93,81	35,2	21,34	4,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	108,47	77,62	36,38	24,63	13,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	108,49	77,62	36,4	16,12	13,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104	77,48	41,85	27,76	6,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	69,45	45,41	17,99	10,4	6,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,08	12,81	7,93	-10,46	-15,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,73	13,88	7,01	-5,7	-12,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,82	30,36	26,67	12,59	-8,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,51	37,15	18,95	3,58	-4,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,74	22,11	8,59	-18,45	20,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,85	36,11	3,59	-0,6	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,04	56,69	34,35	21,34	-20,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,89	37,11	24,93	-13,43	-33,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,79	24,98	23,87	17,14	18,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,51	23,52	21,73	15,03	30,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-