Flux de Trésorerie DNA Investment

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KSD

VN000000KSD9

Produits ménagers

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 000,00 ^VND	0,00%		+6,38%	+13,64%

21/07	DNA Investment Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	DNA Investment Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DNA INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,36 Md	47,14 Md	33,19 Md
Total Chiffre d'affaires	52,36 Md	47,14 Md	33,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	50,42 Md	41,33 Md	30,71 Md
Résultat Brut	1,94 Md	5,8 Md	2,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,6 Md	5,84 Md	4,09 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,6 Md	5,84 Md	4,09 Md
Résultat d'Exploitation	-2,66 Md	-35,71 M	-1,61 Md
Intérêts payés, total	-450 M	-132 M	-120 M
Intérêts perçus et revenus des placements	515 M	1,05 Md	1,4 Md
Charges d'intérêt nettes	65,51 M	918 M	1,28 Md
Gains (pertes) de change	326 M	258 M	952 M
Autres produits non opérationnels	529 M	-57,5 M	74,37 M
EBT, hors éléments non courants	-1,74 Md	1,08 Md	697 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,91 Md	-1,63 Md	-126 M
EBT, elements non courants inclus	168 M	-542 M	571 M
Charge d'impôt	13,39 M	172 M	44,72 M
Résultat des activités poursuivies	154 M	-714 M	527 M
Résultat net part du groupe	154 M	-714 M	527 M
Résultat net	154 M	-714 M	527 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	154 M	-714 M	527 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	154 M	-714 M	527 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,86	-59,47	43,89
BPA de base - Activités poursuivies	12,86	-59,47	43,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	12,86	-59,47	43,89
BPA dilué - Activités poursuivies	12,86	-59,47	43,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	-90,52	56,42	36,3
BPA dilué normalisé	-90,52	56,42	36,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 Md	4,46 Md	1,92 Md
EBITA	-2,66 Md	-35,71 M	-1,61 Md
EBIT	-2,66 Md	-35,71 M	-1,61 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	52,36 Md	47,14 Md	33,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,98	-31,69	7,83
Impôts intérieurs courants	-	-	44,72 M
Total des impôts courants	13,39 M	172 M	44,72 M
Résultat net normalisé	-1,09 Md	677 M	436 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	889 M	724 M	675 M
Dépenses générales et administratives	3,71 Md	5,11 Md	3,42 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,51 Md	15,01 Md	12,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13 Md	21,21 Md	13,88 Md
Total des liquidités et VMP	30,51 Md	36,22 Md	26,19 Md
Créances clients, total	35,86 Md	36,32 Md	13,84 Md
Autres créances	735 M	-	99,86 M
Notes à recevoir	-	-	13 Md
Total des créances	36,6 Md	36,32 Md	26,94 Md
Stocks	7,24 Md	6,83 Md	12,95 Md
Dépenses payées d'avance	33,18 M	12,03 M	10,43 M
Autres actifs à court terme, total	6,87 Md	5,58 Md	11,86 Md
Total de l'actif circulant	81,24 Md	84,96 Md	77,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	95,65 Md	83,7 Md	103 Md
Amortissements cumulés	-48,42 Md	-49,58 Md	-51,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	47,24 Md	34,12 Md	51,61 Md
Investissements à long terme	-	-	9 Md
Autres actifs à long terme, total	3,49 Md	3,46 Md	3,46 Md
Total des actifs	132 Md	123 Md	142 Md
Passifs
Comptes à payer, total	389 M	241 M	80,59 M
Charges à payer, total	240 M	36,94 M	472 M
Emprunts à court terme	7,88 Md	486 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	44,72 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,45 Md	1,46 Md	2,48 Md
Autres passifs à court terme	91,51 M	106 M	351 M
Total du passif circulant	11,05 Md	2,33 Md	3,42 Md
Dette à long terme	-	-	17,85 Md
Total du passif	11,05 Md	2,33 Md	21,28 Md
Actions ordinaires, total	120 Md	120 Md	120 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	930 M	216 M	743 M
Total des fonds propres ordinaires	121 Md	120 Md	121 Md
Total des capitaux propres	121 Md	120 Md	121 Md
Total du passif et des capitaux propres	132 Md	123 Md	142 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	10,08 k	10,02 k	10,06 k
Actif corporel net	121 Md	120 Md	121 Md
Actif corporel net par action	10,08 k	10,02 k	10,06 k
Total de la dette	7,88 Md	486 M	17,85 Md
Dette nette	-22,63 Md	-35,74 Md	-8,33 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	4,45 Md	3,58 Md	1,93 Md
Stocks - travaux en cours, total	67,01 M	-	-
Stocks de produits finis, total	2,73 Md	3,25 Md	11,02 Md
Bâtiments, total	44,2 Md	44,16 Md	43,26 Md
Machines, total	45,64 Md	39,26 Md	39,67 Md
Employés à temps plein	-	27	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,2 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	154 M	-714 M	527 M
Dépréciation et amortissement - CF	490 M	4,49 Md	3,53 Md
Amortissements et dépréciations, Total	490 M	4,49 Md	3,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	8,49 Md	1,61 Md	10,45 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,14 Md	5,39 Md	14,51 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-21,23 Md
Vente d'immobilisations corporelles	10,01 Md	7 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-9 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-13 Md	-8 Md	-5,68 Md
Autres activités d'investissement, total	266 M	480 M	1,3 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-2,72 Md	-520 M	-34,61 Md
Dette à court terme émise, total	28,98 Md	3,48 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	22,16 Md
Total de la dette émise	28,98 Md	3,48 Md	22,16 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-28,36 Md	-10,87 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,79 Md
Total de la dette remboursée	-28,36 Md	-10,87 Md	-4,79 Md
Flux de trésorerie de financement	617 M	-7,39 Md	17,37 Md
Ajustements des taux de change	321 M	30,48 M	20,21 M
Variation nette de la trésorerie	7,36 Md	-2,49 Md	-2,71 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	448 M	133 M	120 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	111 M	172 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,05 Md	-20,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,14 Md	-20,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-665 M	1,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	617 M	-7,39 Md	17,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,02	-0,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,02	-0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,59	0,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,59	0,44
Analyse des marges
Marge brute %	3,71	12,31	7,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,78	12,39	12,33
Marge d’EBITDA %	-4,14	9,46	5,79
Marge EBITA %	-5,08	-0,08	-4,86
Marge d'EBIT %	-5,08	-0,08	-4,86
Marge des activités poursuivies %	0,29	-1,51	1,59
Marge nette %	0,29	-1,51	1,59
Net Avail. Pour la marge commune %	0,29	-1,51	1,59
Marge nette normalisée %	-2,07	1,44	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,72	-60,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,9	-60,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,37	0,25
Rotation des actifs corporels	-	1,16	0,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,31	1,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,87	3,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,35	36,54	22,76
Quick Ratio	6,07	31,2	11,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	2,32	4,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	280,24	275,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	62,32	117,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,82	1,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	339,74	391,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,51	0,4	14,79
Dette totale / Capital total	6,11	0,4	12,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	14,79
Dette à long terme / Capital total	-	-	12,88
Dette totale / Total de l'actif	8,37	1,9	14,98
EBIT / Charges d'intérêt	-5,91	-0,27	-13,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,82	33,68	16,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,82	33,68	-161,11
Dette totale / EBITDA	-3,63	0,11	9,3
Dette nette / EBITDA	10,44	-8,02	-4,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,63	0,11	-0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,44	-8,02	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,97	-29,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	199	-57,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-305,57	-56,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-98,66	4,41 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-98,66	4,41 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-562,27	-173,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-562,27	-173,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-162,33	-35,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-562,44	-173,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,29	-61,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,7	89,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-27,77	51,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,15	15,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,59	0,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,59	0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-41,06	169,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-500,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-492,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	84,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	84,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	33,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	26