Ratios Financiers DN Group AG

Actions

D77

DE000A3DW408

Sociétés holdings

Marché Fermé - Xetra 17:35:22 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,400 ^EUR	-1,82%		-1,82%	+6,93%

11/09	Suède : la gauche divisée conserve une courte avance dans les sondages avant les élections de dimanche	RE
04/09	DN Group AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

ff18d74f.x8fgn4brf2Y6Zbdth5yKVN4z5spvIostdQShPdYybxw.oIiqyuGiHCkIIsM378PQDKYClKYXG_FHLGPOUo5FAFewta3L6YBME3dS8g

Données Financières Publiées: DN GROUP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	488 k	103 k	138 k	2,51 M
Total Chiffre d'affaires	488 k	103 k	138 k	2,51 M
Résultat Brut	488 k	103 k	138 k	2,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	213 k	626 k	587 k	619 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	76,14 k	96,24 k	92,32 k	4,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9 M	-69,42 M	-17,05 M	-29,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-8,71 M	-68,69 M	-16,37 M	-24,63 M
Résultat d'Exploitation	9,2 M	68,8 M	16,5 M	27,14 M
Intérêts payés, total	-3,17 k	-181 k	-1,55 M	-4,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,67 M	4,38 M	5,18 M	132 k
Charges d'intérêt nettes	3,67 M	4,2 M	3,63 M	-3,95 M
EBT, hors éléments non courants	12,87 M	72,99 M	20,14 M	23,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-53,09 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,87 M	19,9 M	20,14 M	23,19 M
Charge d'impôt	895 k	540 k	-52,31 k	96,08 k
Résultat des activités poursuivies	11,98 M	19,36 M	20,19 M	23,1 M
Résultat net part du groupe	11,98 M	19,36 M	20,19 M	23,1 M
Résultat net	11,98 M	19,36 M	20,19 M	23,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,98 M	19,36 M	20,19 M	23,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,98 M	19,36 M	20,19 M	23,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,44	-	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,44	-	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	44,06 M	-	55,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,44	-	0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,44	-	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	44,06 M	-	55,58 M
BPA de base normalisé	-	1,04	-	0,26
BPA dilué normalisé	-	1,04	-	0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,28 M	68,89 M	16,6 M	31,5 M
EBITA	9,2 M	68,8 M	16,5 M	27,14 M
EBIT	9,2 M	68,8 M	16,5 M	27,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,95	2,71	-0,26	0,41
Résultat net normalisé	8,05 M	45,62 M	12,59 M	14,5 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,56 M	2,2 M	3,69 M	3,56 M
Total des liquidités et VMP	2,56 M	2,2 M	3,69 M	3,56 M
Créances clients, total	122 k	20,66 k	26,61 k	500 k
Autres créances	812 k	4,09 M	-	-
Total des créances	934 k	4,11 M	26,61 k	500 k
Autres actifs à court terme, total	30,09 M	28,05 M	10,82 M	4,7 M
Total de l'actif circulant	33,58 M	34,36 M	14,53 M	8,75 M
Immobilisations corporelles brutes	482 k	489 k	-	-
Amortissements cumulés	-162 k	-256 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	320 k	234 k	206 k	157 k
Investissements à long terme	214 M	255 M	296 M	451 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,74 k	5,74 k	2,75 k	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	33,14 k
Total des actifs	248 M	290 M	311 M	460 M
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	120 k	16,72 k	516 k
Charges à payer, total	1,06 M	970 k	9,13 k	162 k
Emprunts à court terme	-	5,71 M	3 M	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	418 k	895 k	1,04 M	-
Autres passifs à court terme	1,01 M	17,19 M	722 k	621 k
Total du passif circulant	2,7 M	24,89 M	4,79 M	2,5 M
Autres passifs non courants	120 k	120 k	21 M	70,98 M
Total du passif	2,82 M	25,01 M	25,79 M	73,48 M
Actions ordinaires, total	40,05 M	44,06 M	44,06 M	55,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	205 M	221 M	241 M	264 M
Résultat global et autres	-	-	-	66,87 M
Total des fonds propres ordinaires	245 M	265 M	285 M	387 M
Total des capitaux propres	245 M	265 M	285 M	387 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	290 M	311 M	460 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	44,06 M	-	55,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	44,06 M	-	55,58 M
Actif net par action	-	6,01	-	6,95
Actif corporel net	245 M	265 M	285 M	387 M
Actif corporel net par action	-	6,01	-	6,95
Total de la dette	0	5,71 M	3 M	1,2 M
Dette nette	-2,56 M	3,51 M	-687 k	-2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3
Machines, total	482 k	489 k	-	-
Employés à temps plein	-	2	-	5,75

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	-15,34 M	-3,92 M	-5,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,98	3,43	4,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,67	3,69	5,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,59	7,34	6,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,59	7,34	6,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,71	606,82	426,08	24,65
Marge d’EBITDA %	1,9 k	66,77 k	12,05 k	1,26 k
Marge EBITA %	1,89 k	66,67 k	11,98 k	1,08 k
Marge d'EBIT %	1,89 k	66,67 k	11,98 k	1,08 k
Marge des activités poursuivies %	2,46 k	18,76 k	14,65 k	920,27
Marge nette %	2,46 k	18,76 k	14,65 k	920,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,46 k	18,76 k	14,65 k	920,27
Marge nette normalisée %	1,65 k	44,21 k	9,13 k	577,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,37	0,63	13,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,44	5,83	9,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,42	1,38	3,03	3,5
Quick Ratio	1,29	0,25	0,78	1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	252,98	62,78	38,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,16	1,05	0,31
Dette totale / Capital total	-	2,11	1,04	0,31
Dette totale / Total de l'actif	1,14	8,63	8,3	15,97
EBIT / Charges d'intérêt	2,9 k	379,89	10,65	6,65
EBITDA / Charges d'intérêt	2,93 k	380,43	10,71	7,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,93 k	380,43	10,71	7,72
Dette totale / EBITDA	-	0,08	0,18	0,04
Dette nette / EBITDA	-0,28	0,05	-0,04	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,08	0,18	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	0,05	-0,04	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-78,85	33,53	1,72 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-78,85	33,53	1,72 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	642,52	-75,91	89,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	647,62	-76,01	64,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	647,62	-76,01	64,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	61,64	4,28	14,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	61,64	4,28	14,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	467,01	-72,41	15,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-83,12	28,83	1,78 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-26,97	-11,98	-23,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,73	7,24	48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,89	7,63	35,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,89	7,62	35,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,2	-	-46,85	393,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,2	-	-46,85	393,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,24	-	33,75	-32,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,42	-	33,92	-37,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,42	-	33,92	-37,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,1	-	29,83	9,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,1	-	29,83	9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,57	-	25,07	-43,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-2,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,28	-	-53,37	392,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,81	-	-19,82	-17,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,18	-	11,88	25,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,05	-	7,76	20,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,06	-	7,76	20,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,67	-62,07	-	72,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,67	-62,07	-	72,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,13	14,16	-	50,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,27	14,11	-	43,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,27	14,11	-	43,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,08	-23,24	-	24,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,08	-23,24	-	24,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,77	18,87	-	21,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,14	-36,12	-	59,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	289,31	-13,47	-	-21,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,79	6,82	-	22,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,11	5,32	-	16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,11	5,32	-	16,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,49	5,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,49	5,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-24,23	-7,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-24,32	-10,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-24,32	-10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,52	-11,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,52	-11,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,58	-11,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,37	44,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	106,92	-15,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,57	14,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,16	11,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	9,16	11,26