Compte de Résultat DMY SQUAPAR

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DMYY

US2332761046

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12,42 ^USD	+6,15%		-36,63%	-4,39%

20/03	DMY Squared Technology Group, Inc. annonce le départ de Harry L. You de son poste de Directeur Général	CI
20/03	DMY Squared Technology Group, Inc. annonce des départs au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: DMY SQUAPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,47 M	1,09 M	4,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	187 k	414 k	47,16 k	456
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,89 M	1,14 M	4,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-1,89 M	-1,14 M	-4,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	679 k	3,15 M	1,29 M	1,07 M
Charges d'intérêt nettes	679 k	3,15 M	1,29 M	1,07 M
Autres produits non opérationnels	-2,14 M	1,57 M	-544 k	-14,26 M
EBT, hors éléments non courants	-2,76 M	2,83 M	-385 k	-17,66 M
EBT, elements non courants inclus	-2,76 M	2,83 M	-385 k	-17,66 M
Charge d'impôt	103 k	534 k	434 k	162 k
Résultat des activités poursuivies	-2,87 M	2,3 M	-819 k	-17,82 M
Résultat net part du groupe	-2,87 M	2,3 M	-819 k	-17,82 M
Résultat net	-2,87 M	2,3 M	-819 k	-17,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,87 M	2,3 M	-819 k	-17,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,87 M	2,3 M	-819 k	-17,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,29	-0,21	-4,55
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,29	-0,21	-4,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,45 M	7,9 M	3,95 M	3,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,29	-0,21	-4,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,29	-0,21	-4,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,45 M	7,9 M	3,95 M	3,92 M
BPA de base normalisé	-	0,22	-0,06	-2,82
BPA dilué normalisé	-	0,22	-0,06	-2,82
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,31 M	-1,89 M	-1,14 M	-4,46 M
EBIT	-1,31 M	-1,89 M	-1,14 M	-4,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,74	18,86	-112,86	-0,92
Impôts intérieurs courants	103 k	576 k	395 k	-
Total des impôts courants	103 k	576 k	395 k	-
Impôts intérieurs différés	-	0	0	-
Total des impôts différés	0	0	0	-
Résultat net normalisé	-1,73 M	1,77 M	-241 k	-11,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,47 M	1,09 M	4,46 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	239 k	9	309 k	78
Total des liquidités et VMP	239 k	9	309 k	78
Dépenses payées d'avance	565 k	156 k	133 k	111 k
Total de l'actif circulant	804 k	156 k	442 k	112 k
Autres actifs à long terme, total	64,7 M	67,55 M	25,59 M	27,32 M
Total des actifs	65,51 M	67,7 M	26,03 M	27,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	171 k	506 k	486 k	542 k
Charges à payer, total	274 k	577 k	778 k	4,18 M
Emprunts à court terme	-	185 k	1,03 M	3,59 M
Impôts sur le revenu à payer	242 k	885 k	484 k	-
Total du passif circulant	686 k	2,15 M	2,78 M	8,3 M
Dette à long terme	948 k	948 k	948 k	948 k
Autres passifs non courants	4,69 M	3,12 M	3,66 M	17,93 M
Total du passif	6,32 M	6,22 M	7,39 M	27,18 M
Actions ordinaires, total	64,36 M	66,56 M	25,49 M	27,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,18 M	-5,08 M	-6,85 M	-26,97 M
Total des fonds propres ordinaires	59,18 M	61,48 M	18,64 M	249 k
Total des capitaux propres	59,18 M	61,48 M	18,64 M	249 k
Total du passif et des capitaux propres	65,51 M	67,7 M	26,03 M	27,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,9 M	3,92 M	3,92 M	3,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,9 M	7,9 M	3,92 M	3,49 M
Actif net par action	7,49	7,78	4,76	0,07
Actif corporel net	59,18 M	61,48 M	18,64 M	249 k
Actif corporel net par action	7,49	7,78	4,76	0,07
Total de la dette	948 k	1,13 M	1,98 M	4,53 M
Dette nette	709 k	1,13 M	1,67 M	4,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	1	2	1	1

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,87 M	2,3 M	-819 k	-17,82 M
Autres activités d'exploitation, total	1,51 M	-4,72 M	-384 k	14,44 M
Variation des dettes fournisseurs	139 k	369 k	-13,94 k	97,36 k
Variation de l'impôt sur le revenu	290 k	643 k	-401 k	-484 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-350 k	807 k	223 k	3,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 M	-600 k	-1,4 M	-352 k
Autres activités d'investissement, total	-76,97 M	304 k	43,25 M	-662 k
Flux de trésorerie d'investissement	-76,97 M	304 k	43,25 M	-662 k
Dette à court terme émise, total	50 k	57,81 k	642 k	1,27 M
Dette à long terme émise, total	948 k	-	-	-
Total de la dette émise	1,2 M	57,81 k	642 k	1,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-	-167 k	-
Total de la dette remboursée	-179 k	-	-167 k	-
Émission d'actions ordinaires	75,86 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-42,02 M	-570 k
Autres activités de financement, total	1,66 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	78,53 M	57,81 k	-41,55 M	705 k
Variation nette de la trésorerie	286 k	-239 k	309 k	-309 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	304 k	509 k	751 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	513 k	-908 k	203 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	513 k	-908 k	203 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,69 M	198 k	-2,99 M
Dette nette émise (remboursée)	1,02 M	57,81 k	474 k	1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,77	-1,51	-10,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,92	-1,71	-21,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,81	-2,05	-188,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,81	-2,05	-188,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	0,07	0,16	0,01
Quick Ratio	0,35	0	0,11	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,87	-0,28	-0,5	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,6	1,84	10,62	1,82 k
Dette totale / Capital total	1,58	1,81	9,6	94,8
Dette à long terme / Capitaux propres	1,6	1,54	5,08	381,12
Dette à long terme / Capital total	1,58	1,51	4,6	19,82
Dette totale / Total de l'actif	9,65	9,19	28,39	99,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	44,41	-39,79	292,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,41	-39,79	292,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-180,15	-135,67	2,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-180,15	-135,67	2,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-202,47	-113,6	4,49 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-171,32	2,09 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,35	-61,55	5,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,88	-69,68	-98,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,88	-69,68	-98,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-53,14	132,5	-74,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-276,89	-122,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-276,89	-122,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,75	53,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,75	53,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,53	178,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,53	178,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,67	149,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	295,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-36,96	-36,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,88	-93,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,88	-93,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,38	-23,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,98