Flux de Trésorerie DMCI Holdings, Inc.

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PHY2088F1004

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:59:50 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,860 ^PHP	-2,96%		-3,68%	-25,43%

12/08	DMCI Holdings, Inc. : BPI Securities relève sa recommandation à acheter	ZM
07/08	DMCI Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DMCI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	108 Md	143 Md	123 Md	102 Md	109 Md
Total Chiffre d'affaires	108 Md	143 Md	123 Md	102 Md	109 Md
Coût des marchandises vendues, total	70,27 Md	69,57 Md	68,68 Md	62,12 Md	75,41 Md
Résultat Brut	38,07 Md	73,02 Md	54,14 Md	40,26 Md	33,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,7 Md	5,26 Md	5,76 Md	7,23 Md	11,69 Md
Provision pour créances douteuses	33,39 M	50,25 M	28,87 M	83,99 M	119 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	471 M	462 M	253 M	611 M	652 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,45 Md	18,08 Md	13,1 Md	8,67 Md	4,24 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,66 Md	23,85 Md	19,14 Md	16,59 Md	16,7 Md
Résultat d'Exploitation	24,42 Md	49,18 Md	35,01 Md	23,67 Md	16,54 Md
Intérêts payés, total	-969 M	-1,09 Md	-936 M	-2,69 Md	-4,27 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	393 M	858 M	1,99 Md	2,45 Md	2,17 Md
Charges d'intérêt nettes	-576 M	-229 M	1,05 Md	-241 M	-2,1 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,61 Md	1,51 Md	2,15 Md	3,35 Md	3,71 Md
Gains (pertes) de change	370 M	1,13 Md	-120 M	-94,27 M	107 M
Autres produits non opérationnels	1,4 Md	1,72 Md	2,95 Md	3,67 Md	4,34 Md
EBT, hors éléments non courants	27,22 Md	53,3 Md	41,03 Md	30,36 Md	22,59 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	202 M	69,35 M	198 M	259 M	13,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,04 M	-173 M	-76,1 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	362 M
Règlements judiciaires	1,95 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,43 Md	53,2 Md	41,15 Md	30,62 Md	22,97 Md
Charge d'impôt	1,76 Md	4,72 Md	4,32 Md	3,12 Md	3,57 Md
Résultat des activités poursuivies	25,67 Md	48,48 Md	36,84 Md	27,51 Md	19,4 Md
Résultat net part du groupe	25,67 Md	48,48 Md	36,84 Md	27,51 Md	19,4 Md
Intérêts minoritaires	-7,27 Md	-17,39 Md	-12,11 Md	-8,53 Md	-4,3 Md
Résultat net	18,39 Md	31,09 Md	24,72 Md	18,98 Md	15,09 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,39 Md	31,09 Md	24,72 Md	18,98 Md	15,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,39 Md	31,09 Md	24,72 Md	18,98 Md	15,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,39	2,34	1,86	1,43	1,14
BPA de base - Activités poursuivies	1,39	2,34	1,86	1,43	1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,39	2,34	1,86	1,43	1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	1,39	2,34	1,86	1,43	1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md
BPA de base normalisé	0,73	1,2	1,02	0,79	0,74
BPA dilué normalisé	0,73	1,2	1,02	0,79	0,74
Dividende par action	0,34	0,61	0,46	0,35	0,3
Ratio de distribution	9,38	14,52	32,76	32,19	33,5
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,26 Md	57,02 Md	43,67 Md	32,64 Md	27,59 Md
EBITA	24,59 Md	49,2 Md	35,03 Md	23,71 Md	16,58 Md
EBIT	24,42 Md	49,18 Md	35,01 Md	23,67 Md	16,54 Md
EBITDAR	33,43 Md	57,18 Md	43,87 Md	32,73 Md	27,85 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	108 Md	143 Md	123 Md	102 Md	109 Md
Taux d’imposition effectif (%)	6,41	8,88	10,49	10,18	15,55
Total des impôts courants	1,47 Md	3,65 Md	4,04 Md	4,42 Md	4,4 Md
Total des impôts différés	277 M	985 M	5,14 M	-1,57 Md	-1,07 Md
Résultat net normalisé	9,74 Md	15,93 Md	13,53 Md	10,45 Md	9,82 Md
Intérêts capitalisés	1,41 Md	1,61 Md	1,86 Md	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,27 Md	2,56 Md	2,9 Md	2,59 Md	4,03 Md
Provisions de pension	-5,25 M	-24,51 M	-65,46 M	35,98 M	35,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	122 M	242 M	430 M	471 M	587 M
Dépense de marketing	134 M	257 M	430 M	471 M	587 M
Dépenses générales et administratives	90,47 M	233 M	162 M	208 M	495 M
Charges locatives nettes, total	171 M	166 M	206 M	89,48 M	261 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	61,79 M	67,91 M	90,2 M	31,8 M	126 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	109 M	98,44 M	116 M	57,68 M	135 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	602 M	1,07 Md	1,59 Md	1,46 Md	1,39 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,34 Md	28,41 Md	32,16 Md	34,3 Md	29,08 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,34 Md	28,41 Md	32,16 Md	34,3 Md	29,08 Md
Créances clients, total	34,43 Md	38,83 Md	39,18 Md	28,05 Md	21,87 Md
Autres créances	3,17 Md	4,55 Md	3,39 Md	8,05 Md	7,76 Md
Total des créances	37,6 Md	43,38 Md	42,57 Md	36,09 Md	29,62 Md
Stocks	54,21 Md	61,52 Md	67,9 Md	67,23 Md	79,33 Md
Dépenses payées d'avance	760 M	-	-	-	1,37 Md
Autres actifs à court terme, total	10,26 Md	10,98 Md	12,8 Md	15,2 Md	11,75 Md
Total de l'actif circulant	121 Md	144 Md	155 Md	153 Md	151 Md
Immobilisations corporelles brutes	132 Md	138 Md	144 Md	186 Md	192 Md
Amortissements cumulés	-72,64 Md	-79,87 Md	-89,39 Md	-98,67 Md	-109 Md
Immobilisations corporelles nettes	59,74 Md	58,15 Md	54,32 Md	87,71 Md	83,29 Md
Investissements à long terme	17,68 Md	18,38 Md	19,32 Md	24,57 Md	25,04 Md
Goodwill	-	-	-	1,95 Md	1,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	29,54 M	49,03 M	56,66 M	5,58 Md	5,61 Md
Créances à long terme	12,46 Md	14,29 Md	11,14 Md	8,3 Md	6,98 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	599 M	555 M	923 M	1,62 Md	1,67 Md
Charges différées à long terme	1,32 Md	1,58 Md	2,4 Md	2,64 Md	1,67 Md
Autres actifs à long terme, total	2,16 Md	3,47 Md	4,41 Md	3,26 Md	4,59 Md
Total des actifs	215 Md	241 Md	248 Md	288 Md	282 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,33 Md	15,29 Md	13,39 Md	16,53 Md	17,98 Md
Charges à payer, total	8,23 Md	7,7 Md	10,56 Md	10,73 Md	9,73 Md
Emprunts à court terme	1,04 Md	1,13 Md	1,55 Md	4,31 Md	2,83 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,4 Md	6,76 Md	6,66 Md	4,91 Md	12,75 Md
Impôts sur le revenu à payer	252 M	174 M	488 M	391 M	256 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,45 Md	12,32 Md	16,15 Md	16,2 Md	13,97 Md
Autres passifs à court terme	5,26 Md	6,35 Md	7,3 Md	5,52 Md	3,89 Md
Total du passif circulant	53,95 Md	49,72 Md	56,1 Md	58,59 Md	61,4 Md
Dette à long terme	41,61 Md	44,67 Md	41,26 Md	58,91 Md	50,73 Md
Contrats de location à long terme	97,41 M	56,74 M	75,43 M	3,56 Md	3,27 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,95 Md	3,6 Md	3,2 Md	8,35 Md	8,33 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	301 M	149 M	335 M	791 M	1,03 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4,96 Md	6,25 Md	6,43 Md	5,31 Md	5,02 Md
Autres passifs non courants	2,42 Md	3,65 Md	3,16 Md	3,16 Md	3,5 Md
Total du passif	106 Md	108 Md	111 Md	139 Md	133 Md
Actions privilégiées Convertibles	960	960	960	10 M	10 M
Actions privilégiées - Autres	-7,07 M	-7,07 M	-7,07 M	-7,07 M	-7,07 M
Total des capitaux propres privilégiés	-7,07 M	-7,07 M	-7,07 M	2,93 M	2,93 M
Actions ordinaires, total	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md
Primes d'émissions d'actions	4,67 Md	4,67 Md	4,67 Md	14,66 Md	14,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	70,04 Md	85,19 Md	90,8 Md	91,46 Md	91,82 Md
Résultat global et autres	-225 M	314 M	281 M	514 M	650 M
Total des fonds propres ordinaires	87,76 Md	103 Md	109 Md	120 Md	120 Md
Intérêts minoritaires	21,09 Md	29,22 Md	28,42 Md	29,85 Md	28,04 Md
Total des capitaux propres	109 Md	133 Md	137 Md	150 Md	148 Md
Total du passif et des capitaux propres	215 Md	241 Md	248 Md	288 Md	282 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md	13,28 Md
Actif net par action	6,61	7,79	8,21	9,03	9,07
Actif corporel net	87,73 Md	103 Md	109 Md	112 Md	113 Md
Actif corporel net par action	6,61	7,79	8,21	8,46	8,52
Total de la dette	53,15 Md	52,61 Md	49,54 Md	71,69 Md	69,58 Md
Dette nette	34,8 Md	24,21 Md	17,39 Md	37,39 Md	40,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	-738 M	-1,65 Md	-1,51 Md	-1,21 Md	-1,01 Md
Dette relative aux contrats de location	1,37 Md	1,33 Md	1,65 Md	716 M	2,09 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21,09 Md	29,22 Md	28,42 Md	29,85 Md	28,04 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,52 Md	18,2 Md	19,09 Md	24,28 Md	24,44 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,32 Md	12,23 Md	14,68 Md	15,08 Md	15,31 Md
Stocks de produits finis, total	42,89 Md	49,3 Md	53,23 Md	52,16 Md	64,02 Md
Terres possédées	3,2 Md	3,29 Md	3,47 Md	3,96 Md	4,04 Md
Bâtiments, total	-	-	-	9,5 Md	26,54 Md
Machines, total	83,14 Md	84,02 Md	85,71 Md	88,01 Md	91,06 Md
Employés à temps plein	-	-	12	12	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,77 Md	1,78 Md	1,81 Md	1,99 Md	2,07 Md
Backlog de commande	49,3 Md	35,2 Md	41,9 Md	40,6 Md	38,5 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	18,39 Md	31,09 Md	24,72 Md	18,98 Md	15,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,67 Md	7,82 Md	8,63 Md	8,93 Md	11,01 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	170 M	21,45 M	28,09 M	37,16 M	33,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,84 Md	7,84 Md	8,66 Md	8,97 Md	11,05 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	81,93 M	67,55 M	42,9 M	31,16 M	60,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-189 M	-69,35 M	-55,91 M	-	36,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,04 M	466 M	76,1 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,61 Md	-1,51 Md	-2,15 Md	-3,35 Md	-3,71 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,31 Md	14,05 Md	11,11 Md	10,31 Md	7,31 Md
Variation des créances	-11,82 Md	-6,09 Md	3,22 Md	9,18 Md	7,44 Md
Variation des stocks	1,4 Md	-5,37 Md	-4,87 Md	-1,42 Md	-11,36 Md
Variation des dettes fournisseurs	4,25 Md	-482 M	2,79 Md	-18,03 Md	-600 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-273 M	-81,21 M	3,43 Md	5,19 Md	-2,25 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,92 Md	2,81 Md	-2,41 Md	1,05 Md	2,14 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	22,47 Md	42,72 Md	44,57 Md	30,9 Md	25,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,46 Md	-6,69 Md	-5,58 Md	-13,53 Md	-7,94 Md
Vente d'immobilisations corporelles	469 M	93,68 M	86,78 M	-	65,16 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-8,06 Md	447 M
Vente (achat) de biens immobiliers	19,32 M	-	1,34 Md	1,82 Md	95,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-207 M	-	-	-3,24 Md	-
Autres activités d'investissement, total	1,71 Md	-2,1 Md	173 M	-112 M	3,97 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-4,47 Md	-8,69 Md	-3,98 Md	-23,12 Md	-3,36 Md
Dette à court terme émise, total	350 M	1,07 Md	918 M	2,77 Md	1,28 Md
Dette à long terme émise, total	17,76 Md	11,91 Md	4,47 Md	16,78 Md	5,62 Md
Total de la dette émise	18,11 Md	12,97 Md	5,38 Md	19,55 Md	6,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,11 Md	-976 M	-500 M	-	-2,77 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,89 Md	-12,52 Md	-8,05 Md	-8,31 Md	-6,55 Md
Total de la dette remboursée	-17 Md	-13,5 Md	-8,55 Md	-8,31 Md	-9,32 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	10 Md	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,73 Md	-4,51 Md	-8,1 Md	-6,11 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-5,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,73 Md	-4,51 Md	-8,1 Md	-6,11 Md	-5,06 Md
Dividende spécial versé	-11,02 Md	-11,42 Md	-11,02 Md	-9,83 Md	-9,69 Md
Autres activités de financement, total	-6,95 Md	-8,79 Md	-14,34 Md	-10,97 Md	-9,8 Md
Flux de trésorerie de financement	-18,58 Md	-25,24 Md	-36,62 Md	-5,67 Md	-26,97 Md
Ajustements des taux de change	5,42 M	1,28 Md	-217 M	26,05 M	-106 M
Variation nette de la trésorerie	-576 M	10,07 Md	3,75 Md	2,14 Md	-5,22 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 Md	1,05 Md	1,21 Md	3,42 Md	4,23 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,2 Md	6,35 Md	4 Md	4,52 Md	4,77 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,97 Md	17,53 Md	23,08 Md	14,81 Md	4,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,49 Md	18,14 Md	23,63 Md	16,46 Md	6,89 Md
Variation du fonds de roulement net	4,15 Md	13,75 Md	1,33 Md	-6,22 Md	6,55 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,11 Md	-524 M	-3,17 Md	11,24 Md	-2,42 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,28	13,48	8,95	5,52	3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,68	17,7	11,75	7,24	4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,44	40,14	27,28	19,15	13,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,71	32,51	23,27	16,58	12,56
Analyse des marges
Marge brute %	35,14	51,21	44,08	39,33	30,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,34	3,69	4,69	7,06	10,76
Marge d’EBITDA %	30,7	39,98	35,55	31,88	25,39
Marge EBITA %	22,7	34,5	28,52	23,16	15,26
Marge d'EBIT %	22,54	34,49	28,5	23,12	15,22
Marge des activités poursuivies %	23,69	33,99	29,99	26,87	17,85
Marge nette %	16,98	21,8	20,13	18,54	13,89
Net Avail. Pour la marge commune %	16,98	21,8	20,13	18,54	13,89
Marge nette normalisée %	8,99	11,17	11,02	10,2	9,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,97	12,29	18,79	14,47	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,45	12,72	19,23	16,08	6,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,63	0,5	0,38	0,38
Rotation des actifs corporels	1,77	2,42	2,18	1,44	1,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,39	3,89	3,15	3,16	4,35
Rotation des stocks (stock moyen)	1,3	1,2	1,06	0,92	1,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	2,9	2,77	2,61	2,46
Quick Ratio	1,04	1,44	1,33	1,2	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,86	0,79	0,53	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	107,62	93,76	115,91	115,85	83,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	280,77	303,58	343,9	398,13	354,7
Délais de paiement des fournisseurs	76,91	72,68	69,74	89,1	71,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	311,49	324,66	390,06	424,88	366,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,83	39,66	36,05	47,87	46,87
Dette totale / Capital total	32,81	28,4	26,5	32,37	31,91
Dette à long terme / Capitaux propres	38,32	33,71	30,08	41,71	36,38
Dette à long terme / Capital total	25,75	24,14	22,11	28,21	24,77
Dette totale / Total de l'actif	49,41	44,9	44,58	48,08	47,31
EBIT / Charges d'intérêt	25,2	45,24	37,4	8,79	3,87
EBITDA / Charges d'intérêt	34,32	52,45	46,65	12,12	6,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,65	46,29	40,69	7,1	4,6
Dette totale / EBITDA	1,6	0,92	1,13	2,2	2,52
Dette nette / EBITDA	1,05	0,42	0,4	1,15	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,98	1,05	1,3	3,75	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,3	0,48	0,46	1,96	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,03	31,62	-13,86	-16,65	6,13
Résultat brut, Croissance 1 an	151,12	91,79	-26,11	-25,64	-17,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	119,89	71,41	-23,81	-25,24	-15,49
EBITA, 1 an Croissance en %	253,23	100,08	-29,21	-32,33	-30,09
EBIT, 1 an Croissance %	252,06	101,39	-29,24	-32,38	-30,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	246,47	88,86	-24,01	-25,33	-29,48
Résultat net, Croissance 1 an	213,95	69,01	-20,47	-23,24	-20,46
Résultat net normalisé sur 1 an	141,16	63,49	-16	-22,8	-4,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	213,95	69,01	-20,47	-23,24	-20,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,85	12,79	0,89	-23,72	-22,03
Stocks, Croissance 1 an	0,58	13,5	10,37	-0,98	17,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,32	-2,66	-6,58	61,47	-4,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,26	11,91	3,01	16,31	-2,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,55	17,87	5,38	3,15	0,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,48	17,88	5,38	10	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,97	90,1	4,33	-29,71	-18,43
CAPEX, Croissance 1 an	-14,69	3,54	-16,62	142,5	-41,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,96 k	35,15	30,34	-35,84	-70,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,71 k	34,44	28,95	-30,32	-56,73
Dividende par action, 1 an de croissance	161,54	79,41	-24,59	-23,91	-14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,11	45,13	6,48	-15,27	-5,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,8	119,46	19,51	-25,88	-21,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,42	93,14	14,57	-24,53	-20,52
EBITA, 2 ans CAGR %	23,18	162,89	19,36	-30,79	-31,22
EBIT, 2 ans CAGR %	22,87	163,3	19,73	-30,83	-31,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,49	155,81	19,8	-24,67	-27,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,15	130,35	15,93	-21,87	-21,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,28	98,56	17,86	-19,47	-14,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,15	130,35	15,93	-21,87	-21,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,41	14,8	6,67	-15,02	-22,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,47	6,84	11,92	4,54	8,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,17	-3,5	-4,64	22,82	23,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,51	8,53	7,36	9,46	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,23	12,59	11,45	4,25	1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,2	12,56	11,46	7,66	5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,44	98,84	40,83	-14,95	-24,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,95	-6,01	-7,08	42,2	19,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	601,84	440,25	33,41	-8,55	-56,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	243,28	1,63 k	32,33	-5,21	-45,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	21,58	116,62	16,32	-24,25	-19,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,36	17,56	21,97	-1,87	-8,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,14	39,36	52,85	2,03	-23,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,54	30,92	41,89	-0,63	-21,63
EBITA, 3 ans CAGR %	6,19	44,8	70,1	-1,21	-30,55
EBIT, 3 ans CAGR %	6,15	44,87	70,26	-1,03	-30,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,95	48,36	70,68	2,33	-26,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,22	43,44	61,59	1,04	-21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,72	31,75	49,62	2,36	-15,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,22	43,44	61,59	1,04	-21,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,44	11,2	9,96	-6,61	-17,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,65	7,4	8	7,44	8,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,39	-3	-4,54	13,66	12,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,66	6,24	6,66	10,27	5,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,52	7,89	10,13	8,61	3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,77	7,88	10,12	10,97	5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,56	19,35	60,37	11,2	-16,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,97	-24,05	-9,69	27,93	5,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,83	305,29	237,49	4,53	-37,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,16	151,16	631,51	6,86	-27,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,69	38,42	52,38	0,97	-21,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,67	12,06	8,2	3,13	9,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,32	16,71	12,45	8,34	17
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,64	13,28	7,82	5,14	12,54
EBITA, 5 ans CAGR %	6,88	16,92	11,27	7,91	18,42
EBIT, 5 ans CAGR %	6,77	17	11,39	7,92	18,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,33	18,31	13,16	13,13	21,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,72	16,06	11,24	12,49	20,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,03	11,43	8,53	8,45	19,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,72	16,1	11,24	12,49	20,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,67	10,86	10,68	-0,14	-5,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,19	12,14	8,73	6,24	8,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,31	0,78	-1,07	6,6	5,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,66	6,98	6,34	7,51	6,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,77	6,74	7,24	6,42	6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,24	6,26	6,78	7,79	8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,5	14,06	19,8	4,22	18,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,86	-3,89	-15,68	-2,39	0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,25	20,95	49,8	123,89	48,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,64	20,22	57,11	70,43	157,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,21	16,85	10,44	8,76	18,2