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CA2558841086

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:25:48 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	+40,00%		0,00%	-50,00%

31/08	DLC Holdings Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/05	DLC Holdings Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DLC HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,28 k	94,94 k	110 k	112 k	106 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	10,04 k	10,28 k	10,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,28 k	94,94 k	120 k	122 k	116 k
Résultat d'Exploitation	-86,28 k	-94,94 k	-120 k	-122 k	-116 k
Intérêts payés, total	-51,35 k	-81,1 k	-55,67 k	-60,49 k	-66,26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	363	4,31 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-50,98 k	-76,79 k	-55,67 k	-60,49 k	-66,26 k
Gains (pertes) de change	99,03 k	1,32 M	690 k	-2,72 M	16,77 k
Autres produits non opérationnels	69,15 k	33,8 k	108 k	60,21 k	33,72 k
EBT, hors éléments non courants	30,91 k	1,18 M	623 k	-2,84 M	-132 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,28 M	-24,94 k	2,25 M	-117 k	-65,88 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-17,49 k	-23,1 k	-	-	-490 k
Autres éléments non courants	40,21 k	-	-	-	-14,7 k
EBT, elements non courants inclus	1,33 M	1,13 M	2,88 M	-2,96 M	601 k
Charge d'impôt	-	-	162 k	-140 k	204 k
Résultat des activités poursuivies	1,33 M	1,13 M	2,72 M	-2,82 M	397 k
Résultat net part du groupe	1,33 M	1,13 M	2,72 M	-2,82 M	397 k
Intérêts minoritaires	-15,82 k	-308 k	-661 k	661 k	11,62 k
Résultat net	1,32 M	823 k	2,05 M	-2,16 M	408 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,32 M	823 k	2,05 M	-2,16 M	408 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,32 M	823 k	2,05 M	-2,16 M	408 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	0,02	-0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,02	-0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	0,02	-0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	0,02	-0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M
BPA de base normalisé	0	0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-110 k	-112 k	-106 k
EBITA	-86,28 k	-94,94 k	-120 k	-122 k	-116 k
EBIT	-86,28 k	-94,94 k	-120 k	-122 k	-116 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,63	4,73	34
Total des impôts courants	-	-	-	-	165 k
Total des impôts différés	-	-	162 k	-140 k	39 k
Résultat net normalisé	3,51 k	429 k	-272 k	-1,12 M	-70,94 k
Intérêts sur la dette à long terme	51,35 k	81,1 k	55,67 k	60,49 k	66,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	86,28 k	94,94 k	110 k	112 k	106 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 k	4,75 k	5,7 k	2,36 k	37,99 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,12 k	94,59 k	37,25 k	19,03 k	55,68 k
Total des liquidités et VMP	161 k	99,34 k	42,94 k	21,4 k	93,67 k
Autres créances	3,9 k	6,12 k	89,29 k	85,81 k	1,65 M
Total des créances	3,9 k	6,12 k	89,29 k	85,81 k	1,65 M
Total de l'actif circulant	165 k	105 k	132 k	107 k	1,74 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	866 k	931 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-57,3 k	-71,06 k	-
Immobilisations corporelles nettes	854 k	862 k	809 k	859 k	-
Investissements à long terme	11,7 M	13,18 M	16,33 M	13,85 M	14,89 M
Prêts à long terme	14,93 k	15 k	13,56 k	14,33 k	-
Total des actifs	12,74 M	14,16 M	17,29 M	14,83 M	16,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	146 k	160 k	178 k	186 k	160 k
Charges à payer, total	95,38 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	194 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	175 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	241 k	284 k	302 k	311 k	653 k
Dette à long terme	1,11 M	1,23 M	1,32 M	1,49 M	1,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	162 k	22 k	61 k
Total du passif	1,35 M	1,51 M	1,79 M	1,82 M	2,11 M
Actions ordinaires, total	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,77 M	-10,95 M	-8,89 M	-11,05 M	-10,64 M
Résultat global et autres	16,22 M	16,32 M	16,43 M	16,68 M	17,56 M
Total des fonds propres ordinaires	8,71 M	9,64 M	11,79 M	9,88 M	11,17 M
Intérêts minoritaires	2,68 M	3,01 M	3,71 M	3,12 M	3,35 M
Total des capitaux propres	11,39 M	12,65 M	15,5 M	13,01 M	14,52 M
Total du passif et des capitaux propres	12,74 M	14,16 M	17,29 M	14,83 M	16,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M	84,65 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,14	0,12	0,13
Actif corporel net	8,71 M	9,64 M	11,79 M	9,88 M	11,17 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,14	0,12	0,13
Total de la dette	1,11 M	1,23 M	1,32 M	1,49 M	1,59 M
Dette nette	947 k	1,13 M	1,28 M	1,47 M	1,49 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,68 M	3,01 M	3,71 M	3,12 M	3,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	484 k	526 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,32 M	823 k	2,05 M	-2,16 M	408 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	10,04 k	10,28 k	10,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	10,04 k	10,28 k	10,72 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,75 k	24,94 k	-2,26 M	117 k	65,88 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,25 M	23,1 k	-	-	490 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	14,7 k
Autres activités d'exploitation, total	-117 k	-949 k	191 k	1,99 M	65,6 k
Variation des créances	2,2 k	-2,21 k	-83,16 k	3,47 k	84,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,64 k	13,46 k	17,05 k	6,17 k	-31,63 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	165 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-58,19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 k	-66,6 k	-65,88 k	-27,92 k	-30,74 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-81,82 k	1,61 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-81,82 k	1,61 k	-	-
Dette à long terme émise, total	74,95 k	-	64,94 k	34,29 k	88,22 k
Total de la dette émise	74,95 k	-	64,94 k	34,29 k	88,22 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,91 k	-2,34 k	-	-	-26,14 k
Total de la dette remboursée	-70,91 k	-2,34 k	-	-	-26,14 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,04 k	-2,34 k	64,94 k	34,29 k	62,08 k
Ajustements des taux de change	40,66 k	27,52 k	277	-9,7 k	4,28 k
Variation nette de la trésorerie	-82,58 k	-123 k	944	-3,34 k	35,63 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-141 k	-68,71 k	-166 k	-91,59 k	-1,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-109 k	-18,02 k	-131 k	-53,79 k	-1,47 M
Variation du fonds de roulement net	55,22 k	-41,32 k	65,52 k	-12,26 k	1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	4,04 k	-2,34 k	64,94 k	34,29 k	62,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,43	-0,44	-0,48	-0,48	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,44	-0,45	-0,49	-0,49	-0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,92	9,41	19,29	-19,79	2,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,67	8,98	19,17	-19,92	3,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,37	0,44	0,34	2,66
Quick Ratio	0,68	0,37	0,44	0,34	2,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,23	-0,22	-0,09	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,73	9,71	8,52	11,45	10,92
Dette totale / Capital total	8,87	8,85	7,85	10,27	9,84
Dette à long terme / Capitaux propres	9,73	9,71	8,52	11,45	9,58
Dette à long terme / Capital total	8,87	8,85	7,85	10,27	8,64
Dette totale / Total de l'actif	10,59	10,68	10,33	12,29	12,66
EBIT / Charges d'intérêt	-1,68	-1,17	-2,16	-2,02	-1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,98	-1,85	-1,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,98	-1,85	-1,59
Dette totale / EBITDA	-	-	-11,97	-13,31	-15,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-11,58	-13,12	-14,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-11,97	-13,31	-15,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-11,58	-13,12	-14,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	16,31	1,28	-5,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,41	10,04	2,06	1,37	-4,75
EBIT, 1 an Croissance %	-2,41	10,04	2,06	1,37	-4,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,75	-15,13	139,97	-203,89	-114,06
Résultat net, Croissance 1 an	-135,77	-37,49	149,48	-205,11	-118,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,21	12,14 k	-165,47	310,88	-93,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-135,77	-37,5	149,5	-205,11	-118,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,78	0,89	-6,12	6,21	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,69	11,19	22,07	-14,23	12,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,55	10,6	22,39	-16,18	13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,55	10,6	22,39	-16,18	13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,83	-47,68	-1,08	-57,62	10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,43	-51,35	175,73	-44,68	1,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,23	-83,49	1,3 k	-58,87	2,64 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,54	-2,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,5	3,63	18,16	1,71	-1,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,5	3,63	18,16	1,71	-1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,93	-52,36	42,71	57,89	-61,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,34	-52,71	24,88	61,93	-55,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-88,09	-48,79	780,09	64,02	-48,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,35	-52,72	24,88	61,94	-55,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,17	-2,5	-2,68	-0,15	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,9	6,86	16,5	2,32	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,26	9,07	16,35	1,28	-2,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,26	9,07	16,35	1,28	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,46	-1,4	-28,06	-35,25	-31,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26	-33,26	8,27	23,5	202,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,02	-61,5	9,46	139,69	235,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	3,61
EBITA, 3 ans CAGR %	3,81	-35,4	10,86	12,28	-0,49
EBIT, 3 ans CAGR %	3,81	-35,4	10,86	12,28	-0,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,27	33,23	-18,33	28,38	-29,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,14	26,21	-17,68	17,91	-20,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-84,31	20,23	-45,05	582,74	-44,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,44	26,21	-17,68	17,91	-20,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,87	-3,87	-3,73	0,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,55	-4,79	11,7	5,19	5,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,89	-4,5	13,34	4,3	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,89	-4,5	13,34	4,3	5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,85	-21,83	-1,29	-39,69	-22,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,3	-35,66	2,39	-13,44	193,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,92	-57,17	2,46	-21,01	440,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,8	9,33	-19,09	5,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	45,8	9,33	-19,09	5,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	5,6	-14,53	42,59	-39,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-0,87	-18,87	39,44	-35,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-7,08	-21,43	35,2	-46,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-25,79	-23,18	39,45	-35,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,49	-4	-2,4	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-4,52	-0,58	-2,01	6,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-6,46	-0,85	-2,23	6,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-6,46	-0,85	-2,23	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	13,51	-27,51	-14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,59	-18,7	57,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,63	-25,18	64,72