Flux de Trésorerie DLC Asia Limited

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8210

KYG3166C1006

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0510 ^HKD	0,00%		0,00%	-10,53%

10/06	DLC Asia Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
18/05	DLC Asia anticipe une perte nette de 11,2 millions de HK$ sur l'exercice	RE

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Données Financières Publiées: DLC ASIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Intérêts payés, total	152 k	74 k	133 k	120 k	189 k
Revenus nets d'intérêts	-152 k	-74 k	-133 k	-120 k	-189 k
Commission de courtage	39,7 M	56,94 M	54,87 M	46,82 M	32,58 M
Autres recettes, total	-	188 k	1,42 M	1,69 M	2,56 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	39,55 M	57,06 M	56,16 M	48,4 M	34,96 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	39,55 M	57,06 M	56,16 M	48,4 M	34,96 M
Salaires et autres avantages sociaux	28,8 M	36,53 M	35,19 M	30,39 M	28,45 M
Coût des services fournis, total	1,2 M	-	1,9 M	1,6 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,56 M	126 k	1,46 M	1,48 M	729 k
Provision pour créances douteuses	4 k	2 k	-9 k	-7 k	-1 k
Autres dépenses de fonctionnement	12,61 M	17,16 M	15,36 M	14,72 M	13,4 M
Total des dépenses de fonctionnement	45,18 M	53,82 M	53,9 M	48,18 M	42,58 M
Résultat d'Exploitation	-5,62 M	3,24 M	2,26 M	216 k	-7,63 M
Gains (pertes) de change	-	-	-180 k	-	262 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,62 M	3,24 M	2,08 M	216 k	-7,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,38 M	-	-	-	-3,75 M
Autres éléments non courants	-	504 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9 M	3,74 M	2,08 M	216 k	-11,11 M
Charge d'impôt	-178 k	-172 k	224 k	84 k	108 k
Résultat des activités poursuivies	-8,82 M	3,91 M	1,86 M	132 k	-11,22 M
Résultat net part du groupe	-8,82 M	3,91 M	1,86 M	132 k	-11,22 M
Résultat net	-8,82 M	3,91 M	1,86 M	132 k	-11,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,82 M	3,91 M	1,86 M	132 k	-11,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,82 M	3,91 M	1,86 M	132 k	-11,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	790 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	790 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	39,7 M	57,63 M	56,29 M	48,52 M	35,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,98	-4,6	10,77	38,89	-0,97
Impôts intérieurs courants	3 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	3 k	-	240 k	4 k	-
Total des impôts différés	-181 k	-172 k	-16 k	80 k	108 k
Résultat net normalisé	-3,52 M	2,02 M	1,3 M	135 k	-4,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	319 k	4 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	319 k	4 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,23 M	54,62 M	57,64 M	60,4 M	54,04 M
Créances clients, total	8,56 M	14,84 M	11,2 M	6,65 M	5,28 M
Autres créances	276 k	49 k	380 k	510 k	184 k
Immobilisations corporelles brutes	6,29 M	9,08 M	6,86 M	9,84 M	6,03 M
Amortissements cumulés	-6,29 M	-6,26 M	-5,48 M	-5,5 M	-6,02 M
Immobilisations corporelles nettes	0	2,82 M	1,38 M	4,34 M	14 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	20,37 M	19,99 M	20,02 M	19,59 M	20,63 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	172 k	188 k	108 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	523 k	-	509 k	509 k
Total des actifs	83,43 M	94,02 M	91,8 M	93,1 M	81,65 M
Passifs
Charges à payer, total	1,62 M	6,9 M	4,21 M	2,82 M	3,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,51 M	1,41 M	1,49 M	1,2 M	1,39 M
Contrats de location à long terme	-	1,49 M	-	2,85 M	1,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	511 k	514 k	528 k	535 k	634 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	3,63 M	10,31 M	6,23 M	7,4 M	7,17 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	42,18 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,09 M	28 M	29,86 M	29,99 M	18,77 M
Résultat global et autres	5,53 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M
Total des fonds propres ordinaires	79,8 M	83,71 M	85,57 M	85,7 M	74,48 M
Total des capitaux propres	79,8 M	83,71 M	85,57 M	85,7 M	74,48 M
Total du passif et des capitaux propres	83,43 M	94,02 M	91,8 M	93,1 M	81,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,1	0,1	0,11	0,11	0,09
Actif corporel net	78,8 M	82,71 M	84,57 M	84,7 M	73,48 M
Actif corporel net par action	0,1	0,1	0,11	0,11	0,09
Total de la dette	1,51 M	2,9 M	1,49 M	4,04 M	2,85 M
Dette nette	-51,72 M	-51,72 M	-56,15 M	-56,35 M	-51,19 M
Employés à temps plein	25	26	26	26	25
Salariés à temps partiel	1	-	1	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21 k	23 k	14 k	7 k	6 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-8,82 M	3,91 M	1,86 M	132 k	-11,22 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,56 M	126 k	1,46 M	1,48 M	729 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,56 M	126 k	1,46 M	1,48 M	729 k
Total des dépréciations d'actifs	3,38 M	-	-	-	3,75 M
Rémunération à base d'actions (CF)	319 k	4 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4 k	2 k	-9 k	-7 k	-1 k
Variation des créances	2,15 M	-6,29 M	3,65 M	4,56 M	1,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-8,03 M	5,1 M	-2,4 M	-1,44 M	-5 k
Autres activités opérationnelles	-108 k	-53 k	-1,43 M	-1,72 M	-993 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,54 M	2,8 M	3,12 M	3,01 M	-6,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 k	-65 k	-7 k	-416 k	-151 k
Autres activités d'investissement, total	-	188 k	1,42 M	1,69 M	1,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-123 k	123 k	1,42 M	1,28 M	1,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,6 M	-1,49 M	-1,41 M	-1,47 M	-1,2 M
Total de la dette remboursée	-1,6 M	-1,49 M	-1,41 M	-1,47 M	-1,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-70 k	-35 k	-117 k	-55 k	-154 k
Flux de trésorerie de financement	-1,67 M	-1,53 M	-1,53 M	-1,53 M	-1,35 M
Variation nette de la trésorerie	-10,34 M	1,4 M	3,02 M	2,76 M	-6,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	152 k	74 k	133 k	120 k	189 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-272 k	347 k	167 k	-264 k
Dette nette émise / remboursée	-1,6 M	-1,49 M	-1,41 M	-1,47 M	-1,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,89	4,41	2	0,14	-12,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,5	4,78	2,19	0,15	-14,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,5	4,78	2,19	0,15	-14,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,85	64,02	66,05	66,1	81,4
Marge des activités poursuivies %	-22,3	6,86	3,3	0,27	-32,09
Marge nette %	-22,3	6,86	3,3	0,27	-32,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,3	6,86	3,3	0,27	-32,09
Marge nette normalisée %	-8,89	3,54	2,31	0,28	-13,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,64	0,6	0,52	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,7	10,14	14,32	19,14	14,01
Quick Ratio	17,09	7,88	11,11	14,83	10,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,35	0,32	0,5	0,66	-1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89	3,46	1,74	4,72	3,82
Dette totale / Capital total	1,85	3,35	1,71	4,5	3,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,78	-	3,32	1,95
Dette à long terme / Capital total	-	1,72	-	3,17	1,88
Dette totale / Total de l'actif	4,35	10,97	6,79	7,95	8,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,63	44,25	-1,57	-13,82	-27,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,63	44,25	-1,57	-13,82	-27,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	148,83	-144,35	-52,58	-92,88	-8,6 k
Résultat net, Croissance 1 an	148,83	-144,35	-52,58	-92,88	-8,6 k
Résultat net normalisé sur 1 an	9,69	-157,54	-35,75	-89,61	-3,51 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	134,36	-143,8	-52,6	-92,88	-8,6 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,63	4,91	2,22	0,15	-13,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,1	12,7	-2,37	1,42	-12,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,74	4,97	2,24	0,16	-13,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-195,57	-132,78	11,57	-3,68	-311,89
CAPEX, Croissance 1 an	-55,11	-47,15	-89,23	5,84 k	-63,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,82	2,88	19,16	-7,9	-21,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,82	2,88	19,16	-7,9	-21,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	339,34	5,05	-54,14	-81,63	145,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	339,34	5,05	-54,14	-81,63	145,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,89	-20,55	-39,2	-74,16	88,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	318	1,31	-54,44	-81,63	145,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,78	-2,63	3,55	1,18	-6,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,02	-0,47	4,9	-0,49	-5,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,82	-2,66	3,6	1,19	-6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	293,8	-44,03	-39,53	3,66	42,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,31	-51,29	-76,14	152,98	364,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,34	1,53	1,37	6,96	-15,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,34	1,53	1,37	6,96	-15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	276,71	104,56	-19,42	-75,36	42,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	276,71	104,56	-19,42	-75,36	42,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,92	10,38	-25,98	-66,26	31,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	265,85	97,06	-21,35	-75,46	42,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,71	-0,96	-1,04	2,41	-3,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,16	-0,15	-1,11	3,72	-4,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,74	-0,98	-1,05	2,44	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,53	71,94	-29,56	-29,38	31,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65,9	-38,9	-70,55	50,11	32,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,92	-5,75	-2,94	-2,35	-8,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,92	-5,64	-2,94	-2,35	-8,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,74	-3,92	62,25	-21,99	25,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,74	-3,92	62,25	-21,99	25,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,94	-29,37	-19,99	-38,25	7,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-9,29	59,01	-23,72	24,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,53	13,96	-0,25	-0,11	-3,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,68	10,57	-0,01	-0,29	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,84	14,22	-0,25	-0,11	-3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,54	-7,01	18,1	40,44	-6,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,39	-47,43	-70,45	7,86	-11,23