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Ratios Financiers District Mines Ltd.

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CA25484M3012

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:44:24 28/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	-12,00%		-.--%	+69,23%

31/07	District Mines Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/07	District Mines Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DISTRICT MINES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,07 k	24,68 k	5,98 k	11,01 k	5,67 k
Total Chiffre d'affaires	23,07 k	24,68 k	5,98 k	11,01 k	5,67 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	23,07 k	24,68 k	5,98 k	11,01 k	5,67 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	498 k	587 k	436 k	361 k	238 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	402	546	670	669
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-4,2 k	20,38 k	-24,79 k	379	2,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	494 k	608 k	412 k	362 k	240 k
Résultat d'Exploitation	-471 k	-583 k	-406 k	-351 k	-235 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,66 k	7,19 k	4,57 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	6,66 k	7,19 k	4,57 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	168 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-471 k	-583 k	-231 k	-343 k	-230 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	92,38 k	249 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-378 k	-334 k	-231 k	-343 k	-230 k
Résultat des activités poursuivies	-378 k	-334 k	-231 k	-343 k	-230 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	15,12 k	-	-
Résultat net part du groupe	-378 k	-334 k	-215 k	-343 k	-230 k
Résultat net	-378 k	-334 k	-215 k	-343 k	-230 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-378 k	-334 k	-215 k	-343 k	-230 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-378 k	-334 k	-231 k	-343 k	-230 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	9,91 M	9,64 M	12,89 M	12,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	9,91 M	9,64 M	12,89 M	12,89 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-470 k	-579 k	-398 k	-344 k	-230 k
EBITA	-470 k	-579 k	-399 k	-345 k	-231 k
EBIT	-471 k	-583 k	-406 k	-351 k	-235 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-294 k	-364 k	-144 k	-215 k	-144 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	498 k	587 k	436 k	361 k	238 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	372 k	212 k	87,52 k	31,08 k	43,8 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	372 k	212 k	87,52 k	31,08 k	43,8 k
Créances clients, total	2,82 k	2,36 k	1,36 k	979	323
Autres créances	65,83 k	82,29 k	19,78 k	4,62 k	5,85 k
Total des créances	68,65 k	84,64 k	21,15 k	5,6 k	6,18 k
Dépenses payées d'avance	-	-	19,22 k	525	683
Liquidités soumises à restrictions	-	5,49 k	3,21 k	3,21 k	3,21 k
Total de l'actif circulant	441 k	302 k	131 k	40,41 k	53,87 k
Immobilisations corporelles brutes	-	2,61 k	3,34 k	3,34 k	3,34 k
Amortissements cumulés	-	-402	-948	-1,62 k	-2,29 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2,21 k	2,4 k	1,73 k	1,06 k
Autres actifs à long terme, total	133 k	135 k	142 k	149 k	154 k
Total des actifs	573 k	440 k	275 k	191 k	209 k
Passifs
Comptes à payer, total	452 k	78,9 k	259 k	271 k	306 k
Charges à payer, total	32,2 k	575 k	621 k	869 k	1,08 M
Emprunts à court terme	213 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	161 k
Total du passif circulant	698 k	654 k	880 k	1,14 M	1,55 M
Autres passifs non courants	162 k	183 k	158 k	158 k	-
Total du passif	860 k	837 k	1,04 M	1,3 M	1,55 M
Actions ordinaires, total	17 M	17,22 M	17,22 M	17,22 M	17,22 M
Primes d'émissions d'actions	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,15 M	-19,49 M	-19,85 M	-20,2 M	-20,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-287 k	-397 k	-763 k	-1,11 M	-1,34 M
Total des capitaux propres	-287 k	-397 k	-763 k	-1,11 M	-1,34 M
Total du passif et des capitaux propres	573 k	440 k	275 k	191 k	209 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,42 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,42 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,06	-0,09	-0,1
Actif corporel net	-287 k	-397 k	-763 k	-1,11 M	-1,34 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,06	-0,09	-0,1
Total de la dette	213 k	0	0	0	0
Dette nette	-159 k	-212 k	-87,52 k	-31,08 k	-43,8 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	2,61 k	3,34 k	3,34 k	3,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-378 k	-334 k	-215 k	-343 k	-230 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	402	546	670	669
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	577	4,16 k	6,98 k	5,84 k	4,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	577	4,57 k	7,52 k	6,51 k	4,88 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	15,12 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-57,64 k	-226 k	-215 k	-5,46 k	-1,91 k
Variation des créances	-20,45 k	-15,99 k	88,95 k	15,55 k	-582
Variation des dettes fournisseurs	266 k	422 k	369 k	259 k	245 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75,26 k	-	-19,22 k	18,7 k	-158
Flux de trésorerie d'exploitation	-265 k	-149 k	30,73 k	-49,26 k	17,34 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,61 k	-733	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-551	-2,59 k	-6,8 k	-7,18 k	-4,62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-551	-5,2 k	-7,53 k	-7,18 k	-4,62 k
Dette à court terme émise, total	175 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	175 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,35 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12,35 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	474 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-150 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	637 k	-	-150 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	372 k	-154 k	-127 k	-56,44 k	12,72 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,87 k	38,79 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-560 k	-214 k	25,98 k	80,5 k	263 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-560 k	-214 k	25,98 k	80,5 k	263 k
Variation du fonds de roulement net	266 k	-149 k	-273 k	-293 k	-405 k
Dette nette émise (remboursée)	163 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-78,07	-71,99	-70,91	-93,93	-73,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	74,48	154,8	43,69	23,45	12,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	74,02	97,65	39,73	36,75	18,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,02	97,65	39,73	36,75	18,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,16 k	2,38 k	7,29 k	3,27 k	4,19 k
Marge d’EBITDA %	-2,04 k	-2,34 k	-6,66 k	-3,13 k	-4,05 k
Marge EBITA %	-2,04 k	-2,35 k	-6,67 k	-3,13 k	-4,06 k
Marge d'EBIT %	-2,04 k	-2,36 k	-6,78 k	-3,18 k	-4,14 k
Marge des activités poursuivies %	-1,64 k	-1,35 k	-3,86 k	-3,12 k	-4,06 k
Marge nette %	-1,64 k	-1,35 k	-3,6 k	-3,12 k	-4,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,64 k	-1,35 k	-3,86 k	-3,12 k	-4,06 k
Marge nette normalisée %	-1,27 k	-1,48 k	-2,41 k	-1,95 k	-2,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,43 k	-867,02	434,45	731,07	4,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,43 k	-867,02	434,45	731,07	4,64 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,02	0,05	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	2,6	5,34	4,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,53	3,21	9,4	8,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,46	0,15	0,04	0,03
Quick Ratio	0,63	0,45	0,12	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,23	0,03	-0,04	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,31	113,61	38,95	41,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-74,4	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-290,59	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	150,05	190,43	376,97	678,51	740,59
Dette totale / EBITDA	-0,45	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,34	0,37	0,22	0,09	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,36	0,22	0,09	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	404,22	6,99	-75,78	84,18	-48,48
Résultat brut, Croissance 1 an	404,22	6,99	-75,78	84,18	-48,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,6	23,13	-29,36	-13,54	-33,19
EBITA, 1 an Croissance en %	31,12	23,21	-29,32	-13,49	-33,13
EBIT, 1 an Croissance %	30,87	23,94	-28,6	-13,54	-33,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,89	-11,64	-27,74	49	-32,97
Résultat net, Croissance 1 an	37,89	-11,64	-35,53	59,46	-32,97
Résultat net normalisé sur 1 an	48,49	23,94	-59,42	49	-32,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,56	-46,01	-25,7	25,47	-33,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,57	-42,09	-28,28	-67,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	8,47	-27,96	-38,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	218,05	-23,32	-37,33	-30,57	9,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,96	38,55	91,93	45,03	20,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,96	38,55	91,93	45,03	20,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	420,94	-43,58	-120,59	-260,29	-135,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-71,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,86	-61,75	-112,7	209,92	227,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,86	-61,75	-112,7	209,92	227,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,27	132,26	-49,09	-33,21	-2,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,27	132,26	-49,09	-33,21	-2,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,4	34,81	-7,97	-21,85	-24
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,4	27,11	-7,9	-21,8	-23,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,61	27,36	-7,16	-21,43	-23,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,26	10,38	-21,92	3,76	-0,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,26	10,38	-24,53	1,39	3,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,61	35,66	-30,01	-22,24	-0,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,84	-41,94	-38,12	-3,45	-8,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,32	-	-30,49	-35,55	-51,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-11,61	-33,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,46	56,17	-30,68	-34,04	-12,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,02	-26,46	63,07	66,84	32,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,02	-26,46	63,07	66,84	32,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,61	71,44	-65,91	-42,54	-24,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-74,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,37	-24,8	-78,45	-37,27	218,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,37	-24,8	-78,45	-37,27	218,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,5	3,14	9,32	-21,85	-38,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,5	3,14	9,32	-21,85	-38,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	8	6,89	7,73	-9,86	-25,83
EBITA, 3 ans CAGR %	7,96	6,92	3,61	-9,8	-25,78
EBIT, 3 ans CAGR %	7,71	6,98	4,1	-9,33	-25,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,26	-8,74	-5,62	-3,15	-10,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,26	-8,74	-7,73	-3,15	-11,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,71	6,98	-10,06	-9,96	-26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,67	-45,9	-37,93	-21,68	-14,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,46	-15,07	-	-29,76	-48,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,51	35,17	15,19	-30,64	-21,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,53	-18,09	1,25	56,82	49,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,53	-18,09	1,25	56,82	49,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,83	-13,77	-15,41	-42,89	-51,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	136,95	17,28	-59,06	-47,6	8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	136,95	17,28	-59,06	-47,6	8,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,86	-3,96	-27,63	-13,31	4,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,01	-2,29	-27,63	-13,31	4,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,78	-7,76	1,31	-6,19	-6,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,2	-8	1,31	-6,16	-8,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,2	-7,91	1,5	-5,94	-8,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,92	-23,5	-21,53	-4,82	-3,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,92	-23,5	-22,58	-4,82	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,12	-7,91	-9,35	-6,33	-6,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,08	-53,56	-45,98	-32,42	-27,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	31,65	-6,24	-23,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	35,37	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,55	-3,98	13	1,45	2,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,7	54,62	6,74	8,88	12,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,7	54,62	6,74	8,88	12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,42	-27,53	-34,27	-26,7	-19,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,11	-1,73	-9,19	-9,51	-6,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,11	-1,73	-9,19	-9,51	-6,99