Flux de Trésorerie Discovery Harbour Resources Corp.

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DHR.H

CA25470W3057

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:14:16 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		0,00%	-47,06%

28/05	Discovery Harbour Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
24/03	Un acquéreur anonyme finalise l'acquisition d'une participation minoritaire dans UVAD Technologies Inc. auprès de Discovery Harbour Resources Corp. (TSXV:DHR).	CI

d1e07764e0d8a5a70b0d2246b9a7b.3J3bymgCLy2WJzm617uHnOqSwSR881jDdHijCVNcIw4.pdaN8g1MeHXmbgvOhuvA2qTNlEkJwTCFIi_QTmslEUK67oLyXUMaGe93bA

Données Financières Publiées: DISCOVERY HARBOUR RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	257 k	232 k	222 k	259 k	155 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	16,31 k	51,73 k	-	79,07 k	34,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,14 M	10,92 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	274 k	2,43 M	233 k	338 k	190 k
Résultat d'Exploitation	-274 k	-2,43 M	-233 k	-338 k	-190 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	182	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	182	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-41,69 k	2,96 k	-635	-8	16
Autres produits non opérationnels	-38,42 k	-27,02 k	-19,64 k	-21,32 k	-23,35 k
EBT, hors éléments non courants	-354 k	-2,45 M	-253 k	-359 k	-213 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,08 k	2,17 k	297 k	59,4 k	416 k
Autres éléments non courants	-	-	-	45 k	-
EBT, elements non courants inclus	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Résultat des activités poursuivies	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Résultat net part du groupe	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Résultat net	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,26	0	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,26	0	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	12,26 M	14,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,26	0	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,26	0	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	12,26 M	14,15 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,16	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,16	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-284 k	-222 k	-327 k	-
EBITA	-274 k	-2,43 M	-233 k	-338 k	-190 k
EBIT	-274 k	-2,43 M	-233 k	-338 k	-190 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-221 k	-1,53 M	-158 k	-225 k	-133 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	176 k	98,43 k	78,18 k	231 k	147 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,31 k	51,73 k	-	79,07 k	34,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,31 k	51,73 k	-	79,07 k	34,5 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	347 k	89,01 k	101 k	9,12 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,71 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,09 M	347 k	89,01 k	101 k	9,12 k
Autres créances	5,73 k	3,06 k	6,37 k	9,64 k	5,46 k
Total des créances	5,73 k	3,06 k	6,37 k	9,64 k	5,46 k
Dépenses payées d'avance	8,99 k	7,69 k	940	-	1,42 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,11 M	358 k	96,32 k	111 k	16 k
Immobilisations corporelles brutes	1,86 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,86 M	-	-	-	-
Investissements à long terme	1	1	297 k	356 k	772 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,97 M	358 k	393 k	467 k	788 k
Passifs
Comptes à payer, total	216 k	10,29 k	9,66 k	76,32 k	160 k
Charges à payer, total	15,51 k	7,97 k	-	-	-
Emprunts à court terme	40 k	40 k	40 k	-	-
Total du passif circulant	271 k	58,26 k	49,66 k	76,32 k	160 k
Total du passif	271 k	58,26 k	49,66 k	76,32 k	160 k
Actions ordinaires, total	22,16 M	22,16 M	22,16 M	22,38 M	22,38 M
Primes d'émissions d'actions	2,45 M	2,5 M	2,5 M	2,58 M	2,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,91 M	-24,36 M	-24,32 M	-24,57 M	-24,37 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	300 k	344 k	391 k	628 k
Total des capitaux propres	2,7 M	300 k	344 k	391 k	628 k
Total du passif et des capitaux propres	2,97 M	358 k	393 k	467 k	788 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,45 M	9,45 M	9,45 M	14,15 M	14,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	14,15 M	14,15 M
Actif net par action	0,29	0,03	0,04	0,03	0,04
Actif corporel net	2,7 M	300 k	344 k	391 k	628 k
Actif corporel net par action	0,29	0,03	0,04	0,03	0,04
Total de la dette	40 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-1,05 M	-307 k	-49,01 k	-101 k	-9,12 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-351 k	-2,45 M	43,9 k	-255 k	203 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,14 M	10,92 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,14 M	10,92 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,08 k	-2,17 k	-297 k	-59,4 k	-416 k
Rémunération à base d'actions (CF)	16,31 k	51,73 k	-	79,07 k	34,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-45 k	-
Variation des créances	5,6 k	2,67 k	-3,31 k	-3,26 k	4,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,25 k	6,34 k	-623	102 k	83,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,43 k	-6,24 k	-1,22 k	940	-1,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-271 k	-253 k	-247 k	-181 k	-92,09 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-683 k	-10,92 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	313 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	334 k	188 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-619 k	-495 k	-10,92 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	235 k	-
Autres activités de financement, total	-	8,89 k	-	-11,91 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	8,89 k	-	193 k	-
Variation nette de la trésorerie	-891 k	-739 k	-258 k	12,19 k	-92,09 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 M	-213 k	-151 k	-67,83 k	2,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,16 M	-213 k	-151 k	-67,83 k	2,33 k
Variation du fonds de roulement net	-263 k	209 k	5,16 k	-64,33 k	-86,29 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,62	-91,21	-38,73	-49,09	-18,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,89	-98,61	-40,23	-54,54	-23,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,26	-163,45	13,65	-69,4	39,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,26	-163,45	13,65	-69,4	39,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,08	6,15	1,94	1,45	0,1
Quick Ratio	4,05	6,01	1,92	1,45	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-4,35	-4,98	-2,37	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,48	13,34	11,64	-	-
Dette totale / Capital total	1,46	11,77	10,43	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,14	16,27	12,63	16,33	20,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,14	-0,18	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,08	0,22	0,31	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,17	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,32	0,21	0,31	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-21,8	47,38	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,48	787,43	-90,41	45,16	-43,92
EBIT, 1 an Croissance %	-66,48	787,43	-90,41	45,16	-43,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,48	597,08	-101,79	-680,58	-179,61
Résultat net, Croissance 1 an	-63,48	597,08	-101,79	-680,58	-179,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,88	593,59	-89,68	41,96	-40,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,97	597,09	-101,79	-547,73	-168,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	154,22	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,84	-87,94	9,86	18,79	68,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,05	-88,89	14,65	13,75	60,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,05	-88,89	14,65	13,75	60,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,29	-6,68	-2,36	-26,86	-49,1
CAPEX, Croissance 1 an	287,13	-46,09	-98,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,78	-81,57	-29,39	-54,98	-103,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	148,46	-81,57	-29,39	-54,98	-103,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,36	-
EBITA, 2 ans CAGR %	46,16	72,48	-7,75	-62,69	-9,77
EBIT, 2 ans CAGR %	46,16	72,48	-7,75	-62,69	-9,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,12	59,55	-64,65	-67,74	114,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,12	59,55	-64,65	-67,74	114,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,97	58,27	-15,39	-61,72	-8,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,73	15,19	-64,66	-71,67	75,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,4	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	164,73	-66,13	-63,6	14,24	41,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	500,28	-68,56	-64,31	14,2	35,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	500,28	-68,56	-64,31	14,2	35,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,07	-35,41	-4,54	-15,49	-38,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	213,09	44,47	-90,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	169,23	-32,7	-63,93	-43,62	-87,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	169,23	-32,34	-63,93	-43,62	-87,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,3	166,64	-34,17	7,3	-57,26
EBIT, 3 ans CAGR %	13,3	166,64	-34,17	7,3	-57,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,11	131,16	-64,27	-10,15	-56,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,11	131,16	-64,27	-10,15	-56,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,35	145,4	-36,29	0,54	-55,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,72	48,12	-71,24	-17,61	-61,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	92,47	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	82,09	-5,46	-49,86	-46,01	30,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	381,23	58,79	-51,61	-47,48	27,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	381,23	58,79	-51,61	-47,48	27,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,75	18,23	-25,87	-12,65	-28,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,65	74,18	-67,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,1	10,13	-31,62	-61,16	-77,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,64	10,13	-31,37	-61,16	-77,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	5,91	4,42	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,19	61,3	4,36	21,42	-25,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,19	61,3	4,36	21,42	-25,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,34	60,9	-26,37	5,15	-26,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,34	60,9	-26,37	5,15	-26,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,66	60,92	4,53	16,71	-26,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,82	15,22	-46,62	-23,58	-40,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,08	19,51	-4,37	1,98	-24,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	88,15	37,34	70	39,17	-27,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	88,15	37,34	70	39,17	-27,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,46	4,04	4,92	3,37	-31,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	104,28	70,94	-44,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,47	4,08	-14,8	-15,75	-65,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,47	4,49	-14,62	-15,75	-65,35