Flux de Trésorerie Discovery Alaska Limited OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 15:52:07 13/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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04/09	Discovery Alaska Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
04/09	Discovery Alaska Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

908db9435cab8cab.byQPxqfOGXVdLjz1f7Gvb1aKjUL-v98e31FES4OFT74.C344jZe8XA0-Y3KtSOXEOhu44BWs3ulmlysVfvXWevUYZX6fk55yOA4baQ

Données Financières Publiées: DISCOVERY ALASKA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	12,17 k	9,11 k	8,17 k	3,95 k	630
Total Chiffre d'affaires	12,17 k	9,11 k	8,17 k	3,95 k	630
Résultat Brut	12,17 k	9,11 k	8,17 k	3,95 k	630
Frais de vente, généraux et administratifs, total	266 k	310 k	253 k	246 k	275 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	44,66 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	9,66 k	34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	30,87 k	76,58 k	1,34 M	61,83 k	106 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	297 k	387 k	1,59 M	318 k	459 k
Résultat d'Exploitation	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-523
EBT, hors éléments non courants	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Règlements judiciaires	-10,64 k	-39,51 k	-380	-	-
EBT, elements non courants inclus	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Résultat des activités poursuivies	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Résultat net part du groupe	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Résultat net	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	215 M	228 M	234 M	234 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	215 M	228 M	234 M	234 M	234 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-254 k	-301 k	-245 k	-252 k	-353 k
EBITA	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
EBIT	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Résultat net normalisé	-178 k	-236 k	-989 k	-196 k	-287 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	266 k	310 k	253 k	246 k	275 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	44,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	9,66 k	34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	9,66 k	34 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 M	934 k	490 k	280 k	316 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	92,29 k	98,77 k	23,49 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,6 M	1,03 M	514 k	280 k	316 k
Autres créances	5,45 k	7,28 k	5,36 k	2,46 k	2,86 k
Total des créances	5,45 k	7,28 k	5,36 k	2,46 k	2,86 k
Dépenses payées d'avance	-	16,47 k	26,32 k	7,02 k	6,64 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,6 M	1,06 M	545 k	289 k	326 k
Immobilisations corporelles brutes	810 k	1,29 M	146 k	93,2 k	29,59 k
Immobilisations corporelles nettes	810 k	1,29 M	146 k	93,2 k	29,59 k
Investissements à long terme	-	-	-	5,36 k	13,64 k
Total des actifs	2,41 M	2,35 M	691 k	388 k	369 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 k	9,39 k	14,42 k	44,02 k	92,55 k
Autres passifs à court terme	28,19 k	45 k	40,4 k	30 k	43,75 k
Total du passif circulant	29,54 k	54,39 k	54,82 k	74,02 k	136 k
Total du passif	29,54 k	54,39 k	54,82 k	74,02 k	136 k
Actions ordinaires, total	13,34 M	13,66 M	13,66 M	13,66 M	14,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,69 M	-12,1 M	-13,13 M	-13,45 M	-13,91 M
Résultat global et autres	731 k	738 k	111 k	102 k	111 k
Total des fonds propres ordinaires	2,38 M	2,29 M	636 k	314 k	233 k
Total des capitaux propres	2,38 M	2,29 M	636 k	314 k	233 k
Total du passif et des capitaux propres	2,41 M	2,35 M	691 k	388 k	369 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	224 M	234 M	234 M	234 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	224 M	234 M	234 M	234 M	234 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	2,38 M	2,29 M	636 k	314 k	233 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,6 M	-1,03 M	-514 k	-280 k	-316 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k	-459 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	30,87 k	76,58 k	1,34 M	61,83 k	106 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,87 k	76,58 k	1,34 M	61,83 k	106 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	9,66 k	34 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	1,65 k	-1,83 k	1,92 k	2,9 k	-396
Variation des dettes fournisseurs	-24,35 k	24,85 k	426	38,03 k	147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-16,47 k	-9,85 k	19,3 k	376
Flux de trésorerie d'exploitation	-287 k	-334 k	-253 k	-182 k	-173 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-447 k	-559 k	-191 k	-27,94 k	-127 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-447 k	-559 k	-191 k	-27,94 k	-127 k
Émission d'actions ordinaires	672 k	320 k	-	-	354 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-18,45 k
Flux de trésorerie de financement	672 k	320 k	-	-	336 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-62,21 k	-573 k	-444 k	-210 k	36,21 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-617 k	-712 k	150 k	-111 k	-211 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-617 k	-712 k	150 k	-111 k	-211 k
Variation du fonds de roulement net	22,7 k	-6,56 k	7,5 k	-41,4 k	-62,26 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,07	-9,92	-65,05	-36,37	-75,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,23	-10,09	-67,48	-41,3	-104,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,66	-17,84	-107,99	-66,08	-168,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,66	-17,84	-107,99	-66,08	-168,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,19 k	3,41 k	3,1 k	6,24 k	43,62 k
Marge d’EBITDA %	-2,09 k	-3,31 k	-3 k	-6,39 k	-56,01 k
Marge EBITA %	-2,34 k	-4,15 k	-19,36 k	-7,95 k	-72,81 k
Marge d'EBIT %	-2,34 k	-4,15 k	-19,36 k	-7,95 k	-72,81 k
Marge des activités poursuivies %	-2,43 k	-4,58 k	-19,37 k	-7,95 k	-72,89 k
Marge nette %	-2,43 k	-4,58 k	-19,37 k	-7,95 k	-72,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,43 k	-4,58 k	-19,37 k	-7,95 k	-72,89 k
Marge nette normalisée %	-1,46 k	-2,59 k	-12,1 k	-4,97 k	-45,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,07 k	-7,81 k	1,83 k	-2,82 k	-33,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,07 k	-7,81 k	1,83 k	-2,82 k	-33,55 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,32	19,42	9,95	3,91	2,39
Quick Ratio	54,32	19,12	9,47	3,81	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,72	-6,14	-4,61	-2,46	-1,27
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,22	2,32	7,93	19,08	36,95
Dette nette / EBITDA	6,3	3,43	2,1	1,11	0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	1,2	1,18	1	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,07	-25,13	-10,35	-51,67	-84,04
Résultat brut, Croissance 1 an	39,07	-25,13	-10,35	-51,67	-84,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,71	18,63	-18,74	2,87	39,94
EBITA, 1 an Croissance en %	10,71	32,66	318,72	-80,15	46,08
EBIT, 1 an Croissance %	10,71	32,66	318,72	-80,15	46,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,92	41,26	279,17	-80,15	46,25
Résultat net, Croissance 1 an	10,92	41,26	279,17	-80,15	46,25
Résultat net normalisé sur 1 an	10,71	32,66	318,72	-80,15	46,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,63	30,79	271,38	-80,29	46,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	105,78	59,57	-88,7	-36,13	-68,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,98	-2,73	-70,56	-43,87	-4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,82	-3,81	-72,26	-50,67	-25,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,82	-3,81	-72,26	-50,67	-25,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,02	16,33	-24,39	-27,85	-5,32
CAPEX, Croissance 1 an	35,7	25,01	-65,78	-85,39	353,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,7	15,4	-121,03	-174,46	89,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,7	15,4	-121,03	-174,46	89,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-92,07	2,04	-18,07	-34,18	-72,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,07	2,04	-18,07	-34,18	-72,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,58	16,15	-1,82	-8,5	19,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,11	21,19	135,69	-8,83	-46,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,11	21,19	135,69	-8,83	-46,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,14	25,17	131,43	-13,25	-46,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,14	25,17	131,43	-13,25	-46,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,11	21,19	135,69	-8,83	-46,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,09	18,09	120,39	-14,45	-46,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	348,86	81,21	-57,54	-73,14	-54,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,96	8,48	-46,49	-59,35	-26,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,6	8,69	-48,34	-63	-39,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,6	8,69	-48,34	-63	-39,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,85	9,47	-6,22	-26,14	-17,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	30,25	-34,6	-77,64	-18,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,83	19	-50,73	-60,46	18,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,83	19	-50,73	-60,46	18,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,51	-83,24	-2,27	-31,29	-58,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,51	-83,24	-2,27	-31,29	-58,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,59	-44,05	3,11	-0,23	5,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,38	-39,47	83,21	3,31	6,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,38	-39,47	83,21	3,31	6,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,71	-36,22	81,11	2,06	3,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,71	-36,22	81,11	2,06	3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,38	-39,47	83,21	3,31	6,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,66	-39,73	73,01	-1,45	2,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	235,4	217,97	-28,15	-51,35	-71,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,69	1,68	-29,77	-45,63	-46,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	97,51	2,37	-31,05	-49,13	-53,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,51	2,37	-31,05	-49,13	-53,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,4	-40,87	-3,23	-14,07	-19,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,58	-60,31	-39,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,56	-13,28	-33,22	-43,49	-33,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,56	-13,28	-33,22	-43,49	-33,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-58,05	-53,14	-1,43	-71,04	-40,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-58,05	-53,14	-1,43	-71,04	-40,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,87	7,64	-14,21	-31,89	9,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,87	60,83	23,83	-28,69	12,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,87	60,83	23,83	-28,69	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,85	8,66	16,09	-27,87	11,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,85	8,66	16,09	-27,87	11,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,87	60,83	23,83	-28,69	12,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,79	4,79	10,12	-30,67	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	121,34	110,35	46,73	18,33	-40,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,22	12,35	8,08	-29,54	-28,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,44	19,43	15,51	-31,87	-34,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,44	19,43	15,51	-31,87	-34,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,01	-11,08	-15	-35,37	-9,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,94	102,12	-0,28	-36,66	-15,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,94	102,12	-0,28	-36,66	-15,91