Flux de Trésorerie Discovery Alaska Limited OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:52:07 13/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	+25,00%		-.--%	+25,00%

27/02	Discovery Alaska Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
12/09/25	Discovery Alaska Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: DISCOVERY ALASKA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,75 k	12,17 k	9,11 k	8,17 k	3,95 k
Total Chiffre d'affaires	8,75 k	12,17 k	9,11 k	8,17 k	3,95 k
Résultat Brut	8,75 k	12,17 k	9,11 k	8,17 k	3,95 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	232 k	266 k	310 k	253 k	246 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	9,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	33,95 k	30,87 k	76,58 k	1,34 M	61,83 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	266 k	297 k	387 k	1,59 M	318 k
Résultat d'Exploitation	-257 k	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-257 k	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-9,1 k	-10,64 k	-39,51 k	-380	-
EBT, elements non courants inclus	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Résultat des activités poursuivies	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Résultat net part du groupe	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Résultat net	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	203 M	215 M	228 M	234 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 M	215 M	228 M	234 M	234 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-223 k	-254 k	-301 k	-245 k	-252 k
EBITA	-257 k	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k
EBIT	-257 k	-285 k	-378 k	-1,58 M	-314 k
Résultat net normalisé	-161 k	-178 k	-236 k	-989 k	-196 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	115 k	266 k	310 k	253 k	246 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	9,66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	9,66 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	1,51 M	934 k	490 k	280 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,91 k	92,29 k	98,77 k	23,49 k	-
Total des liquidités et VMP	1,59 M	1,6 M	1,03 M	514 k	280 k
Autres créances	7,11 k	5,45 k	7,28 k	5,36 k	2,46 k
Total des créances	7,11 k	5,45 k	7,28 k	5,36 k	2,46 k
Dépenses payées d'avance	-	-	16,47 k	26,32 k	7,02 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,6 M	1,6 M	1,06 M	545 k	289 k
Immobilisations corporelles brutes	393 k	810 k	1,29 M	146 k	93,2 k
Immobilisations corporelles nettes	393 k	810 k	1,29 M	146 k	93,2 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	5,36 k
Total des actifs	2 M	2,41 M	2,35 M	691 k	388 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,57 k	1,35 k	9,39 k	14,42 k	44,02 k
Autres passifs à court terme	50,32 k	28,19 k	45 k	40,4 k	30 k
Total du passif circulant	53,89 k	29,54 k	54,39 k	54,82 k	74,02 k
Total du passif	53,89 k	29,54 k	54,39 k	54,82 k	74,02 k
Actions ordinaires, total	12,49 M	13,34 M	13,66 M	13,66 M	13,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,39 M	-11,69 M	-12,1 M	-13,13 M	-13,45 M
Résultat global et autres	838 k	731 k	738 k	111 k	102 k
Total des fonds propres ordinaires	1,94 M	2,38 M	2,29 M	636 k	314 k
Total des capitaux propres	1,94 M	2,38 M	2,29 M	636 k	314 k
Total du passif et des capitaux propres	2 M	2,41 M	2,35 M	691 k	388 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	203 M	224 M	234 M	234 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	224 M	234 M	234 M	234 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	1,94 M	2,38 M	2,29 M	636 k	314 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,59 M	-1,6 M	-1,03 M	-514 k	-280 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-266 k	-295 k	-417 k	-1,58 M	-314 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	33,95 k	30,87 k	76,58 k	1,34 M	61,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	33,95 k	30,87 k	76,58 k	1,34 M	61,83 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	9,66 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-5,22 k	1,65 k	-1,83 k	1,92 k	2,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,23 k	-24,35 k	24,85 k	426	38,03 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-329 k	-	-16,47 k	-9,85 k	19,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-608 k	-287 k	-334 k	-253 k	-182 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-447 k	-559 k	-191 k	-27,94 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-447 k	-559 k	-191 k	-27,94 k
Émission d'actions ordinaires	-	672 k	320 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	672 k	320 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-608 k	-62,21 k	-573 k	-444 k	-210 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-173 k	-617 k	-712 k	150 k	-111 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-173 k	-617 k	-712 k	150 k	-111 k
Variation du fonds de roulement net	46,45 k	22,7 k	-6,56 k	7,5 k	-41,4 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,6	-8,07	-9,92	-65,05	-36,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,88	-8,23	-10,09	-67,48	-41,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,05	-13,66	-17,84	-107,99	-66,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,05	-13,66	-17,84	-107,99	-66,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,65 k	2,19 k	3,41 k	3,1 k	6,24 k
Marge d’EBITDA %	-2,55 k	-2,09 k	-3,31 k	-3 k	-6,39 k
Marge EBITA %	-2,94 k	-2,34 k	-4,15 k	-19,36 k	-7,95 k
Marge d'EBIT %	-2,94 k	-2,34 k	-4,15 k	-19,36 k	-7,95 k
Marge des activités poursuivies %	-3,04 k	-2,43 k	-4,58 k	-19,37 k	-7,95 k
Marge nette %	-3,04 k	-2,43 k	-4,58 k	-19,37 k	-7,95 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,04 k	-2,43 k	-4,58 k	-19,37 k	-7,95 k
Marge nette normalisée %	-1,84 k	-1,46 k	-2,59 k	-12,1 k	-4,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,98 k	-5,07 k	-7,81 k	1,83 k	-2,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,98 k	-5,07 k	-7,81 k	1,83 k	-2,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,04	0,02	0,01	0,01	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,73	54,32	19,42	9,95	3,91
Quick Ratio	29,73	54,32	19,12	9,47	3,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,29	-9,72	-6,14	-4,61	-2,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,7	1,22	2,32	7,93	19,08
Dette nette / EBITDA	7,14	6,3	3,43	2,1	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,14	2,28	1,2	1,18	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,55	39,07	-25,13	-10,35	-51,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,55	39,07	-25,13	-10,35	-51,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-112,98	13,71	18,63	-18,74	3,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-115,1	10,71	32,66	318,72	-80,15
EBIT, 1 an Croissance %	-115,1	10,71	32,66	318,72	-80,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,56	10,92	41,26	279,17	-80,15
Résultat net, Croissance 1 an	-116,56	10,92	41,26	279,17	-80,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-115,1	10,71	32,66	318,72	-80,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,7	6,63	30,79	271,38	-80,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	879,11	105,78	59,57	-88,7	-36,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,66	20,98	-2,73	-70,56	-43,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,2	22,82	-3,81	-72,26	-50,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,2	22,82	-3,81	-72,26	-50,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,63	3,02	16,33	-24,39	-27,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	35,7	25,01	-65,78	-85,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,87	22,7	15,4	-121,03	-174,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,87	22,7	15,4	-121,03	-174,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,15	-92,07	2,04	-18,07	-34,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,15	-92,07	2,04	-18,07	-34,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,88	-61,58	16,15	-1,82	-8,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,2	-59,11	21,19	135,69	-8,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,2	-59,11	21,19	135,69	-8,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,42	-57,14	25,17	131,43	-13,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,42	-57,14	25,17	131,43	-13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,2	-59,11	21,19	135,69	-8,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,09	-59,09	18,09	120,39	-14,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	328,19	348,86	81,21	-57,54	-73,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,32	3,96	8,48	-46,49	-59,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,47	5,6	8,69	-48,34	-63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,47	5,6	8,69	-48,34	-63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,35	-57,85	9,47	-6,22	-26,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	30,25	-34,6	-77,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,83	-24,83	19	-50,73	-60,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,83	-24,83	19	-50,73	-60,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72,11	11,51	-83,24	-2,27	-31,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,11	11,51	-83,24	-2,27	-31,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,32	-21,59	-44,05	3,11	-0,23
EBITA, 3 ans CAGR %	94,22	-19,38	-39,47	83,21	3,31
EBIT, 3 ans CAGR %	94,22	-19,38	-39,47	83,21	3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,11	-26,71	-36,22	81,11	2,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,11	-26,71	-36,22	81,11	2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,22	-19,38	-39,47	83,21	3,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,23	-30,66	-39,73	73,01	-1,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,34	235,4	217,97	-28,15	-51,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,01	72,69	1,68	-29,77	-45,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,17	97,51	2,37	-31,05	-49,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,17	97,51	2,37	-31,05	-49,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,4	-20,4	-40,87	-3,23	-14,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,58	-60,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,75	59,56	-13,28	-33,22	-43,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,75	59,56	-13,28	-33,22	-43,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-59,2	-58,05	-53,14	-1,43	-71,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-59,2	-58,05	-53,14	-1,43	-71,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,87	-17,87	7,64	-14,21	-31,89
EBITA, 5 ans CAGR %	54,31	-10,87	60,83	23,83	-28,69
EBIT, 5 ans CAGR %	54,31	-10,87	60,83	23,83	-28,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,39	-4,85	8,66	16,09	-27,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,39	-4,85	8,66	16,09	-27,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,31	-10,87	60,83	23,83	-28,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	55,16	-5,79	4,79	10,12	-30,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,93	121,34	110,35	46,73	18,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,99	6,22	12,35	8,08	-29,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,82	9,44	19,43	15,51	-31,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,82	9,44	19,43	15,51	-31,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,83	-6,01	-11,08	-15	-35,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,23	13,94	102,12	-0,28	-36,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,23	13,94	102,12	-0,28	-36,66