Flux de Trésorerie Dimerix Limited

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:20 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^AUD	+2,17%		0,00%	-57,27%

23/09	Dimerix reçoit 17 millions de dollars australiens de produits après avoir finalisé un premier tirage dans le cadre d’une facilité de financement non dilutive	MT
14/09	Dimerix annonce l'obtention d'un brevet de composition de matière au Mexique pour son candidat-médicament	MT

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Données Financières Publiées: DIMERIX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,37 k	-	583 k	5,59 M	4,35 M
Autres recettes, total	6,46 M	8,98 M	-	-	2 M
Total Chiffre d'affaires	6,47 M	8,98 M	583 k	5,59 M	6,35 M
Résultat Brut	6,47 M	8,98 M	583 k	5,59 M	6,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,44 M	2,28 M	3,14 M	9,37 M	4,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	130 k	66,05 k	1,41 M	899 k	1,43 M
Dépenses de R&D	14,39 M	20,47 M	21,1 M	27,32 M	36,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-7,98 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,96 M	22,82 M	17,66 M	37,6 M	41,53 M
Résultat d'Exploitation	-10,49 M	-13,84 M	-17,08 M	-32,01 M	-35,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	36,79 k	-	327 k	624 k
Charges d'intérêt nettes	-	36,79 k	-	327 k	624 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-31,68 M	-34,55 M
EBT, elements non courants inclus	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-31,68 M	-34,55 M
Charge d'impôt	-	-	-	-18,43 M	-4,74 M
Résultat des activités poursuivies	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-13,25 M	-29,81 M
Résultat net part du groupe	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-13,25 M	-29,81 M
Résultat net	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-13,25 M	-29,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-13,25 M	-29,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-13,25 M	-29,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	294 M	326 M	453 M	560 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	294 M	326 M	453 M	560 M	600 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,49 M	-13,84 M	-17,07 M	-32 M	-35,16 M
EBITA	-10,49 M	-13,84 M	-17,08 M	-32,01 M	-35,17 M
EBIT	-10,49 M	-13,84 M	-17,08 M	-32,01 M	-35,17 M
EBITDAR	-10,44 M	-13,78 M	-17,01 M	-31,86 M	-35,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	58,17	13,71
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-537 k	-344 k	1,83 M	421 k	-5,68 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-117 k	-120 k	-3,35 M	-14,66 M	939 k
Résultat net normalisé	-6,56 M	-8,63 M	-10,67 M	-19,8 M	-21,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,16 k	1,98 k	4,62 k	15,53 k	11,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	5,04 M	-
Dépense de marketing	-	-	-	5,04 M	-
Dépenses générales et administratives	2,44 M	2,28 M	3,12 M	4,33 M	4,07 M
Dépense en recherche et de développement	14,39 M	20,47 M	21,1 M	27,32 M	36,03 M
Charges locatives nettes, total	49,32 k	56,08 k	57,18 k	135 k	137 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	130 k	66,05 k	1,41 M	899 k	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 k	66,05 k	1,41 M	899 k	1,43 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,63 M	7,99 M	22,14 M	68,28 M	16,15 M
Total des liquidités et VMP	9,63 M	7,99 M	22,14 M	68,28 M	16,15 M
Créances clients, total	-	-	525 k	-	-
Autres créances	6,39 M	9,55 M	8,99 M	3,64 M	18,26 M
Total des créances	6,39 M	9,55 M	9,52 M	3,64 M	18,26 M
Dépenses payées d'avance	401 k	184 k	258 k	251 k	291 k
Autres actifs à court terme, total	72,97 k	21,46 k	-	-	372 k
Total de l'actif circulant	16,49 M	17,75 M	31,92 M	72,18 M	35,07 M
Immobilisations corporelles brutes	37,9 k	40,2 k	224 k	260 k	342 k
Amortissements cumulés	-29,29 k	-33,78 k	-61,08 k	-143 k	-96,89 k
Immobilisations corporelles nettes	8,61 k	6,41 k	162 k	118 k	245 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	18,88 M	23,27 M
Total des actifs	16,5 M	17,76 M	32,08 M	91,18 M	58,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	5,14 M	305 k	14,08 M	2,28 M
Charges à payer, total	861 k	661 k	2,4 M	3,69 M	1,14 M
Emprunts à court terme	-	5,94 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	52,12 k	21,95 k	80,17 k	97,48 k	124 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	48,92 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	575 k	4,23 M	5,64 M
Total du passif circulant	2,02 M	11,76 M	3,36 M	22,16 M	9,18 M
Contrats de location à long terme	20,98 k	-	69,52 k	-	108 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	10,42 M	55,58 M	63,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	29,24 k	56,95 k
Autres passifs non courants	29,76 k	38,1 k	43,36 k	32,01 k	34,03 k
Total du passif	2,07 M	11,79 M	13,89 M	77,8 M	73,35 M
Actions ordinaires, total	50,9 M	55,49 M	83,38 M	90,92 M	91,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,3 M	-52,1 M	-69,18 M	-82,43 M	-112 M
Résultat global et autres	1,83 M	2,57 M	3,98 M	4,88 M	6,31 M
Total des fonds propres ordinaires	14,42 M	5,96 M	18,19 M	13,38 M	-14,76 M
Total des capitaux propres	14,42 M	5,96 M	18,19 M	13,38 M	-14,76 M
Total du passif et des capitaux propres	16,5 M	17,76 M	32,08 M	91,18 M	58,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	321 M	392 M	551 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	321 M	388 M	550 M	599 M	600 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,03	0,02	-0,02
Actif corporel net	14,42 M	5,96 M	18,19 M	13,38 M	-14,76 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,03	0,02	-0,02
Total de la dette	73,1 k	5,96 M	150 k	97,48 k	232 k
Dette nette	-9,56 M	-2,03 M	-21,99 M	-68,19 M	-15,92 M
Dette relative aux contrats de location	395 k	449 k	457 k	1,08 M	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	37,9 k	40,2 k	55,36 k	76,37 k	81,35 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	15

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-10,49 M	-13,8 M	-17,08 M	-13,25 M	-29,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,54 k	56,01 k	48,75 k	124 k	138 k
Amortissements et dépréciations, Total	50,54 k	56,01 k	48,75 k	124 k	138 k
Rémunération à base d'actions (CF)	130 k	66,05 k	1,41 M	899 k	1,43 M
Autres activités d'exploitation, total	382 k	420 k	642 k	690 k	472 k
Variation des créances	-2,34 M	-3,17 M	36,63 k	5,63 M	-14,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-921 k	3,64 M	-3,1 M	14,88 M	-14,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	10,99 M	48,82 M	9,8 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	48,92 k	-421 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-18,88 M	-4,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-249 k	57,72 k	39,65 k	95,48 k	19,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,44 M	-12,73 M	-7 M	39,05 M	-51,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,61 k	-2,3 k	-15,8 k	-21,01 k	-4,98 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,61 k	-2,3 k	-15,8 k	-21,01 k	-4,98 k
Dette à court terme émise, total	-	2,84 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	6,34 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,84 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,75 M	-51,69 k	-46,66 k	-109 k	-148 k
Total de la dette remboursée	-1,75 M	-51,69 k	-2,89 M	-109 k	-148 k
Émission d'actions ordinaires	20,68 M	5,22 M	25,71 M	7,55 M	267 k
Autres activités de financement, total	-1,24 M	-446 k	-1,65 M	-15,12 k	-2,83 k
Flux de trésorerie de financement	17,69 M	11,07 M	21,17 M	7,42 M	116 k
Ajustements des taux de change	135 k	23,81 k	-1,05 k	-311 k	-434 k
Variation nette de la trésorerie	4,38 M	-1,64 M	14,15 M	46,14 M	-52,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,84 k	244 k	15,12 k	2,83 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,7 M	-6,03 M	-8,97 M	-7,93 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,96 M	-7,6 M	-11,78 M	5,65 M	-48,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,96 M	-7,6 M	-11,78 M	5,65 M	-48,46 M
Variation du fonds de roulement net	3,58 M	-926 k	2,55 M	-24,66 M	28,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,75 M	6,29 M	-2,89 M	-109 k	-148 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,6	-50,5	-42,83	-32,46	-29,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,27	-65,49	-70,54	-125,77	4,2 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-132,03	-135,42	-141,42	-83,96	4,33 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-132,03	-135,42	-141,42	-83,96	4,33 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,69	25,42	537,54	167,78	64,14
Marge d’EBITDA %	-162,19	-154	-2,93 k	-572,75	-553,37
Marge EBITA %	-162,25	-154,05	-2,93 k	-572,94	-553,58
Marge d'EBIT %	-162,25	-154,05	-2,93 k	-572,94	-553,58
Marge des activités poursuivies %	-162,25	-153,64	-2,93 k	-237,2	-469,21
Marge nette %	-162,25	-153,64	-2,93 k	-237,2	-469,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-162,25	-153,64	-2,93 k	-237,2	-469,21
Marge nette normalisée %	-101,4	-96,03	-1,83 k	-354,43	-339,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-154,1	-84,64	-2,02 k	101,16	-762,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-154,1	-84,64	-2,02 k	101,16	-762,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,52	0,02	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	1,29 k	1,2 k	6,13	39,9	35,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,15	1,51	9,49	3,26	3,82
Quick Ratio	7,91	1,49	9,41	3,25	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,64	-1,08	-2,08	1,76	-5,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,51	99,91	0,82	0,73	-1,57
Dette totale / Capital total	0,5	49,98	0,82	0,72	-1,6
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	0,38	-	-0,73
Dette à long terme / Capital total	0,14	-	0,38	-	-0,74
Dette totale / Total de l'actif	12,57	66,42	43,31	85,33	125,19
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,43	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,92	0,15	1,29	2,14	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,43	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	0,15	1,29	2,14	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,64	38,99	1,49 k	-33,43	13,73
Résultat brut, Croissance 1 an	45,64	38,99	1,49 k	-33,43	13,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,86	31,89	23,7	85,55	9,88
EBITA, 1 an Croissance en %	61,68	31,89	23,71	85,55	9,89
EBIT, 1 an Croissance %	61,68	31,89	23,71	85,55	9,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,64	31,57	23,71	-22,39	124,98
Résultat net, Croissance 1 an	64,64	31,57	23,71	-22,39	124,98
Résultat net normalisé sur 1 an	64,64	31,57	23,71	85,55	9,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,7	18,96	-11,09	-37,28	110,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	505,27	-25,49	482,82	-27,58	108,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,11	7,64	80,65	184,23	-35,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	882,13	-58,65	204,97	-26,43	-210,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	882,13	-58,65	204,97	-26,43	-210,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,24	-5,26	-44,97	-657,57	-232,66
CAPEX, Croissance 1 an	10,89	-78,34	587,17	32,97	-76,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	135,68	-23,7	55,86	-147,53	-957,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	135,68	-23,7	55,86	-147,53	-957,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,19	42,25	-69,95	1,13 k	-12,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,19	42,25	-69,95	1,13 k	-12,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,39	46,13	27,56	52,28	42,79
EBITA, 2 ans CAGR %	51,39	46,05	27,57	52,28	42,79
EBIT, 2 ans CAGR %	51,39	46,05	27,57	52,28	42,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,78	47,18	27,58	-2,02	32,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,78	47,18	27,58	-2,02	32,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,78	47,18	27,58	51,5	42,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,63	14,75	2,84	-25,32	14,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	164,31	112,36	334,42	105,45	22,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,01	37,29	39,45	126,6	35,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,34	101,51	12,29	49,79	-9,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,34	101,51	12,29	49,79	-9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,69	41,46	-27,8	75,16	171,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-50,99	22	202,28	-43,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,92	34,11	8,73	-13,53	101,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,92	34,11	8,73	-13,53	101,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	64,69	56,56	-49,16	-4,74	456,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,69	56,56	-49,16	-4,74	456,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,82	44,6	38,11	45,03	36,59
EBITA, 3 ans CAGR %	53,75	44,6	38,06	45,03	36,59
EBIT, 3 ans CAGR %	53,75	44,6	38,06	45,03	36,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,75	45,36	38,9	8,1	29,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,75	45,36	38,9	8,1	29,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,75	45,36	38,9	44,55	35,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,12	17,4	5,4	-12,79	5,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,66	73,31	385,2	139,09	106,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,47	19,56	50,44	76,8	48,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,83	-8,4	131,36	-2,47	35,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,83	-8,4	131,36	-2,47	35,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,67	39,18	3,26	42,71	59,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,4	-	18,18	25,55	29,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,52	34,18	40,72	-17,23	85,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,52	34,18	40,72	-17,23	85,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	63,43	60,43	-16,62	19	7,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,43	60,43	-16,62	19	7,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,95	33,09	42,73	47,55	40,25
EBITA, 5 ans CAGR %	42,93	33,05	42,69	47,55	40,22
EBIT, 5 ans CAGR %	42,93	33,05	42,69	47,55	40,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,93	32,98	42,69	24,14	36,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,93	32,98	42,69	24,14	36,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,93	32,98	42,69	47,79	40,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,62	8,07	15,68	-2,03	9,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,36	74,98	128,28	148,88	180,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,86	19,57	45,37	54,41	44,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,55	-2,76	34,04	11,51	58,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,55	-2,76	34,04	11,51	58,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,44	31,59	20,55	52,59	52,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,68	-8,29	18	-	-12,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,51	31,11	48,37	12,42	62,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,51	31,11	48,37	12,42	62,87