Ratios Financiers DIGITALIFT Inc.

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1 270,00 ^JPY	+0,63%		+1,68%	+36,41%

12/05/23	DIGITALIFT Inc. déclare ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2023	CI
31/01/23	DIGITALIFT Inc. (TSE:9244) a finalisé l'acquisition de 90% des parts de Meyco inc.	CI

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Données Financières Publiées: DIGITALIFT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,56 Md	3,33 Md	3,49 Md
Total Chiffre d'affaires	3,56 Md	3,33 Md	3,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,73 Md	2,56 Md	2,36 Md
Résultat Brut	831 M	762 M	1,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	711 M	696 M	900 M
Provision pour créances douteuses	-	2 M	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	30 M	31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	731 M	728 M	944 M
Résultat d'Exploitation	100 M	34 M	188 M
Intérêts payés, total	-4 M	-9 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-9 M	-12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-79 M	6 M
Autres produits non opérationnels	10 M	4 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	106 M	-50 M	186 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-18 M	-	4 M
Autres éléments non courants	-	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	88 M	-50 M	191 M
Charge d'impôt	35 M	23 M	72 M
Résultat des activités poursuivies	53 M	-73 M	119 M
Résultat net part du groupe	53 M	-73 M	119 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-1 M	-11 M
Résultat net	52 M	-74 M	108 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52 M	-74 M	108 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52 M	-74 M	108 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,76	-52,09	75,61
BPA de base - Activités poursuivies	34,76	-52,09	75,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,42 M	1,43 M
Bénéfice net par action - dilué	34,76	-52,09	75,38
BPA dilué - Activités poursuivies	34,76	-52,09	75,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 M	1,42 M	1,43 M
BPA de base normalisé	43,62	-22,7	73,69
BPA dilué normalisé	42,94	-22,7	73,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	66 M	226 M
EBITA	120 M	64 M	219 M
EBIT	100 M	34 M	188 M
Taux d’imposition effectif (%)	39,77	-46	37,7
Résultat net normalisé	65,25 M	-32,25 M	105 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 Md	1,56 Md	1,47 Md
Total des liquidités et VMP	1,24 Md	1,56 Md	1,47 Md
Créances clients, total	496 M	453 M	472 M
Total des créances	496 M	453 M	472 M
Autres actifs à court terme, total	16 M	30 M	16 M
Total de l'actif circulant	1,75 Md	2,05 Md	1,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	6 M	24 M	22 M
Investissements à long terme	29 M	105 M	173 M
Goodwill	132 M	102 M	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9 M	7 M	11 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,93 Md	2,29 Md	2,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	309 M	301 M	279 M
Charges à payer, total	-	-	1 M
Emprunts à court terme	437 M	525 M	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	103 M	311 M	225 M
Impôts sur le revenu à payer	169 M	93 M	191 M
Autres passifs à court terme	39 M	39 M	55 M
Total du passif circulant	1,06 Md	1,27 Md	1,25 Md
Dette à long terme	173 M	388 M	210 M
Autres passifs non courants	6 M	4 M	5 M
Total du passif	1,24 Md	1,66 Md	1,47 Md
Actions ordinaires, total	137 M	138 M	140 M
Primes d'émissions d'actions	131 M	132 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	558 M	484 M	592 M
Actions détenues en propre	-149 M	-149 M	-150 M
Résultat global et autres	12 M	16 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	689 M	621 M	731 M
Intérêts minoritaires	2 M	4 M	46 M
Total des capitaux propres	691 M	625 M	777 M
Total du passif et des capitaux propres	1,93 Md	2,29 Md	2,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,43 M	1,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,42 M	1,43 M
Actif net par action	486,57	436,88	510,83
Actif corporel net	557 M	519 M	650 M
Actif corporel net par action	393,35	365,12	454,23
Total de la dette	713 M	1,22 Md	935 M
Dette nette	-524 M	-340 M	-531 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 M	4 M	46 M
Employés à temps plein	68	61	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 M	6 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	89 M	-48 M	191 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	2 M	7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	30 M	31 M
Amortissements et dépréciations, Total	22 M	32 M	38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	18 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	79 M	-6 M
Autres activités d'exploitation, total	-36 M	-31 M	-33 M
Variation des créances	-173 M	41 M	6 M
Variation des stocks	1 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	123 M	-72 M	8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 M	-9 M	27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	83 M	-8 M	231 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-107 M	-	146 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3 M	-136 M	-120 M
Autres activités d'investissement, total	3 M	-18 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-101 M	-175 M	16 M
Dette à court terme émise, total	250 M	150 M	-
Dette à long terme émise, total	200 M	644 M	-
Total de la dette émise	450 M	794 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-13 M	-63 M	-25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-106 M	-223 M	-321 M
Total de la dette remboursée	-119 M	-286 M	-346 M
Émission d'actions ordinaires	5 M	1 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-151 M	-	-
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	186 M	510 M	-345 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	168 M	326 M	-97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	10 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40 M	31 M	34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-28,38 M	231 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,75 M	240 M
Variation du fonds de roulement net	-	55 M	-88 M
Dette nette émise (remboursée)	331 M	508 M	-346 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,01	5,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,31	6,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,09	16,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,3	15,98
Analyse des marges
Marge brute %	23,34	22,91	32,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,97	20,93	25,79
Marge d’EBITDA %	3,43	1,98	6,48
Marge EBITA %	3,37	1,92	6,28
Marge d'EBIT %	2,81	1,02	5,39
Marge des activités poursuivies %	1,49	-2,19	3,41
Marge nette %	1,46	-2,22	3,09
Net Avail. Pour la marge commune %	1,46	-2,22	3,09
Marge nette normalisée %	1,83	-0,97	3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,85	6,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,68	6,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,58	1,54
Rotation des actifs corporels	-	221,73	151,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,01	7,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,61	1,56
Quick Ratio	1,64	1,59	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,01	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,21	48,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,54	44,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,18	195,84	120,33
Dette totale / Capital total	50,78	66,2	54,61
Dette à long terme / Capitaux propres	25,04	62,08	27,03
Dette à long terme / Capital total	12,32	20,98	12,27
Dette totale / Total de l'actif	64,14	72,66	65,36
EBIT / Charges d'intérêt	25	3,78	13,43
EBITDA / Charges d'intérêt	30,5	7,33	16,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,5	5	15,93
Dette totale / EBITDA	5,84	18,55	4,14
Dette nette / EBITDA	-4,3	-5,15	-2,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,84	27,2	4,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,3	-7,56	-2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,57	4,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,3	48,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-45,9	242,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-46,67	242,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	-66	452,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-237,74	-263,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-242,31	-245,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-149,43	-426,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-249,85	-244,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,67	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	300	-8,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,63	-1,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,82	25,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,87	17,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-109,64	-2,99 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-85,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-913,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	36,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	37,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	49,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	47,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	91,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	66,83