Bilan Diginex Limited

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1,410 ^USD	+5,22%		+24,78%	-95,77%

07/07	Diginex Limited annonce la nomination de Jan-Jaap Verhoeve au poste de Chief Commercial Officer	CI
10/06	Diginex Limited annonce la nomination de Carole Zibi au poste de Chief Marketing Officer	CI

96763.JNTU-rIICJENKeAFSUEwEQTT168unKHPykqAqM7p724.HK3ttsRQe9N3GqJOB3lBXm2ViMRF3-Sj8nvV8I2Tvzp0loaK215n5TR9qQ

Données Financières Publiées: DIGINEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,63 M	1,3 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	1,63 M	1,3 M	2,04 M
Résultat Brut	1,63 M	1,3 M	2,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,7 M	8,93 M	9,5 M
Provision pour créances douteuses	19,78 k	21,12 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,01 k	103 k	126 k
Autres dépenses de fonctionnement	-10,58 k	367 k	639 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,71 M	9,42 M	10,27 M
Résultat d'Exploitation	-7,09 M	-8,12 M	-8,23 M
Intérêts payés, total	-220 k	-553 k	-410 k
Intérêts perçus et revenus des placements	576	873	85
Charges d'intérêt nettes	-220 k	-552 k	-410 k
Autres produits non opérationnels	-177 k	-231 k	-717 k
EBT, hors éléments non courants	-7,48 M	-8,9 M	-9,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,84 M	4,1 M	4,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-81,35 k	-
Autres éléments non courants	67,43 k	19,23 k	22,45 k
EBT, elements non courants inclus	-9,26 M	-4,86 M	-5,21 M
Charge d'impôt	-	8,92 k	-
Résultat des activités poursuivies	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M
Résultat net part du groupe	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M
Résultat net	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,97	-0,51	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,97	-0,51	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	9,51 M	15,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,97	-0,75	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,97	-0,75	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	11,97 M	17,53 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,58	-0,37
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,46	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,09 M	-8,11 M	-8,22 M
EBITA	-7,09 M	-8,12 M	-8,23 M
EBIT	-7,09 M	-8,12 M	-8,23 M
EBITDAR	-7 M	-8,08 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,18	-
Résultat net normalisé	-4,68 M	-5,56 M	-5,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	18,33 k	256 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	480 k	43 k	-
Dépense de marketing	480 k	43 k	-
Dépenses générales et administratives	3,11 M	3,8 M	4,68 M
Charges locatives nettes, total	83,66 k	35,43 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,45 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,98 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	588 k	1,35 M	1,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	588 k	1,35 M	1,23 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	76,62 k	3,11 M
Total des liquidités et VMP	1,18 M	76,62 k	3,11 M
Créances clients, total	317 k	252 k	1,4 M
Autres créances	41,67 k	41,38 k	486
Total des créances	358 k	293 k	1,4 M
Dépenses payées d'avance	43,25 k	34,2 k	352 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	399 k
Autres actifs à court terme, total	-	178 k	714 k
Total de l'actif circulant	1,58 M	582 k	5,97 M
Immobilisations corporelles brutes	5,04 k	362 k	231 k
Amortissements cumulés	-1,34 k	-5,04 k	-5,04 k
Immobilisations corporelles nettes	3,7 k	357 k	226 k
Autres actifs à long terme, total	-	35,43 k	45,46 k
Total des actifs	1,59 M	974 k	6,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	188 k	789 k	201 k
Charges à payer, total	344 k	586 k	695 k
Emprunts à court terme	2,33 M	1,93 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,12 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	122 k	127 k
Impôts sur le revenu à payer	-	8,92 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	336 k	323 k	505 k
Autres passifs à court terme	5,59 k	5,39 M	46,43 k
Total du passif circulant	3,2 M	14,27 M	1,57 M
Dette à long terme	17,87 M	9,47 M	-
Contrats de location à long terme	-	243 k	111 k
Total du passif	21,07 M	23,98 M	1,69 M
Actions ordinaires, total	475	477	1,15 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	25,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,3 M	-29,17 M	-107 M
Résultat global et autres	4,82 M	6,16 M	85,46 M
Total des fonds propres ordinaires	-19,48 M	-23,01 M	4,56 M
Total des capitaux propres	-19,48 M	-23,01 M	4,56 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 M	974 k	6,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,5 M	9,53 M	22,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	9,53 M	22,99 M
Actif net par action	-2,05	-2,41	0,2
Actif corporel net	-19,48 M	-23,01 M	4,56 M
Actif corporel net par action	-2,05	-2,41	0,2
Total de la dette	20,2 M	16,89 M	238 k
Dette nette	19,02 M	16,81 M	-2,87 M
Dette relative aux contrats de location	669 k	283 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	5,04 k	5,04 k	5,04 k
Employés à temps plein	-	22	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,03 k	4,63 k	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 k	103 k	126 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 k	103 k	126 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	588 k	1,35 M	1,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	19,78 k	21,12 k	9,22 k
Autres activités d'exploitation, total	2,08 M	-3,08 M	-3,08 M
Variation des créances	-1,57 k	43,97 k	-1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-131 k	841 k	-479 k
Variation des revenus collectés avant livraison	18,96 k	-12,84 k	183 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	91,15 k	-251 k	-955 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,59 M	-5,86 M	-7,67 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-10,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-10,03 k
Dette à court terme émise, total	2,85 M	5,91 M	4,12 M
Dette à long terme émise, total	4,25 M	100 k	-
Total de la dette émise	7,1 M	6,01 M	4,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-600 k	-1,15 M	-530 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-110 k	-139 k
Total de la dette remboursée	-600 k	-1,26 M	-669 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,61 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3,35 M
Flux de trésorerie de financement	6,5 M	4,75 M	10,72 M
Variation nette de la trésorerie	-91,32 k	-1,11 M	3,03 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,16 M	-10,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,5 M	-10,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,12 M	8,01 M
Dette nette émise (remboursée)	6,5 M	4,75 M	3,46 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-395,93	-142,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	187,64	774,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,93	56,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,93	56,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	535,32	686,87	465,64
Marge d’EBITDA %	-435,88	-624,4	-402,92
Marge EBITA %	-435,95	-624,69	-403,1
Marge d'EBIT %	-435,95	-624,69	-403,1
Marge des activités poursuivies %	-569,43	-374,86	-255,46
Marge nette %	-569,43	-374,86	-255,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-569,43	-374,86	-255,46
Marge nette normalisée %	-287,71	-428,1	-286,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	166,09	-509,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	192,67	-496,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,57
Rotation des actifs corporels	-	7,2	7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,57	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,04	3,79
Quick Ratio	0,48	0,03	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-0,41	-4,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	80,05	147,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,67	-73,39	5,21
Dette totale / Capital total	2,82 k	-275,77	4,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-91,72	-42,23	2,43
Dette à long terme / Capital total	2,5 k	-158,69	2,31
Dette totale / Total de l'actif	1,33 k	2,46 k	26,99
EBIT / Charges d'intérêt	-32,15	-14,69	-20,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,14	-14,5	-19,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,14	-14,5	-19,74
Dette totale / EBITDA	-2,85	-2,11	-0,03
Dette nette / EBITDA	-2,68	-2,1	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,85	-2,11	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,68	-2,1	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-20,07	57,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,07	57,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,51	3,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,54	3,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,54	3,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-47,38	7,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-47,38	7,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,94	4,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,14	-28,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,55	454,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,56 k	-36,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,66	540,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,1	-119,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,1	-119,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-11,15	30,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-562,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-490,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	109,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	681,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	98,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,88