Bilan Diginex Limited

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02/09	Diginex Limited annonce un changement de direction générale	CI
02/09	Lubomila Jordanova décide de quitter le conseil d'administration de Diginex Limited, avec effet au 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIGINEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	1,63 M	1,3 M	2,04 M	3,62 M
Total Chiffre d'affaires	1,63 M	1,3 M	2,04 M	3,62 M
Résultat Brut	1,63 M	1,3 M	2,04 M	3,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,7 M	8,93 M	9,5 M	21,56 M
Provision pour créances douteuses	19,78 k	21,12 k	-	1,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,01 k	103 k	126 k	595 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,76 M	-3,75 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,49 M	5,3 M	9,63 M	23,37 M
Résultat d'Exploitation	-8,86 M	-4 M	-7,59 M	-19,75 M
Intérêts payés, total	-220 k	-553 k	-410 k	-12,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	576	873	85	612 k
Charges d'intérêt nettes	-220 k	-552 k	-410 k	600 k
Autres produits non opérationnels	-177 k	-231 k	2,78 M	-1,34 M
EBT, hors éléments non courants	-9,26 M	-4,78 M	-5,21 M	-20,49 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-3,74 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-6,95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-81,35 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,26 M	-4,86 M	-5,21 M	-31,19 M
Charge d'impôt	-	8,92 k	-	-38,99 k
Résultat des activités poursuivies	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M	-31,15 M
Résultat net part du groupe	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M	-31,15 M
Résultat net	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M	-31,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M	-31,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M	-31,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,97	-0,51	-0,33	-1,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,97	-0,51	-0,33	-1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	9,51 M	15,66 M	25,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,97	-0,75	-0,53	-1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,97	-0,75	-0,53	-1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	11,97 M	17,53 M	25,88 M
BPA de base normalisé	-0,61	-0,31	-0,21	-0,49
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,25	-0,19	-0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,86 M	-3,99 M	-7,58 M	-19,16 M
EBITA	-8,86 M	-4 M	-7,59 M	-19,16 M
EBIT	-8,86 M	-4 M	-7,59 M	-19,75 M
EBITDAR	-8,78 M	-3,96 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,18	-	0,12
Résultat net normalisé	-5,79 M	-2,99 M	-3,26 M	-12,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	18,33 k	256 k	12,13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	480 k	43 k	-	-
Dépense de marketing	480 k	43 k	-	-
Dépenses générales et administratives	3,11 M	3,8 M	4,31 M	7,44 M
Charges locatives nettes, total	83,66 k	35,43 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,45 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,98 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	588 k	1,35 M	1,23 M	6,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	588 k	1,35 M	1,23 M	6,65 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	76,62 k	3,11 M	4,87 M
Total des liquidités et VMP	1,18 M	76,62 k	3,11 M	4,87 M
Créances clients, total	317 k	252 k	1,4 M	2,19 M
Autres créances	41,67 k	41,38 k	486	76,37 k
Total des créances	358 k	293 k	1,4 M	2,27 M
Dépenses payées d'avance	43,25 k	34,2 k	352 k	810 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	399 k	383 k
Autres actifs à court terme, total	-	178 k	714 k	6,65 M
Total de l'actif circulant	1,58 M	582 k	5,97 M	14,97 M
Immobilisations corporelles brutes	5,04 k	362 k	231 k	152 k
Amortissements cumulés	-1,34 k	-5,04 k	-5,04 k	-5,04 k
Immobilisations corporelles nettes	3,7 k	357 k	226 k	147 k
Goodwill	-	-	-	37,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	6,63 M
Autres actifs à long terme, total	-	35,43 k	45,46 k	-
Total des actifs	1,59 M	974 k	6,24 M	59,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	188 k	789 k	201 k	3,5 M
Charges à payer, total	344 k	586 k	695 k	2,54 M
Emprunts à court terme	2,33 M	1,93 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,12 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	122 k	127 k	156 k
Impôts sur le revenu à payer	-	8,92 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	336 k	323 k	505 k	2,37 M
Autres passifs à court terme	5,59 k	5,39 M	46,43 k	151 k
Total du passif circulant	3,2 M	14,27 M	1,57 M	8,72 M
Dette à long terme	17,87 M	9,47 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	243 k	111 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,76 M
Autres passifs non courants	-	-	-	28,55 M
Total du passif	21,07 M	23,98 M	1,69 M	39,03 M
Actions ordinaires, total	475	477	1,15 k	11,64 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	25,69 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,3 M	-29,17 M	-107 M	-148 M
Résultat global et autres	4,82 M	6,16 M	85,46 M	42,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-19,48 M	-23,01 M	4,56 M	20,32 M
Total des capitaux propres	-19,48 M	-23,01 M	4,56 M	20,32 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 M	974 k	6,24 M	59,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,5 M	9,53 M	22,99 M	29,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	9,53 M	22,99 M	29,13 M
Actif net par action	-2,05	-2,41	0,2	0,7
Actif corporel net	-19,48 M	-23,01 M	4,56 M	-23,91 M
Actif corporel net par action	-2,05	-2,41	0,2	-0,82
Total de la dette	20,2 M	16,89 M	238 k	156 k
Dette nette	19,02 M	16,81 M	-2,87 M	-4,71 M
Dette relative aux contrats de location	669 k	283 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	5,04 k	5,04 k	5,04 k	5,04 k
Employés à temps plein	-	22	23	114
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,03 k	4,63 k	-	1,36 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-9,26 M	-4,87 M	-5,21 M	-31,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 k	103 k	126 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	595 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 k	103 k	126 k	595 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,66 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6,95 M
Rémunération à base d'actions (CF)	588 k	1,35 M	1,23 M	6,65 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	19,78 k	21,12 k	9,22 k	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	2,08 M	-3,08 M	-3,08 M	-695 k
Variation des créances	-1,57 k	43,97 k	-1,15 M	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-131 k	841 k	-479 k	2,65 M
Variation des revenus collectés avant livraison	18,96 k	-12,84 k	183 k	302 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	91,15 k	-251 k	-955 k	414 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,59 M	-5,86 M	-7,67 M	-14,11 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-769 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-10,03 k	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-10,03 k	-9,28 M
Dette à court terme émise, total	2,85 M	5,91 M	4,12 M	-
Dette à long terme émise, total	4,25 M	100 k	-	-
Total de la dette émise	7,1 M	6,01 M	4,12 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-600 k	-1,15 M	-530 k	-34,58 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-110 k	-139 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-600 k	-1,26 M	-669 k	-234 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,61 M	25,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3,35 M	-7,62 k
Flux de trésorerie de financement	6,5 M	4,75 M	10,72 M	25,14 M
Variation nette de la trésorerie	-91,32 k	-1,11 M	3,03 M	1,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,62 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,92 k	74,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,73 M	-9,99 M	-5,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,08 M	-9,73 M	-5,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,12 M	8,01 M	133 k
Dette nette émise (remboursée)	6,5 M	4,75 M	3,46 M	-234 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-194,98	-131,39	-37,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	92,41	714,18	-97,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,93	56,5	-250,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,93	56,5	-250,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	535,32	686,87	465,64	596,34
Marge d’EBITDA %	-544,97	-307,35	-371,61	-529,85
Marge EBITA %	-545,04	-307,64	-371,79	-529,85
Marge d'EBIT %	-545,04	-307,64	-371,79	-546,3
Marge des activités poursuivies %	-569,43	-374,86	-255,46	-861,41
Marge nette %	-569,43	-374,86	-255,46	-861,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-569,43	-374,86	-255,46	-861,41
Marge nette normalisée %	-355,89	-229,94	-159,66	-354,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	364,25	-489,57	-144,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	390,83	-477,01	-144,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,57	0,11
Rotation des actifs corporels	-	7,2	7	19,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,57	2,48	2,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,04	3,79	1,72
Quick Ratio	0,48	0,03	2,86	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-0,41	-4,87	-1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	80,05	147,3	181,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,67	-73,39	5,21	0,77
Dette totale / Capital total	2,82 k	-275,77	4,96	0,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-91,72	-42,23	2,43	-
Dette à long terme / Capital total	2,5 k	-158,69	2,31	-
Dette totale / Total de l'actif	1,33 k	2,46 k	26,99	65,77
EBIT / Charges d'intérêt	-40,19	-7,23	-18,5	-1,63 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,19	-7,05	-18,18	-1,58 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-40,19	-7,05	-18,18	-1,58 k
Dette totale / EBITDA	-2,28	-4,34	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	-2,15	-4,32	0,39	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,28	-4,34	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,15	-4,32	0,39	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-20,07	57,03	77,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,07	57,03	77,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-54,92	-0,29	156,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-54,88	-0,29	156,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	-54,88	-0,29	160,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-47,38	7,01	497,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-47,38	7,01	497,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-48,35	7,21	293,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,14	-28,95	126,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,55	454,37	57,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,56 k	-36,82	-34,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,66	540,71	850,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,1	-119,81	-624,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,1	-119,81	345,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-11,15	30,98	83,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-503,37	-47,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-444,91	-46,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,03	66,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,03	66,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,96	59,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,97	59,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,97	60,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,96	152,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,96	152,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,96	105,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,1	26,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	109,87	195,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	681,4	-35,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	98,24	680,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,63	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,63	-6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,88	55,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	7,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	241,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	234,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,86