Compte de Résultat Digidrive Distributors Limited

Actions

DIGIDRIVE

INE0PSC01024

Internet

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,10 ^INR	+1,91%		+1,06%	-30,33%

21/05	Digidrive Distributors Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
06/02	Digidrive Distributors Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

eb1b03c00ff49db415ea2b6ec.-CIaieGsyMcYdlrcPNYNVAKxfwIXM50ZtEDUHelnuzo.m0B0xNnYu7dJM2qzW7VHZ0uDFVNaCqhs9iiDcZgJ3FzLEyLkhNua6mknFw

Données Financières Publiées: DIGIDRIVE DISTRIBUTORS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	476 M	498 M
Total Chiffre d'affaires	476 M	498 M
Coût des marchandises vendues, total	319 M	260 M
Résultat Brut	157 M	238 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	157 M
Provision pour créances douteuses	698 k	548 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,88 M	4,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	44,45 M	58,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 M	220 M
Résultat d'Exploitation	-16,15 M	18,27 M
Intérêts payés, total	-347 k	-752 k
Intérêts perçus et revenus des placements	73,14 M	75,71 M
Charges d'intérêt nettes	72,79 M	74,96 M
Gains (pertes) de change	-31 k	-2,2 M
Autres produits non opérationnels	-	103 k
EBT, hors éléments non courants	56,61 M	91,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	152 k	3,28 M
Autres éléments non courants	-	3,02 M
EBT, elements non courants inclus	56,76 M	97,42 M
Charge d'impôt	16,21 M	18,37 M
Résultat des activités poursuivies	40,55 M	79,06 M
Résultat net part du groupe	40,55 M	79,06 M
Résultat net	40,55 M	79,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,55 M	79,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,55 M	79,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,05	2,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,05	2,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,56 M	38,56 M
Bénéfice net par action - dilué	1,05	2,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,05	2,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,56 M	38,56 M
BPA de base normalisé	0,92	1,48
BPA dilué normalisé	0,92	1,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,61 M	18,74 M
EBITA	-16,15 M	18,27 M
EBIT	-16,15 M	18,27 M
EBITDAR	-14,36 M	20,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	550 M	581 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,57	18,85
Total des impôts courants	17,72 M	17,53 M
Total des impôts différés	-1,51 M	834 k
Résultat net normalisé	35,38 M	56,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	282 k	17 k
Provisions de pension	-89 k	-115 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,78 M	10,47 M
Dépense de marketing	8,78 M	10,47 M
Charges locatives nettes, total	1,25 M	1,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,3 M	1,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-54,17 k	-382 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,16 M	1,55 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,92 M	29,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	59,93 M	67,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	20,15 M	72,18 M
Total des liquidités et VMP	180 M	169 M
Créances clients, total	40,04 M	32,78 M
Autres créances	70 k	4,62 M
Total des créances	40,11 M	37,4 M
Stocks	44,37 M	54,15 M
Dépenses payées d'avance	2,92 M	5,02 M
Autres actifs à court terme, total	32,24 M	56,31 M
Total de l'actif circulant	300 M	322 M
Immobilisations corporelles brutes	9,42 M	17,06 M
Amortissements cumulés	-7,72 M	-8,14 M
Immobilisations corporelles nettes	1,7 M	8,92 M
Investissements à long terme	2,21 Md	2,81 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0
Autres actifs à long terme, total	28 k	1 M
Total des actifs	2,51 Md	3,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	33,86 M	49,13 M
Charges à payer, total	18,22 M	16,54 M
Part à court terme des contrats de location	921 k	3,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	50 k
Autres passifs à court terme	10,06 M	11,45 M
Total du passif circulant	63,07 M	80,7 M
Contrats de location à long terme	-	4,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	186 M	302 M
Autres passifs non courants	4,74 M	6,87 M
Total du passif	254 M	394 M
Actions ordinaires, total	386 M	386 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	116 M	194 M
Résultat global et autres	1,76 Md	2,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,26 Md	2,75 Md
Total des capitaux propres	2,26 Md	2,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,51 Md	3,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,56 M	38,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,56 M	38,56 M
Actif net par action	58,56	71,23
Actif corporel net	2,26 Md	2,75 Md
Actif corporel net par action	58,56	71,23
Total de la dette	921 k	8,46 M
Dette nette	-179 M	-161 M
Dette relative aux PBO non financés	-1,77 M	1,54 M
Dette relative aux contrats de location	9,98 M	10,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6
Stocks - matières premières, total	1,18 M	277 k
Stocks - Autres	43,18 M	53,88 M
Machines, total	8,59 M	8,9 M
Employés à temps plein	10	8

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	40,55 M	79,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,88 M	4,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,88 M	4,03 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-152 k	-3,28 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	94 k	480 k
Autres activités d'exploitation, total	-70,56 M	-97,46 M
Variation des créances	-8,04 M	8,83 M
Variation des stocks	48 k	-9,79 M
Variation des dettes fournisseurs	29,12 M	18,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81,25 M	-80,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	76,17 M	-80,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-283 k	-360 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-99,93 M	-58,45 M
Autres activités d'investissement, total	71,68 M	72,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28,53 M	13,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,46 M	-3,34 M
Total de la dette remboursée	-3,46 M	-3,34 M
Autres activités de financement, total	-347 k	-752 k
Flux de trésorerie de financement	-3,81 M	-4,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	43,83 M	-70,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	347 k	752 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,98 M	37,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	94,3 M	-3,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	94,52 M	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	-101 M	18,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,46 M	-3,34 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,51	0,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,56	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,24	3,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,24	3,16
Analyse des marges
Marge brute %	33	47,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,1	31,53
Marge d’EBITDA %	-3,28	3,76
Marge EBITA %	-3,39	3,67
Marge d'EBIT %	-3,39	3,67
Marge des activités poursuivies %	8,51	15,88
Marge nette %	8,51	15,88
Net Avail. Pour la marge commune %	8,51	15,88
Marge nette normalisée %	7,43	11,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,8	-0,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,85	-0,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,18
Rotation des actifs corporels	135,99	93,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,2	13,67
Rotation des stocks (stock moyen)	7,19	5,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,75	3,99
Quick Ratio	3,49	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,21	-0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,72	26,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,91	69,23
Délais de paiement des fournisseurs	22,12	56,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,51	39,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	0,31
Dette totale / Capital total	0,04	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,18
Dette à long terme / Capital total	-	0,18
Dette totale / Total de l'actif	10,1	12,55
EBIT / Charges d'intérêt	-46,55	24,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,37	29,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,18	29,17
Dette totale / EBITDA	-0,08	0,38
Dette nette / EBITDA	14,59	-7,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,26	-7,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,94	4,53
Résultat brut, Croissance 1 an	6,28	51,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	151,81	-220,03
EBITA, 1 an Croissance en %	55,32	-213,08
EBIT, 1 an Croissance %	55,32	-213,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,8	94,97
Résultat net, Croissance 1 an	-12,8	94,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,57	60,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,67	95,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,74	-18,14
Stocks, Croissance 1 an	-0,08	22,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-67,85	423,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,47	25,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,58	21,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,58	21,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-188,88	-205,17
CAPEX, Croissance 1 an	-5,67	27,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-103,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-103,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	26,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	73,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	32,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	32,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	30,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	30,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	19,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	27,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	10,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	29,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	46,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	42,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	42,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-3,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	9,54