Bilan DigiCo Infrastructure REIT OTC Markets

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DGTRF

AU0000367088

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - OTC Markets 18:44:38 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,030 ^USD	-.--%		-.--%	-

10/09	Un acheteur non divulgué a finalisé l'acquisition du centre CHI1 à Chicago auprès de DigiCo Infrastructure REIT (ASX:DGT).	CI
10/09	DigiCo Infrastructure REIT finalise la vente d'un centre de données à Chicago	MT

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Données Financières Publiées: DIGICO INFRASTRUCTURE REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	158 M	206 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	13,05 M	11 M
Autres recettes, total	150 k	100 k
Total Chiffre d'affaires	171 M	217 M
Dépenses immobilières	69,45 M	102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,95 M	6,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	88,5 M	105 M
Total des dépenses de fonctionnement	163 M	214 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	8,1 M	3,1 M
Intérêts payés, total	-119 M	-80,6 M
Charges d'intérêt nettes	-119 M	-80,6 M
Autres produits non opérationnels	-13,95 M	-2,5 M
EBT, hors éléments non courants	-125 M	-80 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	27,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	14,7 M	-85,9 M
EBT, elements non courants inclus	-110 M	-138 M
Charge d'impôt	-8,4 M	-37,2 M
Résultat des activités poursuivies	-102 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-102 M	-101 M
Résultat net	-102 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	445 M	552 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	445 M	553 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,09
Dividende par action	0,16	0,12
Ratio de distribution	-	-92,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,5 M	106 M
EBITA	13,65 M	9,3 M
EBIT	8,1 M	3,1 M
EBITDAR	65,2 M	110 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,62	26,96
Total des impôts courants	-17,1 M	-
Total des impôts différés	8,7 M	-31,8 M
Résultat net normalisé	-78,09 M	-50 M
Intérêts sur la dette à long terme	41 M	83,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,95 M	6,8 M
Charges locatives nettes, total	2,2 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	516 M	141 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	516 M	141 M

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,11 Md	2,28 Md
Amortissements cumulés	-55,3 M	-155 M
Immobilisations corporelles nettes	2,06 Md	2,12 Md
Total des actifs immobiliers	2,06 Md	2,12 Md
Trésorerie et équivalents	425 M	206 M
Créances clients, total	11,1 M	5 M
Autres créances	8,1 M	12,5 M
Investissements en titres de créance et de participation	14,1 M	32,8 M
Goodwill	217 M	215 M
Autres immobilisations incorporelles, total	165 M	146 M
Autres actifs à court terme, total	178 M	1,23 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	33,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	4,7 M
Autres actifs à long terme, total	1,49 Md	391 M
Total des actifs	4,56 Md	4,4 Md
Passifs
Part à court terme des contrats de location	1,5 M	800 k
Dette à long terme	1,84 Md	1,81 Md
Contrats de location à long terme	39,2 M	42,3 M
Comptes à payer, total	8 M	6,1 M
Charges à payer, total	12,9 M	81,5 M
Impôts sur le revenu à payer	52 M	28,8 M
Recettes non acquises, courantes	6,2 M	39,2 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	81,8 M	81,1 M
Recettes non acquises Non courantes	400 k	6,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	22,8 M	-
Autres passifs non courants	3,2 M	3 M
Total du passif	2,07 Md	2,1 Md
Actions ordinaires, total	1,68 Md	1,69 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,3 M	-122 M
Résultat global et autres	887 M	739 M
Total des fonds propres ordinaires	2,5 Md	2,3 Md
Total des capitaux propres	2,5 Md	2,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,56 Md	4,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	551 M	558 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	551 M	558 M
Actif net par action	4,53	4,13
Actif corporel net	2,12 Md	1,94 Md
Actif corporel net par action	3,84	3,48
Total de la dette	1,88 Md	1,85 Md
Dette nette	1,45 Md	1,61 Md
Dette relative aux contrats de location	-	32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	800 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Terres possédées	1,1 Md	1,2 Md
Machines, total	981 M	1,03 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	600 k	700 k

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-102 M	-101 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	82,95 M	99,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,55 M	6,2 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	88,5 M	105 M
Amortissement des charges différées, total	8,25 M	10,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	57,6 M	-3,3 M
Total des dépréciations d'actifs	-14,55 M	58 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-150 k	-100 k
Rémunération à base d'actions (CF)	17,4 M	22,2 M
Variation des créances	-1,95 M	23,3 M
Variation des dettes fournisseurs	1,35 M	56,1 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-16,05 M	-36,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,35 M	800 k
Autres activités opérationnelles	900 k	-1,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,1 M	135 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,59 Md	-246 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,59 Md	-246 M
Acquisitions en espèces	-232 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,82 Md	-250 M
Dette à long terme émise, total	1,85 Md	-
Total de la dette émise	2,78 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,3 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-3,45 M	-4 M
Émission d'actions ordinaires	2,99 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-93,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-93,3 M
Autres activités de financement, total	-351 M	-6,4 M
Flux de trésorerie de financement	5,42 Md	-104 M
Variation nette de la trésorerie	637 M	-219 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 M	69,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,8 M	-
Dette nette émise / remboursée	2,78 Md	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,01 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-974 M
Variation du fonds de roulement net	-	977 M

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,2
Analyse des marges
Marge brute %	59,39	53,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,89	3,14
Marge d’EBITDA %	55,26	48,73
Marge EBITA %	7,98	4,29
Marge d'EBIT %	4,74	1,43
Marge des activités poursuivies %	-59,56	-46,47
Marge nette %	-59,56	-46,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,56	-46,47
Marge nette normalisée %	-45,67	-23,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-467,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-449,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	25,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,83	6,27
Quick Ratio	2,73	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	14,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,24	80,33
Dette totale / Capital total	42,94	44,55
Dette à long terme / Capitaux propres	75,18	80,3
Dette à long terme / Capital total	42,9	44,53
Dette totale / Total de l'actif	45,28	47,65
EBIT / Charges d'intérêt	0,07	0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	0,81	1,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,36	-1,7
Dette totale / EBITDA	19,46	17,06
Dette nette / EBITDA	15,06	14,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	44,12	-13,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,15	-11,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-31,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-20,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-54,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	253,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	355,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-26,61