Compte de Résultat Dicot Pharma AB OTC Markets

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DCOIF

SE0011178458

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

20/08	Dicot Pharma AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/08	Dicot Pharma rapporte une réduction de sa perte d'exploitation	FW

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Données Financières Publiées: DICOT PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,13 M	31,67 M	45,03 M	59,06 M	82,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,55 k	7,55 k	7,55 k	6 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	115 k	129 k	-211	214 k	186 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,25 M	31,8 M	45,04 M	59,28 M	82,62 M
Résultat d'Exploitation	-27,25 M	-31,8 M	-45,04 M	-59,28 M	-82,62 M
Intérêts payés, total	-3,87 k	-33,08 k	-66,14 k	-10 k	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29	-	914 k	1,57 M	2,23 M
Charges d'intérêt nettes	-3,84 k	-33,08 k	848 k	1,56 M	2,22 M
Gains (pertes) de change	49,9 k	79,04 k	27,32 k	26 k	163 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-27,2 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	29,5 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	2,38 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Résultat des activités poursuivies	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Résultat net part du groupe	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Résultat net	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,26	-0,08	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,26	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,01 M	120 M	530 M	1,09 Md	1,95 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,26	-0,08	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,26	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,01 M	121 M	530 M	1,09 Md	1,96 Md
BPA de base normalisé	-0,33	-0,17	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,16	-0,05	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,24 M	-31,79 M	-45,03 M	-59,27 M	-82,62 M
EBITA	-27,25 M	-31,8 M	-45,04 M	-59,28 M	-82,62 M
EBIT	-27,25 M	-31,8 M	-45,04 M	-59,28 M	-82,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	79,4 k	120 k	228 k	26 k	163 k
Résultat net normalisé	-17 M	-19,85 M	-27,6 M	-36,06 M	-50,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,33 M	9,38 M	47,34 M	113 M	69,19 M
Total des liquidités et VMP	30,33 M	9,38 M	47,34 M	113 M	69,19 M
Autres créances	1,09 M	1,14 M	2,3 M	3,47 M	2,38 M
Total des créances	1,09 M	1,14 M	2,3 M	3,47 M	2,38 M
Stocks	781	1,49 M	3,4 M	5,38 M	8 M
Dépenses payées d'avance	321 k	342 k	500 k	1,35 M	5,89 M
Autres actifs à court terme, total	100	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	31,74 M	12,35 M	53,54 M	124 M	85,46 M
Immobilisations corporelles brutes	37,76 k	37,76 k	37,76 k	-	-
Amortissements cumulés	-9,37 k	-16,92 k	-24,47 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	28,4 k	20,84 k	13,29 k	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	31,77 M	12,37 M	53,56 M	124 M	85,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,58 M	3,42 M	4,54 M	6,84 M	6,12 M
Charges à payer, total	656 k	1,19 M	3,98 M	4,05 M	4,87 M
Autres passifs à court terme	185 k	2,41 M	642 k	1,07 M	1,12 M
Total du passif circulant	3,42 M	7,01 M	9,16 M	11,96 M	12,11 M
Total du passif	3,42 M	7,01 M	9,16 M	11,96 M	12,11 M
Actions ordinaires, total	12,86 M	17,14 M	5,72 M	12,45 M	14,06 M
Primes d'émissions d'actions	81,67 M	86,15 M	181 M	299 M	339 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,18 M	-97,93 M	-142 M	-200 M	-280 M
Total des fonds propres ordinaires	28,35 M	5,36 M	44,39 M	112 M	73,36 M
Total des capitaux propres	28,35 M	5,36 M	44,39 M	112 M	73,36 M
Total du passif et des capitaux propres	31,77 M	12,37 M	53,56 M	124 M	85,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	137 M	818 M	1,78 Md	2,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	137 M	818 M	1,78 Md	2,01 Md
Actif net par action	0,28	0,04	0,05	0,06	0,04
Actif corporel net	28,35 M	5,36 M	44,39 M	112 M	73,36 M
Actif corporel net par action	0,28	0,04	0,05	0,06	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-30,33 M	-9,38 M	-47,34 M	-113 M	-69,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - Autres	781	-	-	-	-
Machines, total	37,76 k	37,76 k	37,76 k	-	-
Employés à temps plein	2	2	3	3	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-27,17 M	-31,76 M	-44,16 M	-57,7 M	-80,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,55 k	7,55 k	7,55 k	6 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,55 k	7,55 k	7,55 k	6 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	0	0	30 k	299 k
Variation des créances	-164 k	-70,02 k	-1,32 M	-2,02 M	-3,45 M
Variation des stocks	-	-1,49 M	-1,91 M	-1,98 M	-2,62 M
Variation des dettes fournisseurs	-	845 k	1,12 M	2,3 M	-714 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,47 M	2,75 M	1,03 M	498 k	867 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,87 M	-29,71 M	-45,23 M	-58,87 M	-85,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	40,42 M	9,92 M	97,26 M	144 M	43,81 M
Autres activités de financement, total	-4,56 M	-1,16 M	-14,07 M	-19,24 M	-2,18 M
Flux de trésorerie de financement	35,87 M	8,76 M	83,19 M	125 M	41,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	10 M	-20,95 M	37,96 M	66,08 M	-44,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,72 M	-17,86 M	-29,26 M	-38,26 M	-57,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,72 M	-17,83 M	-29,22 M	-38,25 M	-57,56 M
Variation du fonds de roulement net	-1,3 M	-2,03 M	1,08 M	1,21 M	5,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,81	-90,05	-85,39	-41,82	-49,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,95	-117,93	-113,15	-47,48	-55,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-113,2	-188,41	-177,51	-73,94	-86,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-113,2	-188,41	-177,51	-73,94	-86,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,29	1,76	5,84	10,34	7,06
Quick Ratio	9,2	1,5	5,42	9,78	5,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,57	-4,24	-4,94	-4,92	-7,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,76	56,69	17,11	9,67	14,17
EBIT / Charges d'intérêt	-7,04 k	-961,47	-680,89	-5,93 k	-13,77 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,04 k	-961,24	-680,78	-5,93 k	-13,77 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,04 k	-961,24	-680,78	-5,93 k	-13,77 k
Dette nette / EBITDA	1,11	0,29	1,05	1,91	0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,11	0,29	1,05	1,91	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,12	16,71	41,62	31,64	39,38
EBITA, 1 an Croissance en %	55,15	16,7	41,61	31,63	39,38
EBIT, 1 an Croissance %	55,15	16,7	41,61	31,63	39,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,92	16,86	39,05	30,66	39,06
Résultat net, Croissance 1 an	54,92	16,86	39,05	30,66	39,06
Résultat net normalisé sur 1 an	55,09	16,73	39,06	30,66	39,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,84	-37,67	-68,44	-36,56	-22,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-	128,35	58,4	48,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,01	-26,6	-36,23	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47	-61,06	332,9	130,83	-30,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,21	-81,1	728,54	151,54	-34,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,21	-81,1	728,54	151,54	-34,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,1	14,88	52,21	30,16	45,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,47	13,55	63,87	30,76	50,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,5	13,44	63,83	30,92	50,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	34,55	28,56	36,54	35,46
EBITA, 2 ans CAGR %	42,97	34,56	28,55	36,53	35,45
EBIT, 2 ans CAGR %	42,97	34,56	28,55	36,53	35,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,43	34,55	27,47	34,79	34,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,43	34,55	27,47	34,79	34,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,51	34,55	27,41	34,79	34,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,76	-34,39	-55,65	-55,25	-29,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-95,78	-	-	90,18	53,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-23,86	-31,59	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,26	-24,34	29,83	216,11	26,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,82	-47,79	25,13	356,53	28,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,82	-47,79	25,13	356,53	28,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,38	35,2	32,23	40,75	37,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,64	34,98	36,41	46,38	40,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,92	34,93	36,32	46,45	40,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,25	-	36,87	29,58	37,48
EBITA, 3 ans CAGR %	62,44	33,62	36,87	29,57	37,47
EBIT, 3 ans CAGR %	62,44	33,62	36,87	29,57	37,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,42	33,34	36,03	28,53	36,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,42	33,34	36,03	28,53	36,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,47	33,34	36,04	28,48	36,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,48	-41,93	-48,59	-50,03	-46,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	50,33	-	-	75,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-28,23	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,14	-4,2	35,33	57,28	90,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,68	-25,2	31,19	57,93	139,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,68	-25,2	31,19	57,93	139,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,6	26,27	40,64	31,54	42,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,41	22,12	44	34,5	47,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,42	22,26	43,95	34,5	47,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	327,71	89,17	48,92	-	36,3
EBITA, 5 ans CAGR %	195,14	83,64	47,93	34,77	36,3
EBIT, 5 ans CAGR %	195,14	83,64	47,93	34,77	36,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	194,17	83,72	47,42	33,92	35,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	194,17	83,72	47,42	33,92	35,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	194,23	83,72	47,42	33,92	35,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-3,73	-39,17	-47,68	-41,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,28	59,68	39,96	54,44	31,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,31	96,71	39,89	54,22	30,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,47	96,71	39,89	54,22	30,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	253,09	81,37	52,99	31,88	39,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	108,71	79,86	48,08	31,3	42,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	108,82	79,81	48,05	31,41	42,5