Flux de Trésorerie Diamond Biofund Inc.

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6901

TW0006901002

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Taiwan S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,60 ^TWD	-4,05%		-2,35%	+0,61%

11/08	Diamond Biofund Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Diamond Biofund Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIAMOND BIOFUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,06 Md	1,02 Md	-2,44 Md	-2,23 Md	-1,07 Md
Total Chiffre d'affaires	3,06 Md	1,02 Md	-2,44 Md	-2,23 Md	-1,07 Md
Résultat Brut	3,06 Md	1,02 Md	-2,44 Md	-2,23 Md	-1,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,27 M	102 M	148 M	142 M	120 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,76 M	11,16 M	9,34 M	28,17 M	27,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	106 k	311 k	511 k	407 k	544 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,13 M	113 M	158 M	171 M	148 M
Résultat d'Exploitation	2,99 Md	902 M	-2,6 Md	-2,4 Md	-1,22 Md
Intérêts payés, total	-552 k	-245 k	-806 k	-3,77 M	-3,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	861 k	16,24 M	15,15 M	53,09 M
Charges d'intérêt nettes	-432 k	616 k	15,43 M	11,38 M	50 M
Gains (pertes) de change	-260 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-26,3 M	-21,74 M	-1,7 M	-8,35 M	-2,64 M
EBT, hors éléments non courants	2,96 Md	881 M	-2,58 Md	-2,4 Md	-1,17 Md
EBT, elements non courants inclus	2,96 Md	881 M	-2,58 Md	-2,4 Md	-1,17 Md
Charge d'impôt	109 M	83,34 M	-412 k	122 M	918 k
Résultat des activités poursuivies	2,85 Md	798 M	-2,58 Md	-2,52 Md	-1,17 Md
Résultat net part du groupe	2,85 Md	798 M	-2,58 Md	-2,52 Md	-1,17 Md
Résultat net	2,85 Md	798 M	-2,58 Md	-2,52 Md	-1,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,85 Md	798 M	-2,58 Md	-2,52 Md	-1,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,85 Md	798 M	-2,58 Md	-2,52 Md	-1,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,82	1,06	-3,32	-2,96	-1,38
BPA de base - Activités poursuivies	3,82	1,06	-3,32	-2,96	-1,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	747 M	749 M	779 M	850 M	852 M
Bénéfice net par action - dilué	3,8	1,03	-3,32	-2,96	-1,38
BPA dilué - Activités poursuivies	3,8	1,03	-3,32	-2,96	-1,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	752 M	773 M	779 M	850 M	852 M
BPA de base normalisé	2,48	0,73	-2,07	-1,76	-0,86
BPA dilué normalisé	2,46	0,71	-2,07	-1,76	-0,86
Dividende par action	0,2	0,17	-	-	-
Ratio de distribution	-	18,8	-4,92	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,99 Md	904 M	-2,6 Md	-2,39 Md	-1,21 Md
EBITA	2,99 Md	903 M	-2,6 Md	-2,4 Md	-1,22 Md
EBIT	2,99 Md	902 M	-2,6 Md	-2,4 Md	-1,22 Md
EBITDAR	-	-	-	-2,39 Md	-1,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,68	9,46	0,02	-5,08	-0,08
Total des impôts courants	109 M	83,34 M	-412 k	122 M	918 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,85 Md	551 M	-1,61 Md	-1,5 Md	-734 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25 M	34,99 M	75,23 M	71,41 M	52,54 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,93 M	806 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	471 k	188 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,46 M	618 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,16 M	10,56 M	28 M	11,68 M	6,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	10,56 M	28 M	11,68 M	6,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,14 M	334 M	2,1 Md	126 M	2,76 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,5 M	-	-	3,1 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,06 Md	10,4 Md	7,54 Md	1,9 Md	1,13 Md
Total des liquidités et VMP	10,09 Md	10,74 Md	9,65 Md	5,13 Md	3,89 Md
Créances clients, total	1,69 M	1,86 M	-	-	3,87 M
Autres créances	-	210 k	2,64 M	7,74 M	8,33 M
Total des créances	1,69 M	2,08 M	2,64 M	7,74 M	12,2 M
Autres actifs à court terme, total	80 k	588 k	6 M	1,78 M	2,91 M
Total de l'actif circulant	10,09 Md	10,74 Md	9,66 Md	5,14 Md	3,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	43,87 M	5,7 M	125 M	135 M	91,56 M
Investissements à long terme	406 M	445 M	3,24 Md	5,39 Md	5,34 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	278 k	135 k	251 k	258 k
Créances à long terme	-	-	-	-	11,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	24 k
Autres actifs à long terme, total	83,68 M	2,59 M	25,77 M	9,04 M	9,06 M
Total des actifs	10,62 Md	11,19 Md	13,04 Md	10,67 Md	9,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	18,91 M	-
Part à court terme des contrats de location	8,73 M	3,67 M	15,23 M	23,9 M	24,81 M
Impôts sur le revenu à payer	106 M	83,26 M	-	121 M	-
Autres passifs à court terme	83,24 M	57,13 M	50,73 M	44,13 M	43,83 M
Total du passif circulant	198 M	144 M	65,96 M	208 M	68,64 M
Contrats de location à long terme	33,26 M	-	114 M	93,93 M	69,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	24 k
Total du passif	231 M	144 M	180 M	302 M	138 M
Actions ordinaires, total	5 Md	6,35 Md	8,5 Md	8,51 Md	8,53 Md
Primes d'émissions d'actions	1,16 M	12,75 M	3,53 Md	3,54 Md	2,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,39 Md	4,69 Md	833 M	-1,68 Md	-2,19 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,39 Md	11,05 Md	12,86 Md	10,37 Md	9,22 Md
Total des capitaux propres	10,39 Md	11,05 Md	12,86 Md	10,37 Md	9,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,62 Md	11,19 Md	13,04 Md	10,67 Md	9,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	749 M	749 M	850 M	851 M	853 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	749 M	749 M	850 M	851 M	853 M
Actif net par action	13,87	14,75	15,13	12,18	10,81
Actif corporel net	10,39 Md	11,05 Md	12,86 Md	10,37 Md	9,22 Md
Actif corporel net par action	13,87	14,75	15,13	12,18	10,81
Total de la dette	41,99 M	3,67 M	129 M	118 M	93,93 M
Dette nette	-10,05 Md	-10,73 Md	-9,52 Md	-5,01 Md	-3,8 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	15,43 M	6,45 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	996 M	1,05 Md	918 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	17	26	28	33	29

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,85 Md	798 M	-2,58 Md	-2,52 Md	-1,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	11,76 M	11,16 M	9,34 M	28,17 M	27,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	106 k	311 k	511 k	407 k	544 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,86 M	11,47 M	9,85 M	28,58 M	27,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10 k	-	-	-2,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,06 Md	-1,02 Md	2,44 Md	2,23 Md	1,12 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	10,56 M	28 M	11,68 M	6,73 M
Autres activités d'exploitation, total	80,66 M	-22,3 M	-83,35 M	115 M	-121 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	718 M	-2,37 Md	1,25 Md	-98,13 M
Variation des créances	168 k	-175 k	1,86 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-21,17 M	-25,51 M	-5,38 M	18,91 M	-18,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79 k	-1,35 M	-5,15 M	-2,15 M	-1,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-139 M	473 M	-2,57 Md	1,14 Md	-264 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,46 M	-19,11 M	-14,24 M	-189 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	29 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-589 k	-368 k	-523 k	-551 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-46,35 M	4,5 M	-	-3,1 Md	2,9 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	2,82 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-7,12 M	-2,14 M	-18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-46,35 M	2,48 M	-26,6 M	-3,12 Md	2,9 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,62 M	-9,86 M	-3,67 M	-16,43 M	-23,9 M
Total de la dette remboursée	-8,62 M	-9,86 M	-3,67 M	-16,43 M	-23,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,49 Md	17,45 M	15,83 M
Dividendes ordinaires payés	-	-150 M	-127 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-150 M	-127 M	-	-
Autres activités de financement, total	-8,18 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-16,8 M	-160 M	4,36 Md	1,02 M	-8,06 M
Variation nette de la trésorerie	-202 M	316 M	1,77 Md	-1,98 Md	2,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	552 k	245 k	8 k	3,77 M	3,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,31 M	106 M	82,85 M	952 k	125 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,96 Md	534 M	-1,7 Md	-1,34 Md	-877 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,96 Md	535 M	-1,7 Md	-1,34 Md	-875 M
Variation du fonds de roulement net	-82,91 M	49,33 M	95,63 M	-132 M	145 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,62 M	-9,86 M	-3,67 M	-16,43 M	-23,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,79	5,17	-13,4	-12,65	-7,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,07	5,25	-13,5	-12,77	-7,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,26	7,44	-21,61	-21,67	-11,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,26	7,44	-21,61	-21,67	-11,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,1	10,04	-6,07	-6,37	-11,18
Marge d’EBITDA %	97,59	88,97	106,44	107,39	113,09
Marge EBITA %	97,52	88,87	106,46	107,64	113,73
Marge d'EBIT %	97,52	88,84	106,48	107,66	113,78
Marge des activités poursuivies %	93,08	78,55	105,9	112,98	109,46
Marge nette %	93,08	78,55	105,9	112,98	109,46
Net Avail. Pour la marge commune %	93,08	78,55	105,9	112,98	109,46
Marge nette normalisée %	60,4	54,22	66,2	67,2	68,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,07	52,62	69,74	60,32	81,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,08	52,63	69,72	60,21	81,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,09	-0,2	-0,19	-0,11
Rotation des actifs corporels	61,58	40,98	-37,38	-17,16	-9,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	51,07	74,56	146,38	24,76	56,91
Quick Ratio	51,07	74,55	146,29	24,75	56,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	3,28	-38,92	5,49	-3,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,4	0,03	1	1,14	1,02
Dette totale / Capital total	0,4	0,03	0,99	1,12	1,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	-	0,88	0,91	0,75
Dette à long terme / Capital total	0,32	-	0,88	0,9	0,74
Dette totale / Total de l'actif	2,17	1,29	1,38	2,82	1,47
EBIT / Charges d'intérêt	5,41 k	3,68 k	-3,22 k	-636,63	-395,46
EBITDA / Charges d'intérêt	5,43 k	3,73 k	-3,21 k	-629,04	-386,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,43 k	3,72 k	-3,23 k	-632,82	-386,46
Dette totale / EBITDA	0,01	0	-0,05	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	-3,35	-11,75	3,68	2,11	3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0	-0,05	-0,05	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,35	-11,77	3,65	2,1	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,88	-66,85	-340,2	-8,64	-51,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,88	-66,85	-340,2	-8,64	-51,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,98	-69,78	-387,36	-7,82	-49,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-51	-69,79	-387,74	-7,62	-49,34
EBIT, 1 an Croissance %	-51	-69,8	-387,9	-7,63	-49,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,17	-72,02	-423,82	-2,53	-53,35
Résultat net, Croissance 1 an	-53,17	-72,02	-423,82	-2,53	-53,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,4	-70,24	-393,24	-7,25	-51,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,32	-70,63	-419,23	-10,82	-53,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,04	10,36	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,13	-87,01	2,09 k	8,16	-32,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,75	5,38	16,5	-18,15	-12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,2	6,33	16,4	-19,35	-11,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,2	6,34	16,39	-19,35	-11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,05	-257,47	-642,74	-144,37	-123,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,21 k	-25,48	-98,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,07	-72,77	-418,34	-20,97	-35,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,06	-72,77	-418,16	-21,09	-35,13
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-15,33	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	217,81	-60,48	-10,77	48,14	-33,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	217,81	-60,48	-10,77	48,14	-33,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	185,84	-61,51	-6,81	62,76	-31,63
EBITA, 2 ans CAGR %	185,03	-61,53	-6,77	63,04	-31,44
EBIT, 2 ans CAGR %	185,01	-61,53	-6,76	63,08	-31,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	177,29	-63,8	-4,82	77,66	-32,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	177,29	-63,8	-4,82	77,66	-32,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,58	-61,97	-6,58	64,92	-32,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,75	-65,91	-2,88	68,73	-35,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,51	0,19	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,23	-67,99	68,66	386,7	-14,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,73	9,97	10,8	-2,35	-15,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,79	10,19	11,25	-3,11	-15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,79	10,2	11,25	-3,11	-15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,66	27,65	192,35	55,18	-67,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	212,63	-90,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-63,13	-6,9	58,61	-28,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-63,13	-6,92	58,45	-28,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-7,99	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	49,6	-27,87	-10,06	1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	49,6	-27,87	-10,06	1,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	35,16	-24,77	-7,15	10,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	34,89	-24,76	-7,05	10,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	34,87	-24,75	-7,05	10,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	29,09	-24,86	-4,06	13,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	29,09	-24,86	-4,06	13,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	33,45	-24,86	-6,8	10,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	23,42	-28	-5,6	9,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-42,51	-	-	27,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-56,08	30,91	45,45	152,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	53,76	12,1	0,16	-5,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	54,25	12,22	-0,06	-5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,25	12,22	-0,06	-5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	106,23	106,8	55,94	-17,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	5,21	-	-	-49,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,36	-11,85	17,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,37	-11,91	17,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,02	-30,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,02	-30,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,59	-27,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,51	-27,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,51	-27,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,68	-28,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,68	-28,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,24	-28,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,03	-31,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,95	10,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,23	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,07	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,07	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,05	-1,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,96