Flux de Trésorerie Diadrom Holding AB

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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05/02	Diadrom souhaite utiliser le capital levé lors de l'émission pour investir dans la défense, selon son PDG	FW
13/11	Diadrom Holding : première journée de cotation sur NGM prévue le 28 novembre	RE

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Données Financières Publiées: DIADROM HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	53,07 M	70,77 M	78,82 M	64,74 M	46,7 M
Total Chiffre d'affaires	53,07 M	70,77 M	78,82 M	64,74 M	46,7 M
Coût des marchandises vendues, total	33,33 M	45,72 M	49,63 M	40,14 M	21,06 M
Résultat Brut	19,74 M	25,06 M	29,19 M	24,6 M	25,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,6 M	12,34 M	20,42 M	27,22 M	28,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	203 k	273 k	514 k	496 k	387 k
Autres dépenses de fonctionnement	-136 k	-158 k	-155 k	3 k	-483 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,66 M	12,45 M	20,78 M	27,72 M	28,64 M
Résultat d'Exploitation	9,07 M	12,61 M	8,41 M	-3,12 M	-3,01 M
Intérêts payés, total	-	-29 k	-4 k	-42 k	-21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	163 k	338 k	257 k	78 k
Charges d'intérêt nettes	-	134 k	334 k	215 k	57 k
Gains (pertes) de change	74 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	9,15 M	12,74 M	8,75 M	-2,9 M	-2,95 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,15 M	12,74 M	8,75 M	-2,9 M	-2,95 M
Charge d'impôt	1,96 M	2,73 M	1,92 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	7,19 M	10,02 M	6,82 M	-2,9 M	-2,95 M
Résultat net part du groupe	7,19 M	10,02 M	6,82 M	-2,9 M	-2,95 M
Résultat net	7,19 M	10,02 M	6,82 M	-2,9 M	-2,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,19 M	10,02 M	6,82 M	-2,9 M	-2,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,19 M	10,02 M	6,82 M	-2,9 M	-2,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,99	1,38	0,94	-0,4	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,99	1,38	0,94	-0,4	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,28 M
Bénéfice net par action - dilué	0,99	1,38	0,94	-0,4	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,99	1,38	0,94	-0,4	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,28 M
BPA de base normalisé	0,79	1,1	0,75	-0,25	-0,25
BPA dilué normalisé	0,79	1,1	0,75	-0,25	-0,25
Dividende par action	0,8	1,1	0,75	-	-
Ratio de distribution	91,14	58,17	138,76	-188,18	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,28 M	12,88 M	8,93 M	-2,62 M	-2,62 M
EBITA	9,07 M	12,61 M	8,41 M	-3,12 M	-3,01 M
EBIT	9,07 M	12,61 M	8,41 M	-3,12 M	-3,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,27 M	70,93 M	78,98 M	64,75 M	47,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,4	21,4	22,01	-	-
Total des impôts courants	1,96 M	2,73 M	1,92 M	-	-
Résultat net normalisé	5,72 M	7,96 M	5,47 M	-1,81 M	-1,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,5 M	12,63 M	9,8 M	8,31 M	2,25 M
Total des liquidités et VMP	13,5 M	12,63 M	9,8 M	8,31 M	2,25 M
Créances clients, total	11,49 M	17,62 M	14,38 M	11,17 M	12,32 M
Autres créances	1,66 M	1,94 M	2,08 M	725 k	1,14 M
Total des créances	13,15 M	19,56 M	16,45 M	11,9 M	13,46 M
Dépenses payées d'avance	1,09 M	876 k	1,32 M	1,34 M	971 k
Total de l'actif circulant	27,74 M	33,06 M	27,57 M	21,55 M	16,68 M
Immobilisations corporelles brutes	1,73 M	1,96 M	2,95 M	2,95 M	2,54 M
Amortissements cumulés	-1,29 M	-1,27 M	-1 M	-1,5 M	-1,48 M
Immobilisations corporelles nettes	439 k	692 k	1,95 M	1,45 M	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	196 k	-	-	-
Total des actifs	28,18 M	33,95 M	29,52 M	23 M	17,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	3,76 M	4,22 M	7,27 M	7,97 M
Charges à payer, total	5,16 M	4,93 M	5,03 M	3,92 M	2,96 M
Impôts sur le revenu à payer	764 k	1,7 M	155 k	170 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	855 k	719 k	302 k	770 k	-
Autres passifs à court terme	3,13 M	3,16 M	2,77 M	2,19 M	1,08 M
Total du passif circulant	11,59 M	14,26 M	12,47 M	14,32 M	12,01 M
Total du passif	11,59 M	14,26 M	12,47 M	14,32 M	12,01 M
Actions ordinaires, total	1,82 M	1,82 M	1,82 M	1,82 M	1,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,77 M	17,87 M	15,23 M	6,86 M	3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	16,59 M	19,69 M	17,05 M	8,68 M	5,74 M
Total des capitaux propres	16,59 M	19,69 M	17,05 M	8,68 M	5,74 M
Total du passif et des capitaux propres	28,18 M	33,95 M	29,52 M	23 M	17,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,28 M	7,28 M	7,28 M	7,28 M	7,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,28 M	7,28 M	7,28 M	7,28 M	7,28 M
Actif net par action	2,28	2,7	2,34	1,19	0,79
Actif corporel net	16,59 M	19,69 M	17,05 M	8,68 M	5,74 M
Actif corporel net par action	2,28	2,7	2,34	1,19	0,79
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,5 M	-12,63 M	-9,8 M	-8,31 M	-2,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,73 M	1,96 M	2,95 M	2,95 M	2,54 M
Employés à temps plein	53	64	58	32	20

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,19 M	10,02 M	6,82 M	-2,9 M	-2,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	203 k	273 k	514 k	496 k	387 k
Amortissements et dépréciations, Total	203 k	273 k	514 k	496 k	387 k
Autres activités d'exploitation, total	1,99 M	937 k	-1,54 M	16 k	-263 k
Variation des créances	143 k	-6,13 M	3,25 M	3,2 M	-1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	759 k	2,08 M	467 k	3,05 M	696 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-361 k	-408 k	-1,29 M	107 k	-2,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,92 M	6,76 M	8,22 M	3,97 M	-6,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-432 k	-722 k	-1,58 M	-	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-432 k	-722 k	-1,58 M	-	-2 k
Dividendes ordinaires payés	-6,55 M	-5,83 M	-9,47 M	-5,46 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,55 M	-5,83 M	-9,47 M	-5,46 M	-
Dividende spécial versé	-3,64 M	-1,09 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,19 M	-6,92 M	-9,47 M	-5,46 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-701 k	-877 k	-2,83 M	-1,49 M	-6,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	42 k	21 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-33 k	1,79 M	3,47 M	-16 k	263 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,97 M	3,89 M	5,07 M	4,9 M	-5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,97 M	3,91 M	5,08 M	4,92 M	-4,99 M
Variation du fonds de roulement net	-2,53 M	3,52 M	-878 k	-6,38 M	3,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,63	25,36	16,57	-7,42	-9,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,34	43,43	28,62	-15,14	-26,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,73	55,2	37,14	-22,55	-40,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,73	55,2	37,14	-22,55	-40,92
Analyse des marges
Marge brute %	37,19	35,41	37,03	37,99	54,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,96	17,43	25,9	42,04	61,54
Marge d’EBITDA %	17,48	18,2	11,33	-4,05	-5,61
Marge EBITA %	17,1	17,81	10,67	-4,81	-6,44
Marge d'EBIT %	17,1	17,81	10,67	-4,81	-6,44
Marge des activités poursuivies %	13,55	14,15	8,66	-4,48	-6,32
Marge nette %	13,55	14,15	8,66	-4,48	-6,32
Net Avail. Pour la marge commune %	13,55	14,15	8,66	-4,48	-6,32
Marge nette normalisée %	10,77	11,25	6,94	-2,8	-3,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,03	5,49	6,44	7,56	-10,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,03	5,52	6,44	7,61	-10,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,84	2,28	2,48	2,47	2,29
Rotation des actifs corporels	163,04	125,15	59,69	38,07	37,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,59	4,86	4,93	5,07	3,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,39	2,32	2,21	1,51	1,39
Quick Ratio	2,3	2,26	2,1	1,41	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,47	0,66	0,28	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,52	75,07	74,09	72,21	91,8
Délais de paiement des fournisseurs	14,21	21,69	29,34	52,4	132,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	41,12	42	42,25	62,24	67,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	434,76	2,1 k	-74,21	-143,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	444,17	2,23 k	-62,4	-124,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	419,28	1,84 k	-62,4	-124,86
Dette nette / EBITDA	-1,46	-0,98	-1,1	3,17	0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	-1,04	-1,33	3,17	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,71	33,36	11,37	-17,86	-27,87
Résultat brut, Croissance 1 an	266,09	26,97	16,49	-15,73	4,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,09 k	38,85	-30,7	-129,36	-0,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,19 k	38,95	-33,27	-137,05	-3,53
EBIT, 1 an Croissance %	-2,19 k	38,95	-33,27	-137,05	-3,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	360,01	39,29	-31,88	-142,54	1,65
Résultat net, Croissance 1 an	360,01	39,29	-31,88	-142,54	1,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,2 k	39,29	-31,35	-133,18	1,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	371,43	39,39	-31,88	-142,55	2,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,23	53,38	-18,42	-22,29	10,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	107,08	57,63	181,65	-25,5	-26,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,82	20,47	-13,05	-22,08	-22,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,34	18,66	-13,42	-49,06	-33,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,34	18,66	-13,42	-49,06	-33,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,95	-31,86	21,47	-51,66	-252,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	67,13	118,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	449,14	-51,21	30,47	-3,45	-202,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	449,14	-51,02	29,93	-2,98	-201,31
Dividende par action, 1 an de croissance	-11,11	37,5	-31,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,55	35,03	21,87	-4,35	-23,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,76	115,59	21,61	-0,92	-6,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,23	811,61	-1,9	-54,89	-45,83
EBITA, 2 ans CAGR %	3,34	438,37	-3,71	-50,28	-40,22
EBIT, 2 ans CAGR %	3,34	438,37	-3,71	-50,28	-40,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,44	153,13	-2,59	-46,17	-34,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,44	153,13	-2,59	-46,17	-34,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,72	441,22	-2,22	-52,28	-41,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,3	156,35	-2,56	-46,16	-33,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10	23,08	11,86	-20,38	-7,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,73	80,67	110,7	44,85	-26,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,19	7,08	2,35	-17,69	-22,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,08	0,23	1,36	-33,59	-42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	0,23	1,36	-33,59	-42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,35	43,44	-9,02	-23,37	-14,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,84	-	90,94	-	-96,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,45	63,63	-20,21	12,24	-0,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,43	64,01	-20,22	12,28	-0,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	10,55	-3,18	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,79	5,21	26,63	6,85	-12,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,2	12,4	75,6	7,62	0,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,04	13,21	286,18	-34,38	-41,19
EBITA, 3 ans CAGR %	8,07	14,06	168,42	-29,97	-37,99
EBIT, 3 ans CAGR %	8,07	14,06	168,42	-29,97	-37,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,28	14,96	63,42	-26,1	-33,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,28	14,96	63,42	-26,1	-33,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,33	14,43	171,93	-31,8	-38,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,21	14,89	64,8	-26,07	-33,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,96	7,5	7,31	-0,93	-11,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,07	11,89	109,49	48,99	15,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,71	6,27	-0,1	-6,55	-19,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,62	2,97	-4,54	-19,41	-33,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,62	2,97	-4,54	-19,41	-33,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,56	-7,74	35,71	-26,31	-3,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,08	35,38	-	-	-85,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,51	-17,95	51,73	-14,98	8,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,5	-17,83	51,76	-14,85	8,49
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,06	-	-5,9	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,65	2,82	6,41	1,28	3,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,3	0,62	9,56	6,87	36,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,01	5,66	3,37	-21,65	76,03
EBITA, 5 ans CAGR %	5,13	5,86	3,19	-18,17	47,21
EBIT, 5 ans CAGR %	5,13	5,86	3,19	-18,17	47,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,66	6,56	4,37	-15,13	13,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,66	6,56	4,37	-15,13	13,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,27	6,07	3,98	-19,35	46,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,71	6,65	4,34	-15,16	14,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,5	-3,02	-0,49	-4,67	1,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,03	0,62	27,26	24,06	38,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,76	4,44	3,16	-4,05	-9,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2	3,16	1,51	-13,6	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2	3,16	1,51	-13,6	-21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,66	14,34	-1,67	-14,34	13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,6	4,88	40,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,75	20,5	-7,83	-6,99	28,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,75	20,61	-7,82	-6,9	27,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,92	6,58	4,56	-	-