Ratios Financiers Diablo Resources Limited OTC Markets

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DBORF

AU0000172009

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:30:03 09/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^USD	-33,33%		-.--%	-46,11%

01/05	Diablo Resources demande la suspension de sa cotation	RE
11/03	Diablo Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DIABLO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	393 k	393 k	517 k	481 k	734 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	2,35 k	41,06 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	181 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,69 M	9,28 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	393 k	574 k	4,2 M	9,76 M	775 k
Résultat d'Exploitation	-393 k	-574 k	-4,2 M	-9,76 M	-775 k
Gains (pertes) de change	-	5,09 k	-9,11 k	-29,64 k	231
Autres produits non opérationnels	-	-238 k	60,6 k	24,96 k	12,39 k
EBT, hors éléments non courants	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
EBT, elements non courants inclus	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Résultat des activités poursuivies	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Résultat net part du groupe	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Résultat net	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,06	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,06	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	53,23 M	74,5 M	94 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,06	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,06	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	53,23 M	74,5 M	94 M	113 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,03	-0,06	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,03	-0,06	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-517 k	-484 k	8,5 M
EBITA	-393 k	-574 k	-4,2 M	-9,76 M	-775 k
EBIT	-393 k	-574 k	-4,2 M	-9,76 M	-775 k
Résultat net normalisé	-246 k	-504 k	-2,59 M	-6,1 M	-477 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	393 k	393 k	517 k	481 k	734 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	2,35 k	41,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	181 k	-	-	47,32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	181 k	-	-	47,32 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1	4,08 M	2,52 M	557 k	180 k
Total des liquidités et VMP	1	4,08 M	2,52 M	557 k	180 k
Autres créances	-	-	247 k	12,66 k	11,15 k
Total des créances	-	-	247 k	12,66 k	11,15 k
Dépenses payées d'avance	-	16,68 k	24,64 k	14,94 k	21,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	157 k	237 k	237 k	-
Total de l'actif circulant	1	4,26 M	3,03 M	822 k	213 k
Immobilisations corporelles brutes	-	9,4 M	7 M	-	353 k
Immobilisations corporelles nettes	-	9,4 M	7 M	-	353 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	198 k
Total des actifs	1	13,66 M	10,04 M	822 k	765 k
Passifs
Comptes à payer, total	79,2 k	64,38 k	531 k	115 k	236 k
Emprunts à court terme	19,04 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	98,24 k	64,38 k	531 k	115 k	236 k
Total du passif	98,24 k	64,38 k	531 k	115 k	236 k
Actions ordinaires, total	1	14,28 M	14,28 M	15,24 M	15,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98,24 k	-905 k	-5,06 M	-14,82 M	-15,59 M
Résultat global et autres	-	221 k	284 k	295 k	367 k
Total des fonds propres ordinaires	-98,24 k	13,59 M	9,51 M	707 k	529 k
Total des capitaux propres	-98,24 k	13,59 M	9,51 M	707 k	529 k
Total du passif et des capitaux propres	1	13,66 M	10,04 M	822 k	765 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	74,5 M	72,5 M	103 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	74,5 M	74,5 M	103 M	135 M
Actif net par action	-	0,18	0,13	0,01	0
Actif corporel net	-98,24 k	13,59 M	9,51 M	707 k	529 k
Actif corporel net par action	-	0,18	0,13	0,01	0
Total de la dette	19,04 k	0	0	0	0
Dette nette	19,04 k	-4,08 M	-2,52 M	-557 k	-180 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-393 k	-806 k	-4,15 M	-9,77 M	-763 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,69 M	9,28 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,69 M	9,28 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	181 k	-	-	47,32 k
Autres activités d'exploitation, total	393 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	157 k	146 k	235 k	-1,51 k
Variation des dettes fournisseurs	-	145 k	-70,21 k	-238 k	153 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-19,04 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-342 k	-390 k	-491 k	-564 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,43 M	-989 k	-2,43 M	-395 k
Autres activités d'investissement, total	-	-144 k	-182 k	-	39,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,58 M	-1,17 M	-2,43 M	-355 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-248 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-248 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4	6,5 M	-	1 M	577 k
Autres activités de financement, total	-	-247 k	-	-41,53 k	-34,13 k
Flux de trésorerie de financement	4	6 M	-	958 k	543 k
Variation nette de la trésorerie	4	4,08 M	-1,56 M	-1,97 M	-376 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,8 M	201 k	571 k	-478 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,8 M	201 k	571 k	-478 k
Variation du fonds de roulement net	-	188 k	-131 k	172 k	-353 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-248 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,25	-22,17	-112,39	-61,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,31	-22,74	-119,5	-78,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,95	-35,94	-191,29	-123,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,95	-35,94	-191,29	-123,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	66,13	5,71	7,16	0,9
Quick Ratio	0	63,43	5,22	4,96	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-5,32	-0,73	-4,28	-2,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-19,38	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-24,04	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,82 M	0,47	5,29	13,97	30,88
Dette nette / EBITDA	-	-	4,88	1,15	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,68	0,19	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-6,48	-1,86 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	46	632,46	132,33	-92,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	46	632,46	132,33	-92,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	105,17	414,82	135,32	-92,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	105,17	414,82	135,32	-92,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	105,17	414,82	135,32	-92,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	267,86	86,51	-93,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-25,49	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,37 Md	-26,52	-91,81	-6,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,94 k	-30,07	-92,56	-25,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-13,94 k	-30,07	-92,56	-25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	13,91	25,92	14,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-31,08	146,21	-83,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-111,17	183,98	-183,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-111,17	183,98	-183,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	305,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	227,02	312,52	-57,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	227,02	312,52	-57,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	225,01	248,07	-57,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	225,01	248,07	-57,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	225,01	248,07	-57,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	161,93	-65,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-77,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	317 k	-75,47	-72,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	883,66	-77,2	-76,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	883,66	-77,2	-76,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,77	20,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,26	-36,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,67	54,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,67	54,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	191,8	10,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	191,8	10,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,84	-1,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,84	-1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,84	-1,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-23,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-66,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,27 k	-61,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,05	-66,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,05	-66,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,72