Flux de Trésorerie Dhofar Tourism Company SAOG

Actions

DTCS

OM0000001665

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Muscat Exchange 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8270 ^OMR	0,00%		0,00%	-5,05%

15/04	Dhofar Tourism Company SAOG publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	Dhofar Tourism : perte nette de 68 684 OMR au premier trimestre	RE

12fd32.RTZsNBwes12VFqvBzXPihymwM2Kimg5H-1j80YHBuKY.EAQJYX8ugirzeO-W-BK3wn_-ZBX670Y3syyJiePx3PM8Ul0BRFHZaKVG2A

Données Financières Publiées: DHOFAR TOURISM COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	601 k	1,03 M	1,67 M	1,88 M
Total Chiffre d'affaires	-	601 k	1,03 M	1,67 M	1,88 M
Coût des marchandises vendues, total	801 k	1,06 M	1,36 M	1,54 M	1,51 M
Résultat Brut	-801 k	-462 k	-321 k	132 k	368 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	675 k	842 k	971 k	1,19 M	1,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-401 k	-320 k	-151	-1,98 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	275 k	522 k	971 k	1,19 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-984 k	-1,29 M	-1,05 M	-728 k
Intérêts payés, total	-42 k	-47,07 k	-121 k	-177 k	-220 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,16 k	41	28	27	13
Charges d'intérêt nettes	-35,84 k	-47,03 k	-121 k	-177 k	-220 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-1,03 M	-1,41 M	-1,23 M	-948 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,39 k	-	10,5 k	8,86 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	520 k	-	-
Règlements d'assurance	-	26,27 k	37,72 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-1 M	-844 k	-1,22 M	-948 k
Charge d'impôt	458 k	219 k	-127 k	33,58 k	36,21 k
Résultat des activités poursuivies	-1,56 M	-1,22 M	-718 k	-1,26 M	-984 k
Résultat net part du groupe	-1,56 M	-1,22 M	-718 k	-1,26 M	-984 k
Résultat net	-1,56 M	-1,22 M	-718 k	-1,26 M	-984 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 M	-1,22 M	-718 k	-1,26 M	-984 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 M	-1,22 M	-718 k	-1,26 M	-984 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,03	-0,09	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,03	-0,09	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,95 M	27,95 M	27,95 M	14,16 M	14,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,03	-0,09	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,03	-0,09	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,95 M	27,95 M	27,95 M	14,16 M	14,16 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-827 k	-363 k	-686 k	-464 k	-167 k
EBITA	-1,08 M	-984 k	-1,29 M	-1,05 M	-728 k
EBIT	-1,08 M	-984 k	-1,29 M	-1,05 M	-728 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-41,67	-21,82	14,99	-2,75	-3,82
Total des impôts différés	458 k	219 k	-127 k	33,58 k	36,21 k
Résultat net normalisé	-695 k	-644 k	-883 k	-770 k	-592 k
Intérêts sur la dette à long terme	42 k	43,2 k	94,99 k	106 k	127 k
Provisions de pension	7,01 k	9,61 k	34,7 k	21,76 k	21,85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	3,19 k	1,93 k	228 k	51,68 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	3,19 k	1,93 k	228 k	51,68 k
Dépenses générales et administratives	675 k	839 k	969 k	961 k	1,04 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	101 k	120 k	107 k	95,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 k	66,08 k	79,27 k	53,03 k	29,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	108 k	66,08 k	79,27 k	53,03 k	29,7 k
Créances clients, total	-	142 k	149 k	313 k	434 k
Autres créances	-	49,28 k	26,65 k	26 k	38,67 k
Total des créances	-	192 k	176 k	339 k	472 k
Stocks	14,1 k	18,28 k	19,85 k	33,28 k	21,2 k
Dépenses payées d'avance	84,02 k	54,56 k	46,16 k	199 k	62,35 k
Autres actifs à court terme, total	17,32 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	223 k	331 k	321 k	624 k	586 k
Immobilisations corporelles brutes	59,85 M	60,17 M	60,84 M	60,83 M	61,19 M
Amortissements cumulés	-2,71 M	-3,33 M	-3,86 M	-4,29 M	-4,85 M
Immobilisations corporelles nettes	57,14 M	56,84 M	56,97 M	56,54 M	56,34 M
Total des actifs	57,36 M	57,17 M	57,29 M	57,17 M	56,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	380 k	443 k	338 k	441 k	466 k
Charges à payer, total	139 k	201 k	213 k	507 k	564 k
Emprunts à court terme	-	337 k	770 k	1,45 M	1,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	225 k	225 k	652 k	653 k	679 k
Autres passifs à court terme	31,88 k	28,74 k	25,8 k	26,82 k	62,42 k
Total du passif circulant	777 k	1,23 M	2 M	3,08 M	3,31 M
Dette à long terme	1,13 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,23 k	19,08 k	50,47 k	66,96 k	53,49 k
Passif d'impôt différé Non courant	5,68 M	5,9 M	5,79 M	5,83 M	5,86 M
Total du passif	7,59 M	8,62 M	9,32 M	10,45 M	11,19 M
Actions ordinaires, total	27,95 M	27,95 M	27,95 M	14,16 M	14,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,13 M	-13,35 M	-14,07 M	-1,53 M	-2,52 M
Résultat global et autres	33,95 M	33,95 M	34,09 M	34,09 M	34,09 M
Total des fonds propres ordinaires	49,77 M	48,55 M	47,98 M	46,72 M	45,74 M
Total des capitaux propres	49,77 M	48,55 M	47,98 M	46,72 M	45,74 M
Total du passif et des capitaux propres	57,36 M	57,17 M	57,29 M	57,17 M	56,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,95 M	27,95 M	27,95 M	14,16 M	14,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,95 M	27,95 M	27,95 M	14,16 M	14,16 M
Actif net par action	1,78	1,74	1,72	3,3	3,23
Actif corporel net	49,77 M	48,55 M	47,98 M	46,72 M	45,74 M
Actif corporel net par action	1,78	1,74	1,72	3,3	3,23
Total de la dette	1,35 M	2,03 M	2,9 M	3,58 M	4,18 M
Dette nette	1,24 M	1,97 M	2,82 M	3,52 M	4,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	18,16 k	19,82 k	33,13 k	21,12 k
Stocks - Autres	-	129	35	150	81
Terres possédées	41,86 M	42,18 M	42,87 M	42,87 M	42,87 M
Bâtiments, total	15,17 M	15,17 M	15,17 M	15,17 M	15,45 M
Machines, total	2,82 M	2,82 M	2,76 M	2,7 M	2,75 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4,41 k	11,71 k	28,52 k	33,89 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,56 M	-1,22 M	-718 k	-1,26 M	-984 k
Dépréciation et amortissement - CF	248 k	621 k	606 k	590 k	562 k
Amortissements et dépréciations, Total	248 k	621 k	606 k	590 k	562 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,39 k	-	-10,5 k	-8,86 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-360 k	-320 k	-520 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	491 k	280 k	33 k	244 k	283 k
Variation des créances	4,42 k	-149 k	17,18 k	-179 k	151 k
Variation des stocks	-14,1 k	-4,19 k	-1,57 k	-13,43 k	12,08 k
Variation des dettes fournisseurs	119 k	121 k	-96,02 k	337 k	26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	512 k	-92,8 k	249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-676 k	-178 k	-380 k	298 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,5 k	-	-17,3 k	-160 k	-361 k
Vente d'immobilisations corporelles	12,54 k	-	10,5 k	8,92 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	506 k	41	-32,67 k	27	13
Flux de trésorerie d'investissement	515 k	41	-39,47 k	-151 k	-361 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	535 k	522 k
Total de la dette émise	-	-	-	535 k	522 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-79,76 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-79,76 k	-	-
Autres activités de financement, total	-42 k	297 k	310 k	-177 k	-220 k
Flux de trésorerie de financement	-42 k	297 k	231 k	358 k	302 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	147 k	-262 k
Variation nette de la trésorerie	-607 k	-379 k	13,19 k	-26,24 k	-23,33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42 k	47,07 k	121 k	177 k	220 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-344 k	-51,54 k	-368 k	-272 k	-258 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-318 k	-22,12 k	-292 k	-161 k	-121 k
Variation du fonds de roulement net	-110 k	28,35 k	73,11 k	-68,12 k	-133 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-79,76 k	535 k	522 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,16	-1,07	-1,41	-1,15	-0,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,29	-1,21	-1,59	-1,3	-0,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,08	-2,49	-1,49	-2,65	-2,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,08	-2,49	-1,49	-2,65	-2,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-76,83	-31,06	7,92	19,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	139,95	93,86	71,05	58,29
Marge d’EBITDA %	-	-60,3	-66,34	-27,74	-8,86
Marge EBITA %	-	-163,57	-124,9	-63,01	-38,72
Marge d'EBIT %	-	-163,57	-124,9	-63,01	-38,72
Marge des activités poursuivies %	-	-203,47	-69,41	-75,08	-52,32
Marge nette %	-	-203,47	-69,41	-75,08	-52,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-203,47	-69,41	-75,08	-52,32
Marge nette normalisée %	-	-107,12	-85,37	-46	-31,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,57	-35,55	-16,24	-13,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,68	-28,24	-9,62	-6,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,02	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,02	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,1	7,25	5,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	65,69	71,09	58,02	55,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,27	0,16	0,2	0,18
Quick Ratio	0,14	0,21	0,13	0,13	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	-0,55	-0,09	-0,12	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	51,4	50,45	72,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,56	5,13	6,31	6,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	140,71	105,01	91,65	110,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-48,48	-34,9	-31,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,71	4,19	6,04	7,66	9,14
Dette totale / Capital total	2,64	4,02	5,69	7,11	8,38
Dette à long terme / Capitaux propres	2,26	3,03	3,07	3,15	4,3
Dette à long terme / Capital total	2,2	2,91	2,9	2,93	3,94
Dette totale / Total de l'actif	13,23	15,08	16,26	18,27	19,66
EBIT / Charges d'intérêt	-25,6	-20,9	-10,68	-5,95	-3,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,7	-7,7	-5,67	-2,62	-0,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,78	-7,7	-5,82	-3,52	-2,4
Dette totale / EBITDA	-1,63	-5,6	-4,22	-7,7	-25,09
Dette nette / EBITDA	-1,5	-5,42	-4,11	-7,59	-24,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,63	-5,6	-4,12	-5,73	-7,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,5	-5,42	-4	-5,64	-7,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	71,96	61,86	12,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-438,72	-42,29	-30,48	-141,24	177,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,28 k	-56,16	0,49	179,64	-64,11
EBITA, 1 an Croissance en %	852,4	-8,52	-0,92	36,67	-30,95
EBIT, 1 an Croissance %	852,4	-8,52	-0,92	36,67	-30,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-808,31	-21,39	-41,34	75,07	-21,7
Résultat net, Croissance 1 an	-808,31	-21,39	-41,34	75,07	-21,7
Résultat net normalisé sur 1 an	697,43	-7,24	4,58	38,02	-23,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-808,3	-21,38	-41,34	75,07	-21,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	4,61	109,91	38,75
Stocks, Croissance 1 an	-	29,7	8,57	67,66	-36,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,2	-0,53	0,24	-0,76	-0,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,68	-0,34	0,22	-0,22	-0,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,03	-2,46	-1,18	-2,62	-2,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,03	-2,46	-1,18	-2,62	-2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,31 k	-37,44	-73,68	-44,97	-179,59
CAPEX, Croissance 1 an	22,21	-	-	827,24	125,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-303,86	-85,02	46,15	537,81	-4,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-263,67	-93,04	31,48	-588,75	-24,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	25,19	-	66,83	34,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,92	39,81	-36,66	-46,45	7,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,73	127,77	-8,93	-17,53	0,18
EBITA, 2 ans CAGR %	244,07	195,17	9,6	-10,05	-2,85
EBIT, 2 ans CAGR %	244,07	195,17	9,6	-10,05	-2,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,32	135,97	-32,09	1,34	17,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,32	135,97	-32,09	1,34	17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	356,45	171,98	12,75	-4,5	3,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,32	135,97	-32,09	42,38	17,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,18	70,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	18,67	34,92	3,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,36	-0,16	-0,15	-0,26	-0,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,43	-1,01	-0,06	-0	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,32	-2,75	-1,82	-1,9	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,32	-2,75	-1,82	-1,9	-2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,98	271,7	-59,42	-25,05	-34,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,19	-	122,33	-	356,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,29	-44,74	3,37	3,96	146,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,06	-66,25	-4,14	-14,84	91,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,8	39,16	-	46,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,54	-4,98	10,77	-45,1	-7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,19	13,96	114,1	-17,51	-37,5
EBITA, 3 ans CAGR %	1,28	121,25	125,33	-0,64	-17,64
EBIT, 3 ans CAGR %	1,28	121,25	125,33	-0,64	-17,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,65	-2,66	48,37	-6,89	-7,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,65	-2,66	48,37	-6,89	-7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,86	168,36	116,43	3,5	-11,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,65	-2,66	48,37	16,8	16,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	247,92	-	-	44,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,16	5,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,64	0,06	-0,03	-0,35	-0,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,54	-0,4	-0,6	-0,11	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,01	-1,7	-2,23	-2,09	-1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,01	-1,7	-2,23	-2,09	-1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,2	-20,26	53,79	-29,43	-23,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,7	-	82,13	257,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,53	-55,5	29,63	-7,55	0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,6	-66,98	14,57	-20,27	-18,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-23,21	-5,73	24,04	37,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,45	60,12	18,35	-24,46	9,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,99	-7,65	5,4	13,64	18,98
EBITA, 5 ans CAGR %	3,97	-2,75	4,53	63,3	45,18
EBIT, 5 ans CAGR %	3,97	-2,75	4,53	63,3	45,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,87	0,98	-23,76	-1,08	34,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,87	0,98	-23,76	-1,08	34,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,64	-2,44	5,45	87,38	46,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,87	0,98	-23,76	13,33	54,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-15,15	65,62	147,29	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,46	-14,22	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,38	0,84	0,92	-0,07	-0,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,61	0,51	0,3	-0,24	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,66	0,65	-0,74	-1,78	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,66	0,65	-0,74	-1,78	-2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,77	23,34	-19,84	-22,21	43,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-59,72	-	12,37	-15,1	163,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,92	-19,43	-19,27	-14,2	8,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,1	-27,91	-22,4	-23,48	-8,98