Flux de Trésorerie Dharani Finance Limited

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DHARFIN6

INE899D01011

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,95 ^INR	+4,86%		-3,43%	+28,22%

10/08	Dharani Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
16/05	Dharani Finance Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DHARANI FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,14 M	1,47 M	-	-	-
Recettes de la division Finances	-	-	6 M	7,93 M	14,24 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,88 M	2,4 M	-	-	-
Autres recettes, total	1,38 M	6,23 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,4 M	10,11 M	6 M	7,93 M	14,24 M
Coût des marchandises vendues, total	753 k	644 k	-	-	-
Division des finances Dépenses de fonctionnement	-	-	7,06 M	10,8 M	5,63 M
Charges d'intérêt - Division des finances	-	-	209 k	169 k	162 k
Résultat Brut	4,64 M	9,46 M	-1,27 M	-3,04 M	8,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	203 k	207 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,62 M	1,56 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,78 M	1,83 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,61 M	3,6 M	-	-	-
Résultat d'Exploitation	1,04 M	5,87 M	-1,27 M	-3,04 M	8,45 M
Intérêts payés, total	-170 k	-73 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-170 k	-73 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-604 k	-2,76 M	1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	262 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	27 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	65 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	384 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,45 M
Charge d'impôt	283 k	-	-	-	75 k
Résultat des activités poursuivies	101 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,38 M
Résultat net part du groupe	101 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,38 M
Résultat net	101 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,61	-0,25	-0,61	1,68
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,61	-0,25	-0,61	1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,61	-0,25	-0,61	1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,61	-0,25	-0,61	1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M
BPA de base normalisé	0,03	0,38	-0,16	-0,38	1,06
BPA dilué normalisé	0,03	0,38	-0,16	-0,38	1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,73 M	6,49 M	-643 k	-2,98 M	8,52 M
EBITA	1,04 M	5,87 M	-1,27 M	-3,04 M	8,45 M
EBIT	1,04 M	5,87 M	-1,27 M	-3,04 M	8,45 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,54 M	10,82 M	6 M	7,93 M	14,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	73,7	-	-	-	0,89
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,78 M
Impôts intérieurs différés	283 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	283 k	-	-	-	-1,71 M
Résultat net normalisé	164 k	1,9 M	-791 k	-1,9 M	5,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	170 k	73 k	209 k	169 k	162 k
Provisions de pension	5 k	101 k	156 k	153 k	142 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	203 k	207 k	182 k	238 k	232 k
Dépense de marketing	203 k	207 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	102 k	113 k	249 k	1,46 M	37 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	731 k	562 k	364 k	158 k	1,18 M
Total des liquidités et VMP	731 k	562 k	364 k	158 k	1,18 M
Créances clients, total	12,52 M	12,71 M	12,5 M	1,54 M	3,82 M
Autres créances	8,71 M	10,87 M	13,03 M	14,17 M	8,04 M
Notes à recevoir	61,5 M	61,5 M	61,5 M	71,55 M	83,84 M
Total des créances	82,73 M	85,08 M	87,03 M	87,26 M	95,71 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	2,26 M	2,67 M	1,88 M	1,32 M
Total de l'actif circulant	84,9 M	87,9 M	90,06 M	89,3 M	98,21 M
Immobilisations corporelles brutes	5,76 M	4,29 M	5,07 M	5,07 M	5,07 M
Amortissements cumulés	-3,08 M	-3,18 M	-2,72 M	-3,71 M	-4,7 M
Immobilisations corporelles nettes	2,67 M	1,12 M	2,35 M	1,36 M	368 k
Investissements à long terme	2,77 M	5,53 M	3,56 M	1,21 M	1,59 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	90,35 M	94,55 M	95,97 M	91,86 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,98 M	8,94 M	9,61 M	1,04 M	1,57 M
Charges à payer, total	785 k	830 k	717 k	755 k	651 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,01 M	-	1,92 M	1,18 M	383 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,78 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,77 M	9,76 M	12,24 M	2,98 M	4,39 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	178 k	178 k	178 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,15 M	2,13 M	2,13 M	2,14 M	2,22 M
Autres passifs non courants	421 k	430 k	430 k	430 k	430 k
Total du passif	11,52 M	12,5 M	14,98 M	5,55 M	7,04 M
Actions ordinaires, total	49,94 M	49,94 M	49,94 M	49,94 M	49,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,86 M	32,07 M	31,02 M	36,34 M	44,72 M
Résultat global et autres	28 k	28 k	28 k	28 k	172 k
Total des fonds propres ordinaires	78,83 M	82,04 M	80,99 M	86,31 M	94,84 M
Total des capitaux propres	78,83 M	82,04 M	80,99 M	86,31 M	94,84 M
Total du passif et des capitaux propres	90,35 M	94,55 M	95,97 M	91,86 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M	4,99 M
Actif net par action	15,78	16,43	16,22	17,28	18,99
Actif corporel net	78,83 M	82,04 M	80,99 M	86,31 M	94,84 M
Actif corporel net par action	15,78	16,43	16,22	17,28	18,99
Total de la dette	1,18 M	178 k	2,1 M	1,18 M	383 k
Dette nette	454 k	-384 k	1,73 M	1,03 M	-802 k
Dette relative aux PBO non financés	2,15 M	2,13 M	2,13 M	2,14 M	2,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,97 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Employés à temps plein	2	2	2	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,66 M	9,66 M	9,66 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	101 k	3,03 M	-1,27 M	-3,04 M	8,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 M	1,56 M	1,55 M	992 k	992 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 M	1,56 M	1,55 M	992 k	992 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-30 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-748 k	-2,76 M	1,98 M	2,35 M	-382 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	8,15 M	-
Autres activités d'exploitation, total	98 k	-258 k	-2,77 M	1,15 M	-10 k
Variation des créances	-603 k	-186 k	209 k	10,97 M	-2,28 M
Variation des dettes fournisseurs	2,29 M	1,96 M	671 k	-8,16 M	534 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-1,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,33 M	-3,44 M	-440 k	-12,46 M	-4,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	398 k	-97 k	-61 k	-43 k	1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	30 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	72 k	6 k	17 k
Flux de trésorerie d'investissement	32 k	1 k	72 k	6 k	17 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-168 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-168 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-170 k	-73 k	-209 k	-169 k	-162 k
Flux de trésorerie de financement	-338 k	-73 k	-209 k	-169 k	-162 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	92 k	-169 k	-198 k	-206 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	170 k	73 k	209 k	169 k	162 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	355 k	330 k	333 k	-782 k	373 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,94 M	4,02 M	-1,05 M	-8,88 M	606 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,05 M	4,06 M	-1,05 M	-8,88 M	606 k
Variation du fonds de roulement net	218 k	1,16 M	1,81 M	7,97 M	5,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-168 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	3,97	-0,83	-2,02	5,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,79	4,52	-0,96	-2,23	5,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,13	3,77	-1,55	-3,63	9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,13	3,77	-1,55	-3,63	9,25
Analyse des marges
Marge brute %	86,04	93,63	-21,12	-38,33	59,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,76	2,05	-	-	-
Marge d’EBITDA %	31,99	64,24	-10,72	-37,55	59,79
Marge EBITA %	19,2	58,04	-21,12	-38,33	59,36
Marge d'EBIT %	19,2	58,04	-21,12	-38,33	59,36
Marge des activités poursuivies %	1,87	30,02	-21,1	-38,34	58,83
Marge nette %	1,87	30,02	-21,1	-38,34	58,83
Net Avail. Pour la marge commune %	1,87	30,02	-21,1	-38,34	58,83
Marge nette normalisée %	3,04	18,76	-13,19	-23,96	37,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,02	39,76	-17,43	-111,94	4,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,99	40,21	-17,43	-111,94	4,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,11	0,06	0,08	0,15
Rotation des actifs corporels	1,55	5,33	3,46	4,27	16,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,09	0,12	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,68	9	7,36	29,98	22,36
Quick Ratio	2,5	2,47	2,12	5,32	2,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,01	-0	-0,01	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,91 k	3,13 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,83 k	4,51 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	0,22	2,59	1,37	0,4
Dette totale / Capital total	1,48	0,22	2,52	1,35	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	0,22	0,22	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,22	0,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,75	13,23	15,61	6,04	6,91
EBIT / Charges d'intérêt	6,09	80,37	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	15,62	101,68	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,62	101,68	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,45	0,02	7,3	-0,58	0,04
Dette nette / EBITDA	0,17	-0,05	6,03	-0,5	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,45	0,02	7,3	-0,58	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	-0,05	6,03	-0,5	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,65	87,36	-44,55	32,17	79,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,01	103,88	-141,76	139,86	-378,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,15	276,19	-117,57	362,99	-386,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,69	466,31	-141,76	139,86	-378,18
EBIT, 1 an Croissance %	-70,69	466,31	-141,76	139,86	-378,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,6	2,9 k	-141,73	140,13	-375,62
Résultat net, Croissance 1 an	-103,6	2,9 k	-141,73	140,13	-375,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,04	949,83	-141,73	140,13	-378,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,56	2,94 k	-141,73	140,65	-375,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,06	1,49	-1,64	-87,72	148,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,7	-58,26	110,75	-42,18	-72,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,95	4,65	1,51	-4,28	10,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,21	4,07	-1,28	6,57	9,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,21	4,07	-1,28	6,57	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,92	-124,37	-37,11	-30,65	-2,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,24 k	106,83	-145,59	748,61	-106,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	568,95	98,33	-145,59	748,61	-106,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,61	2,75	5,45	-14,39	54,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,28	9,67	-47,76	0,08	158,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,53	23,97	-38,96	-9,81	263,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,95	28,83	10,59	0,08	158,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,95	28,83	10,59	0,08	158,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,38	3,95	254,04	0,1	157,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,38	3,95	254,04	0,1	157,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,81	59,47	109,3	0,1	158,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,69	3,95	256,01	0,21	157,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,33	3,26	-0,09	-65,25	-44,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,08	-49,01	-6,21	10,39	-60,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,66	3,29	3,06	-1,43	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,6	0,88	1,36	2,57	8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,6	0,88	1,36	2,57	8,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16	-75,28	-60,85	-33,42	334,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,44	426,26	-26,64	96,69	-23,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,87	264,25	-28,56	96,69	-23,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46,45	-1,53	-14,43	13,7	9,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,39	3,48	-45,6	-13,17	40,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,01	18,46	-46,61	19,93	32,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,64	22,61	-28,97	43,15	40,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,64	22,61	-28,97	43,15	40,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,64	112,77	-23,32	211,06	40,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,64	112,77	-23,32	211,06	40,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-74,96	134,93	2	119,11	40,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,71	112,77	-23,32	212,44	40,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,8	9,24	1,6	-50,33	-33,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,44	-27,82	-18,17	-20,18	-30,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,71	1,08	2,69	0,56	2,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,09	0,25	0,16	3,07	4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,09	0,25	0,16	3,07	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,25	-44,39	-66,25	-52,37	129,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,07	-58,54	93,16	65,92	-35,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,41	-58,29	50,57	63	-35,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,06	-17,06	-29,78	-5,62	8,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,17	8,72	-44,6	-18,67	1,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,93	24,56	-48,5	-5,29	15,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,76	26,11	-40,5	-0,92	19,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,76	26,11	-40,5	-0,92	19,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,99	-1,65	-38,08	57,37	24,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,99	-1,65	-38,08	57,37	24,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,66	10,53	-40,3	67,01	47,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,1	-1,64	-38,08	57,44	24,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,64	-8,57	-8,56	-30,91	-20,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,78	-1,55	-8,77	-14,45	-38,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,96	2,84	-1,68	0,07	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,79	1,69	-1,94	1,17	3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,79	1,69	-1,94	1,17	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,19	-24,58	-72,49	-40,24	-5,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,87	3,13	-35,02	-30,91	33,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,96	3,36	-35,28	-30,82	14,61