Ratios Financiers DGTL Holdings Inc. OTC Markets

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DGTH.F

CA23343T2039

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:10:30 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005600 ^USD	-40,43%		-40,43%	-99,63%

30/04	DGTL Holdings Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
29/01	DGTL Holdings Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI

03d032105536f13616814b7c21073.vDjofyxEvJw3KCu3brjLmkIaJopAyicxIaIDbtiZcZ0.9m-uSE0C2uVfEXqBN86pxXE3a7o1pV4cdtAwGbu0F_PtCdoJbRX52lUZYg

Données Financières Publiées: DGTL HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,98 M	2,52 M	2,41 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,98 M	2,52 M	2,41 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,91 M	1,61 M	1,45 M	-	-
Résultat Brut	1,07 M	910 k	956 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,91 M	2,86 M	1,93 M	640 k	456 k
Provision pour créances douteuses	15,88 k	3,98 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,18 M	-	66,33 k	37,49 k	32,47 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	759 k	168 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	713 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,82 M	3,62 M	2,17 M	677 k	488 k
Résultat d'Exploitation	-4,75 M	-2,71 M	-1,21 M	-677 k	-488 k
Intérêts payés, total	-75,48 k	-82,39 k	-244 k	-149 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	161	17	2,62 k
Charges d'intérêt nettes	-75,48 k	-82,39 k	-244 k	-149 k	2,62 k
Gains (pertes) de change	225 k	-61,36 k	73,4 k	114 k	-7,41 k
Autres produits non opérationnels	-113 k	-67,18 k	-225 k	151 k	-45,19 k
EBT, hors éléments non courants	-4,71 M	-2,92 M	-1,61 M	-561 k	-538 k
Charges de restructuration	-	-	357 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-3,29 M	-340 k	-386 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-404 k	-2,75 M	-909 k	-	-
Autres éléments non courants	1,14 M	1,09 M	-	-	202 k
EBT, elements non courants inclus	-7,26 M	-4,93 M	-2,54 M	-561 k	-336 k
Charge d'impôt	-439 k	-438 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,82 M	-4,49 M	-2,54 M	-561 k	-336 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	24,27 k	-424 k	488 k
Résultat net part du groupe	-6,82 M	-4,49 M	-2,52 M	-985 k	151 k
Résultat net	-6,82 M	-4,49 M	-2,52 M	-985 k	151 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,82 M	-4,49 M	-2,52 M	-985 k	151 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,82 M	-4,49 M	-2,54 M	-561 k	-336 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,43	-1,67	-0,78	-0,23	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-3,43	-1,67	-0,78	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	2,7 M	3,24 M	4,27 M	6,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,43	-1,67	-0,78	-0,23	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,43	-1,67	-0,78	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	2,7 M	3,24 M	4,27 M	6,42 M
BPA de base normalisé	-1,48	-0,68	-0,31	-0,08	-0,05
BPA dilué normalisé	-1,48	-0,68	-0,31	-0,08	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,49 M	-2,46 M	-1,17 M	-676 k	-
EBITA	-4,49 M	-2,46 M	-1,17 M	-677 k	-488 k
EBIT	-4,75 M	-2,71 M	-1,21 M	-677 k	-488 k
EBITDAR	-4,46 M	-2,46 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,04	8,89	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-439 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-439 k	-438 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,94 M	-1,83 M	-1 M	-350 k	-336 k
Intérêts sur la dette à long terme	75,48 k	82,39 k	244 k	149 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 M	635 k	623 k	69,7 k	-
Dépense de marketing	1 M	635 k	623 k	69,7 k	-
Dépenses générales et administratives	1,35 M	1,17 M	553 k	467 k	440 k
Dépense en recherche et de développement	732 k	2,37 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	24,33 k	-1,02 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	34,9 k	-931	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-10,57 k	-91	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	-	66,33 k	37,49 k	32,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	-	66,33 k	37,49 k	32,47 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	1,41 M	406 k	104 k	215 k
Total des liquidités et VMP	1,11 M	1,41 M	406 k	104 k	215 k
Créances clients, total	822 k	678 k	394 k	2,64 k	-
Autres créances	139 k	201 k	49,54 k	93,08 k	19,65 k
Total des créances	962 k	880 k	443 k	95,72 k	19,65 k
Dépenses payées d'avance	391 k	336 k	218 k	1,51 k	33,27 k
Total de l'actif circulant	2,46 M	2,63 M	1,07 M	201 k	268 k
Immobilisations corporelles nettes	6,8 k	9,95 k	1,09 k	-	-
Goodwill	0	386 k	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,7 M	1,49 M	0	-	-
Total des actifs	6,17 M	4,52 M	1,07 M	201 k	268 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,51 M	1,43 M	410 k	533 k	143 k
Charges à payer, total	96,57 k	1,02 M	215 k	428 k	678 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	67,19 k	-	66,68 k	65,05 k	331 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	51,91 k	304 k	278 k	-	32 k
Autres passifs à court terme	310 k	425 k	512 k	577 k	453 k
Total du passif circulant	2,04 M	3,18 M	1,48 M	1,6 M	1,64 M
Dette à long terme	104 k	1,28 M	1,23 M	418 k	60,89 k
Recettes non acquises Non courantes	-	255 k	238 k	226 k	7,74 k
Passif d'impôt différé Non courant	438 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	492 k	-	-	-	-
Total du passif	3,07 M	4,71 M	2,95 M	2,25 M	1,71 M
Actions privilégiées Convertibles	2,97 M	1,96 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,97 M	1,96 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Actions ordinaires, total	6,75 M	8,84 M	10,08 M	11,13 M	11,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,01 M	-12,59 M	-15,19 M	-16,24 M	-16,15 M
Résultat global et autres	1,4 M	1,6 M	1,58 M	1,41 M	1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	138 k	-2,15 M	-3,53 M	-3,69 M	-3,08 M
Total des capitaux propres	3,1 M	-188 k	-1,88 M	-2,05 M	-1,44 M
Total du passif et des capitaux propres	6,17 M	4,52 M	1,07 M	201 k	268 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,62 M	3,02 M	4,07 M	5,1 M	10,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,49 M	3,02 M	4,07 M	5,1 M	10,64 M
Actif net par action	0,06	-0,71	-0,87	-0,72	-0,29
Actif corporel net	-3,56 M	-4,03 M	-3,53 M	-3,69 M	-3,08 M
Actif corporel net par action	-1,43	-1,34	-0,87	-0,72	-0,29
Total de la dette	171 k	1,28 M	1,3 M	483 k	392 k
Dette nette	-940 k	-136 k	891 k	379 k	177 k
Dette relative aux contrats de location	195 k	-8,18 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,82 M	-4,49 M	-2,52 M	-985 k	151 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,45 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	260 k	251 k	40,17 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	263 k	251 k	40,17 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	450 k	508 k	128 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,69 M	3,09 M	938 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	-	66,33 k	37,49 k	32,47 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-403 k	-160 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,94 M	-1,48 M	300 k	392 k	-701 k
Variation des créances	965 k	577 k	-134 k	-227	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,21 k	-152 k	-75,54 k	15,35 k	61,2 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-34,93 k	-393 k	-568	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-161 k	924 k	-59,44 k	398 k	318 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,42 M	-1,16 M	-1,72 M	-302 k	-138 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,65 k	-174 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	652 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-315 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-320 k	478 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	184 k	1,02 M	-	-	-
Total de la dette émise	184 k	1,02 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-449 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-449 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,14 M	15,84 k	725 k	-	249 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-15 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-118 k	-	-6 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,76 M	1,02 M	719 k	-	249 k
Ajustements des taux de change	131 k	-34,7 k	-4,99 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	153 k	300 k	-1,01 M	-302 k	111 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,48 k	82,39 k	244 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-406 k	181 k	-1,88 M	209 k	-461 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-359 k	233 k	-1,73 M	302 k	-461 k
Variation du fonds de roulement net	-1,04 M	-1,34 M	1,21 M	-687 k	188 k
Dette nette émise (remboursée)	-265 k	1,02 M	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,79	-31,73	-27,08	-66,68	-130,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,97	-77,76	-300,71	39,42	23,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-153,5	-308,19	245,86	28,56	19,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-679,23	445,83	89,61	15,54	9,94
Analyse des marges
Marge brute %	26,89	36,19	39,66	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,35	113,73	80,12	-	-
Marge d’EBITDA %	-112,79	-97,89	-48,53	-	-
Marge EBITA %	-112,85	-97,89	-48,53	-	-
Marge d'EBIT %	-119,4	-107,87	-50,2	-	-
Marge des activités poursuivies %	-171,62	-178,54	-105,54	-	-
Marge nette %	-171,62	-178,54	-104,54	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-171,62	-178,54	-105,54	-	-
Marge nette normalisée %	-74,05	-72,66	-41,63	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,21	7,2	-78	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,02	9,25	-71,67	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,47	0,86	-	-
Rotation des actifs corporels	695,97	300,34	436,65	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,26	3,35	4,5	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	0,83	0,72	0,13	0,16
Quick Ratio	1,02	0,72	0,57	0,12	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,19	-0,37	-1,16	-0,19	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,87	108,88	81,17	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	193,71	227,46	230,76	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,52	-676,85	-68,93	-23,6	-27,27
Dette totale / Capital total	5,24	117,34	-221,89	-30,89	-37,49
Dette à long terme / Capitaux propres	3,36	-676,85	-65,39	-20,42	-4,24
Dette à long terme / Capital total	3,18	117,34	-210,48	-26,73	-5,83
Dette totale / Total de l'actif	49,73	104,17	276,04	1,12 k	636,33
EBIT / Charges d'intérêt	-62,91	-32,93	-4,96	-4,56	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,42	-29,89	-4,79	-4,55	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,49	-32	-4,79	-4,55	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,52	-1,11	-0,71	-
Dette nette / EBITDA	0,21	0,06	-0,76	-0,56	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,48	-1,11	-0,71	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,05	-0,76	-0,56	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	690,28	-36,75	-4,18	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,83 k	-14,9	5,02	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	268,38	-45,1	-52,5	-42,24	-
EBITA, 1 an Croissance en %	268,54	-45,1	-52,5	-42,11	-8,06
EBIT, 1 an Croissance %	280,77	-42,86	-55,41	-44,04	-8,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	548,87	-34,2	-43,35	-77,96	-17,11
Résultat net, Croissance 1 an	548,87	-34,2	-43,89	-60,9	-115,35
Résultat net normalisé sur 1 an	255,66	-37,94	-35,38	-65,07	32,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	418,37	-51,47	-52,94	-83,25	-44,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,09	-17,5	-41,98	-99,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,93	46,32	-89,04	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,32	-26,81	-76,35	-81,2	33,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,77	13,17	-12,58	4,67	-16,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-92,65	-1,66 k	63,81	4,67	-16,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,2	-51,91	47,81	-82,43	-54,32
CAPEX, Croissance 1 an	23,93	3,65 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,45	-144,64	-1,14 k	-111,1	-251,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,43	-164,86	-842,39	-117,45	-217,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	123,57	-22,15	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	284,2	-5,46	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	42,21	-48,93	-47,62	-
EBITA, 2 ans CAGR %	874,14	42,2	-48,93	-47,56	-35,39
EBIT, 2 ans CAGR %	901,99	47,51	-49,52	-50,05	-36,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,06 k	106,63	-38,95	-64,66	-63,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,06 k	106,63	-39,24	-53,16	-75,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	867,02	48,57	-41,63	-52,49	-42,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	58,61	-52,21	-71,92	-74,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,19	-30,82	-93,77	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	46,63	-59,94	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	268,74	-35,59	-58,4	-78,92	-49,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	195,53	-17,44	-0,53	-4,34	-6,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,93	7,22	406,2	30,94	-6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	370,29	-3,61	-15,69	-49,03	-71,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	581,85	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-55,41	115,21	7,31	-50,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-49,34	119,43	13,83	-48,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	68,57	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	149,34	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,33	-46,79	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	273,41	-1,33	-46,75	-41,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	285,68	-1	-47,76	-43,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	346,69	34,23	-56,53	-57,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	346,69	33,8	-47,54	-67,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	287,17	6,61	-50,81	-39,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	5,79	-66,31	-68,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,54	-85,25	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-38,23	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	115,09	-53,88	-68,08	-61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	114,61	-15,85	1,17	-8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	74,08	23,49	199,33	12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	119,91	11,15	-50,01	-50,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	27,31	-19,9	36,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,97	-5,63	25,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,28	-16,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,28	-17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,92	-20,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,24	-32,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,92	-16,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,05	-52,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,34	-12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,34	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,54	-35,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,65