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Compte de Résultat DGL Investments No. 1 Inc.

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DGL.P

CA25240Y1025

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

19/06	DGL Investments No. 1 Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
24/03	DGL Investments No. 1 Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: DGL INVESTMENTS NO. 1 INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	104 k	48,4 k	50,57 k	89,96 k	64,83 k
Rémunération à base d'actions (IS)	41,03 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	145 k	48,4 k	50,57 k	89,96 k	64,83 k
Résultat d'Exploitation	-145 k	-48,4 k	-50,57 k	-89,96 k	-64,83 k
Autres produits non opérationnels	-35,74 k	-17,27 k	-17,26 k	-16,47 k	-17,6 k
EBT, hors éléments non courants	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
EBT, elements non courants inclus	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Résultat des activités poursuivies	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Résultat net part du groupe	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Résultat net	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,42 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,42 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-145 k	-48,4 k	-50,57 k	-89,96 k	-64,83 k
EBIT	-145 k	-48,4 k	-50,57 k	-89,96 k	-64,83 k
Résultat net normalisé	-113 k	-41,05 k	-42,39 k	-66,51 k	-51,52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	104 k	48,4 k	50,57 k	89,96 k	64,83 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	41,03 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,03 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 k	166 k	113 k	66,36 k	33,11 k
Total des liquidités et VMP	220 k	166 k	113 k	66,36 k	33,11 k
Autres créances	4,49 k	598	508	418	277
Total des créances	4,49 k	598	508	418	277
Dépenses payées d'avance	3,09 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	228 k	167 k	113 k	66,78 k	33,39 k
Total des actifs	228 k	167 k	113 k	66,78 k	33,39 k
Passifs
Comptes à payer, total	13,44 k	9,72 k	14,58 k	14,84 k	13,03 k
Charges à payer, total	11,76 k	20,14 k	29,6 k	89,51 k	140 k
Total du passif circulant	25,19 k	29,86 k	44,19 k	104 k	153 k
Total du passif	25,19 k	29,86 k	44,19 k	104 k	153 k
Actions ordinaires, total	305 k	305 k	305 k	305 k	305 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 k	-216 k	-284 k	-390 k	-473 k
Résultat global et autres	47,25 k	47,25 k	47,25 k	47,25 k	47,25 k
Total des fonds propres ordinaires	202 k	137 k	68,85 k	-37,57 k	-120 k
Total des capitaux propres	202 k	137 k	68,85 k	-37,57 k	-120 k
Total du passif et des capitaux propres	228 k	167 k	113 k	66,78 k	33,39 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,06 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,06 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,03	-0,02	-0,05
Actif corporel net	202 k	137 k	68,85 k	-37,57 k	-120 k
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,03	-0,02	-0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-220 k	-166 k	-113 k	-66,36 k	-33,11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-180 k	-65,67 k	-67,83 k	-106 k	-82,43 k
Rémunération à base d'actions (CF)	41,03 k	-	-	-	-
Variation des créances	-5,39 k	3,89 k	90	90	141
Variation des dettes fournisseurs	30,23 k	4,66 k	14,33 k	60,16 k	49,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,71 k	3,09 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 k	-54,02 k	-53,41 k	-46,17 k	-33,25 k
Émission d'actions ordinaires	450 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-67,87 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	382 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	264 k	-54,02 k	-53,41 k	-46,17 k	-33,25 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,6 k	-17,19 k	4,03 k	8,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,6 k	-17,19 k	4,03 k	8,66 k
Variation du fonds de roulement net	-	-11,65 k	-14,42 k	-60,26 k	-49,18 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,35	-22,61	-62,53	-80,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,85	-30,75	-359,5	51,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,74	-66	-680,48	104,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,74	-66	-680,48	104,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,03	5,58	2,56	0,64	0,22
Quick Ratio	8,91	5,58	2,56	0,64	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,69	-1,81	-1,21	-0,44	-0,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,07	17,93	39,09	156,26	459,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-66,53	4,47	77,89	-27,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-66,53	4,47	77,89	-27,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,58	3,28	56,89	-22,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,58	3,28	56,89	-22,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-63,58	3,28	56,89	-22,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-64,71	3,29	56,89	-22,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-26,81	-32,13	-40,92	-50
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-32,45	-49,63	-154,57	219,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-32,45	-49,63	-154,57	219,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-54,28	-1,14	-13,56	-27,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-7,62	-123,47	114,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-7,62	-123,47	114,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,86	36,33	13,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-40,86	36,33	13,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,67	27,3	10,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,67	27,3	10,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,67	27,3	10,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-39,63	27,3	10,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-29,52	-36,68	-45,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,67	-47,57	32,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,67	-47,57	32,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,77	-7,56	-21,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,44	-29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,44	-29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,63	10,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,63	10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,12	7,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,12	7,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,12	7,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17	7,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,55	-41,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,95	-4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,95	-4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,9	-14,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,49