Flux de Trésorerie Dexterra Group Inc.

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CA2523711091

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,12 ^CAD	-4,08%		-9,37%	+21,31%

05/08	Transcript : Dexterra Group Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026
05/08	Les contrats à terme à Toronto progressent portés par l'or ; les résultats d'entreprises en ligne de mire	RE

2f845809029130861e324435ee.Oa1fN9D5BbMeYit42DwDJbMHWVnGY5nf1cSVx7tTpE4.FPUAT4KYf_tyGEhJqlViUMJiDAiABdS8uo_Btook6wlS2Q0HoZBm5XUGeg

Données Financières Publiées: DEXTERRA GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	733 M	972 M	1,12 Md	1 Md	1,04 Md
Total Chiffre d'affaires	733 M	972 M	1,12 Md	1 Md	1,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	632 M	881 M	975 M	843 M	855 M
Résultat Brut	102 M	90,55 M	142 M	160 M	187 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,05 M	41,1 M	45,03 M	53,16 M	66,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,1 M	1,11 M	1,81 M	4,56 M	10,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,45 M	33,09 M	34,7 M	29,84 M	36,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,61 M	5,51 M	5,55 M	5,36 M	5,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,21 M	80,82 M	87,09 M	92,92 M	119 M
Résultat d'Exploitation	26,43 M	9,73 M	54,88 M	67,11 M	67,24 M
Intérêts payés, total	-5,1 M	-8,95 M	-14,27 M	-13,06 M	-11,34 M
Charges d'intérêt nettes	-5,1 M	-8,95 M	-14,27 M	-13,06 M	-11,34 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,48 M	2,02 M	1,96 M	-404 k	1,59 M
EBT, hors éléments non courants	23,81 M	2,8 M	42,57 M	53,64 M	57,49 M
Charges de restructuration	-	-	-1,4 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-361 k	-2,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	425 k	417 k	-919 k	354 k	-237 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,21 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	9,1 M	-	-2,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	33,34 M	3,22 M	35,24 M	53,64 M	54,69 M
Charge d'impôt	8,71 M	-495 k	8,49 M	16,1 M	13,89 M
Résultat des activités poursuivies	24,63 M	3,72 M	26,75 M	37,54 M	40,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-17,45 M	-
Résultat net part du groupe	24,63 M	3,72 M	26,75 M	20,09 M	40,8 M
Intérêts minoritaires	-273 k	-282 k	-132 k	-223 k	-292 k
Résultat net	24,36 M	3,43 M	26,62 M	19,87 M	40,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,36 M	3,43 M	26,62 M	19,87 M	40,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,36 M	3,43 M	26,62 M	37,32 M	40,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	0,05	0,41	0,31	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	0,05	0,41	0,58	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,07 M	65,21 M	64,99 M	64,02 M	62,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	0,05	0,41	0,31	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	0,05	0,41	0,58	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,42 M	65,49 M	65,22 M	64,3 M	63,36 M
BPA de base normalisé	0,22	0,02	0,41	0,52	0,57
BPA dilué normalisé	0,22	0,02	0,41	0,52	0,56
Dividende par action	0,32	0,35	0,35	0,35	0,38
Ratio de distribution	83,48	664,7	85,58	112,98	55,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,06 M	37,07 M	84,3 M	102 M	99,31 M
EBITA	28,82 M	14,1 M	59,47 M	72,47 M	72,57 M
EBIT	26,43 M	9,73 M	54,88 M	67,11 M	67,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	733 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,12	-15,37	24,09	30,01	25,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	5,59 M	1,81 M	-59 k	1,67 M	12,02 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	3,11 M	-2,31 M	8,55 M	14,43 M	1,87 M
Résultat net normalisé	14,61 M	1,47 M	26,47 M	33,3 M	35,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,1 M	8,95 M	14,27 M	13,06 M	11,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,1 M	1,11 M	1,81 M	4,56 M	10,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,1 M	1,11 M	1,81 M	4,56 M	10,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	180 M	204 M	190 M	144 M	184 M
Autres créances	6,67 M	7,73 M	22,49 M	9,97 M	10,4 M
Total des créances	187 M	211 M	213 M	154 M	194 M
Stocks	17 M	26,04 M	28,69 M	18,13 M	18,85 M
Dépenses payées d'avance	4,95 M	5,32 M	6,48 M	7,44 M	8,15 M
Total de l'actif circulant	209 M	243 M	248 M	179 M	221 M
Immobilisations corporelles brutes	237 M	259 M	269 M	267 M	327 M
Amortissements cumulés	-53,02 M	-79,03 M	-99,74 M	-106 M	-129 M
Immobilisations corporelles nettes	184 M	180 M	169 M	161 M	198 M
Investissements à long terme	17,06 M	14,96 M	15,3 M	800 k	87,78 M
Goodwill	98,64 M	129 M	130 M	147 M	177 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,78 M	35,38 M	30,99 M	37,58 M	36,53 M
Créances à long terme	1,1 M	1,6 M	1,1 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	8,12 M	12,53 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	68 k	49 k	52 k
Total des actifs	532 M	611 M	607 M	525 M	721 M
Passifs
Comptes à payer, total	123 M	171 M	163 M	124 M	133 M
Charges à payer, total	-	-	-	900 k	1,9 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,35 M	7,78 M	7,99 M	6,36 M	11,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	381 k	430 k	1,08 M	9,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,95 M	10,71 M	10,62 M	7,88 M	19,21 M
Autres passifs à court terme	5,28 M	8,48 M	3,77 M	4,83 M	5,88 M
Total du passif circulant	137 M	198 M	186 M	145 M	180 M
Dette à long terme	65,32 M	94,04 M	89,62 M	67,86 M	200 M
Contrats de location à long terme	17,72 M	20,31 M	19,7 M	10,9 M	12,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	527 k	7,58 M	20,57 M	17,21 M	24,56 M
Autres passifs non courants	6,42 M	4,5 M	4,23 M	5,02 M	19,61 M
Total du passif	227 M	324 M	320 M	246 M	437 M
Actions ordinaires, total	234 M	234 M	231 M	227 M	223 M
Primes d'émissions d'actions	1,2 M	2,24 M	3,27 M	4,32 M	3,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,64 M	50,24 M	52,32 M	46,46 M	57,1 M
Résultat global et autres	-	341 k	174 k	1,16 M	95 k
Total des fonds propres ordinaires	304 M	287 M	287 M	279 M	284 M
Intérêts minoritaires	-31 k	193 k	180 k	403 k	243 k
Total des capitaux propres	304 M	287 M	287 M	279 M	284 M
Total du passif et des capitaux propres	532 M	611 M	607 M	525 M	721 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,15 M	65,24 M	64,18 M	62,8 M	62,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,15 M	65,24 M	64,43 M	63,26 M	62,35 M
Actif net par action	4,67	4,4	4,45	4,4	4,55
Actif corporel net	184 M	123 M	125 M	94,21 M	70,42 M
Actif corporel net par action	2,82	1,88	1,95	1,49	1,13
Total de la dette	90,39 M	122 M	117 M	85,12 M	224 M
Dette nette	90,39 M	122 M	117 M	85,12 M	224 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-31 k	193 k	180 k	403 k	243 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,06 M	14,96 M	15,3 M	800 k	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	7,46 M	14,39 M	9,42 M	1,78 M	1,8 M
Stocks - travaux en cours, total	3,44 M	1,18 M	1,15 M	936 k	935 k
Stocks de produits finis, total	6,09 M	10,48 M	18,12 M	15,41 M	16,12 M
Terres possédées	29,6 M	33,56 M	35,82 M	25,59 M	26,69 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	173 M	183 M	192 M	212 M	260 M
Employés à temps plein	6,25 k	8,95 k	9 k	8,16 k	8,59 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,18 M	826 k	1,53 M	3,54 M	2,6 M
Backlog de commande	78,6 M	114 M	55 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,36 M	3,43 M	26,62 M	19,87 M	40,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,45 M	33,09 M	34,7 M	29,84 M	36,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,39 M	4,37 M	4,59 M	5,36 M	5,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	36,84 M	37,46 M	39,29 M	35,2 M	42,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,22 M	1,14 M	956 k	-	85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-425 k	-417 k	919 k	-354 k	237 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,21 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,48 M	-2,02 M	-1,96 M	404 k	-1,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,1 M	1,11 M	1,81 M	4,56 M	10,1 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-29,56 M	-
Autres activités d'exploitation, total	3,05 M	1,97 M	20,09 M	37,97 M	22,03 M
Variation des créances	-35,24 M	-19,14 M	716 k	3,09 M	-28,09 M
Variation des stocks	-4,55 M	-7,48 M	-2,56 M	2,17 M	105 k
Variation des dettes fournisseurs	38,09 M	37,46 M	-6,96 M	-12,87 M	-9,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,36 M	8,76 M	-89 k	6,38 M	11,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,9 M	1,71 M	-505 k	58 k	-192 k
Flux de trésorerie d'exploitation	64,49 M	63,99 M	80,54 M	66,92 M	87,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,86 M	-6,94 M	-20,56 M	-26,39 M	-13,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	749 k	709 k	963 k	2,67 M	339 k
Acquisitions en espèces	-	-47,49 M	-5,92 M	-25,24 M	-67,47 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	41,8 M	1,48 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,93 M	-187 k	-96 k	-40 k	-104 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-949 k	4,07 M	1,57 M	14,18 M	-84,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,99 M	-49,84 M	-24,04 M	6,96 M	-164 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	28,35 M	-	-	134 M
Total de la dette émise	-	28,35 M	-	-	134 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,54 M	-10,65 M	-14,2 M	-29,06 M	-10,66 M
Total de la dette remboursée	-30,54 M	-10,65 M	-14,2 M	-29,06 M	-10,66 M
Émission d'actions ordinaires	859 k	310 k	122 k	46 k	980 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-4,9 M	-7,91 M	-11,7 M
Dividendes ordinaires payés	-20,33 M	-22,82 M	-22,78 M	-22,45 M	-22,67 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,33 M	-22,82 M	-22,78 M	-22,45 M	-22,67 M
Autres activités de financement, total	-6,48 M	-9,35 M	-14,74 M	-12,16 M	-13,67 M
Flux de trésorerie de financement	-56,5 M	-14,15 M	-56,5 M	-71,54 M	76,11 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	2,35 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,33 M	8,53 M	14,41 M	12,16 M	13,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,7 M	-783 k	-114 k	1,04 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,46 M	60,35 M	29,58 M	76,31 M	61,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	44,65 M	65,94 M	38,5 M	84,47 M	68,98 M
Variation du fonds de roulement net	4,24 M	-27,27 M	17,2 M	-29,2 M	11,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,54 M	17,7 M	-14,2 M	-29,06 M	123 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,16	1,06	5,63	7,41	6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,09	1,51	8,43	10,92	9,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,14	1,26	9,32	13,27	14,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,07	1,16	9,28	13,2	14,41
Analyse des marges
Marge brute %	13,86	9,32	12,71	15,95	17,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,78	4,23	4,03	5,3	6,43
Marge d’EBITDA %	7,24	3,82	7,55	10,2	9,54
Marge EBITA %	3,93	1,45	5,32	7,22	6,97
Marge d'EBIT %	3,6	1	4,91	6,69	6,46
Marge des activités poursuivies %	3,36	0,38	2,39	3,74	3,92
Marge nette %	3,32	0,35	2,38	1,98	3,89
Net Avail. Pour la marge commune %	3,32	0,35	2,38	3,72	3,89
Marge nette normalisée %	1,99	0,15	2,37	3,32	3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,65	6,21	2,65	7,61	5,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,09	6,79	3,45	8,42	6,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,4	1,7	1,83	1,77	1,67
Rotation des actifs corporels	3,76	5,34	6,4	6,09	5,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,58	5,06	5,82	5,78	6,48
Rotation des stocks (stock moyen)	42,91	40,93	35,63	36,01	46,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,23	1,33	1,24	1,23
Quick Ratio	1,36	1,07	1,14	1,06	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,32	0,43	0,46	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,63	72,13	62,73	63,37	56,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,51	8,92	10,24	10,16	7,9
Délais de paiement des fournisseurs	58,64	59,98	62,29	62,99	54,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,49	21,07	10,68	10,54	9,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,7	42,56	40,87	30,52	78,76
Dette totale / Capital total	22,9	29,85	29,01	23,38	44,06
Dette à long terme / Capitaux propres	27,29	39,85	38,09	28,23	74,81
Dette à long terme / Capital total	21,04	27,95	27,04	21,63	41,85
Dette totale / Total de l'actif	42,74	53,06	52,72	46,85	60,58
EBIT / Charges d'intérêt	5,18	1,09	3,85	5,14	5,93
EBITDA / Charges d'intérêt	12,4	5,27	6,6	7,84	9,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,26	4,5	5,16	5,81	8,47
Dette totale / EBITDA	1,43	2,59	1,25	0,83	2,04
Dette nette / EBITDA	1,43	2,59	1,25	0,83	2,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,57	3,03	1,59	1,12	2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	3,03	1,59	1,12	2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,63	32,47	15	8,11	3,81
Résultat brut, Croissance 1 an	69,28	-10,91	38,17	13,47	16,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,03	-30,14	61,58	3,34	4
EBITA, 1 an Croissance en %	88,97	-51,07	103,65	5,14	-0,04
EBIT, 1 an Croissance %	103,01	-63,18	121,01	4,8	-0,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,8	-84,92	620,05	4,83	8,69
Résultat net, Croissance 1 an	-61,96	-85,9	675,36	-25,35	103,87
Résultat net normalisé sur 1 an	179,66	-89,94	142,7	1,81	6,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,16	-86,49	719,12	5,66	10,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,09	12,95	-1,98	-29,52	33,83
Stocks, Croissance 1 an	36,58	53,22	10,16	-36,81	4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,7	-2,21	-6,14	-4,95	23,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,51	14,57	-0,71	-13,54	37,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,9	-33,24	2,12	-24,88	-25,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,75	-5,78	0,02	-2,89	1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,43	-0,77	25,87	-16,92	30,89
CAPEX, Croissance 1 an	69,27	18,43	196,25	29,52	-49,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-259,29	48,31	-57,61	148,56	-19,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-293	50,28	-48,92	116,04	-18,58
Dividende par action, 1 an de croissance	116,67	7,69	0	0	7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	67,61	43,58	23,42	1,61	5,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,77	22,8	18,18	24,8	15,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,92	8,35	26,04	40,04	0,15
EBITA, 2 ans CAGR %	44,45	-3,84	43,64	57,53	2,61
EBIT, 2 ans CAGR %	44,69	-13,54	44,1	64,39	2,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,7	-76	4,22	217,88	6,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,34	-76,85	4,54	140,58	23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,89	-46,96	34,61	74,74	4,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,95	-79,92	5,21	240,59	7,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	161,24	20,75	2,67	-13,95	-5
Stocks, CAGR sur 2 ans	95,42	44,67	29,92	-16,57	-18,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	330,59	-6,55	-4,2	-5,55	8,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,37	9,11	6,66	-7,34	8,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	176,89	-16,72	-17,43	-12,41	-25,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,54	-2,09	-2,92	-1,45	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	542,73	-6,25	11,76	2,26	4,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,64	41,58	87,31	95,01	-18,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,61	52,27	-14,74	4,57	41,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,15	68,83	-6,33	5,86	32,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	85,94	52,75	3,77	0	3,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	41,72	54,97	33,34	11	2,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,73	51,6	33,22	16,33	22,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,22	33,68	38,72	24,46	23,93
EBITA, 3 ans CAGR %	28,5	0,69	57,39	35,98	35,45
EBIT, 3 ans CAGR %	28,63	-8,31	61,54	36,42	39,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,04	-26,36	-25,42	15,09	122,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,03	-27,53	-25,37	-6,56	127,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,15	-41,82	71,76	31,61	48,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,44	-43,69	-30,88	16,17	133,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	81,05	97,54	10,82	-7,31	-1,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	83,84	80,2	32,1	2,17	-10,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	222,12	162,71	-6,42	-4,45	3,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,94	51,79	5,74	-0,55	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	251,49	72,33	-10,86	-19,99	-16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,36	25,9	-1,39	-2,91	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,19	244,8	3,42	1,24	11,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,78	16,56	81,09	65,14	24,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	23,39	4,36	23,32	-3,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	27,27	18,51	24,4	-2,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	54,99	32,64	2,5	2,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,1	30,89	17,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,41	43,84	25,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	39,47	45,82	25,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	34,35	39,3	36,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	34,61	39,67	38,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	29,69	32,18	-8,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,32	17,12	-8,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	27,61	34,86	46,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	4,14	15,68	-12,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	44,3	40,29	5,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	60	32,43	8,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	98,32	74,49	-0,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	27,77	24,59	7,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	96,91	31,46	-16,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,03	14,15	-1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	41,29	112,05	3,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	38,16	43,21	31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,89	18,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,44	24,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,07	20,11