Ratios Financiers Dextech Medical AB

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SE0005881489

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,20 ^SEK	-1,92%		-.--%	+11,48%

05/10	Le conseil d’administration de Dextech proposé pour réélection	FW
31/08	Dextech Medical AB publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 30 juin 2026	CI

75dd48cf1ecef6a.LqcVFZ9_GPTUBkuMeRgl4XUpQPsQwBylU4wj_5tvJig.Ruo4JtczdZ2LNQbtK21NuBcQFKknmivGYP1Mnd0-R2Na419NqjZusbpFLA

Données Financières Publiées: DEXTECH MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Chiffre d'affaires	3,12 M	8,71 M	5,39 M	3,22 M	-
Total Chiffre d'affaires	3,12 M	8,71 M	5,39 M	3,22 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,12 M	8,71 M	5,39 M	3,22 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,36 M	10,59 M	7,25 M	4,33 M	6,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,03 M	3,06 M	3,69 M	4,21 M	5,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-5,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,39 M	13,65 M	10,93 M	8,54 M	6,65 M
Résultat d'Exploitation	-5,27 M	-4,94 M	-5,55 M	-5,32 M	-6,65 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	349 k	843 k	474 k	188 k
Charges d'intérêt nettes	-	349 k	843 k	474 k	188 k
EBT, hors éléments non courants	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
EBT, elements non courants inclus	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Résultat des activités poursuivies	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Résultat net part du groupe	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Résultat net	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,25	-0,25	-0,26	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,25	-0,25	-0,26	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	18,36 M	18,82 M	18,63 M	18,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,25	-0,25	-0,26	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,25	-0,25	-0,26	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	18,36 M	18,82 M	18,63 M	18,45 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,16	-0,16	-0,16	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,16	-0,16	-0,16	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,03 M	-4,75 M	-5,39 M	-5,17 M	-6,49 M
EBITA	-5,03 M	-4,75 M	-5,39 M	-5,17 M	-6,49 M
EBIT	-5,27 M	-4,94 M	-5,55 M	-5,32 M	-6,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,12 M	8,71 M	5,39 M	3,22 M	-
Résultat net normalisé	-3,29 M	-2,87 M	-2,94 M	-3,03 M	-4,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,79 M	2,88 M	3,53 M	4,07 M	4,93 M

Période Fiscale: Juin	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,47 M	25,24 M	19,04 M	14,71 M	8,63 M
Total des liquidités et VMP	35,47 M	25,24 M	19,04 M	14,71 M	8,63 M
Autres créances	204 k	111 k	133 k	91,48 k	62,64 k
Total des créances	204 k	111 k	133 k	91,48 k	62,64 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	423 k
Autres actifs à court terme, total	347 k	472 k	503 k	381 k	-
Total de l'actif circulant	36,02 M	25,82 M	19,68 M	15,18 M	9,12 M
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	389 k	245 k	250 k	249 k	441 k
Charges différées à long terme	3,18 M	8,97 M	10,66 M	9,67 M	9,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	39,59 M	35,03 M	30,59 M	25,1 M	18,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	253 k	146 k	278 k	130 k	169 k
Charges à payer, total	430 k	549 k	693 k	184 k	458 k
Autres passifs à court terme	28,1 k	23,1 k	9,1 k	23,1 k	23,1 k
Total du passif circulant	712 k	718 k	980 k	337 k	650 k
Total du passif	712 k	718 k	980 k	337 k	650 k
Actions ordinaires, total	832 k	832 k	832 k	832 k	832 k
Primes d'émissions d'actions	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,15 M	-71,71 M	-76,42 M	-81,26 M	-87,72 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	38,88 M	34,31 M	29,61 M	24,76 M	18,3 M
Total des capitaux propres	38,88 M	34,31 M	29,61 M	24,76 M	18,3 M
Total du passif et des capitaux propres	39,59 M	35,03 M	30,59 M	25,1 M	18,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,49 M	18,49 M	18,49 M	18,49 M	18,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,49 M	18,49 M	18,49 M	18,49 M	18,49 M
Actif net par action	2,1	1,86	1,6	1,34	0,99
Actif corporel net	38,49 M	34,07 M	29,36 M	24,51 M	17,86 M
Actif corporel net par action	2,08	1,84	1,59	1,33	0,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-35,47 M	-25,24 M	-19,04 M	-14,71 M	-8,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Résultat net	-5,27 M	-4,59 M	-4,71 M	-4,84 M	-6,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	244 k	188 k	155 k	148 k	158 k
Amortissements et dépréciations, Total	244 k	188 k	155 k	148 k	158 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,79 M	2,88 M	3,53 M	4,07 M	4,93 M
Variation des créances	-253 k	-32,52 k	-52,7 k	164 k	-12,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	494 k	6,46 k	262 k	-643 k	313 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	-1,55 M	-808 k	-1,11 M	-1,07 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,12 M	-8,71 M	-5,39 M	-3,22 M	-5,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,12 M	-8,71 M	-5,39 M	-3,22 M	-5,01 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	46,35 M	26 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9,22 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	37,13 M	26 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,02 M	-10,24 M	-6,19 M	-4,33 M	-6,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,4 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,14 M	-8,76 M	-4,96 M	-2,81 M	-3,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,14 M	-8,76 M	-4,96 M	-2,81 M	-3,77 M
Variation du fonds de roulement net	-241 k	26,06 k	-209 k	480 k	-301 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,07	-8,27	-10,57	-11,94	-18,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,35	-8,44	-10,85	-12,23	-19,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,96	-12,54	-14,72	-17,82	-30
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,96	-12,54	-14,72	-17,82	-30
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	171,92	121,52	134,55	134,27	-
Marge d’EBITDA %	-161,32	-54,55	-100,17	-160,42	-
Marge EBITA %	-161,32	-54,55	-100,17	-160,42	-
Marge d'EBIT %	-169,14	-56,7	-103,04	-165,01	-
Marge des activités poursuivies %	-169,14	-52,7	-87,38	-150,32	-
Marge nette %	-169,14	-52,7	-87,38	-150,32	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-169,14	-52,7	-87,38	-150,32	-
Marge nette normalisée %	-105,71	-32,94	-54,61	-93,95	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-100,77	-100,56	-92,02	-87,28	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-100,77	-100,56	-92,02	-87,28	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,23	0,16	0,12	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,61	35,95	20,07	45,07	14,02
Quick Ratio	50,12	35,29	19,56	43,94	13,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,81	-2,16	-0,82	-3,3	-1,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,8	2,05	3,2	1,34	3,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	7,06	5,31	3,53	2,84	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,06	5,31	3,53	2,84	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	390,65	179,6	-38,18	-40,15	-
Résultat brut, Croissance 1 an	390,65	179,6	-38,18	-40,15	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,44	-5,45	13,04	-4,15	25,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,44	-5,45	13,04	-4,15	25,51
EBIT, 1 an Croissance %	-13,26	-6,27	12,34	-4,15	24,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,26	-12,89	2,51	2,96	33,32
Résultat net, Croissance 1 an	-13,26	-12,89	2,51	2,96	33,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,26	-12,89	2,51	2,96	33,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,39	-19,35	0	4	34,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	447,3	-11,51	-12,68	-17,94	-24,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	494,56	-11,48	-13,83	-16,5	-27,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	454,14	-11,74	-13,71	-16,36	-26,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,02	-22,39	-47,97	37,52	-3,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	780,55	179,02	-43,56	-43,23	34,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	780,61	179,02	-43,56	-43,23	34,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	128,57	270,38	31,47	-39,17	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,3	270,38	31,47	-39,17	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,79	-9,54	3,6	4,09	9,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,79	-9,54	3,6	4,09	9,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,35	-9,83	2,62	3,77	9,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,35	-13,07	-5,5	2,73	17,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,35	-13,07	-5,5	2,73	17,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,35	-13,07	-5,5	2,73	17,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,79	-21,91	-10,2	1,98	18,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,25	120,07	-12,1	-15,35	-21,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,91	129,41	-12,66	-15,17	-22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,33	121,15	-12,73	-15,05	-21,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,94	-11,9	-36,46	-15,41	15,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,03	395,67	25,63	-43,4	-12,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,04	395,69	25,63	-43,4	-12,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,23	144,45	103,93	1,14	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,96	84,85	103,93	1,14	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,55	-13,87	-2,42	0,95	10,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,55	-13,87	-2,42	0,95	10,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,24	-13,81	-2,98	0,31	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,24	-15,89	-8,16	-2,76	12,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,24	-15,89	-8,16	-2,76	12,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,24	-15,89	-8,16	-2,76	12,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,37	-21,66	-15,2	-5,69	11,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,85	37,95	61,71	-14,09	-18,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,98	39,39	65,52	-13,96	-19,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,17	37,88	61,6	-13,96	-18,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,14	-11,78	-26,08	-17,81	-11,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	114,53	100,56	140,43	-3,59	-24,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,53	100,56	140,44	-3,59	-24,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	0,41	18,92	40,14	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,92	93,12	56,06	18,5	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,86	-11,02	-7,7	-7,01	2,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,86	-11,02	-7,7	-7,01	2,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,72	-10,93	-7,86	-7,17	1,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,72	-12,23	-10,85	-8,88	1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,72	-12,23	-10,85	-8,88	1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,72	-12,23	-10,85	-8,88	1,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,51	-16,06	-15,2	-12,94	-3,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,89	11,03	6,4	13,47	21,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,43	11,99	7,77	14,27	22,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,23	11,49	7,31	13,6	21,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,32	6,02	-13,55	-13,25	-11,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,78	6,52	73,2	20,97	60,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,78	6,52	73,2	20,97	60,3