Flux de Trésorerie Devine Impex Limited

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DEVINE6

INE455C01014

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,140 ^INR	+4,94%		+10,12%	+12,70%

27/05	Devine Impex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Devine Impex Limited publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DEVINE IMPEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,01 M	19,02 M	17,78 M	17,61 M	19,97 M
Total Chiffre d'affaires	21,01 M	19,02 M	17,78 M	17,61 M	19,97 M
Coût des marchandises vendues, total	19,15 M	17,3 M	15,66 M	15,73 M	18,02 M
Résultat Brut	1,86 M	1,72 M	2,12 M	1,88 M	1,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	733 k	749 k	829 k	735 k	812 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	761 k	522 k	768 k	629 k	651 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	1,27 M	1,6 M	1,36 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	370 k	448 k	526 k	514 k	484 k
Intérêts payés, total	-1 k	-1 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-1 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	0	0	62 k	0
EBT, hors éléments non courants	369 k	447 k	526 k	576 k	484 k
EBT, elements non courants inclus	369 k	447 k	526 k	576 k	484 k
Charge d'impôt	96 k	232 k	28 k	203 k	155 k
Résultat des activités poursuivies	273 k	215 k	498 k	373 k	329 k
Résultat net part du groupe	273 k	215 k	498 k	373 k	329 k
Résultat net	273 k	215 k	498 k	373 k	329 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	273 k	215 k	498 k	373 k	329 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	273 k	215 k	498 k	373 k	329 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,05	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	370 k	448 k	526 k	514 k	484 k
EBIT	370 k	448 k	526 k	514 k	484 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	21,01 M	19,02 M	17,78 M	17,61 M	19,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,02	51,9	5,32	35,24	32,02
Total des impôts courants	95 k	116 k	136 k	132 k	125 k
Total des impôts différés	1 k	116 k	-114 k	1 k	1 k
Résultat net normalisé	231 k	279 k	329 k	360 k	302 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	176 k	192 k	272 k	178 k	195 k
Dépense de marketing	176 k	192 k	272 k	178 k	195 k
Charges locatives nettes, total	131 k	131 k	131 k	131 k	131 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,25 M	129 k	170 k	76 k	136 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	40,7 M	40,7 M	40,7 M	40,7 M	40,7 M
Total des liquidités et VMP	44,95 M	40,83 M	40,87 M	40,78 M	40,84 M
Créances clients, total	14,99 M	14,6 M	9,89 M	10,63 M	12,99 M
Total des créances	14,99 M	14,6 M	9,89 M	10,63 M	12,99 M
Stocks	60,52 M	65,61 M	70,24 M	70,23 M	67,99 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,22 M	2,34 M	2,49 M	2,57 M	2,5 M
Total de l'actif circulant	123 M	123 M	123 M	124 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	151 k	151 k	151 k	151 k	151 k
Amortissements cumulés	-143 k	-143 k	-143 k	-143 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Investissements à long terme	12,2 M	12,2 M	12,2 M	12,2 M	12,2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	6 k	-110 k	4 k	3 k	2 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,13 M	1,09 M	1,04 M	986 k	975 k
Total des actifs	136 M	137 M	137 M	137 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	19 k	337 k	19 k	-	328 k
Charges à payer, total	7 k	90 k	9 k	9 k	10 k
Impôts sur le revenu à payer	56 k	70 k	57 k	80 k	93 k
Autres passifs à court terme	406 k	324 k	405 k	704 k	122 k
Total du passif circulant	488 k	821 k	490 k	793 k	553 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	489 k	820 k	490 k	793 k	553 k
Actions ordinaires, total	95,32 M	95,32 M	96,17 M	96,17 M	96,17 M
Primes d'émissions d'actions	37,4 M	37,4 M	37,4 M	37,4 M	37,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,96 M	2,18 M	2,68 M	3,05 M	3,38 M
Résultat global et autres	850 k	850 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	136 M	136 M	136 M	137 M	137 M
Total des capitaux propres	136 M	136 M	136 M	137 M	137 M
Total du passif et des capitaux propres	136 M	137 M	137 M	137 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
Actif net par action	14,22	14,24	14,29	14,33	14,37
Actif corporel net	136 M	136 M	136 M	137 M	137 M
Actif corporel net par action	14,22	14,24	14,29	14,33	14,37
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-44,95 M	-40,83 M	-40,87 M	-40,78 M	-40,84 M
Dette relative aux contrats de location	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	60,52 M	65,61 M	70,24 M	70,23 M	67,99 M
Machines, total	151 k	151 k	151 k	151 k	151 k
Employés à temps plein	-	-	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	273 k	215 k	498 k	373 k	329 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	38 k	231 k	-74 k	75 k	22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,56 M	-4,56 M	-383 k	-542 k	-291 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,87 M	-4,12 M	41 k	-94 k	60 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,87 M	-4,12 M	41 k	-94 k	60 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57 k	-	94 k	57 k	104 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,79 M	-4,22 M	-67,25 k	-196 k	21,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,79 M	-4,22 M	-67,25 k	-196 k	21,5 k
Variation du fonds de roulement net	-3,56 M	4,5 M	396 k	517 k	281 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,17	0,21	0,24	0,23	0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,17	0,21	0,24	0,24	0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,2	0,16	0,37	0,27	0,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,2	0,16	0,37	0,27	0,24
Analyse des marges
Marge brute %	8,87	9,04	11,94	10,66	9,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,49	3,94	4,66	4,17	4,07
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	1,76	2,36	2,96	2,92	2,42
Marge d'EBIT %	1,76	2,36	2,96	2,92	2,42
Marge des activités poursuivies %	1,3	1,13	2,8	2,12	1,65
Marge nette %	1,3	1,13	2,8	2,12	1,65
Net Avail. Pour la marge commune %	1,3	1,13	2,8	2,12	1,65
Marge nette normalisée %	1,1	1,47	1,85	2,04	1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,02	-22,16	-0,38	-1,11	0,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,02	-22,16	-0,38	-1,11	0,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,14	0,13	0,13	0,15
Rotation des actifs corporels	2,63 k	2,38 k	2,22 k	2,2 k	2,5 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	1,29	1,45	1,72	1,69
Rotation des stocks (stock moyen)	0,31	0,27	0,23	0,22	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	251,38	150,28	252,02	156,64	224,8
Quick Ratio	122,83	67,51	103,59	64,83	97,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,92	-5,02	0,08	-0,12	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	252,41	283,91	251,33	213,26	215,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,2 k	1,33 k	1,58 k	1,63 k	1,4 k
Délais de paiement des fournisseurs	0,53	2,9	3,2	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,45 k	1,61 k	1,83 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,36	0,6	0,36	0,58	0,4
EBIT / Charges d'intérêt	370	448	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,18	-9,48	-6,52	-0,96	13,4
Résultat brut, Croissance 1 an	13,04	-7,78	23,5	-11,54	3,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,65	21,08	17,41	-2,28	-5,84
EBIT, 1 an Croissance %	1,65	21,08	17,41	-2,28	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,63	-21,25	131,63	-25,1	-11,8
Résultat net, Croissance 1 an	2,63	-21,25	131,63	-25,1	-11,8
Résultat net normalisé sur 1 an	2,22	21,14	17,67	9,51	-5,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,63	-30,17	150	-21,74	-23,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,56	-2,63	-32,26	7,54	22,15
Stocks, Croissance 1 an	-6,71	8,42	7,05	-0,01	-3,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,2	0,4	0,12	0,49	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,2	0,16	0,37	0,27	0,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,2	0,16	0,37	0,27	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,12	-206,52	-101	-329,27	-163,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,46	-211,36	-98,4	191,08	-110,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,46	-211,32	-98,4	191,08	-110,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,04	-17,15	-8,01	-3,78	5,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,05	2,1	6,72	4,52	-4,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	20,69	10,94	19,23	7,11	-4,08
EBIT, 2 ans CAGR %	20,69	10,94	19,23	7,11	-4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,15	-10,1	35,06	31,72	-18,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,15	-10,1	35,06	31,72	-18,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,53	11,28	19,39	13,52	-4,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,15	-15,34	32,13	39,88	-22,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,04	1,86	-18,79	-14,65	14,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,11	0,57	7,74	3,46	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,28	0,3	0,26	0,31	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,2	0,18	0,26	0,32	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,2	0,18	0,26	0,32	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,43	-53,71	-89,7	-84,89	20,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,4	-53,45	-86,67	-78,45	-43,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,4	-53,45	-86,67	-78,45	-43,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,44	-13,22	-13,75	-5,72	1,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19	10,56	8,79	0,25	4,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,27	20,82	13,06	11,58	2,61
EBIT, 3 ans CAGR %	14,27	20,82	13,06	11,58	2,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,56	4,95	23,25	10,96	15,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,56	4,95	23,25	10,96	15,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,2	20,73	13,37	16	2,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,56	0,83	21,46	10,96	14,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,99	-23,39	-11,09	-10,82	-3,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,09	32,28	2,69	5,09	1,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,33	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,71	0,32	0,24	0,34	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,77	0,19	0,24	0,27	0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,77	0,19	0,24	0,27	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,11	-19,82	-87,13	-71,03	-75,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,18	-19,38	-84,88	-62,74	-82,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,22	-19,38	-84,88	-62,75	-82,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,91	-11,73	-8,87	-9,56	-6,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,96	5,54	13,93	8,1	3,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	33,52	11,93	16,23	15,14	5,86
EBIT, 5 ans CAGR %	33,52	11,93	16,23	15,14	5,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,27	-21,23	-11,76	14,93	4,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,27	-21,23	-11,76	14,93	4,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,75	-10,7	-12	17,79	6,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,27	-22,16	-12,53	14,93	1,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,04	-14,26	-12,47	-20	-1,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	39,28	27,38	16,13	19,9	0,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,69	-29,82	-21,59	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,86	-2,04	-2,14	0,32	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,64	-2,13	-2,18	0,24	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,64	-2,13	-2,18	0,24	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,64	16,68	-53,27	-58,87	-68,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,08	17,68	-48,65	-52,44	-74,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,07	17,66	-48,65	-52,44	-74,37