Flux de Trésorerie Dev Labtech Venture Limited

Actions

543848

INE0NIJ01025

Habillement et accessoires

Cours en clôture Bombay S.E. Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,03 ^INR	-1,62%		+0,24%	-10,63%

29/05	Dev Labtech Venture Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/11	Dev Labtech Venture Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI

2f592bd3d9e3b0558.8G5y1ob_yRsr8q3At4Ayw2WrvsSVU5GbEylkn9BzUHc.uyRfvNe6sUQSsNmXgs4B8A3DjJ7-asjOXl82yIc0NFqRHyG70LGhU1im5A

Données Financières Publiées: DEV LABTECH VENTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	123 M	269 M	303 M	432 M	524 M
Total Chiffre d'affaires	123 M	269 M	303 M	432 M	524 M
Coût des marchandises vendues, total	85,18 M	233 M	228 M	347 M	413 M
Résultat Brut	37,53 M	35,55 M	75,43 M	85,41 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,74 M	13,02 M	14,32 M	17,63 M	25,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,07 M	863 k	5,55 M	9,32 M	11,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	571 k	16,96 M	42,01 M	39,05 M	54,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,37 M	30,84 M	61,88 M	66 M	91,27 M
Résultat d'Exploitation	2,15 M	4,7 M	13,55 M	19,41 M	19,62 M
Intérêts payés, total	-1,57 M	-1,32 M	-1,03 M	-1,09 M	-1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,2 k	1 k	-	81 k	30 k
Charges d'intérêt nettes	-1,57 M	-1,32 M	-1,03 M	-1,01 M	-1,18 M
Gains (pertes) de change	-	1,25 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	102 k	-76 k	-11 k	-89 k	8 k
EBT, hors éléments non courants	688 k	4,56 M	12,51 M	18,31 M	18,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,14 M	1,6 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	688 k	5,7 M	14,1 M	18,31 M	18,46 M
Charge d'impôt	504 k	1,34 M	3,91 M	4,9 M	5,52 M
Résultat des activités poursuivies	184 k	4,36 M	10,19 M	13,41 M	12,94 M
Résultat net part du groupe	184 k	4,36 M	10,19 M	13,41 M	12,94 M
Résultat net	184 k	4,36 M	10,19 M	13,41 M	12,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	184 k	4,36 M	10,19 M	13,41 M	12,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	184 k	4,36 M	10,19 M	13,41 M	12,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,21	0,31	0,41	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,21	0,31	0,41	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,71 M	20,66 M	33,08 M	33,08 M	39,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,21	0,31	0,4	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,21	0,31	0,4	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,71 M	20,66 M	33,08 M	33,08 M	47,42 M
BPA de base normalisé	0,03	0,14	0,24	0,35	0,29
BPA dilué normalisé	0,03	0,14	0,24	0,35	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,22 M	5,57 M	19,1 M	28,72 M	30,71 M
EBITA	2,15 M	4,7 M	13,55 M	19,41 M	19,62 M
EBIT	2,15 M	4,7 M	13,55 M	19,41 M	19,62 M
EBITDAR	3,33 M	-	-	-	30,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	123 M	270 M	303 M	432 M	524 M
Taux d’imposition effectif (%)	73,23	23,49	27,73	26,75	29,9
Impôts intérieurs courants	-	-	2,43 M	3,24 M	6,13 M
Total des impôts courants	104 k	889 k	2,43 M	3,24 M	6,13 M
Impôts intérieurs différés	-	-	1,48 M	1,66 M	-611 k
Total des impôts différés	400 k	450 k	1,48 M	1,66 M	-611 k
Résultat net normalisé	430 k	2,85 M	7,82 M	11,44 M	11,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	624 k	1,03 M	1,09 M	1,03 M
Provisions de pension	-	-57,68 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	261 k	363 k	187 k
Dépense de marketing	-	-	261 k	363 k	187 k
Charges locatives nettes, total	108 k	-	-	-	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	81,67 k	-	-	-	16,02 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,33 k	-	-	-	1,98 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	2 k	2 k	76 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	286 k	669 k	58,07 M	1,74 M	673 k
Total des liquidités et VMP	286 k	669 k	58,07 M	1,74 M	673 k
Créances clients, total	29,87 M	40,76 M	47,04 M	19,13 M	48,04 M
Total des créances	29,87 M	40,76 M	47,04 M	19,13 M	48,04 M
Stocks	29,69 M	40,44 M	78,17 M	199 M	323 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,05 M	1,15 M	11,27 M	16,75 M	17,14 M
Total de l'actif circulant	61,9 M	83,02 M	195 M	236 M	389 M
Immobilisations corporelles brutes	-	13,49 M	54,61 M	72,52 M	74,79 M
Amortissements cumulés	-	-9,74 M	-13,12 M	-22,44 M	-25,95 M
Immobilisations corporelles nettes	7,1 M	3,74 M	41,49 M	50,09 M	48,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	28 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,48 M	1,92 M	990 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1	136 k	210 k	211 k	214 k
Total des actifs	71,48 M	88,82 M	237 M	287 M	438 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,15 M	54,75 M	21,16 M	5,07 M	5,96 M
Charges à payer, total	63,16 k	1,14 M	12,77 M	8,28 M	5,78 M
Emprunts à court terme	3,34 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,62 M	836 k	550 k	283 k	474 k
Impôts sur le revenu à payer	104 k	889 k	2,43 M	3,24 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	13 k	8 k	-
Autres passifs à court terme	4,08 M	-	180 k	-1 k	945 k
Total du passif circulant	44,36 M	57,61 M	37,1 M	16,88 M	13,16 M
Dette à long terme	11,79 M	11,42 M	10,75 M	10,74 M	10,19 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	584 k	598 k	639 k	2,67 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	669 k	58 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-1 k	-
Total du passif	56,15 M	69,62 M	48,45 M	28,92 M	26,08 M
Actions ordinaires, total	2,1 M	12,57 M	82,71 M	82,71 M	113 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	93,07 M	93,07 M	251 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	5,74 M	12,12 M	25,41 M	38,35 M
Résultat global et autres	13,23 M	899 k	899 k	56,58 M	9,58 M
Total des fonds propres ordinaires	15,33 M	19,21 M	189 M	258 M	412 M
Total des capitaux propres	15,33 M	19,21 M	189 M	258 M	412 M
Total du passif et des capitaux propres	71,48 M	88,82 M	237 M	287 M	438 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,71 M	15,71 M	33,08 M	38,48 M	45,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,71 M	15,71 M	33,08 M	33,08 M	45,21 M
Actif net par action	0,98	1,22	5,71	7,79	9,11
Actif corporel net	15,33 M	19,21 M	189 M	258 M	412 M
Actif corporel net par action	0,98	1,22	5,71	7,79	9,11
Total de la dette	17,75 M	12,26 M	11,3 M	11,02 M	10,67 M
Dette nette	17,47 M	11,59 M	-46,77 M	9,28 M	9,99 M
Dette relative aux PBO non financés	-	608 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	864 k	-	-	-	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	8	8	3
Stocks - matières premières, total	-	4,21 M	2,35 M	34,66 M	45,74 M
Stocks de produits finis, total	-	26,56 M	74,34 M	163 M	277 M
Bâtiments, total	-	5,32 M	4,37 M	4,48 M	2,46 M
Machines, total	-	7,27 M	47,42 M	65,22 M	72,33 M
Employés à temps plein	-	-	68	53	66

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	184 k	4,36 M	10,19 M	13,41 M	12,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	863 k	5,55 M	9,32 M	11,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,07 M	863 k	5,55 M	9,32 M	11,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,14 M	-1,6 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,95 M	2,76 M	2,66 M	2,04 M	565 k
Variation des créances	-7,14 M	-10,89 M	-6,28 M	27,91 M	-28,92 M
Variation des stocks	5,92 M	-1,92 M	-45,91 M	-121 M	-125 M
Variation des dettes fournisseurs	47,17 k	17,37 M	-33,59 M	-16,1 M	669 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-200 k	-7,84 M	11,76 M	-8,24 M	-2,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,83 M	3,56 M	-57,21 M	-92,8 M	-131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,7 k	-170 k	-43,86 M	-17,91 M	-9,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,8 M	2,15 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,2 k	1 k	-	81 k	30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-90,5 k	3,63 M	-41,7 M	-17,83 M	-9,85 M
Dette à long terme émise, total	102 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	102 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-374 k	-3,08 M	-286 k	-267 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,42 M	-668 k	-16 k	-354 k
Total de la dette remboursée	-374 k	-5,5 M	-954 k	-283 k	-354 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	158 M	-	141 M
Autres activités de financement, total	-1,57 M	-1,32 M	-1,03 M	54,59 M	-1,21 M
Flux de trésorerie de financement	-1,84 M	-6,81 M	156 M	54,3 M	139 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-95,95 k	382 k	57,4 M	-56,33 M	-1,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,57 M	1,32 M	1,03 M	1,09 M	1,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	118 k	109 k	2,32 M	3,74 M	6,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,66 M	45,88 k	-105 M	-115 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,68 M	870 k	-104 M	-115 M	-144 M
Variation du fonds de roulement net	4 M	2,76 M	74,43 M	118 M	157 M
Dette nette émise (remboursée)	-272 k	-5,5 M	-954 k	-283 k	-354 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,88	3,67	5,19	4,63	3,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,23	9,18	7,28	5,17	3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,21	25,62	9,75	6,01	3,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,21	25,62	9,75	6,01	3,87
Analyse des marges
Marge brute %	30,58	13,24	24,86	19,76	21,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,49	4,85	4,72	4,08	4,81
Marge d’EBITDA %	2,62	2,07	6,3	6,65	5,86
Marge EBITA %	1,75	1,75	4,47	4,49	3,74
Marge d'EBIT %	1,75	1,75	4,47	4,49	3,74
Marge des activités poursuivies %	0,15	1,62	3,36	3,1	2,47
Marge nette %	0,15	1,62	3,36	3,1	2,47
Net Avail. Pour la marge commune %	0,15	1,62	3,36	3,1	2,47
Marge nette normalisée %	0,35	1,06	2,58	2,65	2,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,17	0,02	-34,58	-26,67	-27,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,37	0,32	-34,37	-26,51	-27,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,72	3,35	1,86	1,65	1,45
Rotation des actifs corporels	16,17	49,53	13,41	9,44	10,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,67	7,6	6,91	13,06	15,61
Rotation des stocks (stock moyen)	2,61	6,58	3,84	2,5	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,44	5,24	14,01	29,54
Quick Ratio	0,68	0,72	2,83	1,24	3,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,06	-1,54	-5,5	-9,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,23	48,01	52,81	28,01	23,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,92	55,49	94,94	146,13	230,35
Délais de paiement des fournisseurs	159,48	69,19	52,14	10,27	3,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	58,67	34,31	95,62	163,88	250
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,81	63,82	5,99	4,28	2,59
Dette totale / Capital total	53,66	38,96	5,65	4,1	2,53
Dette à long terme / Capitaux propres	76,94	59,47	5,7	4,17	2,48
Dette à long terme / Capital total	35,65	36,3	5,37	3,99	2,41
Dette totale / Total de l'actif	78,56	78,38	20,42	10,09	5,96
EBIT / Charges d'intérêt	1,37	3,57	13,12	17,82	16,27
EBITDA / Charges d'intérêt	2,05	4,22	18,49	26,38	25,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2	4,1	-23,97	9,93	17,27
Dette totale / EBITDA	5,51	2,2	0,59	0,38	0,35
Dette nette / EBITDA	5,42	2,08	-2,45	0,32	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,68	2,27	-0,46	1,02	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,59	2,15	1,89	0,86	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,09	119,4	12,46	42,47	21,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,96	-4,45	104,98	13,23	29,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,49	93	175,04	50,4	6,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,21	159,09	122,84	43,22	1,11
EBIT, 1 an Croissance %	-46,21	159,09	122,84	43,22	1,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,71	1,1 k	106,23	31,6	-3,54
Résultat net, Croissance 1 an	-72,71	1,1 k	106,23	31,6	-3,54
Résultat net normalisé sur 1 an	4,24	735,71	160,73	46,41	0,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,73	1,1 k	-2,02	-5,81	-32,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,41	36,46	15,4	-59,34	151,17
Stocks, Croissance 1 an	-16,63	33,03	93,44	154,27	62,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,09	-47,27	1,01 k	20,71	-2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,08	24,45	165,46	20,84	52,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,22	29,38	831,36	36,53	59,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,22	29,38	831,36	36,53	59,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,06	-552,86	-3,31 k	62,21	40,78
CAPEX, Croissance 1 an	-48,91	82,8	25,7 k	-59,16	-44,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-225,58	-101,61	-10,89 k	9,86	25,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,85	-146,6	-5,9 k	9,89	25,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,22	50,92	57,45	26,58	31,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,41	-16,82	42,39	52,35	21,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,79	21,43	157,3	103,38	26,81
EBITA, 2 ans CAGR %	86,64	43,9	173,17	78,65	20,34
EBIT, 2 ans CAGR %	86,64	43,9	173,17	78,65	20,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,1	3,2 k	428,42	64,74	12,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,1	3,2 k	428,42	64,74	12,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,62	212,92	378,61	95,38	21,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,16	3,21 k	317,62	13,5	-20,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	93,92	33,91	25,49	-31,5	1,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,93	6,56	60,36	121,78	103,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,09	-31,92	141,77	265,81	8,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,05	11,75	82,32	79,1	35,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,93	15,18	256,62	256,6	47,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,93	15,18	256,62	256,6	47,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,98	9,71	752,61	621,65	51,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-85,51	-3,09	2,07 k	926,42	-52,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-82	506,89	988,96	17,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-40,07	647,51	698,38	17,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,15	37,04	52,29	24,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-14,95	13,66	31,92	44,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	35,38	71,66	115,13	64,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	96,77	81,35	120,27	47,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	96,77	81,35	120,27	47,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	78,21	1,27 k	232,46	37,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	78,21	1,27 k	232,46	37,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	93,59	199,4	222,48	56,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	62,67	1,07 k	184,1	-4,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	72,49	27,43	-13,81	5,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	7,17	29,96	87	99,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-26,42	72,56	91,8	135,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,35	49,42	58,96	69,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	9,9	135,37	158,95	172,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	9,9	135,37	158,95	172,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-23,47	168,34	390,38	318,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-66,23	523,43	477,48	287,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	320,1	243,31	429,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	250,51	294,52	330,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,75	34,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,13	16,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,51	52,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	99,28	53,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	99,28	53,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,06	403,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,06	403,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	96,26	108,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,54	326,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,22	16,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,34	55,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,75	43,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,15	43,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,89	95,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,89	95,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,46	113,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,32	122,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	152,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,33