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Flux de Trésorerie DermTech

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- ^USD	-.--%		-.--%	-

12/08/25	DermTech, Inc. cesse ses activités	CI
22/05/25	Quatrième requête de prolongation de la période d'exclusivité approuvée pour DermTech, Inc.	CI

c923b2a59d59b64c675f67d64bf.WlPUDSq9yhwIvvTRQBwp1iEP7FSYhomB-vSh46f4tFY.PRHnXljIu2xP_6epAy96kW9n3ma16MDooIzZ0dLM2RQIZIVcQfazKH_Skw

Données Financières Publiées: DERMTECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,36 M	5,88 M	11,84 M	14,52 M	15,3 M
Total Chiffre d'affaires	3,36 M	5,88 M	11,84 M	14,52 M	15,3 M
Coût des marchandises vendues, total	3,3 M	5,98 M	10,56 M	13,87 M	15,02 M
Résultat Brut	60 k	-96 k	1,27 M	647 k	276 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,17 M	28,89 M	62,41 M	94,76 M	83,08 M
Dépenses de R&D	2,5 M	5,29 M	16,26 M	24,05 M	15,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,66 M	34,18 M	78,67 M	119 M	98,32 M
Résultat d'Exploitation	-17,6 M	-34,28 M	-77,4 M	-118 M	-98,04 M
Intérêts payés, total	-2,66 M	-	-17 k	-13 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	40 k	168 k	1,35 M	2,85 M
Charges d'intérêt nettes	-2,66 M	40 k	151 k	1,34 M	2,85 M
Autres produits non opérationnels	-355 k	-	-1,09 M	141 k	5 k
EBT, hors éléments non courants	-20,62 M	-34,24 M	-78,34 M	-117 M	-95,19 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2,1 M
Règlements judiciaires	-	-1,01 M	-	-	-
Autres éléments non courants	928 k	-	-	-	-3,6 M
EBT, elements non courants inclus	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Résultat des activités poursuivies	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Résultat net	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,81	-2,08	-2,71	-3,88	-3,09
BPA de base - Activités poursuivies	-2,81	-2,08	-2,71	-3,88	-3,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,01 M	16,98 M	28,88 M	30,04 M	32,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,81	-2,08	-2,71	-3,88	-3,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,81	-2,08	-2,71	-3,88	-3,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,01 M	16,98 M	28,88 M	30,04 M	32,64 M
BPA de base normalisé	-1,84	-1,26	-1,69	-2,43	-1,82
BPA dilué normalisé	-1,84	-1,26	-1,69	-2,43	-1,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,52 M	-33,79 M	-76,4 M	-117 M	-96,22 M
EBITA	-17,6 M	-34,28 M	-77,4 M	-118 M	-98,04 M
EBIT	-17,6 M	-34,28 M	-77,4 M	-118 M	-98,04 M
EBITDAR	-16,82 M	-31,99 M	-74,23 M	-111 M	-86,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,36 M	5,88 M	11,84 M	14,52 M	15,3 M
Résultat net normalisé	-12,89 M	-21,4 M	-48,96 M	-72,93 M	-59,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	11 k	3 k	17 k	13 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,3 M	16,08 M	37,58 M	58,67 M	45 M
Dépenses générales et administratives	8,86 M	12,81 M	24,84 M	36,09 M	38,08 M
Dépense en recherche et de développement	2,5 M	5,29 M	16,26 M	24,05 M	15,24 M
Charges locatives nettes, total	700 k	1,8 M	2,17 M	5,54 M	9,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	72,16 k	18,09 k	6,86 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,1 M	5,52 M	9,53 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	1,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	2,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	4,37 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	5,98 M	13,28 M	18,93 M	9,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,3 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	5,98 M	13,28 M	18,93 M	18,56 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,37 M	24,25 M	177 M	77,76 M	36,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	39,53 M	48,45 M	48,41 M	19,12 M
Total des liquidités et VMP	15,37 M	63,78 M	225 M	126 M	55,86 M
Créances clients, total	680 k	1,48 M	3,85 M	4,17 M	2,58 M
Total des créances	680 k	1,48 M	3,85 M	4,17 M	2,58 M
Stocks	35 k	104 k	480 k	1,76 M	1 M
Dépenses payées d'avance	1,04 M	1,39 M	2,79 M	3,02 M	1,72 M
Autres actifs à court terme, total	25 k	135 k	374 k	917 k	581 k
Total de l'actif circulant	17,15 M	66,88 M	233 M	136 M	61,75 M
Immobilisations corporelles brutes	1,22 M	3,42 M	15,22 M	65,39 M	60,5 M
Amortissements cumulés	-239 k	-687 k	-2,92 M	-3 M	-3,8 M
Immobilisations corporelles nettes	977 k	2,73 M	12,29 M	62,38 M	56,71 M
Autres actifs à long terme, total	84 k	167 k	3,19 M	3,66 M	3,47 M
Total des actifs	18,21 M	69,78 M	248 M	202 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	1,57 M	2,88 M	2,42 M	1,48 M
Charges à payer, total	1,27 M	2,54 M	6,35 M	11,36 M	7,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	109 k	1,57 M	1,75 M	3,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,39 M	905 k	1,38 M	109 k	196 k
Autres passifs à court terme	1,45 M	300 k	-	-	1,02 M
Total du passif circulant	5,72 M	5,42 M	12,18 M	15,64 M	13,45 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	226 k	6,28 M	54,08 M	51,31 M
Recettes non acquises Non courantes	-	639 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	146 k	5 k	-
Total du passif	5,72 M	6,29 M	18,61 M	69,72 M	64,76 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	2 k	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	104 M	190 M	436 M	456 M	481 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,11 M	-126 M	-206 M	-323 M	-424 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-124 k	-774 k	178 k
Total des fonds propres ordinaires	12,49 M	63,49 M	230 M	132 M	57,18 M
Total des capitaux propres	12,49 M	63,49 M	230 M	132 M	57,18 M
Total du passif et des capitaux propres	18,21 M	69,78 M	248 M	202 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,84 M	28,76 M	29,85 M	30,37 M	34,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,34 M	20,74 M	29,77 M	30,3 M	34,52 M
Actif net par action	1,01	3,06	7,71	4,37	1,66
Actif corporel net	12,49 M	63,49 M	230 M	132 M	57,18 M
Actif corporel net par action	1,01	3,06	7,71	4,37	1,66
Total de la dette	0	335 k	7,86 M	55,83 M	54,39 M
Dette nette	-15,37 M	-63,44 M	-217 M	-70,34 M	-1,47 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	14,4 M	17,39 M	44,33 M	76,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,18 M	2,69 M	5,1 M	8,04 M	8,18 M
Employés à temps plein	60	114	255	278	206
Salariés à temps partiel	4	4	3	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-19,69 M	-35,25 M	-78,34 M	-117 M	-101 M
Dépréciation et amortissement - CF	89 k	486 k	2,3 M	4,46 M	5,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	89 k	486 k	2,3 M	4,46 M	5,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,98 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	13 k	15 k	324 k	18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	749 k	402 k	-526 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-265 k	4,97 M	13,28 M	18,93 M	18,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-573 k	-21 k	1,09 M	-141 k	-5 k
Variation des créances	-100 k	-800 k	-2,37 M	-325 k	1,59 M
Variation des stocks	5 k	-69 k	-376 k	-1,28 M	753 k
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	827 k	4,34 M	1,88 M	-1,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-578 k	1,16 M	-2,79 M	-2,84 M	-482 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,79 M	-28,68 M	-62,11 M	-95,26 M	-76,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-1,83 M	-2,72 M	-3,3 M	-902 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-39,51 M	-9,79 M	-1,01 M	30,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-210 k	-41,34 M	-12,51 M	-4,32 M	29,86 M
Dette à court terme émise, total	2,6 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,6 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-516 k	-9 k	-171 k	-137 k	-114 k
Total de la dette remboursée	-516 k	-9 k	-171 k	-137 k	-114 k
Émission d'actions ordinaires	20,74 M	44,31 M	230 M	1,05 M	6,19 M
Émission d'actions privilégiées	4 M	36,04 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,8 M	-1,44 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,62 M	78,9 M	230 M	917 k	6,08 M
Variation nette de la trésorerie	10,62 M	8,87 M	156 M	-98,66 M	-41,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	17 k	13 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,39 M	-18,53 M	-34,63 M	-52,87 M	-37,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,71 M	-18,53 M	-34,62 M	-52,86 M	-37,31 M
Variation du fonds de roulement net	892 k	1,74 M	-903 k	-903 k	-456 k
Dette nette émise (remboursée)	2,08 M	-9 k	-171 k	-137 k	-114 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-92,17	-48,7	-30,42	-32,8	-37,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-173,7	-56,15	-32,28	-34,69	-40,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-551,98	-92,79	-53,74	-64,46	-106,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-551,98	-92,79	-53,74	-64,46	-106,46
Analyse des marges
Marge brute %	1,78	-1,63	10,76	4,46	1,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	450,89	490,89	527,21	652,71	543,12
Marge d’EBITDA %	-520,69	-574,21	-645,39	-802,67	-629,02
Marge EBITA %	-523,34	-582,46	-653,81	-813,92	-640,95
Marge d'EBIT %	-523,34	-582,46	-653,81	-813,92	-640,95
Marge des activités poursuivies %	-585,29	-598,96	-661,72	-803,71	-659,57
Marge nette %	-585,29	-598,96	-661,72	-803,71	-659,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-585,29	-598,96	-661,72	-803,71	-659,57
Marge nette normalisée %	-383,04	-363,62	-413,58	-502,32	-388,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-308,85	-314,81	-292,53	-364,16	-243,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-318,43	-314,81	-292,44	-364,11	-243,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,13	0,07	0,06	0,09
Rotation des actifs corporels	5,64	3,17	1,58	0,39	0,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,34	5,45	4,44	3,62	4,53
Rotation des stocks (stock moyen)	88,11	86,06	36,18	12,4	10,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	12,33	19,11	8,7	4,59
Quick Ratio	2,81	12,03	18,81	8,34	4,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-5,29	-5,1	-6,09	-5,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,36	67,17	82,12	100,8	80,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,14	4,25	10,09	29,43	33,55
Délais de paiement des fournisseurs	104,83	96,25	74,28	63,84	49,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-32,33	-24,83	17,93	66,39	64,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,53	3,42	42,18	95,14
Dette totale / Capital total	-	0,52	3,31	29,67	48,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,36	2,74	40,86	89,74
Dette à long terme / Capital total	-	0,35	2,65	28,74	45,99
Dette totale / Total de l'actif	31,42	9,01	7,5	34,5	53,11
EBIT / Charges d'intérêt	-6,63	-	-4,55 k	-9,09 k	-19,61 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,59	-	-4,37 k	-8,54 k	-17,34 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,67	-	-4,53 k	-8,79 k	-17,52 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,11	-0,5	-0,63
Dette nette / EBITDA	0,88	1,88	2,93	0,63	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,1	-0,49	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	1,78	2,83	0,62	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,76	74,94	101,16	22,64	5,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-132,43	-260	-1,43 k	-49,22	-57,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,46	92,92	119,52	52,53	-17,43
EBITA, 1 an Croissance en %	105,67	94,71	119,33	52,67	-17,03
EBIT, 1 an Croissance %	105,67	94,71	119,33	52,67	-17,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,81	79,03	114,75	48,95	-13,54
Résultat net, Croissance 1 an	96,81	79,03	114,75	48,95	-13,54
Résultat net normalisé sur 1 an	106,09	66,07	114,75	48,95	-18,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,93	-26,14	26,24	43,23	-20,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,24	117,65	159,93	8,45	-38,06
Stocks, Croissance 1 an	-12,5	197,14	361,54	266,04	-42,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	354,42	179,53	350,13	407,46	-9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	221,52	283,18	255,85	-18,62	-39,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-333,22	408,37	271,44	-42,38	-56,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-333,22	408,37	271,44	-42,38	-56,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	133,94	61,23	116,52	53,38	-19,19
CAPEX, Croissance 1 an	1,65 k	773,33	48,31	21,51	-72,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	830,1	78,32	71,67	52,67	-29,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	666,83	72,95	71,64	52,7	-29,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,91	55,24	87,59	57,07	13,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,47	-27,96	360,8	159,61	-53,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,27	99,58	108,85	82,98	12,22
EBITA, 2 ans CAGR %	45,19	100,11	109,68	82,99	12,55
EBIT, 2 ans CAGR %	45,19	100,11	109,68	82,99	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,38	87,71	97,27	78,85	13,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,38	87,71	97,27	78,85	13,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,95	85	92,87	78,85	10,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,8	-4,33	-2,85	34,47	6,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,2	59,74	137,85	67,9	-18,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,17	61,25	270,33	311,03	44,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	86,94	256,4	254,72	377,94	114,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	196,83	251	269,26	70,17	-29,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	293,31	244,33	328,86	46,3	-50,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	293,31	244,33	328,86	46,3	-50,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,48	94,21	86,84	82,24	11,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,56	1,14 k	259,89	34,24	-42,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	307,25	82,57	61,89	3,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	264,18	79,77	61,89	3,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	50,73	69,24	62,81	37,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-51,71	90,25	120,93	42,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	59,68	108,05	88,08	40,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	60,11	108,33	88,63	40,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	60,11	108,33	88,63	40,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	61,49	98,58	79,63	40,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	61,49	98,58	79,63	40,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	59,94	98,58	76,96	37,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	4,78	6,14	10,57	12,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	60,01	87,89	83,07	20,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	29,84	128,94	268,89	112,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	113,77	285,25	299,69	174,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	223,2	252,61	123,05	20,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	328,43	250,05	119,65	-2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	328,43	250,05	119,65	-2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	66,68	101,38	74,95	38,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	146	509,72	150,6	-21,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	214,14	72	22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	191,55	70,25	22,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,23	44,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,37	8,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,62	62,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,88	62,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,88	62,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,38	58,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,38	58,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,38	56,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,57	6,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,12	34,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,87	90,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	194,93	204,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	150,06	84,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	177,29	60,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	177,29	60,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,74	58,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,07	137,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,9