Flux de Trésorerie Denka Company Limited

Actions

4061

JP3549600009

Produits chimiques de base

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 753,00 ^JPY	+0,78%		-8,35%	+36,80%

01/06	L'optimisme du secteur technologique porte les marchés boursiers asiatiques	MT
13/05	Denka Company Limited communique ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

410c5bb56e1f77.LS6n46NeOMoVo8Vql1rnGiwwBaW76nkP97iOf4PvCzo.QU3qtvwGUPwjzLUPzgm-IltzYPrQhiN4v9D6Dty6WnN1aPKX6DZ8-VzMiA

Données Financières Publiées: DENKA COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	385 Md	408 Md	389 Md	400 Md	384 Md
Total Chiffre d'affaires	385 Md	408 Md	389 Md	400 Md	384 Md
Coût des marchandises vendues, total	278 Md	305 Md	307 Md	316 Md	290 Md
Résultat Brut	107 Md	102 Md	82,5 Md	84,6 Md	94,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,11 Md	57,33 Md	56,41 Md	57,73 Md	55,8 Md
Provision pour créances douteuses	-10 M	4 M	35 M	3 M	1 M
Dépenses de R&D	11,95 Md	12,68 Md	12,68 Md	12,44 Md	12,22 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,05 Md	70,02 Md	69,12 Md	70,18 Md	68,03 Md
Résultat d'Exploitation	40,12 Md	32,32 Md	13,38 Md	14,41 Md	26,23 Md
Intérêts payés, total	-924 M	-1,16 Md	-1,68 Md	-2,09 Md	-2,1 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,66 Md	2,23 Md	1,66 Md	1,36 Md	1,64 Md
Charges d'intérêt nettes	737 M	1,08 Md	-21 M	-732 M	-464 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	876 M	2,33 Md	1,73 Md	1,98 Md	1,7 Md
Gains (pertes) de change	40 M	48 M	-796 M	-599 M	543 M
Autres produits non opérationnels	-2,57 Md	-4,67 Md	-6,76 Md	-4,9 Md	-6,84 Md
EBT, hors éléments non courants	39,21 Md	31,11 Md	7,53 Md	10,17 Md	21,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	100 M	5,4 Md	17,44 Md	-743 M	14,26 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,74 Md	-3,09 Md	-2,05 Md	-2,54 Md	6,32 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-968 M	-	-	-16,11 Md	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-972 M	-18,83 Md	-8,43 Md	-7,85 Md	-20,39 Md
EBT, elements non courants inclus	34,63 Md	14,59 Md	14,48 Md	-17,08 Md	21,36 Md
Charge d'impôt	9,67 Md	1,55 Md	2,47 Md	-26 M	10,1 Md
Résultat des activités poursuivies	24,96 Md	13,04 Md	12,02 Md	-17,06 Md	11,25 Md
Résultat net part du groupe	24,96 Md	13,04 Md	12,02 Md	-17,06 Md	11,25 Md
Intérêts minoritaires	1,05 Md	-268 M	-69 M	4,76 Md	4,44 Md
Résultat net	26,01 Md	12,77 Md	11,95 Md	-12,3 Md	15,7 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,01 Md	12,77 Md	11,95 Md	-12,3 Md	15,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,01 Md	12,77 Md	11,95 Md	-12,3 Md	15,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	301,67	148,07	138,6	-142,73	182,09
BPA de base - Activités poursuivies	301,67	148,07	138,6	-142,73	182,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,23 M	86,23 M	86,19 M	86,18 M	86,19 M
Bénéfice net par action - dilué	301,67	148,07	138,6	-142,73	182,09
BPA dilué - Activités poursuivies	301,67	148,07	138,6	-142,73	182,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,23 M	86,23 M	86,19 M	86,18 M	86,19 M
BPA de base normalisé	296,35	222,37	53,78	128,93	205,03
BPA dilué normalisé	296,35	222,37	53,78	128,93	205,03
Dividende par action	145	100	100	100	100
Ratio de distribution	44,78	97,98	64,99	-63,12	54,97
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	64,01 Md	59,36 Md	40,3 Md	42,27 Md	55,39 Md
EBITA	40,65 Md	32,81 Md	13,78 Md	14,45 Md	26,24 Md
EBIT	40,12 Md	32,32 Md	13,38 Md	14,41 Md	26,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,92	10,64	17,03	0,15	47,31
Résultat net normalisé	25,55 Md	19,18 Md	4,64 Md	11,11 Md	17,67 Md
Provisions de pension	293 M	489 M	601 M	-68 M	327 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	21,9 Md	20,95 Md	16,09 Md	17,64 Md	17,15 Md
Dépense en recherche et de développement	14,23 Md	14,93 Md	15,16 Md	14,89 Md	14,77 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,21 Md	20,2 Md	35,39 Md	37 Md	35,27 Md
Total des liquidités et VMP	20,21 Md	20,2 Md	35,39 Md	37 Md	35,27 Md
Créances clients, total	101 Md	97,86 Md	96,18 Md	87,77 Md	88,04 Md
Total des créances	101 Md	97,86 Md	96,18 Md	87,77 Md	88,04 Md
Stocks	85,66 Md	121 Md	122 Md	131 Md	127 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,49 Md	12,61 Md	12,26 Md	15,18 Md	9,37 Md
Total de l'actif circulant	218 Md	252 Md	265 Md	270 Md	260 Md
Immobilisations corporelles nettes	263 Md	263 Md	282 Md	313 Md	343 Md
Investissements à long terme	64,45 Md	63,54 Md	57,44 Md	58,93 Md	64,89 Md
Goodwill	5,99 Md	5,99 Md	44 M	10 M	2,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,4 Md	5,01 Md	4,96 Md	3,09 Md	2,81 Md
Prêts à long terme	140 M	117 M	101 M	87 M	980 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,33 Md	3 Md	6,37 Md	9,99 Md	6,82 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	558 Md	592 Md	616 Md	656 Md	681 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,03 Md	47,97 Md	54,19 Md	48,02 Md	43 Md
Charges à payer, total	2,9 Md	3,02 Md	2,97 Md	2,91 Md	3,65 Md
Emprunts à court terme	48,54 Md	50,75 Md	52,37 Md	108 Md	71,8 Md
Part à court terme de la dette à long terme	12,47 Md	11,98 Md	12 Md	15 Md	15,15 Md
Impôts sur le revenu à payer	5,74 Md	4,46 Md	5,42 Md	2,58 Md	8,01 Md
Autres passifs à court terme	46,99 Md	46,28 Md	44,6 Md	54,31 Md	43,49 Md
Total du passif circulant	167 Md	164 Md	172 Md	231 Md	185 Md
Dette à long terme	76,02 Md	107 Md	110 Md	95 Md	135 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,07 Md	5,37 Md	657 M	2,51 Md	1,9 Md
Passif d'impôt différé Non courant	14,4 Md	9,74 Md	11,41 Md	12,39 Md	13,86 Md
Autres passifs non courants	3,39 Md	5,25 Md	5,71 Md	6,83 Md	6,56 Md
Total du passif	266 Md	292 Md	299 Md	347 Md	342 Md
Actions ordinaires, total	37 Md	37 Md	37 Md	37 Md	37 Md
Primes d'émissions d'actions	49,4 Md	49,41 Md	49,4 Md	49,41 Md	49,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	183 Md	183 Md	188 Md	167 Md	174 Md
Actions détenues en propre	-7,64 Md	-7,65 Md	-7,78 Md	-7,79 Md	-7,72 Md
Résultat global et autres	26,59 Md	34,33 Md	41,34 Md	50,48 Md	57,88 Md
Total des fonds propres ordinaires	288 Md	296 Md	308 Md	296 Md	311 Md
Intérêts minoritaires	3,62 Md	3,87 Md	9,38 Md	12,11 Md	28,12 Md
Total des capitaux propres	292 Md	300 Md	317 Md	308 Md	339 Md
Total du passif et des capitaux propres	558 Md	592 Md	616 Md	656 Md	681 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,23 M	86,23 M	86,18 M	86,18 M	86,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	86,23 M	86,18 M	86,18 M	86,2 M
Actif net par action	3,35 k	3,44 k	3,57 k	3,44 k	3,6 k
Actif corporel net	278 Md	285 Md	303 Md	293 Md	306 Md
Actif corporel net par action	3,22 k	3,31 k	3,51 k	3,4 k	3,55 k
Total de la dette	137 Md	170 Md	174 Md	218 Md	222 Md
Dette nette	117 Md	150 Md	139 Md	181 Md	186 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,67 Md	5,36 Md	657 M	-1,81 Md	-7,14 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,62 Md	3,87 Md	9,38 Md	12,11 Md	28,12 Md
Stocks - matières premières, total	25,35 Md	34,18 Md	34,56 Md	33,95 Md	35,5 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,52 Md	5,48 Md	5,82 Md	6,56 Md	7,24 Md
Stocks de produits finis, total	55,79 Md	81,46 Md	81,24 Md	89,99 Md	84,66 Md
Employés à temps plein	6,36 k	6,41 k	6,51 k	6,54 k	6,45 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	218 M	216 M	249 M	262 M	258 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	34,63 Md	14,59 Md	14,48 Md	-17,08 Md	21,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	23,36 Md	26,55 Md	26,52 Md	27,82 Md	29,16 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	523 M	486 M	403 M	37 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,88 Md	27,04 Md	26,92 Md	27,86 Md	29,16 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,3 Md	426 M	251 M	16,53 Md	-6,82 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-48 M	-5,38 Md	-17,44 Md	743 M	-12,58 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-876 M	-2,33 Md	-1,73 Md	-1,98 Md	-1,7 Md
Autres activités d'exploitation, total	-8,51 Md	-7,77 Md	-4,5 Md	-3,94 Md	-2,24 Md
Variation des créances	-6,26 Md	4,72 Md	3,22 Md	10,42 Md	2,5 Md
Variation des stocks	-12,78 Md	-34,31 Md	492 M	-9,46 Md	14,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	10,61 Md	-3,9 Md	5,12 Md	-7,81 Md	-10,9 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	678 M	15,86 Md	9,44 Md	3,34 Md	3,26 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	42,63 Md	8,95 Md	36,26 Md	18,62 Md	36,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,36 Md	-38,8 Md	-43,86 Md	-58,75 Md	-67,17 Md
Vente d'immobilisations corporelles	209 M	440 M	-	3 M	11,34 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,91 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	715 M	410 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-599 M	-1,04 Md	-824 M	-1,08 Md	-480 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	210 M	9,17 Md	21,73 Md	601 M	13,22 Md
Autres activités d'investissement, total	696 M	1,96 Md	373 M	-1,08 Md	562 M
Flux de trésorerie d'investissement	-36,84 Md	-28,27 Md	-22,57 Md	-59,59 Md	-45,02 Md
Dette à court terme émise, total	-	944 M	739 M	53,65 Md	-
Dette à long terme émise, total	12 Md	43 Md	15 Md	-	53,58 Md
Total de la dette émise	12 Md	43,94 Md	15,74 Md	53,65 Md	53,58 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,44 Md	-	-	-	-36,03 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 Md	-12,47 Md	-11,98 Md	-12 Md	-15 Md
Total de la dette remboursée	-12,44 Md	-12,47 Md	-11,98 Md	-12 Md	-51,03 Md
Rachat d'actions ordinaires	-9 M	-6 M	-150 M	-5 M	-6 M
Dividendes ordinaires payés	-11,65 Md	-12,51 Md	-7,76 Md	-7,76 Md	-8,63 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,65 Md	-12,51 Md	-7,76 Md	-7,76 Md	-8,63 Md
Autres activités de financement, total	-240 M	-597 M	4,86 Md	6,24 Md	13,68 Md
Flux de trésorerie de financement	-12,34 Md	18,36 Md	712 M	40,12 Md	7,6 Md
Ajustements des taux de change	850 M	950 M	787 M	2,46 Md	-470 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	-5,7 Md	-10 M	15,19 Md	1,62 Md	-1,73 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	938 M	1,1 Md	1,67 Md	2,1 Md	2,04 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,59 Md	8,66 Md	4,97 Md	5,1 Md	2,71 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,24 Md	-30,9 Md	-3,46 Md	-27,03 Md	-24,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 Md	-30,17 Md	-2,41 Md	-25,72 Md	-23,11 Md
Variation du fonds de roulement net	12,67 Md	37,58 Md	-6,99 Md	2,76 Md	1,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-445 M	31,47 Md	3,76 Md	41,65 Md	2,55 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,63	3,51	1,38	1,42	2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,99	4,49	1,74	1,77	3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,88	4,4	3,89	-5,46	3,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,36	4,37	3,96	-4,07	5,17
Analyse des marges
Marge brute %	27,85	25,11	21,19	21,14	24,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,32	14,07	14,49	14,42	14,52
Marge d’EBITDA %	16,63	14,57	10,35	10,56	14,42
Marge EBITA %	10,56	8,05	3,54	3,61	6,83
Marge d'EBIT %	10,43	7,93	3,44	3,6	6,83
Marge des activités poursuivies %	6,49	3,2	3,09	-4,26	2,93
Marge nette %	6,76	3,13	3,07	-3,07	4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,76	3,13	3,07	-3,07	4,08
Marge nette normalisée %	6,64	4,7	1,19	2,78	4,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,58	-7,58	-0,89	-6,75	-6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,43	-7,4	-0,62	-6,43	-6,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,71	0,64	0,63	0,57
Rotation des actifs corporels	1,51	1,55	1,43	1,35	1,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,98	4,1	4,01	4,35	4,37
Rotation des stocks (stock moyen)	3,53	2,95	2,53	2,5	2,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,53	1,55	1,17	1,41
Quick Ratio	0,73	0,72	0,77	0,54	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,05	0,21	0,08	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,73	88,96	91,23	83,88	83,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	103,43	123,64	144,81	145,77	162,3
Délais de paiement des fournisseurs	56,46	52,5	60,85	57,48	57,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	138,7	160,11	175,18	172,16	187,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,91	56,51	55,02	70,61	65,44
Dette totale / Capital total	31,93	36,11	35,49	41,39	39,55
Dette à long terme / Capitaux propres	26,02	35,63	34,71	30,81	39,77
Dette à long terme / Capital total	17,71	22,76	22,39	18,06	24,04
Dette totale / Total de l'actif	47,62	49,28	48,57	52,97	50,25
EBIT / Charges d'intérêt	43,42	27,94	7,95	6,89	12,46
EBITDA / Charges d'intérêt	69,27	51,31	23,94	20,2	26,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,84	17,77	-2,11	-7,87	-5,6
Dette totale / EBITDA	2,14	2,86	4,33	5,15	4
Dette nette / EBITDA	1,83	2,52	3,45	4,27	3,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,14	8,25	-48,99	-13,21	-18,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,38	7,27	-39,05	-10,96	-15,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,59	5,9	-4,49	2,82	-4
Résultat brut, Croissance 1 an	6,97	-4,51	-19,39	2,54	11,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,04	-7,25	-32,12	4,9	31,04
EBITA, 1 an Croissance en %	15,4	-19,28	-58	4,87	81,54
EBIT, 1 an Croissance %	15,53	-19,44	-58,62	7,75	81,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,17	-47,78	-7,82	-241,94	-165,97
Résultat net, Croissance 1 an	14,16	-50,92	-6,43	-202,95	-227,6
Résultat net normalisé sur 1 an	14,33	-24,96	-75,83	139,7	59,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,17	-50,92	-6,39	-202,98	-227,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,84	-2,92	-1,72	-8,74	0,31
Stocks, Croissance 1 an	19,44	41,4	0,41	7,31	-2,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,19	-0,17	7,3	11,03	9,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,01	6,19	4,07	6,37	3,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,6	2,66	5,97	-3,12	4,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,86	2,78	3,73	-3,69	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,97	-79,01	305,32	-48,65	94,17
CAPEX, Croissance 1 an	1,43	3,87	13,03	33,97	14,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-134,98	1,28 k	-88,81	681,88	-9,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-124,02	1,72 k	-92,03	969,41	-10,14
Dividende par action, 1 an de croissance	16	-31,03	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,53	7,24	0,57	-0,9	-0,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,87	1,07	-12,26	-9,08	6,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,8	1,48	-20,65	-15,62	17,24
EBITA, 2 ans CAGR %	12,53	-3,49	-41,77	-33,64	37,98
EBIT, 2 ans CAGR %	12,7	-3,53	-42,26	-33,22	40,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,25	-23,13	-30,62	14,38	-3,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,04	-25,14	-32,23	-1,85	14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,37	-7,37	-57,41	-23,88	95,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,18	-25,14	-32,22	-1,82	14,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,68	2,79	-2,32	-5,3	-4,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,32	29,96	19,15	3,8	2,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,55	2,96	3,49	9,15	10,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,45	6,1	5,12	5,21	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,89	5,59	4,3	1,32	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,26	5,29	3,25	-0,05	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,8	-53,06	-7,77	44,27	-0,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,29	2,64	8,35	23,05	23,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,76	119,74	24,29	-6,46	165,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,01	108,93	20,36	-7,67	209,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,7	-10,56	-16,95	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,34	2,29	3,18	1,32	-1,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,57	1	-6,27	-7,58	-2,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,83	3,16	-11,25	-12,92	-2,28
EBITA, 3 ans CAGR %	5,37	0,74	-26,86	-29,16	-7,18
EBIT, 3 ans CAGR %	5,44	0,77	-27,24	-28,91	-6,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,04	-16,68	-18,33	-11,93	-4,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,27	-17,46	-19,36	-22,09	7,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,86	-1,2	-40,81	-24,24	-2,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,77	-17,39	-19,35	-22,08	7,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,9	4,67	1,27	-4,51	-3,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,08	16,92	19,25	15,07	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,37	4,26	4,38	5,95	9,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,85	5,7	5,42	5,54	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,85	6,12	5,72	1,77	2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,33	5,75	4,77	0,88	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,29	-40,26	-3,71	-24,13	59,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,06	5,48	5,99	16,29	20,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,24	69,22	-18,55	129,44	-7,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45	63,39	-29,66	149,28	-8,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,51	-7,17	-7,17	-11,65	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,2	0,6	-1,18	1	1,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,7	0,45	-4,21	-3,16	-1,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,98	0,38	-6,76	-4,8	-0,79
EBITA, 5 ans CAGR %	9,22	-0,94	-16,88	-14,75	-5,72
EBIT, 5 ans CAGR %	9,2	-0,8	-17,13	-14,52	-5,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,98	-10,91	-13,58	-5,42	-12,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,47	-11,13	-13,76	-11,54	-7,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,68	-0,87	-26,45	-10,98	-4,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,03	-10,77	-13,5	-11,48	-7,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,57	0,57	0,19	0,56	-1,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,28	12,81	11,13	11,48	12,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,28	4,6	5,21	6,19	6,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,16	4,5	4,96	5,5	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,46	4,86	5,23	4,17	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,23	4,4	4,49	3,39	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,51	-28,77	2,11	-15	-2,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,13	9,21	9,97	12,19	12,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,04	12,96	-18,31	33,49	30,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,21	11,85	-24,76	30,04	27,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,68	-0,97	-3,58	-4,36	-4,36