Ratios Financiers Denarius Metals Corp.

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CA2482332079

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture NEO Exchange 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6300 ^CAD	+1,61%		-16,00%	-11,27%

09/09	Denarius Metals Corp. obtient une option préférentielle sur 28 nouveaux périmètres miniers contigus au projet Toral dans le nord de l'Espagne	CI
25/08	Denarius Metals fait le point sur les résultats de son programme de forage au diamant intercalaire sur la cible Las Brisas de son projet Zancudo en Colombie	CI

64d37d5382f88c77c6fb7f1a74d1.-zXle2_bObe9YyamyChz2oOt72XycaILOeH6A3lvKqo.vWaLKjm5Wt_wImfLq15Forb4mgqTOM09YK2JMDgpSfWZUK0JJJ1o1s8Xcw

Données Financières Publiées: DENARIUS METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,66 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,66 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,1 M
Résultat Brut	-	-	-	-	552 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 M	3,23 M	3,77 M	4,39 M	5,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,83 M	-	470 k	298 k	953 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,95 M	3,23 M	4,24 M	4,69 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	-5,95 M	-3,23 M	-4,24 M	-4,69 M	-5,48 M
Intérêts payés, total	-2 k	-9 k	-989 k	-3,09 M	-4,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49 k	81 k	159 k	161 k	117 k
Charges d'intérêt nettes	47 k	72 k	-830 k	-2,93 M	-4,08 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-61 k	-149 k	31 k
Gains (pertes) de change	94 k	-5 k	-1,92 M	1,18 M	1,06 M
Autres produits non opérationnels	-6,7 M	-	-6,99 M	-4,68 M	-20,84 M
EBT, hors éléments non courants	-12,51 M	-3,16 M	-14,04 M	-11,26 M	-29,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,5 M	794 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,27 M	-	-	-1,27 M
Autres éléments non courants	-12,94 M	-	-397 k	-171 k	-1,36 M
EBT, elements non courants inclus	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,92 M	-31,15 M
Résultat des activités poursuivies	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,92 M	-31,15 M
Résultat net part du groupe	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,92 M	-31,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	89 k	-
Résultat net	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,84 M	-31,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,84 M	-31,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,84 M	-31,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,66 M	20,76 M	53,38 M	71,46 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,63	-0,36	-0,27	-0,14	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,66 M	20,76 M	53,38 M	71,46 M	116 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,1	-0,16	-0,1	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,1	-0,16	-0,1	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,95 M	-3,19 M	-4,19 M	-4,62 M	-5,47 M
EBITA	-5,95 M	-3,23 M	-4,24 M	-4,69 M	-5,48 M
EBIT	-5,95 M	-3,23 M	-4,24 M	-4,69 M	-5,48 M
Résultat net normalisé	-7,82 M	-1,98 M	-8,77 M	-6,95 M	-18,32 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	2,2 M	2,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	9 k	24 k	17 k	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,12 M	3,23 M	3,77 M	4,39 M	5,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,83 M	-	470 k	298 k	953 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,83 M	-	470 k	298 k	953 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,82 M	1,39 M	7,63 M	1,13 M	6,9 M
Total des liquidités et VMP	14,82 M	1,39 M	7,63 M	1,13 M	6,9 M
Autres créances	774 k	997 k	696 k	216 k	759 k
Total des créances	774 k	997 k	696 k	216 k	759 k
Stocks	-	-	-	-	371 k
Dépenses payées d'avance	625 k	941 k	340 k	582 k	664 k
Liquidités soumises à restrictions	352 k	401 k	1,92 M	486 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	458 k
Total de l'actif circulant	16,57 M	3,73 M	10,58 M	2,41 M	9,15 M
Immobilisations corporelles brutes	31,84 M	39,63 M	54,5 M	69,31 M	88,51 M
Amortissements cumulés	-56 k	-190 k	-454 k	-667 k	-460 k
Immobilisations corporelles nettes	31,78 M	39,44 M	54,04 M	68,65 M	88,05 M
Investissements à long terme	-	-	24,06 M	9,99 M	12,19 M
Charges différées à long terme	416 k	648 k	762 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,24 M
Total des actifs	48,77 M	43,82 M	89,44 M	81,05 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	281 k	712 k	561 k	-	-
Charges à payer, total	1,2 M	2,1 M	715 k	2,78 M	3,21 M
Emprunts à court terme	-	-	22,65 M	30,59 M	56,94 M
Part à court terme des contrats de location	55 k	87 k	250 k	87 k	177 k
Autres passifs à court terme	104 k	3,86 M	26,13 M	1,41 M	2,58 M
Total du passif circulant	1,64 M	6,75 M	50,31 M	34,87 M	62,91 M
Contrats de location à long terme	11 k	140 k	120 k	21 k	122 k
Autres passifs non courants	-	196 k	330 k	6,49 M	9,62 M
Total du passif	1,65 M	7,09 M	50,76 M	41,38 M	72,65 M
Actions ordinaires, total	94,81 M	94,9 M	103 M	116 M	131 M
Primes d'émissions d'actions	3,76 M	3,9 M	4,41 M	4,74 M	5,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,82 M	-62,24 M	-79,42 M	-86,47 M	-118 M
Résultat global et autres	3,36 M	130 k	8,15 M	5,27 M	21,13 M
Total des fonds propres ordinaires	47,12 M	36,69 M	36,37 M	39,67 M	39,97 M
Intérêts minoritaires	-	41 k	2,32 M	-	-
Total des capitaux propres	47,12 M	36,73 M	38,68 M	39,67 M	39,97 M
Total du passif et des capitaux propres	48,77 M	43,82 M	89,44 M	81,05 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,76 M	60,24 M	63,39 M	107 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,74 M	20,76 M	63,17 M	93,83 M	152 M
Actif net par action	2,27	1,77	0,58	0,42	0,26
Actif corporel net	47,12 M	36,69 M	36,37 M	39,67 M	39,97 M
Actif corporel net par action	2,27	1,77	0,58	0,42	0,26
Total de la dette	66 k	227 k	23,02 M	30,7 M	57,24 M
Dette nette	-14,76 M	-1,17 M	15,4 M	29,57 M	50,34 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	41 k	2,32 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	24,06 M	9,99 M	12,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Machines, total	35 k	256 k	1,02 M	1,22 M	1,95 M
Employés à temps plein	-	-	41	53	78

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-25,45 M	-7,43 M	-14,44 M	-9,84 M	-31,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	57 k	135 k	248 k	206 k	209 k
Amortissements et dépréciations, Total	57 k	135 k	248 k	206 k	209 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,5 M	-794 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,27 M	-	-	1,27 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	61 k	149 k	-31 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,83 M	-	470 k	298 k	953 k
Autres activités d'exploitation, total	19,64 M	9 k	10,29 M	5,86 M	25,34 M
Variation des créances	-762 k	-214 k	326 k	463 k	-530 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-359 k
Variation des dettes fournisseurs	-568 k	237 k	-106 k	588 k	390 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-543 k	-310 k	572 k	-274 k	-19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,79 M	-3,3 M	-2,57 M	-4,05 M	-4,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-9,09 M	-15,02 M	-12,2 M	-7,54 M
Acquisitions en espèces	-5,37 M	-415 k	-126 k	-118 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,78 M	-9,82 M	-263 k
Autres activités d'investissement, total	-	-40 k	2,25 M	-	-3,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,29 M	-9,54 M	-15,67 M	-22,14 M	-10,89 M
Dette à court terme émise, total	-	-	15,07 M	-	1,28 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	10,09 M	4,9 M
Total de la dette émise	-	-	15,07 M	10,09 M	6,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-71 k	-95 k	-210 k	-266 k	-224 k
Total de la dette remboursée	-71 k	-95 k	-210 k	-266 k	-224 k
Émission d'actions ordinaires	27,63 M	20 k	11,67 M	7,61 M	5,38 M
Autres activités de financement, total	-269 k	-	-2,69 M	2,56 M	9,8 M
Flux de trésorerie de financement	27,29 M	-75 k	23,84 M	20 M	21,14 M
Ajustements des taux de change	-416 k	-506 k	634 k	-309 k	236 k
Variation nette de la trésorerie	14,79 M	-13,43 M	6,23 M	-6,5 M	5,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	368 k	2,51 M	1,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,92 M	-6,48 M	2,56 M	-38,11 M	-11,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,92 M	-6,48 M	3,18 M	-36,18 M	-9 M
Variation du fonds de roulement net	167 k	-4,49 M	-20,13 M	21,55 M	-798 k
Dette nette émise (remboursée)	-71 k	-95 k	14,86 M	9,83 M	5,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,25	-4,36	-3,98	-3,44	-3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,76	-4,79	-5,37	-4,44	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-107,95	-17,72	-38,28	-25,33	-78,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,95	-17,73	-39,52	-25,87	-78,23
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	33,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	306,76
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-330,43
Marge EBITA %	-	-	-	-	-330,98
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-330,98
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,88 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,88 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,88 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-1,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-701,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-543,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,1	0,55	0,21	0,07	0,15
Quick Ratio	9,51	0,35	0,17	0,04	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	-0,49	-0,05	-0,12	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	0,62	59,52	77,39	143,19
Dette totale / Capital total	0,14	0,61	37,31	43,63	58,88
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	0,38	0,31	0,05	0,31
Dette à long terme / Capital total	0,02	0,38	0,19	0,03	0,13
Dette totale / Total de l'actif	3,39	16,18	56,75	51,05	64,51
EBIT / Charges d'intérêt	-2,98 k	-358,56	-4,29	-1,52	-1,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,95 k	-343,56	-4,04	-1,42	-1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,91 k	-1,35 k	-19,22	-5,37	-3,05
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,07	-5,77	-7,01	-10,86
Dette nette / EBITDA	2,5	0,38	-3,86	-6,75	-9,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-1,21	-1,85	-4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,89	0,1	-0,81	-1,78	-3,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-46,34	31,09	10,24	22,26
EBITA, 1 an Croissance en %	6,9 k	-45,79	31,42	10,56	16,89
EBIT, 1 an Croissance %	6,9 k	-45,79	31,42	10,56	16,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,84 k	-70,81	94,35	-31,25	213,87
Résultat net, Croissance 1 an	29,84 k	-70,81	94,35	-31,86	216,71
Résultat net normalisé sur 1 an	14,62 k	-74,74	344,27	-17,31	163,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-77,99	-24,43	-49,1	94,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,11	37,02	27,02	28,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	139 k	-10,14	104,1	-9,38	38,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	162 k	-22,13	-0,89	9,09	0,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	162 k	-22,13	-0,89	9,09	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,67 k	-29,23	-22,13	57,35	16,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	373,33	65,22	-18,73	-38,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	122,05	-139,56	-1,4 k	-69,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	121,96	-149,14	-1,24 k	-75,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,13	20,21	14,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	516,16	-15,6	20,54	13,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	516,16	-15,6	20,54	13,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	834,82	-24,68	15,59	46,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	834,82	-24,68	15,07	46,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	509,73	5,93	87,54	47,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,21	-37,98	-0,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	30,4	31,93	27,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,44 k	35,43	36	12,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,46 k	-12,15	3,98	4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,46 k	-12,15	3,98	4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	530,83	-25,76	10,69	35,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	179,65	15,87	-29,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,27	142,49	98,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	4,44	136,37	68,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,13	19,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	268,14	-7,65	19,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	268,14	-7,65	19,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	453,79	-26,94	61,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	453,79	-27,16	61,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	448,66	-3,87	110,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-56,09	-9,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,27	30,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,27 k	18,45	36,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	978,37	-5,57	2,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	978,37	-5,57	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	214,1	-4,64	12,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,23	-6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,48	21,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,47	11,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	130,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	130,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	225,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	225,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	221,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	402,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	324,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	324,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124,37