Ratios Financiers Delota Corp.

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CA24713H1001

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:29:31 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-13,33%		0,00%	-23,53%

02/03	Delota Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
01/12	Delota Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DELOTA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,28 M	17,69 M	25,94 M	34,07 M	39,91 M
Total Chiffre d'affaires	1,28 M	17,69 M	25,94 M	34,07 M	39,91 M
Coût des marchandises vendues, total	891 k	9,98 M	14,04 M	20,5 M	24,68 M
Résultat Brut	385 k	7,7 M	11,9 M	13,57 M	15,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	8,97 M	9,92 M	11,61 M	12,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	219 k	10,15 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	242 k	-	1,54 M	1,52 M	1,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	201 k	301 k	301 k	301 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	9,17 M	11,76 M	13,65 M	14,14 M
Résultat d'Exploitation	-903 k	-1,47 M	138 k	-82,66 k	1,09 M
Intérêts payés, total	-194 k	-812 k	-914 k	-1,06 M	-1,49 M
Charges d'intérêt nettes	-194 k	-812 k	-914 k	-1,06 M	-1,49 M
Gains (pertes) de change	-	-	-7,74 k	-33,39 k	-24,6 k
Autres produits non opérationnels	118 k	203 k	264 k	-494 k	1 M
EBT, hors éléments non courants	-980 k	-2,08 M	-520 k	-1,67 M	575 k
Dépréciation du goodwill	-	-6,92 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-330 k	-331 k	-	-	-39,68 k
Autres éléments non courants	-	433 k	8,13 M	-387 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-8,9 M	7,61 M	-2,06 M	535 k
Charge d'impôt	-	-53,15 k	-63,78 k	-63,78 k	-63,78 k
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k
Résultat net	-1,31 M	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,31 M	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,31 M	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,65	0,31	-0,07	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,65	0,31	-0,07	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,98 M	13,7 M	24,9 M	27,16 M	29,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,65	0,27	-0,07	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,65	0,27	-0,07	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,98 M	13,7 M	28,6 M	27,16 M	29,05 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,09	-0,01	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,09	-0,01	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-801 k	-1,05 M	714 k	426 k	1,54 M
EBITA	-903 k	-1,27 M	379 k	158 k	1,33 M
EBIT	-903 k	-1,47 M	138 k	-82,66 k	1,09 M
EBITDAR	-592 k	-	1,63 M	1,41 M	2,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,6	-0,84	3,1	-11,91
Total des impôts différés	-	-53,15 k	-63,78 k	-63,78 k	-63,78 k
Résultat net normalisé	-612 k	-1,3 M	-325 k	-1,04 M	359 k
Intérêts sur la dette à long terme	78,17 k	689 k	771 k	949 k	1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	247 k	225 k	130 k	180 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	247 k	806 k	1,31 M	2,38 M
Dépenses générales et administratives	495 k	8,73 M	1,98 M	2,28 M	2,74 M
Charges locatives nettes, total	208 k	-	918 k	981 k	909 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	217 k	-	535 k	1,27 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-8,79 k	-	383 k	-289 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	111 k	308 k	54,28 k	117 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	181 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	219 k	10,15 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	181 k	-	219 k	10,15 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 k	1,01 M	1,27 M	1,75 M	2,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	298 k	1,01 M	1,27 M	1,75 M	2,93 M
Créances clients, total	-	831 k	1,62 M	1,54 M	1,52 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	831 k	1,62 M	1,54 M	1,52 M
Stocks	171 k	1,47 M	1,83 M	2,51 M	3,11 M
Dépenses payées d'avance	73,58 k	196 k	272 k	211 k	297 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	543 k	3,5 M	5 M	6,01 M	7,87 M
Immobilisations corporelles brutes	947 k	6,44 M	6,95 M	5,1 M	5,12 M
Amortissements cumulés	-274 k	-367 k	-703 k	-970 k	-1,22 M
Immobilisations corporelles nettes	673 k	6,07 M	6,25 M	4,13 M	3,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,93 k	3,83 M	3,54 M	3,33 M	3,13 M
Créances à long terme	-	-	-	257 k	329 k
Total des actifs	1,23 M	13,41 M	14,78 M	13,74 M	15,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	638 k	2,08 M	3,3 M	3,74 M	2,97 M
Charges à payer, total	108 k	448 k	1,09 M	892 k	2,49 M
Emprunts à court terme	903 k	11,86 M	627 k	545 k	453 k
Part à court terme de la dette à long terme	22,21 k	23,23 k	181 k	240 k	1,07 M
Part à court terme des contrats de location	57,57 k	590 k	1,21 M	1,06 M	1,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	109 k	126 k	310 k	390 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	31,03 k
Total du passif circulant	1,73 M	15,1 M	6,53 M	6,79 M	8,67 M
Dette à long terme	179 k	159 k	-	119 k	-
Contrats de location à long terme	552 k	5,49 M	4,97 M	4,13 M	3,94 M
Recettes non acquises Non courantes	-	265 k	285 k	128 k	203 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	904 k	840 k	776 k	702 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1,41 M	387 k
Total du passif	2,46 M	21,92 M	12,62 M	13,35 M	13,9 M
Actions ordinaires, total	2,93 M	4,53 M	7,53 M	7,59 M	7,83 M
Primes d'émissions d'actions	393 k	352 k	352 k	507 k	508 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,65 M	-13,5 M	-5,82 M	-7,81 M	-7,12 M
Résultat global et autres	99,4 k	99,4 k	99,4 k	99,4 k	99,4 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,23 M	-8,52 M	2,16 M	384 k	1,32 M
Total des capitaux propres	-1,23 M	-8,52 M	2,16 M	384 k	1,32 M
Total du passif et des capitaux propres	1,23 M	13,41 M	14,78 M	13,74 M	15,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,81 M	14,81 M	26,81 M	28,99 M	29,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,42 M	14,81 M	26,81 M	27,45 M	29,11 M
Actif net par action	-0,13	-0,57	0,08	0,01	0,05
Actif corporel net	-1,24 M	-12,35 M	-1,38 M	-2,95 M	-1,81 M
Actif corporel net par action	-0,13	-0,83	-0,05	-0,11	-0,06
Total de la dette	1,71 M	18,12 M	6,99 M	6,1 M	6,73 M
Dette nette	1,42 M	17,11 M	5,72 M	4,34 M	3,79 M
Dette relative aux contrats de location	1,67 M	-	7,35 M	7,85 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	144 k	134 k	166 k	131 k
Stocks - travaux en cours, total	-	5,59 k	206 k	-	8,76 k
Stocks de produits finis, total	171 k	1,32 M	1,49 M	2,34 M	2,98 M
Machines, total	122 k	470 k	475 k	480 k	539 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,31 M	-8,84 M	7,67 M	-1,99 M	599 k
Dépréciation et amortissement - CF	232 k	1,17 M	1,54 M	1,51 M	1,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	201 k	241 k	241 k	241 k
Amortissements et dépréciations, Total	232 k	1,37 M	1,78 M	1,75 M	1,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,15 k	66,34 k	64,97 k	67,04 k	62,63 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	330 k	7,25 M	-	-	39,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	181 k	-	219 k	10,15 k
Autres activités d'exploitation, total	-65,92 k	616 k	-7,66 M	1,88 M	378 k
Variation des créances	-	-462 k	-786 k	116 k	49,16 k
Variation des stocks	-19,46 k	-14,19 k	-370 k	-674 k	-519 k
Variation des dettes fournisseurs	441 k	190 k	1,75 M	206 k	826 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	113 k	147 k	26,88 k	133 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	65,58 k	502 k	-75,9 k	60,29 k	-72,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-316 k	966 k	2,52 M	1,66 M	3,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-234 k	-98,19 k	-267 k	-7,65 k	-115 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,62 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-102 k	-129 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-234 k	-85,57 k	-267 k	-109 k	-244 k
Dette à court terme émise, total	-	-	97,8 k	48 k	-
Dette à long terme émise, total	848 k	226 k	-	900 k	-
Total de la dette émise	848 k	226 k	97,8 k	948 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-24,42 k	-172 k	-92,35 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-128 k	-1,47 M	-2,06 M	-1,79 M	-2,1 M
Total de la dette remboursée	-128 k	-1,47 M	-2,09 M	-1,97 M	-1,88 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,08 M	-	-	11,79 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-54,75 k	105 k
Flux de trésorerie de financement	720 k	-168 k	-1,99 M	-1,07 M	-1,76 M
Variation nette de la trésorerie	170 k	712 k	261 k	482 k	1,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-235 k	-268 k	1,73 M	1,11 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-114 k	239 k	2,3 M	1,77 M	-
Variation du fonds de roulement net	-442 k	358 k	-642 k	105 k	-
Dette nette émise (remboursée)	720 k	-1,25 M	-1,99 M	-1,02 M	-1,88 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,31	-12,57	0,61	-0,36	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,95	-18,23	0,92	-0,66	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	195,4	181,56	-241,4	-156,75	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	195,4	181,56	-241,4	-156,75	-
Analyse des marges
Marge brute %	30,17	43,55	45,88	39,82	38,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,98	50,74	38,24	34,08	31,46
Marge d’EBITDA %	-62,73	-5,93	2,75	1,25	3,86
Marge EBITA %	-70,79	-7,19	1,46	0,46	3,32
Marge d'EBIT %	-70,79	-8,32	0,53	-0,24	2,72
Marge des activités poursuivies %	-102,62	-50,01	29,58	-5,85	1,5
Marge nette %	-102,62	-50,01	29,58	-5,85	1,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-102,62	-50,01	29,58	-5,85	1,5
Marge nette normalisée %	-47,98	-7,35	-1,25	-3,06	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,45	-1,52	6,68	3,26	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,95	1,35	8,88	5,2	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	2,42	1,84	2,39	-
Rotation des actifs corporels	1,63	5,25	4,21	6,56	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	21,19	21,58	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,52	12,2	8,51	9,44	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,23	0,77	0,89	0,91
Quick Ratio	0,17	0,12	0,44	0,49	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,06	0,39	0,25	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	17,23	16,92	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,36	29,92	42,9	38,67	-
Délais de paiement des fournisseurs	190,14	45,68	68,07	60,63	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-7,94	-5,05	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-139,61	-212,77	323,87	1,59 k	508,16
Dette totale / Capital total	352,49	188,68	76,41	94,07	83,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-59,56	-66,34	230,22	1,11 k	297,65
Dette à long terme / Capital total	150,39	58,83	54,32	65,6	48,94
Dette totale / Total de l'actif	199,67	163,52	85,4	97,2	91,3
EBIT / Charges d'intérêt	-4,66	-1,81	0,15	-0,08	0,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,46	-0,13	2,09	1,58	1,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,67	-0,25	1,8	1,57	1,67
Dette totale / EBITDA	-2,55	-176,45	3,65	3,65	2,59
Dette nette / EBITDA	-2,11	-166,61	2,99	2,6	1,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,89	-90,2	4,24	3,67	2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,57	-85,17	3,47	2,61	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,59	1,29 k	46,66	31,35	-
Résultat brut, Croissance 1 an	7,98	1,9 k	54,49	14,02	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,14	27,08	-168,57	-40,38	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,59	36,94	-129,98	-58,29	-
EBIT, 1 an Croissance %	-8,59	58,55	-109,44	-159,83	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,9	575,39	-186,75	-125,97	-
Résultat net, Croissance 1 an	-39,9	575,39	-186,75	-125,97	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,99	85,38	-75,01	120,03	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,41	343,1	-141,54	-127,17	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	94,6	-4,74	-
Stocks, Croissance 1 an	12,81	755,36	25,23	36,74	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,81	801,65	2,95	-33,89	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,92	987,84	10,26	-7,07	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	315,84	892,45	-88,84	113,97	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	994,38	593,27	-125,34	-82,19	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,42	-405,3	160,58	-33,89	-
CAPEX, Croissance 1 an	22,45	-57,97	171,72	-97,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,78	6,88	-756,94	-35,83	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,28	-284,66	843,75	-23	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,6	383,38	350,84	38,79	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,96	364,8	455,96	32,72	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,3	6,05	-6,98	-36,06	-
EBITA, 2 ans CAGR %	41,29	13,4	-36,11	-64,64	-
EBIT, 2 ans CAGR %	41,29	22,02	-61,42	-76,24	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,29	101,47	142,05	-52,54	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,29	101,47	142,05	-52,54	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,95	32,76	-31,94	-10,42	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,74	34,1	36,1	-66,41	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,15	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,98	210,64	227,29	30,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	143,87	160,37	204,67	-17,5	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,71	198,81	246,33	1,23	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,56	542,41	5,25	-51,13	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,12	771,04	32,55	-78,75	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,17	11,3	182,05	31,25	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	878,34	-28,26	6,86	-72,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,25	-28,24	162,7	105,32	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,63	-23,77	321,44	169,58	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,94	163,05	224,81	198,88	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,88	153,13	221,96	227,86	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,75	36,48	-8,51	-19,8	-
EBITA, 3 ans CAGR %	40,91	41,09	-27,36	-44,58	-
EBIT, 3 ans CAGR %	40,91	48,15	-48,1	-55,34	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,52	142,48	52,13	15,02	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,52	142,48	52,13	15,02	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,54	47,51	-23,91	14,15	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,22	17,18	-9,07	-20,46	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,7	111,25	129,48	144,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,85	277,09	91,1	83,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,44	137,13	114,32	123,38	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,38	187,28	66,39	33,33	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,63	157,71	167,9	-32,11	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,78	22,75	47,79	73,9	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,24	242,64	11,82	-68,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,93	-11,7	49,26	64,22	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,19	-3,61	77,47	139,14	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	86,56	103,7	103,69	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	84,84	105,54	95,52	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	160,38	19,47	0,63	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	102,54	3,25	-18,98	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	108,56	-15,62	-28,83	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	190,23	84,19	26,28	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	190,23	84,19	26,28	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	117,28	6,67	20,83	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	85,48	1,72	-28,82	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	78,82	80,78	74,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	130,08	106,12	105,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	128,84	100,64	68,7	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	131,29	38,53	41,45	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	116,7	52,6	-5,03	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	136,26	46,09	26,08	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	23,46	20,89	25,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	36,21	23,32	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	46,98	46	-