Compte de Résultat Delek Israel Properties (DP) Ltd.

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IL0011962110

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:28:22 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 447,00 ^ILa	+1,50%		+5,84%	+5,00%

18/11	Delek Israel Properties (DP) Ltd. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
16/07/25	Delek Israel Properties (DP) Ltd. dépose une demande d'introduction en bourse	CI

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Données Financières Publiées: DELEK ISRAEL PROPERTIES (DP) LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	43,79 M	51,35 M	55,77 M	58,19 M	60 M
Autres recettes, total	22,86 M	16,07 M	16,51 M	9,56 M	13,98 M
Total Chiffre d'affaires	66,65 M	67,43 M	72,28 M	67,74 M	73,98 M
Dépenses immobilières	832 k	1,82 M	957 k	659 k	762 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,47 M	11,43 M	11,8 M	12,97 M	15,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,56 M	250 k	-802 k	-2,15 M	1,09 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,86 M	13,5 M	11,96 M	11,48 M	19,54 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	54,79 M	53,92 M	60,32 M	56,27 M	54,43 M
Intérêts payés, total	-8,27 M	-17,08 M	-35,93 M	-40,63 M	-42,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,78 M	2,78 M	8,04 M	7,09 M	9,04 M
Charges d'intérêt nettes	-6,49 M	-14,3 M	-27,89 M	-33,54 M	-33,75 M
Autres produits non opérationnels	-6,92 M	-271 k	-6,81 M	-10,19 M	-1,92 M
EBT, hors éléments non courants	41,38 M	39,35 M	25,63 M	12,54 M	18,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,07 M	1,11 M	12 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	169 M	69,57 M	72,22 M	64,18 M	97,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	4,4 M
EBT, elements non courants inclus	211 M	109 M	98,92 M	77,83 M	120 M
Charge d'impôt	41,31 M	20,94 M	14,92 M	11,41 M	20,02 M
Résultat des activités poursuivies	169 M	87,99 M	84 M	66,41 M	100 M
Résultat net part du groupe	169 M	87,99 M	84 M	66,41 M	100 M
Intérêts minoritaires	-	-211 k	95 k	-193 k	-171 k
Résultat net	169 M	87,78 M	84,1 M	66,22 M	100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	169 M	87,78 M	84,1 M	66,22 M	100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	169 M	87,78 M	84,1 M	66,22 M	100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	7,73	7,17	5,64	7,62
BPA de base - Activités poursuivies	-	7,73	7,17	5,64	7,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,35 M	11,73 M	11,73 M	13,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-	7,73	7,17	5,64	7,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-	7,73	7,17	5,64	7,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,35 M	11,73 M	11,73 M	13,23 M
BPA de base normalisé	-	2,15	1,37	0,65	0,88
BPA dilué normalisé	-	2,15	1,37	0,65	0,87
Ratio de distribution	-	-	29,73	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	54,85 M	54,1 M	60,55 M	56,5 M	54,6 M
EBITA	54,79 M	53,92 M	60,32 M	56,27 M	54,43 M
EBIT	54,79 M	53,92 M	60,32 M	56,27 M	54,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,61	19,22	15,08	14,67	16,62
Impôts intérieurs courants	-	5,25 M	97 k	1,04 M	422 k
Total des impôts courants	6 M	5,25 M	97 k	1,04 M	422 k
Impôts intérieurs différés	-	15,68 M	14,82 M	10,37 M	19,6 M
Total des impôts différés	35,31 M	15,68 M	14,82 M	10,37 M	19,6 M
Résultat net normalisé	25,86 M	24,39 M	16,11 M	7,64 M	11,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	16,03 M	20,1 M	20,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,47 M	11,43 M	11,8 M	12,97 M	15,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	949 M	1,15 Md	1,23 Md	1,32 Md	1,53 Md
Total des actifs immobiliers	949 M	1,15 Md	1,23 Md	1,32 Md	1,53 Md
Trésorerie et équivalents	17,98 M	18,9 M	98,99 M	140 M	192 M
Créances clients, total	771 k	1,57 M	773 k	576 k	523 k
Autres créances	19,26 M	2 M	7,96 M	9,75 M	14,06 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	75,49 M	-	2,52 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	452 k
Autres actifs à court terme, total	492 k	1,31 M	509 k	1,57 M	1,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	74 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	212 M	274 M	294 M	389 M	416 M
Total des actifs	1,2 Md	1,44 Md	1,7 Md	1,86 Md	2,16 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,5 M	10,33 M	16,14 M	17,54 M
Emprunts à court terme	438 M	249 M	59,5 M	18,46 M	14,94 M
Dette à long terme	59,54 M	394 M	741 M	845 M	859 M
Comptes à payer, total	278 k	373 k	356 k	384 k	1,58 M
Charges à payer, total	14,13 M	13,32 M	20,94 M	13,35 M	11,83 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	41 k	54 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	18,63 M	17,78 M	12,19 M	41,25 M	19,4 M
Recettes non acquises Non courantes	44,16 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	26,48 M	45,24 M	60,06 M	70,43 M	94,42 M
Autres passifs non courants	573 k	35,82 M	28,87 M	23,68 M	30,77 M
Total du passif	602 M	758 M	934 M	1,03 Md	1,05 Md
Actions ordinaires, total	11,35 M	11,35 M	11,73 M	11,73 M	-
Primes d'émissions d'actions	471 M	471 M	494 M	494 M	679 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	115 M	203 M	262 M	328 M	428 M
Total des fonds propres ordinaires	597 M	685 M	768 M	834 M	1,11 Md
Intérêts minoritaires	-	1,49 M	1,39 M	1,58 M	1,76 M
Total des capitaux propres	597 M	686 M	769 M	836 M	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,44 Md	1,7 Md	1,86 Md	2,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,35 M	11,35 M	11,73 M	11,73 M	14,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,35 M	11,35 M	11,73 M	11,73 M	14,86 M
Actif net par action	52,62	60,36	65,44	71,08	74,51
Actif corporel net	597 M	685 M	768 M	834 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	52,62	60,36	65,44	71,08	74,51
Total de la dette	498 M	645 M	811 M	880 M	891 M
Dette nette	480 M	627 M	712 M	740 M	699 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,49 M	1,39 M	1,58 M	1,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	129 M	130 M	141 M	147 M	145 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	10	11	11	11	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	169 M	87,78 M	84,1 M	66,22 M	100 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	54,67 k	177 k	224 k	230 k	165 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	54,67 k	177 k	224 k	230 k	165 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	11 k	-	-	2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,87 M	-	-1,07 M	-1,11 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-169 M	-68,87 M	-72,22 M	-64,18 M	-97,28 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-4,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-21,53 M	-13,72 M	-12,51 M	-6,81 M	-10,48 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,68 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	1,46 M	4,83 M	11,1 M	7,06 M
Variation des créances	1,43 M	6,88 M	-5,13 M	-1,69 M	-410 k
Variation des dettes fournisseurs	72 k	95 k	-17 k	28 k	1,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-92,14 M	-57,3 M	-12,29 M	-23,77 M	-14,68 M
Autres activités opérationnelles	36,31 M	15,89 M	23,26 M	29,94 M	31,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,86 M	-27,6 M	9,17 M	9,96 M	15,32 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-91,68 M	-96,65 M	-14,58 M	-92,21 M	-88,7 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-91,68 M	-96,65 M	-14,58 M	-92,21 M	-88,7 M
Acquisitions en espèces	-	-11,58 M	-	-	-9,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	196 k	-9,99 M	-81,42 M	76,59 M	-2,52 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-987 k	496 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-337 k	253 k	7,18 M	350 k	-8,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-92,81 M	-117 M	-88,81 M	-15,27 M	-109 M
Dette à court terme émise, total	513 M	-	-	3,96 M	-
Dette à long terme émise, total	59,5 M	544 M	613 M	52,78 M	-
Total de la dette émise	763 M	544 M	613 M	56,73 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-435 M	-391 M	-249 M	-	-6,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,5 M	-204 M	-10,56 M	-16,51 M
Total de la dette remboursée	-580 M	-398 M	-452 M	-10,56 M	-22,82 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	24,52 M	-	169 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-25 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-25 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	183 M	146 M	160 M	46,17 M	146 M
Variation nette de la trésorerie	21,66 M	918 k	80,09 M	40,87 M	52,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,46 M	17,9 M	38,22 M	33,81 M	40,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,1 M	5,58 M	6,24 M	1,75 M	-956 k
Dette nette émise / remboursée	183 M	146 M	160 M	46,17 M	-22,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	36,58 M	12,66 M	28,77 M	-17,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	47,26 M	35,12 M	54,16 M	9,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	-14,06 M	2,31 M	-18,86 M	26,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,55	2,4	1,97	1,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,78	2,59	2,13	1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,71	11,54	8,28	10,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,69	11,58	8,27	10,33
Analyse des marges
Marge brute %	98,75	97,3	98,68	99,03	98,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,2	16,96	16,33	19,14	20,29
Marge d’EBITDA %	82,29	80,24	83,77	83,4	73,8
Marge EBITA %	82,21	79,98	83,46	83,06	73,58
Marge d'EBIT %	82,21	79,98	83,46	83,06	73,58
Marge des activités poursuivies %	254,05	130,5	116,22	98,03	135,77
Marge nette %	254,05	130,19	116,35	97,75	135,54
Net Avail. Pour la marge commune %	254,05	130,19	116,35	97,75	135,54
Marge nette normalisée %	38,8	36,17	22,29	11,28	15,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	54,26	17,52	42,47	-23,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	70,08	48,59	79,95	12,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,05	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,06	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	43,87	47,6	86,27	109,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,08	1,05	1,69	3,2
Quick Ratio	0,08	0,08	1,04	1,68	3,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,1	0,09	0,11	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,32	7,67	4,24	3,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	65,35	139,02	205,49	469,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,39	94,03	105,46	105,27	80,4
Dette totale / Capital total	45,47	48,46	51,33	51,28	44,57
Dette à long terme / Capitaux propres	9,97	57,4	96,38	101,13	77,47
Dette à long terme / Capital total	5,44	29,58	46,91	49,27	42,94
Dette totale / Total de l'actif	50,21	52,48	54,83	55,18	48,63
EBIT / Charges d'intérêt	6,62	3,16	1,68	1,38	1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	6,63	3,17	1,69	1,39	1,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,53	3,13	1,67	1,39	1,26
Dette totale / EBITDA	9,08	11,93	13,4	15,57	16,33
Dette nette / EBITDA	8,75	11,58	11,76	13,09	12,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,22	12,08	13,51	15,59	16,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,88	11,73	11,86	13,11	12,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,16	7,19	-6,27	9,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,32	7,55	-5,94	9,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,36	10,47	-6,69	-3,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,59	10,42	-6,72	-3,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,59	10,42	-6,72	-3,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-48,04	-4,53	-20,94	51,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-48,16	-4,2	-21,26	51,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-7,33	-21,26	34,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,71	-35,09	-52,56	51,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,79	6,88	8,15	15,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	103,63	-50,76	-25,49	-9,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,43	17,89	9,49	15,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,7	12,1	8,62	32,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,7	12,1	8,62	32,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-59,92	-133,22	8,68	53,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-14,6	-27,97	-81,69	565,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-65,79	300,53	-160,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-26,36	54,22	-82,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,14	0,23	1,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,1	0,58	1,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,06	1,53	-5,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,92	1,49	-5,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,92	1,49	-5,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,57	-13,12	9,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,53	-13,15	9,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-14,58	0,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,06	-44,51	-15,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,62	7,44	11,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,13	-39,43	-17,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,15	13,61	12,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,39	10,35	20,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,39	10,35	20,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,51	-39,91	29,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,57	-63,68	10,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,5	55,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,57	-48,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,54	3,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,64	3,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,99	-0,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,89	-0,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,89	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,8	4,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,87	4,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-0,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,39	-22,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,72	10,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,26	-30,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,84	14,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,78	17,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,78	17,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,5	-17,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,71	-4,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,03