Flux de Trésorerie Delaplex Limited

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DELAPLEX

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Cours en clôture NSE India S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,00 ^ILa	+9,47%		+34,06%	-14,29%

28/05	Delaplex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Delaplex Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DELAPLEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	497 M	540 M	553 M	675 M	689 M
Total Chiffre d'affaires	497 M	540 M	553 M	675 M	689 M
Coût des marchandises vendues, total	373 M	388 M	379 M	420 M	432 M
Résultat Brut	124 M	152 M	174 M	256 M	256 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,62 M	10,19 M	10,6 M	13,57 M	16,69 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	728 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,06 M	4,8 M	3,47 M	3,57 M	6,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	35,53 M	42,8 M	49,53 M	105 M	108 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,22 M	57,79 M	63,6 M	123 M	131 M
Résultat d'Exploitation	74,21 M	93,96 M	111 M	133 M	126 M
Intérêts payés, total	-	-	-9 k	-16 k	-869 k
Intérêts perçus et revenus des placements	227 k	181 k	3,73 M	19,73 M	22,9 M
Charges d'intérêt nettes	227 k	181 k	3,72 M	19,71 M	22,04 M
Gains (pertes) de change	5,74 M	11,96 M	6,8 M	5,84 M	18,84 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	-3,79 M	-2,5 M	-3,04 M
EBT, hors éléments non courants	80,18 M	106 M	117 M	156 M	163 M
EBT, elements non courants inclus	80,18 M	106 M	117 M	156 M	163 M
Charge d'impôt	18,99 M	27,02 M	16,67 M	34,3 M	34,37 M
Résultat des activités poursuivies	61,19 M	79,07 M	101 M	121 M	129 M
Résultat net part du groupe	61,19 M	79,07 M	101 M	121 M	129 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	632 k	-720 k
Résultat net	61,19 M	79,07 M	101 M	122 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,19 M	79,07 M	101 M	122 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,19 M	79,07 M	101 M	122 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,37	10,82	13,26	13,4	14,09
BPA de base - Activités poursuivies	8,37	10,82	13,26	13,4	14,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,31 M	7,31 M	7,6 M	9,11 M	9,11 M
Bénéfice net par action - dilué	8,37	10,82	13,26	13,4	14,09
BPA dilué - Activités poursuivies	8,37	10,82	13,26	13,4	14,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,31 M	7,31 M	7,6 M	9,11 M	9,11 M
BPA de base normalisé	6,86	9,07	9,66	10,75	11,14
BPA dilué normalisé	6,86	9,07	9,66	10,75	11,14
Dividende par action	-	-	2,75	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	20,53	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	80,27 M	98,76 M	114 M	136 M	132 M
EBITA	74,21 M	93,96 M	111 M	133 M	126 M
EBIT	74,21 M	93,96 M	111 M	133 M	126 M
EBITDAR	88,9 M	109 M	124 M	150 M	149 M
Total des revenus (tels que rapportés)	503 M	552 M	564 M	701 M	731 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,69	25,47	14,19	22,03	21,02
Total des impôts courants	21,58 M	27,73 M	21,43 M	33,91 M	33,08 M
Total des impôts différés	-2,59 M	-707 k	-4,76 M	389 k	1,29 M
Résultat net normalisé	50,11 M	66,31 M	73,41 M	97,95 M	101 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	654 k	-	-
Charges locatives nettes, total	8,62 M	10,19 M	9,94 M	13,57 M	16,69 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	6,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6,52 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,36 M	48,68 M	114 M	41,18 M	63,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	283 M	172 M	170 M
Total des liquidités et VMP	35,36 M	48,68 M	398 M	213 M	233 M
Créances clients, total	124 M	197 M	217 M	269 M	227 M
Autres créances	15 k	132 k	13,2 M	16,4 M	22,41 M
Total des créances	124 M	197 M	230 M	286 M	249 M
Dépenses payées d'avance	88 k	1,67 M	1,88 M	6,07 M	7,16 M
Autres actifs à court terme, total	3,2 M	877 k	8,68 M	4,59 M	12 k
Total de l'actif circulant	162 M	248 M	639 M	510 M	490 M
Immobilisations corporelles brutes	33,88 M	36,3 M	30,08 M	38,06 M	62,61 M
Amortissements cumulés	-26,54 M	-31,34 M	-25,71 M	-29,29 M	-35,54 M
Immobilisations corporelles nettes	7,34 M	4,96 M	4,37 M	8,77 M	27,07 M
Investissements à long terme	-	-	10 M	111 M	1,96 M
Goodwill	-	-	-	45,13 M	68,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	99,32 M	140 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,34 M	6,05 M	4,76 M	4,24 M	2,96 M
Autres actifs à long terme, total	4,12 M	4,75 M	4,68 M	7,22 M	197 M
Total des actifs	179 M	264 M	662 M	785 M	927 M
Passifs
Comptes à payer, total	18 k	3 k	613 k	19,44 M	16,88 M
Charges à payer, total	5,09 M	8,6 M	7,49 M	7,03 M	7,01 M
Impôts sur le revenu à payer	1,98 M	166 k	-	-	2,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,06 M	15,45 M	-
Autres passifs à court terme	237 k	1,8 M	5,77 M	5,4 M	911 k
Total du passif circulant	7,33 M	10,56 M	15,94 M	47,33 M	27,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,83 M	18,27 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	23,16 M	28,83 M	15,94 M	47,33 M	27,01 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	91,1 M	91,1 M	91,1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	277 M	275 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	156 M	235 M	279 M	367 M	504 M
Résultat global et autres	-	-	-	4,75 M	31,5 M
Total des fonds propres ordinaires	156 M	235 M	647 M	738 M	900 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-599 k	121 k
Total des capitaux propres	156 M	235 M	647 M	738 M	900 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	264 M	662 M	785 M	927 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,31 M	7,31 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,31 M	7,31 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
Actif net par action	21,33	32,15	70,97	81,06	98,77
Actif corporel net	156 M	235 M	647 M	594 M	692 M
Actif corporel net par action	21,33	32,15	70,97	65,2	75,95
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-35,36 M	-48,68 M	-398 M	-213 M	-233 M
Dette relative aux contrats de location	68,99 M	81,49 M	79,56 M	109 M	133 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-599 k	121 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	33,88 M	36,3 M	30,08 M	36,64 M	48 M
Employés à temps plein	-	-	270	301	310

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	61,19 M	79,07 M	101 M	122 M	128 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,06 M	4,8 M	3,47 M	3,57 M	6,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,06 M	4,8 M	3,47 M	3,57 M	6,25 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	632 k	-720 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6,52 M
Autres activités d'exploitation, total	3,6 M	-2,7 M	-13,14 M	-21,09 M	-19,37 M
Variation des créances	-42,13 M	-73,1 M	-20,45 M	-51,86 M	43,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-689 k	-15 k	61 k	18,83 M	-2,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	108 k	5,69 M	-13,99 M	9,02 M	-22,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,14 M	13,74 M	56,74 M	81,13 M	139 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,43 M	-2,42 M	-2,88 M	-152 M	-88 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-8,23 M	8,23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-282 M	10,3 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	113 k	-629 k	-5,29 M	-	4,44 M
Autres activités d'investissement, total	227 k	180 k	10,43 M	23,56 M	-38,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,09 M	-2,87 M	-280 M	-127 M	-114 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	295 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-25,05 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-25,05 M	-
Autres activités de financement, total	-	2,44 M	-68 k	-2,53 M	-2,74 M
Flux de trésorerie de financement	-	2,44 M	295 M	-27,58 M	-2,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	22,05 M	13,31 M	71,75 M	-73,25 M	21,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	67 k	16 k	1,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,76 M	29,54 M	21,43 M	34,3 M	34,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,64 M	-8,14 M	35,41 M	-89,99 M	21,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,64 M	-8,14 M	35,42 M	-89,98 M	22,38 M
Variation du fonds de roulement net	40,37 M	69,24 M	34,38 M	24,03 M	-19,1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,08	26,52	15,05	11,45	9,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	37	30,04	15,46	11,98	9,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,82	40,45	22,51	17,54	15,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,82	40,45	22,51	17,62	15,67
Analyse des marges
Marge brute %	25,01	28,1	31,5	37,83	37,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,73	1,89	1,91	2,01	2,42
Marge d’EBITDA %	16,14	18,29	20,63	20,17	19,14
Marge EBITA %	14,92	17,4	20,01	19,64	18,24
Marge d'EBIT %	14,92	17,4	20,01	19,64	18,24
Marge des activités poursuivies %	12,3	14,64	18,21	17,97	18,74
Marge nette %	12,3	14,64	18,21	18,07	18,64
Net Avail. Pour la marge commune %	12,3	14,64	18,21	18,07	18,64
Marge nette normalisée %	10,07	12,28	13,26	14,5	14,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,13	-1,51	6,4	-13,32	3,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,13	-1,51	6,4	-13,32	3,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,44	2,44	1,2	0,93	0,81
Rotation des actifs corporels	69,54	87,87	118,72	102,8	38,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,85	3,37	2,67	2,78	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,15	23,49	40,07	10,77	18,13
Quick Ratio	21,7	23,25	39,4	10,54	17,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,84	1,3	3,56	1,71	5,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,25	108,25	136,85	131,44	131,44
Délais de paiement des fournisseurs	0,35	0,01	0,56	8,72	15,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,93	10,93	2,41	6,03	2,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	12,3 k	8,29 k	144,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	12,69 k	8,51 k	151,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	12,37 k	-1,01 k	50,5
Dette nette / EBITDA	-0,44	-0,49	-3,48	-1,57	-1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,51	-3,57	13,16	-5,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,32	8,57	2,49	22,03	2
Résultat brut, Croissance 1 an	33,3	21,96	15,49	46,57	0,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,58	23,03	11,19	19,28	-3,18
EBITA, 1 an Croissance en %	47,18	26,61	13,1	19,79	-5,29
EBIT, 1 an Croissance %	47,18	26,61	13,1	19,79	-5,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,45	29,23	22,5	20,45	6,35
Résultat net, Croissance 1 an	51,45	29,23	22,5	21,08	5,21
Résultat net normalisé sur 1 an	55,65	32,32	6,78	33,42	3,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,45	29,23	17,76	1,02	5,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,7	59,14	10,4	24	-15,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,28	-32,47	-11,83	100,78	208,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,7	47,32	157,36	18,52	18,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,58	50,71	159,82	-8,12	16,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,58	50,71	159,82	14,22	21,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	392,7	-51,17	831,11	42,99	71,24
CAPEX, Croissance 1 an	-29,38	-62,39	19,23	5,19 k	-42,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-244,19	-575,81	-354,13	-124,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-244,19	-575,89	-354,06	-125
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	22,1	5,48	11,84	11,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	27,5	18,37	30,1	21,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	31,51	19,28	15,16	7,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	36,51	22,16	16,4	6,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	36,51	22,16	16,4	6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	39,9	28,34	21,47	13,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	39,9	28,34	21,79	12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	43,51	21,04	19,36	17,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	39,9	25,87	9,07	3,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	55,38	32,55	17	2,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-15,68	-22,83	33,05	148,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	54,82	92,33	74,65	18,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	57,49	103,62	54,5	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	57,49	103,62	72,27	17,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	55,11	42,01	264,88	56,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,46	-33,03	693,95	452,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	150,49	247,73	-21,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	150,51	247,71	-20,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,18	10,73	8,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	23,15	27,11	19,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	19,28	8,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	29,98	21,36	8,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	29,98	21,36	8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	35,63	25,66	16,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	35,63	25,87	15,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	31,62	25,03	13,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	33,87	16,97	7,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	38,65	29,63	4,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-14,41	6,14	76,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	81,89	63,67	53,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	89,67	56,18	40,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	89,67	67,93	53,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	114,98	42,33	183,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,84	187,28	231,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,7	43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,69	44,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,42