Flux de Trésorerie DeepSpatial Inc.

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- ^CAD	-.--%		-.--%	-

17/03	DeepSpatial Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2024	CI
20/02	DeepSpatial Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2024	CI

03d6147c79d44ae8fce8538db.WP_urr9BtpUqIl67OBWiV__T-sI2-jUmkJ3Hb_Kf6ZE.G7eG_8gR8vloYRLoAFyWHIyMkvRCsQ100_yTXKDUmNYJqbzp3DfguHJIMQ

Données Financières Publiées: DEEPSPATIAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	18,42 k	312 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	18,42 k	312 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	229 k
Résultat Brut	-	-	-	18,42 k	83,19 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	320 k	602 k	742 k	911 k	1,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	121 k	746 k	28,81 k	182 k
Dépenses de R&D	9,6 k	5,5 k	116 k	129 k	114 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	297 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	627 k	1,03 M	1,91 M	1,38 M	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-627 k	-1,03 M	-1,91 M	-1,36 M	-1,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-67,98 k	-98,56 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-67,98 k	-98,56 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,69 M	-58,03 k	-81,2 k	-63,79 k
EBT, hors éléments non courants	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-1,85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-671 k
EBT, elements non courants inclus	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,52 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	20,12 k
Résultat des activités poursuivies	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M
Résultat net part du groupe	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M
Résultat net	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,95 M	83,24 M	93,6 M	94,23 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,95 M	83,24 M	93,6 M	94,23 M	110 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-330 k	-728 k	-1,6 M	-1,05 M	-1,38 M
EBITA	-330 k	-728 k	-1,6 M	-1,05 M	-1,38 M
EBIT	-627 k	-1,03 M	-1,91 M	-1,36 M	-1,68 M
EBITDAR	-	-727 k	-1,6 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,8
Résultat net normalisé	-392 k	-1,7 M	-1,23 M	-942 k	-1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	67,98 k	98,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	10 k	78,5 k	155 k	130 k	159 k
Dépense de marketing	12 k	78,5 k	155 k	130 k	159 k
Dépenses générales et administratives	302 k	508 k	560 k	721 k	871 k
Dépense en recherche et de développement	9,6 k	5,5 k	116 k	129 k	114 k
Charges locatives nettes, total	-	1,5 k	3 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	32,5 k	37,75 k	20,62 k	172 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	121 k	746 k	28,81 k	182 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	154 k	784 k	49,44 k	354 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	561 k	1,02 M	171 k	12,25 k	232 k
Total des liquidités et VMP	561 k	1,02 M	171 k	12,25 k	232 k
Créances clients, total	-	-	-	5,23 k	54 k
Autres créances	-	88,69 k	155 k	187 k	106 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	133 k
Total des créances	-	88,69 k	155 k	192 k	293 k
Dépenses payées d'avance	-	27,63 k	25,89 k	6,85 k	63,54 k
Liquidités soumises à restrictions	642 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,2 M	1,14 M	352 k	211 k	589 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,9 M	1,59 M	1,28 M	978 k	0
Total des actifs	3,1 M	2,73 M	1,64 M	1,19 M	589 k
Passifs
Comptes à payer, total	40,35 k	81,05 k	165 k	437 k	651 k
Emprunts à court terme	-	-	-	37,5 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	30 k	228 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	20,12 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	6,16 k	4,07 k	466 k
Total du passif circulant	40,35 k	81,05 k	171 k	509 k	1,37 M
Dette à long terme	-	30 k	30 k	611 k	-
Total du passif	40,35 k	111 k	201 k	1,12 M	1,37 M
Actions ordinaires, total	2,94 M	5,75 M	5,82 M	5,96 M	6,41 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	751 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-523 k	-3,25 M	-5,22 M	-6,72 M	-9,26 M
Résultat global et autres	642 k	121 k	835 k	835 k	1,32 M
Total des fonds propres ordinaires	3,06 M	2,62 M	1,44 M	69 k	-778 k
Total des capitaux propres	3,06 M	2,62 M	1,44 M	69 k	-778 k
Total du passif et des capitaux propres	3,1 M	2,73 M	1,64 M	1,19 M	589 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,89 M	93,5 M	94,03 M	114 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,89 M	93,4 M	94,03 M	94,74 M	102 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,02	0	-0,01
Actif corporel net	1,16 M	1,03 M	151 k	-909 k	-778 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	30 k	30 k	678 k	228 k
Dette nette	-561 k	-994 k	-141 k	666 k	-4,15 k
Dette relative aux contrats de location	-	12 k	24 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-627 k	-2,73 M	-1,97 M	-1,51 M	-2,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	297 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Amortissements et dépréciations, Total	297 k	306 k	306 k	306 k	306 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	671 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	154 k	784 k	49,44 k	182 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,61 M	-	26,46 k	69,21 k
Variation des créances	-	-	-	-5,23 k	-48,76 k
Variation des dettes fournisseurs	48,43 k	40,7 k	83,5 k	273 k	214 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	6,16 k	-2,09 k	462 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	20,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-116 k	-64,81 k	-12,27 k	23,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-282 k	-733 k	-853 k	-871 k	-638 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	37,5 k	-
Dette à long terme émise, total	-	30 k	-	675 k	-
Total de la dette émise	-	30 k	-	713 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-170 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-170 k
Émission d'actions ordinaires	1,8 M	624 k	-	-	1,03 M
Autres activités de financement, total	-74,28 k	-99,35 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,73 M	554 k	-	713 k	858 k
Ajustements des taux de change	-	-	-39	-62	-380
Variation nette de la trésorerie	1,44 M	-179 k	-853 k	-158 k	220 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	380 k	-79,03 k	-282 k	84,81 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	380 k	-79,03 k	-239 k	146 k
Variation du fonds de roulement net	-	-566 k	-24,85 k	-253 k	-539 k
Dette nette émise (remboursée)	-	30 k	-	713 k	-170 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,18	-54,68	-60,06	-118,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-22,65	-58,03	-76,67	-1,06 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-95,98	-97,08	-200,29	716,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-95,98	-97,08	-200,29	716,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	26,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,95 k	373,3
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-5,71 k	-441,5
Marge EBITA %	-	-	-	-5,71 k	-441,5
Marge d'EBIT %	-	-	-	-7,37 k	-539,65
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-8,18 k	-813,18
Marge nette %	-	-	-	-8,18 k	-813,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-8,18 k	-813,18
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,11 k	-369,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,53 k	27,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,3 k	46,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	10,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,81	14,07	2,06	0,41	0,43
Quick Ratio	13,9	13,73	1,91	0,4	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,98	-9,05	-5	-1,71	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	34,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	870
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,14	2,09	983,31	-29,34
Dette totale / Capital total	-	1,13	2,05	90,77	-41,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,14	2,09	885,48	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,13	2,05	81,74	-
Dette totale / Total de l'actif	1,3	4,07	12,27	94,2	232,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-19,96	-17,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-15,46	-13,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-15,46	-13,98
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,02	-0,65	-0,17
Dette nette / EBITDA	1,7	1,37	0,09	-0,63	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,02	-0,65	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	1,37	0,09	-0,63	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,6 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	351,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	120,62	120,27	-34,48	31,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	120,62	120,27	-34,48	31,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,89	84,65	-28,95	24,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	334,41	-27,78	-23,47	68,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	334,41	-27,78	-23,47	68,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	334,4	76,14	-23,47	22,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-35,78	-23,98	43,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	931,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,9	-40,1	-27,34	-50,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,46	-85,33	-701,99	-14,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-14,37	-45,22	-95,19	-1,23 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	160,33	16,4	2,06	-26,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-120,81	256,57	-132,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-120,81	202,81	-166,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	120,44	20,13	-7,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	120,44	20,13	-7,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,49	14,54	-6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	77,12	-25,66	13,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,12	-25,66	13,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	77,12	16,1	-3,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-30,13	4,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-27,35	-34,02	-40,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,96	-6,03	126,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,51	-83,77	-26,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,08	8,99	-13,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,85	3,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,61	36,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,11	23,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,11	23,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,33	17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,9	-2,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,9	-2,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,9	18,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-11,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,35	-40,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,88	-8,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,75	-33,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,69	-4,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,21