Compte de Résultat Deep Isolation Nuclear, Inc

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US24373X1063

Sociétés holdings

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,000 ^USD	0,00%		0,00%	-

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Données Financières Publiées: DEEP ISOLATION NUCLEAR, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,38 M	7,05 M	6,14 M
Total Chiffre d'affaires	5,38 M	7,05 M	6,14 M
Coût des marchandises vendues, total	3,07 M	3,66 M	2,63 M
Résultat Brut	2,31 M	3,39 M	3,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,38 M	4,34 M	8,75 M
Dépenses de R&D	-	-	404 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	104 k	110 k	115 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,49 M	4,45 M	9,27 M
Résultat d'Exploitation	-3,18 M	-1,07 M	-5,77 M
Intérêts payés, total	-	-1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-1 k	-
Autres produits non opérationnels	3 k	74 k	435 k
EBT, hors éléments non courants	-3,18 M	-993 k	-5,34 M
Autres éléments non courants	-379 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,56 M	-993 k	-5,34 M
Charge d'impôt	1 k	1 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-3,56 M	-994 k	-5,34 M
Résultat net part du groupe	-3,56 M	-994 k	-5,34 M
Résultat net	-3,56 M	-994 k	-5,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,56 M	-994 k	-5,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,56 M	-994 k	-5,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,69	-1,28	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-4,69	-1,28	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	758 k	774 k	48,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,69	-1,28	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,69	-1,28	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	758 k	774 k	48,68 M
BPA de base normalisé	-2,62	-0,8	-0,07
BPA dilué normalisé	-2,62	-0,8	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,08 M	-956 k	-5,66 M
EBITA	-3,1 M	-986 k	-5,69 M
EBIT	-3,18 M	-1,07 M	-5,77 M
EBITDAR	-2,92 M	-797 k	-5,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,1	-0,02
Impôts intérieurs courants	1 k	1 k	1 k
Total des impôts courants	1 k	1 k	1 k
Résultat net normalisé	-1,98 M	-621 k	-3,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	249 k	202 k	404 k
Charges locatives nettes, total	154 k	159 k	147 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,77 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	156 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	521 k	112 k	473 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	521 k	112 k	473 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,76 M	2,15 M	27,43 M
Total des liquidités et VMP	2,76 M	2,15 M	27,43 M
Créances clients, total	846 k	1,11 M	714 k
Total des créances	846 k	1,11 M	714 k
Autres actifs à court terme, total	31 k	80 k	672 k
Total de l'actif circulant	3,64 M	3,34 M	28,82 M
Immobilisations corporelles brutes	995 k	889 k	873 k
Amortissements cumulés	-404 k	-433 k	-465 k
Immobilisations corporelles nettes	591 k	456 k	408 k
Goodwill	182 k	182 k	182 k
Autres immobilisations incorporelles, total	233 k	153 k	73 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	140 k
Total des actifs	4,64 M	4,13 M	29,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	174 k	1,11 M
Charges à payer, total	652 k	631 k	875 k
Part à court terme des contrats de location	116 k	119 k	128 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	150 k
Autres passifs à court terme	125 k	-	-
Total du passif circulant	1,04 M	924 k	2,27 M
Contrats de location à long terme	393 k	289 k	161 k
Total du passif	1,44 M	1,21 M	2,43 M
Actions ordinaires, total	-	-	6 k
Primes d'émissions d'actions	29,24 M	29,96 M	59,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,17 M	-27,17 M	-32,5 M
Résultat global et autres	140 k	122 k	237 k
Total des fonds propres ordinaires	3,21 M	2,92 M	27,2 M
Total des capitaux propres	3,21 M	2,92 M	27,2 M
Total du passif et des capitaux propres	4,64 M	4,13 M	29,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	758 k	57,37 M	57,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	758 k	774 k	57,54 M
Actif net par action	4,23	3,77	0,47
Actif corporel net	2,79 M	2,58 M	26,94 M
Actif corporel net par action	3,69	3,34	0,47
Total de la dette	509 k	408 k	289 k
Dette nette	-2,25 M	-1,74 M	-27,14 M
Dette relative aux contrats de location	1,23 M	1,27 M	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	476 k	476 k	507 k
Employés à temps plein	-	-	38
Salariés à temps partiel	-	-	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	149 k	128 k	118 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-3,56 M	-994 k	-5,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	24 k	30 k	35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80 k	80 k	80 k
Amortissements et dépréciations, Total	104 k	110 k	115 k
Rémunération à base d'actions (CF)	521 k	112 k	473 k
Autres activités d'exploitation, total	379 k	1 k	-73 k
Variation des créances	64 k	-264 k	406 k
Variation des dettes fournisseurs	-61 k	25 k	939 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	181 k	-191 k	-605 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,37 M	-1,2 M	-3,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 k	-	-105 k
Acquisitions en espèces	-	-	7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-35 k	-	-98 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 k	-3 k
Total de la dette remboursée	-	-2 k	-3 k
Émission d'actions ordinaires	145 k	-	29,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-81 k
Émission d'actions privilégiées	3,03 M	609 k	-
Autres activités de financement, total	-59 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,11 M	607 k	29,2 M
Ajustements des taux de change	124 k	-18 k	115 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	835 k	-612 k	25,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-880 k	-1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-879 k	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	435 k	-1,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2 k	-3 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,19	-21,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,92	-23,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-32,46	-35,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-32,46	-35,44
Analyse des marges
Marge brute %	42,92	48,04	57,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,13	61,59	142,65
Marge d’EBITDA %	-57,21	-13,55	-92,16
Marge EBITA %	-57,66	-13,98	-92,73
Marge d'EBIT %	-59,14	-15,11	-94,04
Marge des activités poursuivies %	-66,16	-14,09	-86,96
Marge nette %	-66,16	-14,09	-86,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,16	-14,09	-86,96
Marge nette normalisée %	-36,93	-8,8	-54,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,48	-32,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,47	-32,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,61	0,36
Rotation des actifs corporels	-	13,47	14,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,21	6,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	3,61	12,72
Quick Ratio	3,46	3,53	12,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-1,3	-1,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,75	54,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,18	89,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,87	13,99	1,06
Dette totale / Capital total	13,69	12,27	1,05
Dette à long terme / Capitaux propres	12,25	9,91	0,59
Dette à long terme / Capital total	10,57	8,69	0,59
Dette totale / Total de l'actif	30,92	29,37	8,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,07 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-797	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-797	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,51	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,77	2,18	4,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,51	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	2,18	4,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,22	-13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,86	3,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-68,91	491,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-68,18	477,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-66,47	441,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-72,05	436,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-72,05	436,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-68,73	437,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,63	339,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,21	-35,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,84	-10,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,07	617,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,55	943,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,07	832,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-49,28	227,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	125,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	125,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	35,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	34,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	29,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-84,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	152,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	210,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	191,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	28,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	73,21