Ratios Financiers Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,59 ^USD	+0,08%		-.--%	-

17/06	Deciphera Pharmaceuticals administre la première dose dans l'étude pivot de phase 3 INTREPID sur le sapablursen dans la maladie de Vaquez	CI
26/03	Ono Pharmaceutical dépose une demande d'homologation pour le ripretinib au Japon	CI

f631ff9e1a6466f55c24.c81qoh5mssKighet5e6y1dia46PV_7im6sfYxpP6wY4.HogEzG4i27fg1Gb9jLTRgI-ovPCgzsmRvZ-xoNCPsuQJpBnyRwjTje33Qg

Données Financières Publiées: DECIPHERA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	25 M	42,09 M	96,15 M	134 M	163 M
Total Chiffre d'affaires	25 M	42,09 M	96,15 M	134 M	163 M
Coût des marchandises vendues, total	-	199 M	238 M	197 M	238 M
Résultat Brut	25 M	-157 M	-142 M	-62,56 M	-74,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,72 M	114 M	132 M	120 M	136 M
Dépenses de R&D	158 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	223 M	114 M	132 M	120 M	136 M
Résultat d'Exploitation	-198 M	-271 M	-274 M	-183 M	-211 M
Intérêts payés, total	-67 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,54 M	4,7 M	113 k	4,51 M	16,45 M
Charges d'intérêt nettes	8,47 M	4,7 M	113 k	4,51 M	16,45 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-190 M	-266 M	-274 M	-178 M	-195 M
Charges de restructuration	-	-	-26,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-2,4 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-192 M	-266 M	-300 M	-178 M	-195 M
Charge d'impôt	-	-	-	722 k	431 k
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-266 M	-300 M	-179 M	-195 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-266 M	-300 M	-179 M	-195 M
Résultat net	-192 M	-266 M	-300 M	-179 M	-195 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 M	-266 M	-300 M	-179 M	-195 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-266 M	-300 M	-179 M	-195 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,48	-4,78	-5,16	-2,37	-2,29
BPA de base - Activités poursuivies	-4,48	-4,78	-5,16	-2,37	-2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,87 M	55,78 M	58,08 M	75,5 M	85,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,48	-4,78	-5,16	-2,37	-2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,48	-4,78	-5,16	-2,37	-2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,87 M	55,78 M	58,08 M	75,5 M	85,06 M
BPA de base normalisé	-2,77	-2,99	-2,95	-1,48	-1,43
BPA dilué normalisé	-2,77	-2,99	-2,95	-1,48	-1,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-197 M	-269 M	-271 M	-180 M	-209 M
EBITA	-198 M	-271 M	-274 M	-183 M	-211 M
EBIT	-198 M	-271 M	-274 M	-183 M	-211 M
EBITDAR	-195 M	-264 M	-264 M	-174 M	-204 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	42,09 M	96,15 M	134 M	163 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,41	-0,22
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	431 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	431 k
Résultat net normalisé	-119 M	-167 M	-171 M	-111 M	-122 M
Intérêts sur la dette à long terme	100 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	158 M	199 M	257 M	188 M	234 M
Charges locatives nettes, total	2,17 M	4,98 M	6,76 M	6 M	4,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	123 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,05 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	17,44 M	20,7 M	22,24 M	21,78 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,93 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	12,48 M	19,69 M	25,38 M	29,7 M	28,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,41 M	37,14 M	46,08 M	51,94 M	50,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 M	136 M	87,06 M	64,74 M	83,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	459 M	416 M	199 M	260 M	223 M
Total des liquidités et VMP	580 M	552 M	286 M	324 M	306 M
Créances clients, total	-	13,9 M	20,6 M	22,43 M	31,95 M
Total des créances	-	13,9 M	20,6 M	22,43 M	31,95 M
Stocks	-	5,72 M	14,12 M	20,56 M	21,21 M
Dépenses payées d'avance	13,83 M	12,49 M	18,66 M	25,48 M	21,72 M
Total de l'actif circulant	593 M	584 M	339 M	393 M	381 M
Immobilisations corporelles brutes	29,32 M	50,05 M	52,55 M	53,34 M	49,69 M
Amortissements cumulés	-1,83 M	-4,12 M	-7,14 M	-10,08 M	-12,2 M
Immobilisations corporelles nettes	27,49 M	45,92 M	45,41 M	43,25 M	37,49 M
Investissements à long terme	-	9,38 M	41,95 M	14,55 M	46,7 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,51 M	3,1 M	3,11 M	3,28 M	8,28 M
Total des actifs	622 M	642 M	429 M	454 M	474 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,58 M	12,31 M	13,13 M	18,61 M	26,48 M
Charges à payer, total	37,17 M	51,82 M	50,19 M	43,66 M	42,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,75 M	2,46 M	2,87 M	3,24 M	3,5 M
Autres passifs à court terme	1,54 M	3,41 M	30,58 M	20,96 M	28,01 M
Total du passif circulant	60,04 M	69,99 M	96,77 M	86,47 M	100 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	15,9 M	28,76 M	27,99 M	25,88 M	22,38 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	75,94 M	98,76 M	125 M	112 M	123 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	516 k	576 k	585 k	676 k	805 k
Primes d'émissions d'actions	1,03 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-488 M	-754 M	-1,05 Md	-1,23 Md	-1,43 Md
Résultat global et autres	111 k	11 k	51 k	-983 k	577 k
Total des fonds propres ordinaires	546 M	544 M	305 M	342 M	351 M
Total des capitaux propres	546 M	544 M	305 M	342 M	351 M
Total du passif et des capitaux propres	622 M	642 M	429 M	454 M	474 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,65 M	57,63 M	58,55 M	75,95 M	80,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,62 M	57,6 M	57,6 M	67,64 M	80,5 M
Actif net par action	10,59	9,44	5,29	5,05	4,36
Actif corporel net	546 M	544 M	305 M	342 M	351 M
Actif corporel net par action	10,59	9,44	5,29	5,05	4,36
Total de la dette	17,65 M	31,22 M	30,86 M	29,11 M	25,88 M
Dette nette	-562 M	-530 M	-297 M	-310 M	-327 M
Dette relative aux contrats de location	17,36 M	39,86 M	54,08 M	47,97 M	39,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	1,35 M	4,72 M	6,84 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	4,14 M	7,92 M	11,12 M	-
Stocks de produits finis, total	-	222 k	1,48 M	2,59 M	-
Machines, total	7,09 M	11,61 M	13,56 M	14,45 M	15,47 M
Employés à temps plein	255	350	280	300	355
Salariés à temps partiel	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-192 M	-266 M	-300 M	-179 M	-195 M
Dépréciation et amortissement - CF	830 k	2,3 M	3,01 M	2,95 M	2,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	830 k	2,3 M	3,01 M	2,95 M	2,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-7 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	-1,61 M	1,78 M	-1,3 M	-7,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20,41 M	37,14 M	46,08 M	51,94 M	50,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-	2,83 M	3,45 M	4,13 M	4,48 M
Variation des créances	-	-13,9 M	-6,7 M	-1,78 M	-9,34 M
Variation des stocks	-	-3,24 M	-10,16 M	-7,11 M	-386 k
Variation des dettes fournisseurs	10,86 M	-7,53 M	833 k	5,32 M	7,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	722 k	431 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,86 M	10,82 M	16,84 M	-28,8 M	-13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-149 M	-240 M	-241 M	-153 M	-147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,94 M	-5,32 M	-1,97 M	-841 k	-778 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	7 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-455 M	35,36 M	183 M	-33,47 M	13,33 M
Autres activités d'investissement, total	-441 k	-1,59 M	-7 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-461 M	28,46 M	177 M	-34,31 M	12,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,29 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,29 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	438 M	228 M	14,93 M	165 M	153 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-620 k	-815 k	-40 k	-425 k	-634 k
Flux de trésorerie de financement	436 M	227 M	14,89 M	165 M	152 M
Ajustements des taux de change	-	-	252 k	-145 k	910 k
Variation nette de la trésorerie	-173 M	15,58 M	-48,83 M	-22,32 M	18,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	67 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-78,51 M	-144 M	-123 M	-85,92 M	-72,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-78,47 M	-144 M	-123 M	-85,92 M	-72,79 M
Variation du fonds de roulement net	-29,18 M	9,02 M	-5,09 M	25,76 M	-7,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,29 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,43	-26,8	-31,94	-25,85	-28,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,32	-29,76	-37,6	-32,33	-35,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,53	-48,89	-70,71	-55,36	-56,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,53	-48,89	-70,71	-55,36	-56,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	-373,29	-147,3	-46,67	-45,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	262,86	271,06	137,55	89,65	83,53
Marge d’EBITDA %	-789,98	-638,88	-281,71	-134,13	-127,85
Marge EBITA %	-793,3	-644,36	-284,85	-136,32	-129,14
Marge d'EBIT %	-793,3	-644,36	-284,85	-136,32	-129,14
Marge des activités poursuivies %	-769,02	-633,19	-311,98	-133,49	-119,34
Marge nette %	-769,02	-633,19	-311,98	-133,49	-119,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-769,02	-633,19	-311,98	-133,49	-119,34
Marge nette normalisée %	-474,64	-395,74	-177,96	-83,1	-74,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-314,06	-343,08	-127,89	-64,1	-44,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-313,89	-343,08	-127,89	-64,1	-44,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,18	0,3	0,35
Rotation des actifs corporels	1,22	1,15	2,11	3,02	4,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,58	6,23	6,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	23,97	11,34	11,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,88	8,34	3,5	4,54	3,8
Quick Ratio	9,65	8,08	3,16	4,01	3,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-3,42	-2,49	-1,77	-1,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	65,47	58,58	60,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	15,23	32,2	32,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,86	28,53	34,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	61,84	62,25	58,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,23	5,74	10,13	8,52	7,37
Dette totale / Capital total	3,13	5,43	9,2	7,85	6,87
Dette à long terme / Capitaux propres	2,91	5,29	9,19	7,57	6,38
Dette à long terme / Capital total	2,82	5	8,34	6,98	5,94
Dette totale / Total de l'actif	12,2	15,37	29,05	24,74	25,9
EBIT / Charges d'intérêt	-2,96 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,92 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,99 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,12	-0,12	-0,17	-0,13
Dette nette / EBITDA	2,88	2,01	1,12	1,78	1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,12	-0,12	-0,17	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,81	1,97	1,12	1,77	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	68,35	128,45	39,41	21,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,47	-9,86	-55,83	19,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,3	36,15	0,74	-33,63	16,18
EBITA, 1 an Croissance en %	90,52	36,74	0,99	-33,28	15,45
EBIT, 1 an Croissance %	90,52	36,74	0,99	-33,28	15,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,54	38,61	12,56	-40,35	8,95
Résultat net, Croissance 1 an	92,54	38,61	12,56	-40,35	8,95
Résultat net normalisé sur 1 an	90,13	40,36	2,73	-34,9	9,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,95	6,53	8,1	-54,11	-3,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	48,21	8,9	42,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-	147,11	45,56	3,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	104,35	67,05	-1,12	-4,75	-13,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,24	3,22	-33,15	5,72	4,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	95,18	-0,51	-43,95	12,13	2,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,18	-0,51	-43,95	12,13	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,03	60,54	0,48	-36,53	-4,03
CAPEX, Croissance 1 an	338,67	7,72	-62,94	-57,31	-7,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,72	83,91	-14,84	-30,13	-15,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,79	84	-14,84	-30,13	-15,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	96,11	78,46	30,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	37,68	3,34	-36,9	-27,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,2	60,96	17,11	-18,23	-12,19
EBITA, 2 ans CAGR %	97,32	61,4	17,51	-17,92	-12,24
EBIT, 2 ans CAGR %	97,32	61,4	17,51	-17,92	-12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,54	63,36	24,91	-18,06	-19,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,54	63,36	24,91	-18,06	-19,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,31	63,36	20,08	-18,22	-15,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,38	30,12	7,31	-29,57	-33,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,05	24,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,66	22,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	472,76	84,76	28,52	-2,95	-9,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,81	42,68	-16,93	-15,93	5,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,35	39,35	-25,33	-20,72	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,35	39,35	-25,33	-20,72	7,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,69	66,19	27,01	-20,14	-21,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	248,64	117,38	-36,82	-60,23	-37,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,11	64,82	25,14	-22,86	-23,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,38	64,9	25,18	-22,86	-23,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,02	57,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	19,55	-22,16	-22,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,21	74,29	37,68	-3,08	-8,08
EBITA, 3 ans CAGR %	97,26	74,62	38,05	-2,69	-8,03
EBIT, 3 ans CAGR %	97,26	74,62	38,05	-2,69	-8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,97	74,35	44,29	-2,37	-9,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,97	74,35	44,29	-2,37	-9,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,16	74,35	39,96	-2,09	-9,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,2	16,85	22,32	-19,15	-21,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	31,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	276,77	279,84	50,01	16,31	-6,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	119,39	47,77	10,82	-9,98	-9,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,54	43,5	2,86	-14,49	-13,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,54	43,5	2,86	-14,49	-13,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,3	86,92	40,53	0,79	-15,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	180,76	135,7	20,53	-44,56	-47,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,66	97,78	32,26	3,05	-20,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,92	97,99	32,3	3,07	-20,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	72,63	60,1	28,77	15,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-	72,78	60,35	29,11	15,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	72,78	60,35	29,11	15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	68,16	63,16	28,9	14,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	68,16	63,16	28,9	14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	68,16	60,21	28,8	14,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,47	18,28	-4,57	-4,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	159,94	145,04	120,07	22,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	88,79	48,76	17,93	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	36,36	16,87	13,18	4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	36,36	16,87	13,18	4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	78,39	59,83	33,02	11,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	106,38	54,61	15,68	-7,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	55,47	35,71	6,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	55,62	35,8	6,51